Marin Bay Wealth Advisors, LLC

CIK 2109834 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів49,95%

Вага топ-25 активів70,04%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій24,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,32% Оцін. купівлі $7 617 828 · продажі $190 364 038

Нові позиції14

Збільшено43

Зменшено62

Закриті12

Вартість портфеля $186.0M #6 815 з 9 339 за вартістю 13F · топ 73.0%

Позиції 129

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 18,0%

Financials 8,4%

Industrials 7,7%

Communication Services 5,5%

Retail 4,7%

Energy 4,2%

Consumer Discretionary 1,5%

Healthcare 1,4%

Utilities 0,9%

Consumer Staples 0,5%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 46,7%

Повний портфель 129 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
OEF iShares Trust	$28 030 092	15,07%	76 612	$3 702 053	Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$10 662 541	5,73%	14 237	$1 354 048	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 599 398	5,70%	36 630	$1 562 625	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9 770 852	5,25%	13 268	$2 006 450	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6 330 569	3,40%	38 191	$-1 710 528	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 190 774	3,33%	30 939	$688 266	Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares	$6 127 633	3,29%	16 634	$-991 085	Вгору ×1
SPY SPY	$5 920 661	3,18%	7 928	$2 023	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 377 904	2,89%	22 564	$647 946	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 924 743	2,11%	11 990	$415 478	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 269 209	1,76%	8 654	$809 155	Вгору ×2
IVE iShares Trust	$3 090 869	1,66%	13 612	$16 757	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 964 478	1,59%	7 947	$178 069	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 883 302	1,55%	8 068	$702 374	Вгору ×2
IJR iShares Trust	$2 844 692	1,53%	19 180	$321 470	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 834 709	1,52%	5 665	$93 572	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 660 957	1,43%	4 723	$147 059	Вниз ×2
V Visa Inc.	$2 508 006	1,35%	7 310	$294 256	Вниз ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 478 821	1,33%	3 524	$292 036	Вниз ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$2 337 039	1,26%	11 827	$160 256	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 136 702	1,15%	6 047	$439 333	Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 916 571	1,03%	5 724	$443 876	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 866 068	1,00%	1 994	$-214 997	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 840 966	0,99%	4 377	$148 760	Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 741 574	0,94%	21 074	$69 495	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 578 241	0,85%	4 628	$799 727	Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 520 822	0,82%	2 618	$1 182 721	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 499 425	0,81%	1 299	$972 395	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 364 595	0,73%	15 841	$198 912	Вгору ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$1 339 248	0,72%	9 798	$106 836	Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 328 946	0,71%	668	$437 386	Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 294 252	0,70%	2 519	$55 993	Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 236 418	0,66%	14 064	$131 996	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 226 995	0,66%	12 704	$85 338	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 219 797	0,66%	1 145	$356 077	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 203 584	0,65%	2 777	$601 031	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 082 239	0,58%	5 704	$20 042	Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$1 070 159	0,58%	3 875	$640 178	Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 055 882	0,57%	5 977	$57 481	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$963 512	0,52%	16 909	$169 465	Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$948 220	0,51%	1 142	$104 633	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$923 550	0,50%	11 977	$-61 024	Вниз ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock	$875 411	0,47%	4 553	$129 673	Вгору ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$828 908	0,45%	10 213	$3 009	Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$790 255	0,42%	11 068	$-305 634	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$757 420	0,41%	6 448	$219 926	Вниз ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$736 782	0,40%	4 507	$84 964	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$728 711	0,39%	720	$136 561	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$705 474	0,38%	2 803	$98 799	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$700 268	0,38%	596	$185 229	Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$697 431	0,37%	2 677	$30 078	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$673 220	0,36%	1 908	$105 941	Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$632 499	0,34%	646	$24 974	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$617 255	0,33%	5 449	$-53 308	Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$584 557	0,31%	3 441	$168 087	Вгору ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$583 355	0,31%	695	$226 586	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$575 550	0,31%	2 266	$15 398	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$571 550	0,31%	2 114	$-38 529	Вгору ×2
