Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +2.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -6.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 31,1%
Communication Services 9,7%
Financials 9,7%
Healthcare 9,3%
Industrials 9,0%
Retail 7,1%
Energy 5,8%
Consumer Discretionary 5,4%
Real Estate 5,0%
Utilities 4,1%
Materials 1,9%
Consumer products 1,6%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 91 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $401 798 528 6,60% 2 008 089 $188 638 651 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398 143 872 6,54% 1 670 487 $153 120 882 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $379 275 545 6,23% 1 016 770 $105 376 027 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $347 118 812 5,70% 982 421 $168 138 539 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $331 118 699 5,44% 1 144 314 $193 718 316 Вгору ×1
ARMK Aramark Common Stock $296 237 275 4,87% 5 206 279 $51 439 282 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $231 364 040 3,80% 484 461 $14 459 957 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $189 729 591 3,12% 336 824 $60 611 293 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $180 629 620 2,97% 3 170 053 $25 045 360 Вниз ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $126 747 262 2,08% 1 529 471 $-23 304 628 Вниз ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $126 352 981 2,08% 1 629 520 $-79 130 147 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $122 950 354 2,02% 106 516 $34 536 275 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $120 715 232 1,98% 443 806 $67 755 411 Вгору ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $119 174 467 1,96% 2 814 037 $30 660 472 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $116 839 208 1,92% 309 303 $38 483 037 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $99 113 316 1,63% 390 256 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $93 599 821 1,54% 407 718 $15 939 214 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $92 970 885 1,53% 284 028 $37 517 313 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $92 593 577 1,52% 2 169 484 $-46 097 791 Вниз ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $91 879 271 1,51% 1 213 248 $-55 270 851 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $84 957 457 1,40% 169 454 $3 735 074 Вгору ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $82 165 029 1,35% 210 739 $5 643 067 Вгору ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $81 834 093 1,34% 1 263 847 $23 595 160 Вгору ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $80 125 255 1,32% 489 853 $-27 050 031 Вниз ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $76 028 962 1,25% 800 895 $13 399 747 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $73 806 732 1,21% 102 084 $46 619 046 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73 584 451 1,21% 126 671 $55 882 990 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $69 883 932 1,15% 552 093 $-2 564 253 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $63 935 616 1,05% 53 305 $41 161 191 Вгору ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $62 706 815 1,03% 465 564 $48 407 116 Вгору ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $57 870 592 0,95% 705 825 Вгору ×1
V Visa Inc. $57 401 702 0,94% 167 308 $48 938 982 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $56 964 570 0,94% 547 947 $-29 884 434 Вниз ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $55 797 020 0,92% 752 387 Вгору ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $55 312 341 0,91% 335 735 $6 867 265 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $55 240 492 0,91% 264 258 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $54 872 257 0,90% 768 519 $-32 703 567 Вниз ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $53 038 436 0,87% 1 435 411 $11 678 436 Вгору ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $52 972 025 0,87% 221 631 $34 902 188 Вгору ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $52 854 066 0,87% 202 506 $-111 657 012 Вниз ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $50 794 292 0,83% 135 437 $30 940 264 Вгору ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $49 073 686 0,81% 36 841 $4 937 012 Вниз ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $42 828 729 0,70% 312 140 $-14 836 395 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $42 689 425 0,70% 224 115 $16 886 951 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $40 084 625 0,66% 295 893 $-9 161 942 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $38 254 575 0,63% 822 856 $31 702 144 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36 639 710 0,60% 71 339 $-6 786 740 Вниз ×2
NEM Newmont Corporation $33 047 629 0,54% 353 829 $-14 042 637 Вниз ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $32 234 800 0,53% 104 000 $-11 587 280 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $29 729 740 0,49% 212 918 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $28 423 273 0,47% 68 386 Вгору ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $27 789 528 0,46% 245 838 $767 015
