Розбивка за секторами

04
Technology 9,9%
Consumer Discretionary 5,6%
Financials 3,0%
Communication Services 2,5%
Industrials 2,0%
Retail 1,1%
Healthcare 1,0%
Energy 0,4%
Real Estate 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 73,9%

Повний портфель 161 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWB iShares Russell 1000 ETF $68 034 013 10,99% 166 139 $10 835 118 Вгору ×1
RECS Columbia ETF Trust I $43 647 081 7,05% 1 008 482 $4 415 603 Вниз ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $39 456 999 6,37% 481 535 $5 458 407 Вниз ×3
SMH SMH $25 735 325 4,16% 39 237 $5 511 950 Вниз ×1
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF $24 891 440 4,02% 653 490 $3 504 764 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24 315 879 3,93% 272 600 $2 016 116 Вгору ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $18 813 574 3,04% 372 620 $1 594 773 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $18 300 130 2,96% 231 559 $126 382 Вгору ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $17 858 726 2,88% 247 077
SJNK SPDR SERIES TRUST $15 886 915 2,57% 634 715 $250 854 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14 175 775 2,29% 24 403 $8 612 120 Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 699 557 2,21% 141 979 $2 803 533 Вгору ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $13 695 513 2,21% 268 513 $11 220 205 Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $12 466 751 2,01% 224 343 $1 301 410 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 410 131 2,00% 42 888 $2 037 352 Вгору ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $12 013 083 1,94% 238 592 $4 024 292 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 616 207 1,88% 58 055 $1 894 271 Вниз ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF $10 754 633 1,74% 58 465 $610 507 Вгору ×5
URA Global X Uranium ETF $10 388 053 1,68% 237 713 $-592 536 Вниз ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $8 155 511 1,32% 206 312 $-421 363 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 912 794 1,28% 18 813 $1 303 224 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 917 525 1,12% 13 824 $430 174 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6 782 622 1,10% 84 183 $871 637 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 740 306 1,09% 18 070 $478 474 Вгору ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6 666 460 1,08% 131 826 Вгору ×1
OUSM ALPS ETF Trust $6 588 308 1,06% 138 643 $660 391 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 572 306 1,06% 18 391 $1 063 905 Вниз ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $6 250 686 1,01% 105 390 $1 308 837 Вгору ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $5 621 362 0,91% 357 593 $1 176 472 Вгору ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $5 582 253 0,90% 14 699 $3 071 046 Вниз ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $4 735 340 0,76% 89 549 $1 134 586 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 451 151 0,72% 18 676 $674 771 Вниз ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 833 036 0,62% 33 957 $440 301 Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3 768 406 0,61% 45 766 $549 717 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 672 471 0,59% 10 394 $808 852 Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 603 185 0,58% 83 523 $459 435 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 574 191 0,58% 30 635 $-733 056 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 401 039 0,55% 9 003 $962 783 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 299 600 0,53% 5 858 $210 474 Вгору ×6
