Marks Group Wealth Management, Inc

CIK 1802473 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$759.4M
#2 933 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.1%
Позиції
350
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
40,26%
Вага топ-25 активів
55,11%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
34,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 37,59% Оцін. купівлі $287 741 819 · продажі $273 923 092

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% все ще утримуються

Нові позиції
37
Збільшено
115
Зменшено
131
Закриті
24
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
13,4%
Technology
11,5%
Healthcare
5,9%
Financial Services
3,5%
Retail
2,6%
Financials
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,5%
Energy
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
52,2%

Повний портфель 350 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM $98 136 826 12,92% 1 116 714 $77 227 935 Вгору ×2
IVW $38 560 283 5,08% 280 377 $22 534 547 Вгору ×6
EFG $36 903 594 4,86% 296 605 $19 052 654 Вгору ×4
BAI $27 080 682 3,57% 513 670 $20 694 774 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 080 518 3,30% 86 676 $1 773 053 Вниз ×1
IEMG $19 664 559 2,59% 237 380 $2 715 867 Вниз ×1
FDMO $16 992 384 2,24% 172 389 $10 174 272 Вгору ×2
JQUA $16 249 917 2,14% 224 819 $3 510 442 Вгору ×2
IDHQ $14 101 589 1,86% 322 617 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12 965 001 1,71% 354 235 Вгору ×1
SHLD $11 147 081 1,47% 186 687 Вгору ×1
VOO $9 761 078 1,29% 14 212 $1 300 400 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 019 230 1,19% 21 700 $7 494 139 Вгору ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8 593 943 1,13% 40 332 $-4 834 830 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 406 370 0,98% 37 015 $-1 057 244 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 197 913 0,95% 12 778 $-2 050 744 Вниз ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $7 020 646 0,92% 9 265 $6 996 807 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 800 023 0,90% 15 958 $-768 721 Вниз ×1
AAAU $6 752 027 0,89% 170 635 $-1 164 754 Вниз ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6 745 443 0,89% 54 792 $6 701 719 Вгору ×1
V Visa Inc. $6 620 951 0,87% 19 298 $5 410 772 Вгору ×2
SPY SPY $6 567 095 0,86% 8 794 $827 844 Вниз ×4
AVEM $6 559 680 0,86% 67 983 $3 985 874 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 283 766 0,83% 41 477 $-1 896 228 Вниз ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $6 262 466 0,82% 31 667 $-1 538 594 Вниз ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $6 104 136 0,80% 9 153 $-967 977 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 577 394 0,73% 23 401 $4 089 Вниз ×1
WDEF $5 554 999 0,73% 204 303 $-2 529 871 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5 498 186 0,72% 15 521 $-1 482 309 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 348 783 0,70% 14 339 $-444 797 Вниз ×1
VEA $5 319 953 0,70% 74 666 $171 445 Вниз ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5 277 758 0,69% 58 792 $288 081
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $4 946 506 0,65% 24 011 $4 924 550 Вгору ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $4 893 458 0,64% 11 619 $4 872 381 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 820 551 0,63% 32 894 $-2 508 798 Вниз ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $4 706 722 0,62% 10 160 $-1 802 042 Вниз ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 498 374 0,59% 4 599 $-2 901 232 Вниз ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4 292 041 0,57% 18 696 $3 346 443 Вгору ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $4 073 119 0,54% 9 774 $4 053 838 Вгору ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $4 029 089 0,53% 40 579 $-2 347 245 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 007 290 0,53% 8 391 $873 748 Вниз ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3 909 654 0,51% 31 029 $-2 172 866 Вниз ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $3 894 405 0,51% 14 793 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 813 411 0,50% 27 892 $-942 757 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 776 603 0,50% 24 107 $-5 333 266 Вниз ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3 634 647 0,48% 10 741 $-2 291 446 Вниз ×1
