Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +4.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -32.1%

Річна: +3.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 29,6%
Financials 23,3%
Industrials 20,0%
Technology 7,5%
Consumer Staples 5,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 1,9%
Communication Services 1,7%
Materials 1,2%
Energy 1,1%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,3%
Інше/Невідоме 3,7%

Повний портфель 104 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27 918 661 10,24% 110 947 $3 710 299 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 022 163 7,35% 78 837 $717 057 Вниз ×2
V Visa Inc. $18 520 878 6,80% 53 983 $2 194 320 Вниз ×1
L Loews Corporation Common Stock $11 649 196 4,27% 102 899 $679 740 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $10 566 791 3,88% 31 240 $1 056 339 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 858 031 3,62% 108 640 $-1 302 706 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 694 443 2,46% 21 263 $-325 225 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 659 441 2,44% 51 824 $236 240 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 514 103 2,39% 48 110 $-941 787 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 151 977 2,26% 107 967 $859 837 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 100 402 2,24% 22 428 $670 473 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6 062 949 2,22% 82 658 $1 408 920 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $5 905 708 2,17% 12 024 $801 060 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 430 492 1,99% 20 090 $-812 447 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5 383 836 1,98% 43 265 $-3 279 377 Вниз ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5 158 923 1,89% 43 265 $707 252 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 132 081 1,88% 22 916 $477 026 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 856 775 1,78% 13 125 $646 144
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4 819 175 1,77% 49 010 $398 801 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 707 922 1,73% 13 001 $133 520
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 617 160 1,69% 4 000 $2 826 608 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4 073 327 1,49% 11 954 $188 936 Вгору ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 708 731 1,36% 12 666 $1 234 681
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 375 257 1,24% 10 311 $292 360 Вниз ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 237 104 1,19% 65 996 $-274 055 Вгору ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3 184 399 1,17% 20 063 $-428 345
RTX RTX Corporation Common Stock $2 935 355 1,08% 15 471 $-48 161 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 895 284 1,06% 16 004 $249 183
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 790 291 1,02% 10 316 $114 309 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 485 595 0,91% 6 580 $449 019
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2 456 871 0,90% 75 065 $83 059 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 352 791 0,86% 4 620 $-822 028 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 351 940 0,86% 9 011 $-1 875 019 Вниз ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 250 255 0,83% 9 444 $247 062 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 242 417 0,82% 2 397 $-150 113 Вниз ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 055 364 0,75% 13 582 $-69 285 Вгору ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1 936 953 0,71% 27 052 $-147 677 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 771 991 0,65% 19 328 $124 666
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 749 645 0,64% 4 961 $118 022
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 723 887 0,63% 3 300 $195 360
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 705 498 0,63% 5 421 $149 998 Вгору ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $1 672 136 0,61% 10 460 $45 815
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 659 060 0,61% 10 009 $-421 021 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 551 068 0,57% 3 381 $48 552
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 528 087 0,56% 7 637 $196 194
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 496 976 0,55% 15 553 $-8 769 Вниз ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 383 777 0,51% 27 445 $-549
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 290 110 0,47% 2 512 $49 225 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 039 687 0,38% 12 793 $66 779
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 018 639 0,37% 8 634 $105 593
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $950 327 0,35% 16 493 $-49 973
SRE DBA Sempra Common Stock $945 642 0,35% 10 200 $-45 492
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $917 084 0,34% 17 219 $420 660
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $873 800 0,32% 4 000 $80 840
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $868 700 0,32% 8 750 Вгору ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $835 332 0,31% 10 997 $-72 030
