Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +73.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +36.7%

Річна: +55.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 51,1%

Розбивка за секторами

04
Technology 43,7%
Communication Services 12,6%
Industrials 11,2%
Retail 9,2%
Consumer Discretionary 6,3%
Financials 3,5%
Healthcare 2,7%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 8,3%

Повний портфель 86 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432 194 400 7,84% 2 160 000 Опціон кол $135 714 400 Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $303 389 600 5,50% 152 500 Опціон кол Вгору ×1
SMH SMH $301 709 400 5,47% 460 000 Опціон пут
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $250 257 000 4,54% 1 050 000 Опціон кол
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $223 812 000 4,06% 600 000 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $184 323 768 3,34% 1 078 800 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $173 476 740 3,15% 582 000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $162 008 000 2,94% 220 000 Опціон пут Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $156 112 700 2,83% 655 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155 469 930 2,82% 777 000 $-9 338 070 Вниз ×1
V Visa Inc. $137 236 000 2,49% 400 000 Опціон кол $46 564 000 Вгору ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $119 602 880 2,17% 2 293 000 Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $117 100 800 2,12% 321 000 $85 834 320 Вгору ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $112 884 480 2,05% 738 000 Вгору ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $105 853 320 1,92% 566 000 Вгору ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $91 555 000 1,66% 500 000 Опціон кол $61 053 000 Вгору ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $89 320 000 1,62% 880 000
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $88 221 250 1,60% 325 000 Опціон кол $20 224 650 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $88 057 000 1,60% 346 000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $83 459 600 1,51% 280 000 Опціон кол
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $81 313 050 1,47% 299 000 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $69 709 200 1,26% 120 000 Опціон кол $8 680 200 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $68 344 000 1,24% 400 000 Опціон кол Вгору ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $61 716 600 1,12% 330 000 Опціон кол Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $61 080 000 1,11% 240 000 Опціон кол
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $60 261 900 1,09% 222 000 $-7 534 711 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58 899 858 1,07% 157 900
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $58 045 870 1,05% 317 000 $-24 040 655 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57 714 500 1,05% 50 000 Опціон кол $4 504 700 Вниз ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $56 544 000 1,03% 155 000 Опціон кол $29 784 400 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $55 312 680 1,00% 124 000 $6 545 639 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $54 605 540 0,99% 94 000 $17 581 280 Вниз ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $53 958 000 0,98% 300 000 Опціон кол