CWS AdvisorShares Trust $3 285 181 0,53% 48 177 $218 983 Вниз ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3 263 074 0,53% 22 997 $483 393 Вгору ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $2 972 104 0,48% 74 032 $64 715 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 918 247 0,47% 3 824 $1 007 305 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 878 720 0,47% 1 447 $1 041 669 Вниз ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust $2 706 216 0,44% 31 246 $57 774 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 519 189 0,41% 7 696 $315 062 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 419 187 0,39% 6 567 $-304 644 Вниз ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 174 294 0,35% 27 218 $129 137 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 968 181 0,32% 7 705 $1 197 234 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 861 130 0,30% 13 613 $-568 207 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 692 975 0,27% 4 575 $-225 336 Вниз ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1 683 203 0,27% 36 097 $345 875 Вгору ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1 573 733 0,25% 20 068 $331 122
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $1 489 202 0,24% 66 040 $228 498
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1 457 961 0,24% 65 204 $196 733 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 424 541 0,23% 4 255 $458 264 Вгору ×4
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 379 272 0,22% 16 854 $455 033 Вгору ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $1 366 172 0,22% 47 902 $836 038 Вниз ×2
SPY SPY $1 221 386 0,20% 1 636 $165 708 Вниз ×1
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $1 162 320 0,19% 172 451 $666 803 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 155 631 0,19% 6 066 $376 242 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 155 051 0,19% 963 $318 959 Вгору ×1
OZ CUSIP: 080694102 $1 115 946 0,18% 24 640 $-192 358 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 103 245 0,18% 3 204 $91 061
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $1 027 873 0,17% 14 927 $163 749
ESML iShares Trust $1 014 067 0,16% 18 131 $185 059 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 010 901 0,16% 17 741 $171 178 Вниз ×2
CSHI NEOS ETF Trust $1 003 472 0,16% 20 146 $-479 874 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $993 677 0,16% 10 324 $63 784 Вгору ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $988 705 0,16% 34 140 $156 214 Вгору ×5
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $984 695 0,16% 19 445 $-259 919 Вниз ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $956 989 0,15% 84 057 $22 350 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $948 613 0,15% 1 014 $-210 009 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $941 818 0,15% 2 266 $213 518 Вниз ×2
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $898 182 0,15% 11 798 $184 361 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $896 520 0,14% 1 240 $490 035 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $892 743 0,14% 8 992 $257 998 Вгору ×3
BCI abrdn ETFs $887 613 0,14% 39 732 Вгору ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $885 447 0,14% 8 420 $120 490
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $884 761 0,14% 8 658 $16 520 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $861 525 0,14% 746 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $857 407 0,14% 1 248 $146 742 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $851 877 0,14% 2 352 $66 114 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $845 476 0,14% 1 983 $88 966 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $832 823 0,13% 3 310 $103 720 Вниз ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $827 977 0,13% 4 318 $141 086 Вниз ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $783 003 0,13% 8 541 $54 920 Вгору ×3
BITB Bitwise Bitcoin ETF $780 222 0,13% 24 489 $-81 297 Вгору ×1
RAFE PIMCO Equity Series $770 898 0,12% 16 106 $-49 270 Вниз ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $763 070 0,12% 30 535 $7 095 Вгору ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $762 632 0,12% 16 325 $2 862 Вниз ×1