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $810 802 0,30% 2 295 $152 649 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $748 029 0,27% 376 $251 397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $709 857 0,26% 1 903 $5 423
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $680 084 0,25% 4 489 $-36 809
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $678 300 0,25% 9 500 $-235 125
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $677 357 0,25% 2 917 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $670 947 0,25% 1 789 $131 333 Вниз ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $656 656 0,24% 13 170 $-271 961
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $644 890 0,24% 2 917 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $611 857 0,22% 2 485 $94 753
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $602 751 0,22% 10 421 $2 085
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $513 922 0,19% 16 020 $83 785
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $509 640 0,19% 3 000 $141 300
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $502 363 0,18% 1 002 $9 850
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $480 946 0,18% 6 665 $1 533
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $480 171 0,18% 652 $103 820
COP ConocoPhillips Common Stock $478 528 0,18% 4 603 $-129 068
AAPL Apple Inc. - Common Stock $466 448 0,17% 1 612 $57 339
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $444 143 0,16% 3 788 $28 562
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $441 742 0,16% 3 231 $-106 429
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $438 030 0,16% 31 000 $-114 483 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $436 673 0,16% 1 465 $152 258
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $432 734 0,16% 1 476 $3 971
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $430 885 0,16% 3 500 $-119 595
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $416 972 0,15% 1 211 $28 786
PSX Phillips 66 Common Stock $410 622 0,15% 2 429 $-31 893
MO Altria Group, Inc. $391 408 0,14% 5 440 $32 422
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $376 597 0,14% 1 708 $-26 969
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $362 160 0,13% 6 000 $13 260
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $359 912 0,13% 2 122 $108 922
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $354 775 0,13% 12 010 $77 584
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $347 976 0,13% 8 950 $-71 869
IVV iShares Core S&P 500 ETF $345 987 0,13% 462 $16 116 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $340 121 0,12% 1 929 $96 392
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $304 837 0,11% 853 $59 548
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $275 873 0,10% 1 448
ALB Albemarle Corporation Common Stock $251 156 0,09% 1 860 $-82 770
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $246 048 0,09% 1 200 $1 404
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $244 677 0,09% 842 $-45 939
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239 055 0,09% 1 003 $30 160
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $238 500 0,09% 2 120 $34 047
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $228 290 0,08% 2 008 Вгору ×1
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $225 240 0,08% 4 000 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $221 859 0,08% 2 836 $-23 337 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ADP $5 132 081 1,88% зростання ×6
CB $4 073 327 1,49% зростання ×6
NSC $1 705 498 0,63% зростання ×6
MDT $221 859 0,08% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NOW $868 700 8 750 0,32%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $677 357 2 917 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $644 890 2 917 0,24%
XLK $275 873 1 448 0,10%
TROW $228 290 2 008 0,08%
BATRA $225 240 4 000 0,08%
FV $215 879 2 845 0,08%
SPY $203 121 272 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ABBV Скорочено -361 +$3.7M
ACN Скорочено -425 -$3.3M
MU Скорочено -1K +$2.8M
V Скорочено -36 +$2.2M
INTU Скорочено -765 -$1.9M
CARR Куплено більше +8 +$1.4M
ABT Скорочено -65 -$1.3M
GNRC Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
AXP Скорочено -202 +$1.1M
PEP Куплено більше +97 -$942K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 5 834 $1 318 659 -1,2%
VEA 30 вересня 2025 р. 12 688 $723 343
PTON 30 вересня 2025 р. 70 148 $486 827 -40,3%
PFE 30 вересня 2025 р. 20 000 $484 800 17,9%
LEU 30 вересня 2025 р. 2 499 $457 767 -67,0%
ONON 30 червня 2026 р. 9 500 $323 190 -8,2%
RACE 30 червня 2026 р. 812 $274 821 5,6%
ISRG 30 червня 2026 р. 593 $273 367 13,7%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 107 $215 765 -14,2%
ULTA 30 червня 2026 р. 411 $214 834 38,5%
MMYT 31 грудня 2025 р. 2 270 $212 472 -48,7%
TOST 30 вересня 2025 р. 4 770 $211 263 -10,4%
RJF 31 березня 2026 р. 1 305 $209 570 8,9%
XLK 31 березня 2026 р. 1 448 $208 469 37,9%
S 30 червня 2025 р. 11 100 $201 798 31,3%
AES 30 червня 2025 р. 10 856 $134 832 42,6%