V Visa Inc. $53 865 130 0,98% 157 000 $41 775 529 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $53 571 200 0,97% 160 000 Опціон кол $48 559 600 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $52 295 790 0,95% 23 000 Опціон кол Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $50 319 000 0,91% 300 000 Опціон кол Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49 834 800 0,90% 120 000 Вгору ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $45 888 000 0,83% 300 000 Опціон кол Вгору ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $45 362 240 0,82% 578 600 Вгору ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $43 284 800 0,78% 160 000 Опціон кол Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42 884 400 0,78% 120 000 $8 377 200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42 399 600 0,77% 120 000 Вгору ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $37 296 000 0,68% 160 000 Опціон кол Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $36 946 128 0,67% 88 800
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $36 512 000 0,66% 700 000 Опціон кол Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $33 284 800 0,60% 80 000 Опціон кол Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $32 741 010 0,59% 83 000 $-73 262 440 Вниз ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $31 360 000 0,57% 400 000 Опціон кол Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $31 243 200 0,57% 120 000 Опціон кол
COHR Coherent Corp. Common Stock $30 374 190 0,55% 77 000 Опціон кол $-5 357 310 Вгору ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $29 676 900 0,54% 165 000 $11 504 700 Вгору ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $29 177 798 0,53% 1 905 800 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $29 172 000 0,53% 132 000 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $27 858 780 0,51% 107 001
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $26 764 200 0,49% 60 000 Опціон кол
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26 600 649 0,48% 55 700 $-15 988 486 Вниз ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $26 247 837 0,48% 273 900 $-32 381 642 Вниз ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $24 353 400 0,44% 370 000 Опціон кол
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $24 125 965 0,44% 25 001 Вгору ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $23 513 637 0,43% 61 192
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $22 102 400 0,40% 160 000 $15 384 380 Вгору ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $21 905 325 0,40% 292 500 Опціон кол Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $21 756 000 0,39% 80 000 Опціон кол Вгору ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $21 331 500 0,39% 150 000 Опціон кол
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $19 266 000 0,35% 780 000 Вгору ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $19 213 000 0,35% 50 000 Опціон кол
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18 453 000 0,33% 100 000 Опціон кол Вгору ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $17 875 200 0,32% 320 000 $-14 797 321 Вниз ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $17 138 700 0,31% 1 390 000 Вгору ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $16 211 856 0,29% 170 400 $1 630 926 Вниз ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $15 869 580 0,29% 86 000 Вгору ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $15 474 316 0,28% 57 200 Вгору ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $13 571 712 0,25% 518 400 Вгору ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $13 137 641 0,24% 113 800 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 74768A104) $12 261 000 0,22% 150 000 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10 860 210 0,20% 256 500 Опціон кол Вгору ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $9 252 262 0,17% 1 050 200 $1 660 329 Вниз ×1
T AT&T Inc. $8 476 650 0,15% 409 500 Опціон кол Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7 013 317 0,13% 39 054 Вгору ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $6 124 000 0,11% 400 000 Опціон кол Вгору ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $5 991 200 0,11% 80 000 Вгору ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $5 905 800 0,11% 340 000