QUAL $3 558 935 0,47% 16 219 $349 570 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 550 951 0,47% 15 856 $3 531 649 Вгору ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3 547 052 0,47% 16 845 $-2 292 549 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 470 038 0,46% 9 186 $907 273 Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 457 839 0,46% 63 786 $4 357 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 381 477 0,45% 34 060 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 309 238 0,44% 26 593 $-1 569 559 Вгору ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $3 281 660 0,43% 48 907 $2 639 000 Вгору ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3 247 011 0,43% 102 721 $3 229 344 Вгору ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 159 261 0,42% 64 409 $-2 404 892 Вниз ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3 129 718 0,41% 22 853 $-2 074 029 Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 127 511 0,41% 37 845 $187 832 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 082 343 0,41% 10 961 $537 733 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 011 846 0,40% 49 865 $418 731 Вгору ×1
SPGP $2 921 753 0,38% 23 892 $350 496
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 892 832 0,38% 13 085 Вгору ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 882 890 0,38% 54 996 $2 876 654 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 774 426 0,37% 4 776 $932 978 Вниз ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2 714 655 0,36% 53 713 $-2 272 531 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 578 539 0,34% 32 961 $-203 099 Вгору ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2 511 635 0,33% 76 738 $676 460 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 474 828 0,33% 2 324 $2 425 236 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 388 733 0,31% 8 014 $780 089 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 380 939 0,31% 6 575 $2 375 309 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 370 336 0,31% 20 091 $761 984 Вгору ×2
NI NiSource Inc Common Stock $2 344 800 0,31% 49 312 $12 346 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 273 951 0,30% 1 970 $1 696 920 Вгору ×2
BRKA $2 246 550 0,30% 3 $92 130
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 196 783 0,29% 6 623 $-1 854 429 Вниз ×4
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 151 235 0,28% 219 290 $252 184
CNC Centene Corporation Common Stock $2 128 412 0,28% 33 158 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 107 928 0,28% 7 449 $361 612 Вгору ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 076 929 0,27% 190 195 $-19 020
VIOO $2 069 289 0,27% 15 045 $341 672
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2 053 827 0,27% 1 719 $-317 179 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 051 304 0,27% 5 740 $343 198 Вниз ×2
VUG $1 995 581 0,26% 23 167 $309 082 Вгору ×1
IAU $1 990 293 0,26% 26 358 $-333 428
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 967 803 0,26% 27 270 Вгору ×1
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 934 539 0,25% 195 408 $66 439
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 872 157 0,25% 1 947 $42 023 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 862 835 0,25% 5 691 $345 558 Вгору ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1 855 754 0,24% 11 692 $1 849 632 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 840 989 0,24% 9 665 $1 089 794 Вгору ×2