XLU XLU	$537 504	0,29%	11 854	$-5 852	Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$535 984	0,29%	3 170	$-60 631	Вниз ×2
IXN iShares Global Tech ETF	$534 954	0,29%	3 702	$165 227	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$530 684	0,29%	1 766	$74 564	Вниз ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$527 551	0,28%	2 695	$-3 248	Вгору ×2
XAR SPDR SERIES TRUST	$526 676	0,28%	1 855	$55 346	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$493 867	0,27%	683	$235 114	Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$493 041	0,27%	3 641	$-86 849	Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$477 219	0,26%	11 271	$-89 555	Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$471 354	0,25%	1 622	$-88 764	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$449 478	0,24%	654	$58 416
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$448 704	0,24%	5 112	$21 056	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$447 501	0,24%	5 506	$53 421	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$434 961	0,23%	362	$153 205	Вгору ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$431 771	0,23%	8 474		Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$424 122	0,23%	2 894	$-31 360	Вниз ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock	$422 568	0,23%	8 798	$14 341
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$420 698	0,23%	825	$-76 012	Вгору ×2
IWP iShares Trust	$411 445	0,22%	2 810	$51 595	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$390 704	0,21%	2 050	$118 724	Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$388 046	0,21%	403	$3 633	Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$387 718	0,21%	2 470	$47 257	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$384 043	0,21%	2 618	$18 305	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$366 435	0,20%	3 114	$16 927	Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$361 826	0,19%	1 623	$31 731	Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$355 034	0,19%	2 480	$68 965	Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$354 958	0,19%	833	$57 019
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$352 460	0,19%	3 021	$-144 746	Вниз ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock	$351 708	0,19%	1 680	$63 386
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$351 225	0,19%	1 966	$66 646	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$342 579	0,18%	824	$117 196	Вниз ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock	$336 256	0,18%	859	$86 897
GTY Getty Realty Corporation Common Stock	$335 435	0,18%	10 055	$15 686
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$321 506	0,17%	631	$-111 774	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$318 774	0,17%	3 956	$35 058	Вгору ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$311 469	0,17%	2 606	$75 640	Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$308 651	0,17%	1 148	$49 153	Вгору ×2
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock	$305 775	0,16%	10 436	$49 299	Вгору ×2
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock	$297 036	0,16%	2 506	$62 775
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$296 861	0,16%	389
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$291 120	0,16%	1 320	$-15 678	Вгору ×2
MTUM iShares Trust	$290 381	0,16%	847	$87 322	Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PVAL	$431 771	8 474	0,23%
CRWD	$296 861	389	0,16%
QUAL	$286 396	1 305	0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$274 230	1 605	0,15%
QCOM	$263 441	1 425	0,14%
GLW	$261 560	1 024	0,14%
NOW	$250 980	2 528	0,13%
LSTR	$229 352	1 109	0,12%
NTRS	$218 343	1 256	0,12%
RKLB	$217 531	2 140	0,12%
VBR	$216 060	889	0,12%
APH	$214 405	1 216	0,12%
WDC	$210 578	329	0,11%
REGL	$205 173	2 240	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
OEF	Куплено більше	+126	+$3.7M
QQQ	Скорочено	-184	+$2.0M
CVX	Скорочено	-2K	-$1.7M
AAPL	Скорочено	-408	+$1.6M
IVV	Скорочено	-79K	+$1.4M
AMD	Куплено більше	+956	+$1.2M
GLD	Куплено більше	+90	-$991K
MU	Скорочено	-261	+$972K
AVGO	Куплено більше	+706	+$809K
PANW	Скорочено	-228	+$800K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	12 159	$1 829 198	34,0%
IBIT	31 березня 2026 р.	8 827	$438 261
IWF	30 червня 2026 р.	895	$381 508	3,0%
RDDT	31 березня 2026 р.	1 606	$369 171	7,1%
QCOM	31 березня 2026 р.	2 059	$352 110	36,6%
HOOD	31 березня 2026 р.	2 902	$328 220	37,2%
ACN	31 березня 2026 р.	1 178	$316 057	25,8%
LDOS	31 березня 2026 р.	1 634	$294 711	-12,5%
CRWD	31 березня 2026 р.	611	$286 414
CRM	31 березня 2026 р.	997	$264 235	33,2%
FCN	30 червня 2026 р.	1 484	$262 327	5,5%
SLV	30 червня 2026 р.	3 735	$254 503	-8,9%
PFE	30 червня 2026 р.	9 379	$232 149	24,7%
ALB	30 червня 2026 р.	1 762	$226 721	-30,6%
ADP	31 березня 2026 р.	876	$225 339	49,7%
APH	31 березня 2026 р.	1 565	$211 494	-41,4%
NVO	31 березня 2026 р.	4 110	$209 117	6,3%
WCN	30 червня 2026 р.	1 270	$206 299	11,9%
ORLY	31 березня 2026 р.	2 256	$205 769	-2,6%
APP	31 березня 2026 р.	300	$202 146	-34,6%
VWO	30 червня 2026 р.	15 305	$171 185	-2,8%
VEA	30 червня 2026 р.	45 116	$59 940
BSV	30 червня 2026 р.	21 663	$21 663
CAN	31 березня 2026 р.	19 000	$13 110	-49,8%
TIP	30 червня 2026 р.	12 525	$12 525
LQD	30 червня 2026 р.	10 934	$10 934