Martin Capital Advisors, LLP

CIK 1904126 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$190.8M
#6 607 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.0%
Позиції
77
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
58,17%
Вага топ-25 активів
78,89%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
15,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,34% Оцін. купівлі $4 908 064 · продажі $585 518

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
34
Зменшено
16
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-6.3%

Річна: +14.1% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
46,5%
Financial Services
10,3%
Health Care
10,0%
Retail
8,7%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Industrials
2,8%
Communications
0,8%
Consumer products
0,5%
Інше/Невідоме
13,3%

Повний портфель 77 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 598 627 20,76% 136 849 $4 967 459 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 104 144 7,39% 70 489 $1 905 736 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 823 409 6,20% 27 285 $6 010 148 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 781 708 5,13% 13 283 $2 073 385 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8 060 178 4,22% 20 268 $-1 176 218 Вгору ×1
VTI $6 769 882 3,55% 18 295 $877 886 Вниз ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5 849 411 3,07% 25 094 $1 380 138 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 526 370 2,90% 15 464 $1 152 007 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 159 626 2,70% 10 046 $244 970 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 310 646 2,26% 4 608 $-178 271 Вгору ×1
V Visa Inc. $4 085 859 2,14% 11 909 $589 547 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 564 917 1,87% 11 960 $1 326 095 Вгору ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 281 730 1,72% 32 114 $403 293 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 739 718 1,44% 11 495 $401 679 Вгору ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 594 586 1,36% 28 119 $-48 085
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 555 539 1,34% 17 438 $86 298 Вгору ×1
IBB IBB $2 552 302 1,34% 13 419 $286 377
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 485 253 1,30% 27 473 $385 035 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 417 323 1,27% 2 270 $921 764 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 346 343 1,23% 16 804 $1 604 782
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2 345 284 1,23% 30 859 $471 820 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 197 034 1,15% 27 800 $-11 428 Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2 165 379 1,14% 4 113 $-145 815
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 116 874 1,11% 2 201 $98 726 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 077 541 1,09% 2 873 $1 192 134 Вгору ×5
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 972 063 1,03% 8 864 $609 755
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 708 351 0,90% 4 835 $325 686 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 652 198 0,87% 2 165 $899 878 Вгору ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 587 064 0,83% 698 $1 165 834 Вгору ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1 582 892 0,83% 14 268 $597 449 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 550 472 0,81% 13 200 $544 130 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 545 251 0,81% 5 920 $-941 150 Вгору ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 445 885 0,76% 2 489 $1 022 751 Вгору ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 363 383 0,71% 40 099 $79 798
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 172 265 0,61% 37 085 $-578 591 Вниз ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 077 840 0,56% 1 687 $621 388
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 070 435 0,56% 13 580 $-82 435
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 058 177 0,55% 3 361 $59 592 Вгору ×6
SPY SPY $984 990 0,52% 1 319 $127 192
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $922 663 0,48% 4 068 $115 623 Вниз ×1
IWV $869 856 0,46% 2 040 $113 669
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $869 056 0,46% 5 275 $250 847 Вгору ×4
BRKB $836 152 0,44% 1 671 $13 366 Вниз ×2
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $815 227 0,43% 16 291 $210 236 Вниз ×3
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $796 654 0,42% 11 599 $-152 302 Вниз ×2
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $775 124 0,41% 9 132 $20 182
GLW Corning Incorporated Common Stock $773 953 0,41% 3 030 $395 956 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $754 336 0,40% 2 212 $494 938 Вгору ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $718 101 0,38% 5 833 $-137 188 Вгору ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $666 583 0,35% 3 145 $50 226
EBAY eBay Inc. - Common Stock $660 945 0,35% 5 914 $122 607
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $659 174 0,35% 1 745 $212 242 Вгору ×4
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $655 596 0,34% 4 202 $-54 752
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $637 007 0,33% 4 405 $90 716 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $623 019 0,33% 3 371 $188 837
IJH $614 952 0,32% 7 975 $76 400
CBOE $587 504 0,31% 2 421 $2 316 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $556 546 0,29% 1 492 $29 054 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $537 642 0,28% 7 530 $-186 368
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $521 918 0,27% 3 445 $80 188 Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $505 764 0,27% 4 335 $-17 041 Вгору ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $455 242 0,24% 3 110 $2 279 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $454 148 0,24% 1 551 $151 191
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $406 042 0,21% 1 980 $-79 753 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $399 969 0,21% 1 814 $-28 643
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $374 093 0,20% 1 936 $54 382
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $364 957 0,19% 651 Вгору ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $357 300 0,19% 1 588 $56 453
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $340 690 0,18% 23 082 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $334 386 0,18% 7 744 $-43 194 Вниз ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $292 578 0,15% 2 947 $61 418 Вгору ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $273 977 0,14% 635 Вгору ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $256 220 0,13% 2 244 $-94 991 Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $209 309 0,11% 527 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $208 891 0,11% 105 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $207 544 0,11% 3 960 $-594
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $204 313 0,11% 1 741 $3 150 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
WSM $5 849 411 3,07% зростання ×5
TXN $3 564 917 1,87% зростання ×5
AMZN $2 739 718 1,44% зростання ×6
EW $2 485 253 1,30% зростання ×5
AMAT $2 077 541 1,09% зростання ×5
CRWD $1 652 198 0,87% зростання ×5
INTU $1 545 251 0,81% зростання ×5
AMD $1 445 885 0,76% зростання ×3
SYK $1 058 177 0,55% зростання ×6
TOL $869 056 0,46% зростання ×4
PANW $754 336 0,40% зростання ×3
ICE $718 101 0,38% зростання ×4
AVGO $659 174 0,35% зростання ×4
TJX $521 918 0,27% зростання ×3
PLTR $505 764 0,27% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AXON $364 957 651 0,19%
SLS $340 690 23 082 0,18%
DELL $273 977 635 0,14%
ADI $209 309 527 0,11%
ASML $208 891 105 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LRCX Куплено більше +77 +$6.0M
AAPL Куплено більше +393 +$5.0M
QQQ Скорочено -72 +$2.1M
NVDA Куплено більше +544 +$1.9M
INTC Тільки зміна ціни +0 +$1.6M
WSM Куплено більше +582 +$1.4M
TXN Куплено більше +428 +$1.3M
AMAT Куплено більше +283 +$1.2M
ISRG Куплено більше +232 -$1.2M
SNDK Куплено більше +35 +$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
LRCXXXXX 31 березня 2025 р. 31 422 $2 269 611 Більше не відстежується
BLKXXXX 31 березня 2025 р. 2 009 $2 059 959 Більше не відстежується
DHIL 31 березня 2026 р. 1 891 $320 525 Більше не відстежується
WGO 31 березня 2025 р. 5 797 $276 981 -5,6%
ENPH 30 червня 2025 р. 3 964 $245 966 -1,3%
ZTS 30 червня 2026 р. 2 003 $236 834 6,6%
DPZ 31 грудня 2025 р. 499 $215 531 -19,6%
IPGP 31 березня 2025 р. 2 876 $209 143 17,9%
IPGP 31 грудня 2025 р. 2 601 $205 973 4,0%
IHI 31 грудня 2025 р. 3 353 $201 478 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2025 р. 1 664 $200 995 358,2%