THFF First Financial Corporation - Common Stock $1 834 089 0,24% 23 684 $337 260
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 814 646 0,24% 11 094 $-41 624 Вгору ×2
VO $1 775 856 0,23% 22 041 $193 411 Вгору ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 732 514 0,23% 3 291 $-1 062 327 Вниз ×4
DE Deere & Company Common Stock $1 696 913 0,22% 2 675 $186 051 Вниз ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 663 622 0,22% 42 789 $-287 113 Вгору ×2
FREL $1 627 879 0,21% 55 559 $132 786
VWO $1 621 180 0,21% 27 160 $153 182
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 619 723 0,21% 5 787 $1 616 684 Вгору ×1
TCAF $1 611 613 0,21% 39 212 $-274 544 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVW $38 560 283 5,08% зростання ×6
EFG $36 903 594 4,86% зростання ×4
BAI $27 080 682 3,57% зростання ×4
WFC $3 127 511 0,41% зростання ×4
COR $2 107 928 0,28% зростання ×3
BLK $1 872 157 0,25% зростання ×4
JPM $1 862 835 0,25% зростання ×4
SYY $1 550 743 0,20% зростання ×4
WEC $1 407 429 0,19% зростання ×3
LYV $750 934 0,10% зростання ×5
GIS $725 545 0,10% зростання ×4
VEEV $323 705 0,04% зростання ×4
TYL $249 176 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IDHQ $14 101 589 322 617 1,86%
CORO $12 965 001 354 235 1,71%
SHLD $11 147 081 186 687 1,47%
ZBRA $3 894 405 14 793 0,51%
NOW $3 381 477 34 060 0,45%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 892 832 13 085 0,38%
CNC $2 128 412 33 158 0,28%
UBER $1 967 803 27 270 0,26%
OTIS $1 366 128 19 080 0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) $1 158 898 4 345 0,15%
NOC $949 354 1 864 0,13%
ANET $798 266 4 699 0,11%
RVTY $736 096 6 616 0,10%
CDNS $715 735 1 907 0,09%
LALT $682 428 28 399 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYM Куплено більше +844K +$77.2M
IVW Куплено більше +139K +$22.5M
BAI Куплено більше +320K +$20.7M
EFG Куплено більше +136K +$19.1M
FDMO Куплено більше +87K +$10.2M
CRM Скорочено -25K -$5.3M
RSG Скорочено -21K -$4.8M
AVEM Куплено більше +36K +$4.0M
INTU Скорочено -7K -$3.9M
JQUA Куплено більше +17K +$3.5M

25 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 36 487 $8 247 074 -1,2%
TTC 31 березня 2025 р. 89 598 $7 176 800 33,8%
AVY 31 березня 2025 р. 36 645 $6 857 393 1,9%
IDEF 30 червня 2026 р. 161 230 $5 275 446
EMXC 30 червня 2025 р. 72 662 $4 002 950
VRSK 30 вересня 2025 р. 11 343 $3 533 360 -25,1%
IXN 30 вересня 2025 р. 36 645 $3 383 799 Більше не відстежується
SCHX 30 червня 2025 р. 123 988 $2 737 655 Більше не відстежується
HEFA 30 червня 2025 р. 61 228 $2 221 964 Більше не відстежується
POOL 31 грудня 2025 р. 6 552 $2 031 579 -15,8%
CHI 31 березня 2025 р. 146 444 $1 748 541 34,9%
ROL 30 вересня 2025 р. 29 486 $1 663 617 -38,4%
JKHY 30 вересня 2025 р. 9 047 $1 630 013 11,0%
VTIP 30 червня 2025 р. 31 344 $1 564 066
IT 31 грудня 2025 р. 5 885 $1 546 990 -22,9%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 25 640 $1 519 939 Більше не відстежується
BSV 30 червня 2025 р. 18 620 $1 457 574 Більше не відстежується
JMTG 30 вересня 2025 р. 29 007 $1 455 861 Більше не відстежується
BNDX 30 червня 2025 р. 29 627 $1 446 390
SEIV 30 червня 2025 р. 42 610 $1 383 121 Більше не відстежується
RSP 31 березня 2026 р. 7 145 $1 368 696 Більше не відстежується
SEIM 30 червня 2025 р. 37 229 $1 342 478 Більше не відстежується
SCHP 30 червня 2025 р. 49 265 $1 324 736 Більше не відстежується
SPHY 30 червня 2025 р. 56 054 $1 312 785 Більше не відстежується
PCN 30 червня 2025 р. 92 300 $1 259 895 -7,6%
SCHA 30 червня 2025 р. 51 720 $1 211 800 Більше не відстежується
UL 30 червня 2026 р. 20 142 $1 147 490 5,9%
DHR 30 вересня 2025 р. 5 522 $1 090 819 8,2%
BCI 30 червня 2025 р. 50 315 $1 079 760 Більше не відстежується
RELX 31 березня 2026 р. 25 672 $1 037 662 6,7%
ARGX 31 березня 2026 р. 1 212 $1 019 231 41,3%
ACWX 31 березня 2026 р. 15 045 $1 009 971