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27 527 816 0,45% 80 722 Вгору ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $26 362 834 0,43% 519 977 $-25 490 381 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $24 612 758 0,40% 60 435 $2 139 068 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23 036 927 0,38% 157 195 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $22 529 000 0,37% 260 000 $-10 293 828 Вниз ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $21 420 631 0,35% 246 101 $5 370 042 Вгору ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $20 829 555 0,34% 63 032 $4 409 235 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19 058 827 0,31% 168 275 $-281 999 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $18 461 520 0,30% 111 375 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $17 254 004 0,28% 78 253 $-1 235 615
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $16 343 640 0,27% 108 000 $-27 600 730 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $15 826 882 0,26% 63 723 $15 408 007 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $14 314 812 0,24% 198 376 $3 357 715 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $10 738 639 0,18% 87 228 $-20 254 014 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $10 202 400 0,17% 208 000 $-22 608 000 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 060 398 0,17% 37 218 $-12 002 584 Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $9 459 450 0,16% 135 000 $3 882 240 Вгору ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $9 174 501 0,15% 208 322 $-5 060 358 Вниз ×1
LIF Life360, Inc. - Common Stock $8 289 440 0,14% 149 737 $2 177 176
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $6 902 744 0,11% 40 400 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6 832 559 0,11% 3 005 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 981 942 0,08% 16 714 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 874 036 0,08% 13 231 Вгору ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $4 651 963 0,08% 440 110 $-7 078 330 Вниз ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4 626 076 0,08% 17 768 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3 536 889 0,06% 18 192 Вгору ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2 738 989 0,04% 29 163 $198 600
RMD ResMed Inc. Common Stock $1 948 800 0,03% 10 000 $-31 723 200 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 712 231 0,03% 9 648 Вгору ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 679 400 0,03% 180 000 $-122 400
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 672 894 0,03% 52 327 $-81 630
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 260 992 0,02% 14 367 $-73 415
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 168 825 0,02% 2 709 Вгору ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $845 953 0,01% 4 100 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $486 846 0,01% 3 700 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $458 773 0,01% 4 621 $-1 853 037 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $426 115 0,01% 2 720 $-92 158 845 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357 370 0,01% 1 000 Вгору ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $352 920 0,01% 2 000 $-11 885 822 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JNJ $99 113 316 390 256 1,63%
IR $57 870 592 705 825 0,95%
FLS $55 797 020 752 387 0,92%
MS $55 240 492 264 258 0,91%
INTC $29 729 740 212 918 0,49%
UNH $28 423 273 68 386 0,47%
PANW $27 527 816 80 722 0,45%
ORCL $23 036 927 157 195 0,38%
CVX $18 461 520 111 375 0,30%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $6 902 744 40 400 0,11%
SNDK $6 832 559 3 005 0,11%
TXN $4 981 942 16 714 0,08%
GLD $4 874 036 13 231 0,08%
DDOG $4 626 076 17 768 0,08%
ADSK $3 536 889 18 192 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +603K +$193.7M
NVDA Куплено більше +786K +$188.6M
GOOG Куплено більше +358K +$168.1M
AMZN Куплено більше +494K +$153.1M
INTU Скорочено -178K -$111.7M
MSFT Куплено більше +277K +$105.4M
SHEL Скорочено -580K -$79.1M
UNP Куплено більше +226K +$67.8M
META Куплено більше +111K +$60.6M
AMD Куплено більше +40K +$55.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CCL 31 березня 2026 р. 3 298 670 $100 741 382 -1,2%
ELV 31 березня 2026 р. 132 628 $46 492 745 34,8%
VMC 31 березня 2026 р. 99 520 $28 385 094 -9,8%
XPO 31 березня 2026 р. 180 029 $24 467 741 -6,0%
ROP 31 березня 2026 р. 47 596 $21 186 407 2,7%
WMS 31 березня 2026 р. 108 000 $15 641 640 -5,6%
CARR 30 червня 2026 р. 233 835 $13 167 249 -24,0%
TRU 30 червня 2026 р. 123 797 $8 565 514 -11,5%
BWIN 31 березня 2026 р. 346 319 $8 322 046 45,4%
NVO 31 березня 2026 р. 156 298 $7 952 442 2,1%
NICE 31 березня 2026 р. 66 797 $7 550 733 5,1%
T 31 березня 2026 р. 280 000 $6 955 200 -16,4%
EFX 30 червня 2026 р. 37 867 $6 818 711 -10,2%
KLAC 31 березня 2026 р. 1 424 $1 730 274 -86,0%
IQV 30 червня 2026 р. 6 732 $1 148 075 37,7%