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4 607 400 0,08% 70 000
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $168 0,00% 1 Вгору ×1
T AT&T Inc. $21 0,00% 1 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $432 194 400 7,84% зростання ×3
SNPS $55 312 680 1,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ASML $303 389 600 152 500 5,50%
SMH $301 709 400 460 000 5,47%
AMZN $250 257 000 1 050 000 4,54%
MSFT $223 812 000 600 000 4,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $184 323 768 1 078 800 3,34%
TXN $173 476 740 582 000 3,15%
QQQ $162 008 000 220 000 2,94%
AMZN $156 112 700 655 000 2,83%
FOXA $119 602 880 2 293 000 2,17%
LSCC $112 884 480 738 000 2,05%
TTMI $105 853 320 566 000 1,92%
SATS $89 320 000 880 000 1,62%
SNOW $88 057 000 346 000 1,60%
TXN $83 459 600 280 000 1,51%
CRDO $81 313 050 299 000 1,47%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +1.5M +$135.7M
CLS Куплено більше +210K +$85.8M
COHR Скорочено -362K -$73.3M
LYV Куплено більше +420K +$61.1M
V Куплено більше +280K +$46.6M
V Куплено більше +117K +$41.8M
SE Скорочено -434K -$32.4M
CLS Куплено більше +117K +$29.8M
LYV Скорочено -221K -$24.0M
NTRA Куплено більше +189K +$20.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MSFT 31 грудня 2025 р. 910 000 $471 334 499 7,0%
AMZN 31 березня 2026 р. 1 973 500 $455 273 908 20,8%
TSM 30 червня 2025 р. 1 877 000 $311 582 000 108,7%
SPY 31 грудня 2025 р. 465 000 $309 773 700 Більше не відстежується
LRCX 30 червня 2026 р. 872 721 $267 288 660 -19,8%
META 31 грудня 2025 р. 304 000 $223 251 520 10,3%
CSCO 31 березня 2026 р. 2 281 000 $177 858 969 44,6%
TWLO 30 вересня 2025 р. 1 015 000 $126 225 401 194,3%
SMH 30 вересня 2025 р. 400 000 $111 552 000 93,2%
TXN 31 березня 2026 р. 613 000 $108 622 797 51,3%
ADI 30 червня 2026 р. 183 814 $96 714 561 5,0%
LRCX 30 червня 2025 р. 1 171 000 $85 131 700 257,0%
KVUE 31 грудня 2025 р. 5 115 000 $83 016 450 -0,3%
QRVO 30 вересня 2025 р. 974 000 $82 702 340 25,4%
META 30 червня 2026 р. 102 425 $82 672 785 29,3%
CRS 31 грудня 2025 р. 304 000 $74 644 159 23,4%
SNOW 31 березня 2026 р. 326 000 $71 544 128 126,1%
SHW 30 червня 2026 р. 161 907 $71 162 099 -7,2%
TLN 31 березня 2026 р. 189 000 $70 375 816 0,5%
PRMB 31 березня 2026 р. 4 210 000 $69 557 770 3,6%
CNM 31 грудня 2025 р. 1 269 000 $68 310 270 -20,4%
AVGO 31 березня 2026 р. 189 000 $65 257 351 14,7%
CYBR 30 вересня 2025 р. 157 563 $64 109 234 Більше не відстежується
ON 30 вересня 2025 р. 1 151 000 $60 323 910 72,2%
SAP 31 березня 2026 р. 242 000 $59 398 923 21,8%
UAL 30 червня 2026 р. 380 847 $58 280 310 -17,3%
OKTA 30 червня 2026 р. 312 814 $57 458 299 55,0%
GEO 31 грудня 2025 р. 2 670 000 $54 708 300 94,5%
DUOL 31 грудня 2025 р. 167 500 $53 908 200 -17,8%
ADSK 31 березня 2026 р. 176 000 $52 097 760 -11,4%
VST 30 червня 2026 р. 159 919 $51 112 200 -11,7%
AMAT 30 червня 2025 р. 347 000 $50 356 640 195,0%
GLW 30 червня 2025 р. 1 095 001 $50 129 147 212,2%
NTRA 31 грудня 2025 р. 310 000 $49 900 701 79,1%
SATS 31 березня 2026 р. 462 000 $49 533 841 Більше не відстежується
ANSS 30 червня 2025 р. 150 000 $47 484 000 Більше не відстежується
CPNG 31 грудня 2025 р. 1 447 000 $46 593 399 -41,6%
BIDU 31 грудня 2025 р. 347 500 $45 790 075 -35,5%
NBIS 31 грудня 2025 р. 407 435 $45 742 728 190,1%
FFIV 31 березня 2026 р. 177 000 $45 386 736 56,9%
CVNA 31 березня 2026 р. 103 000 $44 075 226 -79,7%
BA 30 червня 2026 р. 159 907 $43 786 600 -10,6%
ARKK 31 грудня 2025 р. 500 000 $43 150 000
RBLX 30 вересня 2025 р. 410 000 $43 132 001 -68,1%
ZG 30 червня 2026 р. 482 378 $42 822 094 -10,4%
BABA 31 грудня 2025 р. 232 500 $41 554 725 -27,8%
ORLY 31 грудня 2025 р. 384 000 $41 399 040 -6,9%
CVNA 30 червня 2025 р. 193 000 $40 352 440 -81,1%
FLUT 30 вересня 2025 р. 139 000 $39 720 640 -70,5%
HOOD 30 червня 2025 р. 895 000 $37 249 900 20,4%