ACWV 30 червня 2025 р. 7 831 $911 293 Більше не відстежується
ASND 30 червня 2026 р. 3 938 $900 739 -2,8%
SAP 30 червня 2026 р. 5 070 $868 035 40,3%
TT 31 грудня 2025 р. 1 997 $842 654 16,7%
IGF 31 березня 2025 р. 16 001 $836 372
VB 30 вересня 2025 р. 3 322 $787 248 Більше не відстежується
XLG 31 березня 2026 р. 13 099 $776 509 Більше не відстежується
NVO 31 грудня 2025 р. 13 335 $739 959 -8,6%
SPOT 30 вересня 2025 р. 939 $720 532 -22,6%
TRI 30 вересня 2025 р. 3 513 $706 570 -31,3%
SEIQ 30 червня 2025 р. 20 218 $706 013 Більше не відстежується
VWOB 30 червня 2025 р. 10 883 $698 689
EMLC 30 червня 2025 р. 28 317 $675 644 Більше не відстежується
RACE 31 березня 2026 р. 1 825 $674 447 25,7%
MBB 30 червня 2025 р. 7 124 $668 089
MTBA 30 червня 2025 р. 12 577 $630 611 Більше не відстежується
WDAY 30 червня 2026 р. 4 831 $627 644 61,3%
USIG 30 червня 2025 р. 12 190 $622 665
MCK 31 березня 2026 р. 742 $608 655 -1,7%
SMLF 31 березня 2025 р. 8 734 $589 545 Більше не відстежується
VXUS 30 червня 2026 р. 7 450 $574 470
SCO 30 червня 2026 р. 63 500 $528 320 Більше не відстежується
NMS 30 червня 2025 р. 41 632 $499 688 -1,8%
UITB 31 березня 2026 р. 9 379 $444 140
FTV 31 березня 2026 р. 7 416 $409 437 6,8%
ACLX 30 червня 2026 р. 3 180 $365 128 Більше не відстежується
RUNN 30 червня 2026 р. 10 851 $349 518
HDB 30 червня 2026 р. 12 497 $310 925 -10,0%
BNTX 30 червня 2026 р. 3 454 $306 992 16,6%
BBY 31 березня 2025 р. 3 344 $286 915 19,0%
ZLAB 31 березня 2026 р. 16 224 $286 191 39,2%
MRVL 31 березня 2025 р. 2 547 $281 316 295,1%
IWV 31 березня 2025 р. 835 $279 099 Більше не відстежується
ACGL 30 вересня 2025 р. 3 007 $273 787 8,7%
KMX 30 червня 2025 р. 3 442 $268 201 -10,5%
NICE 30 червня 2026 р. 2 357 $259 883 10,8%
ESGV 30 червня 2026 р. 2 289 $256 986 Більше не відстежується
CHRW 30 червня 2026 р. 1 480 $245 784 -23,7%
CVLT 31 березня 2026 р. 1 931 $242 070 72,2%
DPZ 31 березня 2026 р. 579 $241 339 -6,7%
BKLN 30 червня 2025 р. 11 333 $234 593 Більше не відстежується
MORN 31 грудня 2025 р. 980 $227 370 -0,8%
BHP 31 грудня 2025 р. 4 078 $227 350 52,5%
XLK 31 березня 2025 р. 945 $219 731 Більше не відстежується
GXO 31 березня 2025 р. 5 000 $217 500 16,5%
ADBE 31 грудня 2025 р. 612 $215 883 -21,8%
VT 30 червня 2025 р. 1 836 $212 884 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2026 р. 2 209 $212 395 13,0%
ITA 31 березня 2026 р. 988 $212 114 Більше не відстежується
PGR 30 червня 2025 р. 742 $209 993 -17,7%
ICLN 30 вересня 2025 р. 15 710 $205 958
PHYS 30 червня 2026 р. 5 710 $202 357 Більше не відстежується
DYNF 31 березня 2025 р. 3 927 $201 259 Більше не відстежується
MELI 30 червня 2026 р. 108 $186 734 13,0%
MCO 31 березня 2026 р. 290 $148 147 14,5%
ADSK 31 грудня 2025 р. 432 $137 233 -14,4%
ABEV 31 березня 2025 р. 72 130 $133 441 19,7%
CHKP 31 березня 2026 р. 705 $130 820 -7,1%
JBL 31 грудня 2025 р. 585 $127 044 40,5%
NWG 30 червня 2026 р. 6 916 $103 048 4,7%
CRH 30 червня 2025 р. 1 161 $102 133 1,6%
CCC 30 червня 2026 р. 16 556 $99 336 44,6%
MFG 31 березня 2026 р. 9 977 $73 032 28,2%
PAYX 31 грудня 2025 р. 478 $60 591 10,1%
NTES 31 березня 2026 р. 400 $55 048 8,5%
LMT 31 березня 2026 р. 100 $48 367 -3,5%
SHOP 31 березня 2026 р. 265 $42 657 23,1%
ERIC 31 березня 2025 р. 3 739 $30 136 30,6%
SNBR 30 червня 2026 р. 15 000 $26 925 Більше не відстежується
ARES 31 березня 2026 р. 155 $25 053 31,6%
APH 31 березня 2026 р. 166 $22 433 21,6%
ICLR 30 червня 2026 р. 183 $20 251 1,8%
CMG 30 червня 2026 р. 500 $16 005 0,8%
ELV 30 червня 2025 р. 33 $14 354 1,5%
CP 30 вересня 2025 р. 150 $11 891 27,1%
T 31 березня 2026 р. 351 $8 719 -12,9%
CSGP 30 червня 2026 р. 172 $6 938 18,2%
LIN 31 березня 2026 р. 11 $4 690 -1,7%
CLS 31 березня 2026 р. 11 $3 252 7,0%
LYG 30 червня 2025 р. 790 $3 018 39,9%
BFB 30 вересня 2025 р. 104 $2 799 Більше не відстежується
EXPD 31 березня 2026 р. 12 $1 788 29,4%
NTAP 31 березня 2025 р. 10 $1 161 120,0%