FEIG FlexShares Trust $756 552 0,12% 18 499 $-1 786 Вниз ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $756 117 0,12% 17 402 $-12 768 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $741 192 0,12% 3 132 $81 193
EMNT PIMCO ETF Trust $739 960 0,12% 7 479 $-539 547 Вниз ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $712 825 0,12% 7 880 $8 296 Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $694 997 0,11% 13 086 $-94 126 Вгору ×1
V Visa Inc. $693 862 0,11% 2 022 $127 932 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $692 696 0,11% 1 360 $-219 862 Вгору ×3
DFSB Dimensional ETF Trust $683 631 0,11% 13 119 $-133 884 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCSH $18 300 130 2,96% зростання ×4
SJNK $15 886 915 2,57% зростання ×4
AAPL $12 410 131 2,00% зростання ×3
VOX $10 754 633 1,74% зростання ×5
BAR $8 155 511 1,32% зростання ×6
VO $6 782 622 1,10% зростання ×6
MSFT $6 740 306 1,09% зростання ×4
AVGO $3 401 039 0,55% зростання ×4
META $3 299 600 0,53% зростання ×6
VRT $1 424 541 0,23% зростання ×4
SCHB $988 705 0,16% зростання ×5
NOW $892 743 0,14% зростання ×3
VOO $857 407 0,14% зростання ×3
CL $783 003 0,13% зростання ×3
SUSB $763 070 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JQUA $17 858 726 247 077 2,88%
JPST $6 666 460 131 826 1,08%
BCI $887 613 39 732 0,14%
MU $861 525 746 0,14%
BLDX $626 290 24 034 0,10%
ICLN $553 701 27 023 0,09%
SCHP $509 887 19 241 0,08%
ANET $400 407 2 357 0,06%
ITOT $349 402 2 127 0,06%
GS $327 684 324 0,05%
CVS $258 625 2 500 0,04%
PL $255 764 7 720 0,04%
MDY $224 365 319 0,04%
BIIB $224 270 1 038 0,04%
DE $218 844 345 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWB Куплено більше +1K +$10.8M
AMD Скорочено -4K +$8.6M
SMH Скорочено -17K +$5.5M
DFUS Скорочено -12K +$5.5M
RECS Скорочено -25K +$4.4M
USFR Куплено більше +80K +$4.0M
HFXI Скорочено -3K +$3.5M
VICR Скорочено -3K +$3.1M
AVEM Куплено більше +2K +$2.8M
AAPL Куплено більше +830 +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JQUA 31 грудня 2025 р. 1 381 590 $86 915 815
AGZ 31 грудня 2025 р. 134 573 $14 852 874
SPMO 30 червня 2026 р. 122 126 $13 170 097
IQLT 30 червня 2025 р. 296 491 $11 767 724
IHDG 30 вересня 2025 р. 259 948 $11 710 678
SPEM 30 червня 2025 р. 136 894 $5 389 498 23,7%
RSPG 30 вересня 2025 р. 40 406 $3 009 467
EWX 30 вересня 2025 р. 45 226 $2 805 365
ALL 31 березня 2026 р. 5 568 $1 158 909 8,2%
ORCL 31 березня 2026 р. 3 154 $614 746 -1,6%
MS 31 березня 2026 р. 3 248 $576 646 16,1%
SNOW 30 вересня 2025 р. 2 510 $561 663 48,9%
KGRN 30 червня 2026 р. 19 715 $559 805
AQWA 30 червня 2026 р. 29 134 $542 184
NUDV 30 червня 2026 р. 16 377 $496 059
ETHW 31 грудня 2025 р. 13 345 $397 948
BX 31 березня 2026 р. 2 548 $392 749 -1,4%
APP 31 березня 2026 р. 581 $391 489 -30,0%
COF 31 березня 2026 р. 1 533 $371 538 7,3%
DELL 31 грудня 2025 р. 2 595 $367 893 356,0%
ITA 31 грудня 2025 р. 1 566 $327 701 -3,0%
ETN 31 березня 2026 р. 989 $315 006 24,4%
VRTX 31 березня 2026 р. 665 $301 484 12,5%
LOW 30 червня 2026 р. 1 064 $247 465 -16,7%
ISRG 30 вересня 2025 р. 434 $235 840 -9,5%
ALAB 30 червня 2026 р. 2 340 $234 632 -19,3%
IGV 30 червня 2026 р. 2 951 $229 057 22,7%
EW 30 вересня 2025 р. 2 890 $226 027 11,2%
MCD 30 червня 2026 р. 726 $223 993 -14,0%
BIIB 31 грудня 2025 р. 1 563 $218 945 26,6%
MBLY 31 грудня 2025 р. 15 400 $217 448 -28,4%
COR 31 березня 2026 р. 640 $216 160 0,7%
T 30 червня 2026 р. 7 386 $212 569 18,0%
BKR 30 червня 2026 р. 3 499 $212 319 2,9%
JNJ 31 березня 2026 р. 1 018 $210 675 4,2%
GUNR 30 червня 2026 р. 3 870 $209 599
ISRG 31 березня 2026 р. 370 $209 553 -12,2%
SO 31 грудня 2025 р. 2 211 $209 536 -2,0%
CRBG 31 грудня 2025 р. 6 278 $201 210 16,6%
NUDM 31 грудня 2025 р. 5 340 $200 891
SRPT 30 вересня 2025 р. 11 170 $191 007 -10,2%
FSSL 30 червня 2026 р. 11 125 $135 948 4,8%
RXRX 30 червня 2026 р. 33 300 $94 572 26,2%