HPE 31 грудня 2025 р. 1 515 000 $37 208 401 188,6%
IBIT 30 вересня 2025 р. 606 000 $37 093 260
CHWY 30 червня 2026 р. 931 826 $36 990 000 -7,5%
SPOT 31 березня 2026 р. 63 500 $36 875 084 -2,5%
QXO 31 грудня 2025 р. 1 820 000 $34 689 200 -37,5%
CHTR 30 червня 2025 р. 94 000 $34 641 820 -73,3%
CHWY 30 червня 2025 р. 1 020 000 $33 160 201 -57,4%
INTC 30 вересня 2025 р. 1 472 000 $32 972 800 255,7%
ENTG 30 вересня 2025 р. 400 000 $32 259 999 80,0%
BABA 30 червня 2026 р. 104 910 $30 674 970 10,3%
DIS 31 грудня 2025 р. 259 000 $29 655 501 -10,2%
NU 31 березня 2026 р. 1 560 000 $26 114 400 -6,5%
SCHW 31 березня 2026 р. 255 000 $25 477 050 2,9%
GDS 31 грудня 2025 р. 634 000 $24 535 800 -21,0%
FSLR 30 вересня 2025 р. 147 000 $24 334 380 -20,8%
FIGR 31 грудня 2025 р. 650 000 $23 640 501 -30,1%
TPR 30 червня 2025 р. 335 000 $23 587 349 34,5%
SN 30 вересня 2025 р. 237 000 $23 460 630 77,0%
AGX 31 грудня 2025 р. 86 000 $23 224 300 22,5%
FIGR 30 червня 2026 р. 681 000 $23 119 950 -7,1%
ASML 30 вересня 2025 р. 28 611 $22 928 570 92,9%
ALK 30 червня 2025 р. 465 500 $22 911 911 -20,1%
FDS 30 червня 2026 р. 39 907 $21 699 000 15,6%
PRIM 31 грудня 2025 р. 158 000 $21 698 140 -36,3%
PTON 31 грудня 2025 р. 2 389 000 $21 501 000 -20,1%
MTZ 31 грудня 2025 р. 101 000 $21 493 810 -0,7%
RKT 31 грудня 2025 р. 1 100 000 $21 318 000 -39,6%
PM 31 березня 2026 р. 127 001 $20 370 961 13,4%
RDDT 31 березня 2026 р. 85 001 $19 539 180 9,8%
TEVA 31 березня 2026 р. 604 981 $18 848 361 31,2%
VMC 30 червня 2025 р. 80 000 $18 664 000 -6,8%
DDOG 31 грудня 2025 р. 131 000 $18 654 400 103,9%
SHOP 31 грудня 2025 р. 115 000 $17 090 150 -6,0%
APP 31 березня 2026 р. 23 500 $15 834 771 -32,6%
MELI 30 червня 2025 р. 8 001 $15 608 911 -35,1%
TTD 30 вересня 2025 р. 212 000 $15 261 880 -75,6%
NOW 31 грудня 2025 р. 16 500 $15 184 620 -12,3%
FLR 31 березня 2026 р. 345 000 $13 672 350 7,0%
DG 30 червня 2026 р. 45 997 $13 653 950 3,3%
AS 31 грудня 2025 р. 367 000 $12 753 251 -27,3%
PLTR 30 вересня 2025 р. 91 000 $12 405 120 3,5%
UBER 31 березня 2026 р. 150 001 $12 256 582 -5,3%
ETHA 30 вересня 2025 р. 625 000 $11 918 751
CMG 30 червня 2025 р. 216 000 $10 845 360 -42,4%
INFY 30 червня 2026 р. 319 850 $10 808 000 5,2%
SNPS 30 червня 2025 р. 25 000 $10 721 250 -4,4%
COF 30 червня 2025 р. 57 001 $10 220 279 -8,5%
TTWO 30 червня 2025 р. 48 000 $9 948 000 -16,5%
SLV 30 вересня 2025 р. 290 000 $9 514 901 29,2%
CCL 31 березня 2026 р. 314 000 $9 255 030 -0,5%
NFLX 30 червня 2025 р. 9 500 $8 859 035 -95,0%
FDS 31 грудня 2025 р. 30 000 $8 594 700 -8,3%
SIRI 31 березня 2026 р. 400 000 $8 313 788 11,4%
TAC 31 грудня 2025 р. 608 500 $8 313 631 -2,3%
SPOT 30 вересня 2025 р. 9 501 $7 290 497 -32,3%
GRAB 31 грудня 2025 р. 1 080 000 $6 501 600 -38,3%
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) 31 грудня 2025 р. 65 000 $6 303 050 17,7%
XPO 30 вересня 2025 р. 49 000 $6 188 210 44,0%
GLD 30 вересня 2025 р. 20 000 $6 096 600
SPHR 30 червня 2025 р. 185 000 $6 053 201 206,8%
BTDR 30 червня 2026 р. 259 842 $5 622 509 -30,6%
LLYVK 31 березня 2026 р. 67 000 $5 571 721 4,0%
AMAT 31 березня 2026 р. 21 000 $5 396 790 58,0%
TE 31 березня 2026 р. 780 000 $5 210 400 -10,7%
Z 30 червня 2026 р. 115 000 $4 758 700 -13,0%
RGTI 30 вересня 2025 р. 370 000 $4 388 200 -48,8%
IONQ 30 вересня 2025 р. 94 000 $4 039 180 -28,8%
TTD 30 червня 2026 р. 59 910 $3 403 500 -33,9%
PURR 30 червня 2026 р. 575 000 $2 926 750 51,1%
MTCH 30 вересня 2025 р. 90 000 $2 780 100 14,2%
WYNN 30 червня 2025 р. 30 000 $2 505 000 -19,0%
SMR 31 березня 2026 р. 151 000 $2 139 670 -28,5%
EQPT 30 червня 2026 р. 100 000 $2 036 999 -5,9%
STUB 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 683 999 -60,0%
AS 30 червня 2026 р. 39 233 $1 291 551 -19,7%
MLCO 30 червня 2025 р. 225 000 $1 185 750 -42,0%
SMCI 30 вересня 2025 р. 22 500 $1 102 725 -8,9%
SLNO 31 грудня 2025 р. 13 001 $878 868 Більше не відстежується