Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +6.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -12.8%

Річна: +6.5% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 65,0%
Communication Services 22,4%
Retail 8,3%
Technology 2,5%
Financials 0,5%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 1,0%

Повний портфель 16 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $4 916 265 64,02% 98 740 $116 992 Вгору ×2
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1 674 087 21,80% 74 206 $-150 639
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $345 015 4,49% 2 750 $-58 080
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $269 087 3,50% 9 100 $7 917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155 216 2,02% 890 $153 351 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $73 173 0,95% 830
LI Li Auto Inc. - American Depositary Shares $70 428 0,92% 3 950 $3 554
MA Mastercard Incorporated Common Stock $39 973 0,52% 80
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 315 0,43% 90 $26 061 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 910 0,30% 110
T AT&T Inc. $22 612 0,29% 780
ALB Albemarle Corporation Common Stock $17 953 0,23% 100 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 303 0,19% 25
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 502 0,15% 40 $-12 912 Вниз ×3
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $7 022 0,09% 782 $875
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 692 0,09% 18

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IAU $73 173 830 0,95%
MA $39 973 80 0,52%
AMZN $22 910 110 0,30%
T $22 612 780 0,29%
ALB $17 953 100 0,23%
META $14 303 25 0,19%
TSLA $6 692 18 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BILI Тільки зміна ціни +0 -$151K
TCOM Куплено більше +32K +$117K
BABA Тільки зміна ціни +0 -$58K
MSFT Куплено більше +75 +$26K
GOOGL Скорочено -38 -$13K
JD Тільки зміна ціни +0 +$8K
LI Тільки зміна ціни +0 +$4K
UMC Тільки зміна ціни +0 +$875

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BA 30 вересня 2025 р. 5 280 $1 106 318 -12,7%
ANET 30 вересня 2025 р. 9 840 $1 006 730 18,3%
DIS 30 вересня 2025 р. 8 080 $1 002 001 -1,7%
VRT 31 грудня 2025 р. 5 440 $820 678 19,9%
CRWD 31 грудня 2025 р. 1 650 $809 127
AAPL 31 грудня 2025 р. 3 000 $763 890 27,9%
TSLA 31 грудня 2025 р. 1 680 $747 130 -17,2%
XPEV 30 вересня 2025 р. 34 023 $608 331 -60,7%
CRM 31 грудня 2025 р. 2 480 $587 760 -6,2%
AMD 30 вересня 2025 р. 4 060 $576 114 219,4%
UNH 31 грудня 2025 р. 1 413 $487 909 26,7%
WM 30 червня 2025 р. 1 200 $277 812 4,6%
INTC 31 грудня 2025 р. 6 216 $208 547 135,7%
WMT 30 вересня 2025 р. 2 130 $208 271 16,3%
CVX 30 червня 2025 р. 1 080 $180 673 62,9%
NFLX 31 грудня 2025 р. 140 $167 849 -29,8%
ADBE 30 червня 2025 р. 430 $164 918 -31,8%
IBN 30 червня 2025 р. 5 000 $157 600 -12,4%
VEEV 30 вересня 2025 р. 500 $143 990 8,4%
ARM 31 грудня 2025 р. 1 000 $141 490 92,4%
IAU 30 вересня 2025 р. 2 230 $139 063 3,3%
MU 31 грудня 2025 р. 820 $137 202 207,5%
MA 30 червня 2025 р. 250 $137 030 11,0%
ETN 31 грудня 2025 р. 365 $136 601 14,9%
AMZN 31 грудня 2025 р. 605 $132 840 7,4%
CAT 30 вересня 2025 р. 340 $131 991 44,0%
COST 30 вересня 2025 р. 130 $128 692 8,4%
TNMG 30 червня 2025 р. 168 298 $127 923 -95,9%
META 31 грудня 2025 р. 168 $123 376 -2,6%
GS 31 грудня 2025 р. 150 $119 452 -0,4%
GLW 31 грудня 2025 р. 1 300 $106 639 41,3%
GE 30 вересня 2025 р. 400 $102 956 -5,0%
AVGO 31 грудня 2025 р. 300 $98 973 -7,1%
V 31 грудня 2025 р. 280 $95 586 16,3%
GM 31 грудня 2025 р. 1 500 $91 455 -6,6%
TSM 30 вересня 2025 р. 350 $79 272 49,8%
ZM 30 червня 2025 р. 930 $68 606 22,8%
PANW 31 грудня 2025 р. 300 $61 086 106,6%
LLY 31 грудня 2025 р. 80 $61 040 18,5%
HD 31 грудня 2025 р. 150 $60 778 -7,1%
ISRG 30 червня 2025 р. 120 $59 432 -16,8%
MMM 30 червня 2025 р. 380 $55 807 13,9%
DASH 30 червня 2025 р. 300 $54 831 -27,2%
CAT 31 березня 2026 р. 90 $51 558 -3,0%
T 30 червня 2025 р. 1 650 $46 662 -27,7%
ON 30 червня 2025 р. 1 100 $44 759 37,9%
XYZ 31 грудня 2025 р. 610 $44 085 17,5%
BIDU 30 вересня 2025 р. 500 $42 880 -41,4%
LVS 30 вересня 2025 р. 950 $41 334 -33,7%
KO 30 червня 2025 р. 460 $32 945 31,0%
JPM 30 вересня 2025 р. 110 $31 890 5,1%
INTC 30 червня 2025 р. 1 400 $31 794 288,2%
IBM 30 червня 2025 р. 90 $22 379 -14,0%
JNJ 30 червня 2025 р. 130 $21 559 72,7%
OXY 30 вересня 2025 р. 500 $21 005 35,8%
AMAT 30 вересня 2025 р. 110 $20 138 84,3%
PYPL 31 березня 2026 р. 305 $17 806 26,1%
UBER 31 грудня 2025 р. 100 $9 797 -18,4%
ITUB 31 грудня 2025 р. 1 205 $8 845 35,1%
NKE 30 червня 2025 р. 120 $7 618 -47,5%
ENPH 30 червня 2025 р. 120 $7 446 -20,3%
ISRG 31 березня 2026 р. 13 $7 363 -1,9%
ORCL 31 березня 2026 р. 35 $6 822 -14,2%
KO 31 грудня 2025 р. 100 $6 632 32,6%
LMT 31 грудня 2025 р. 10 $4 992 24,9%
PFE 31 березня 2026 р. 200 $4 980 6,9%
JNJ 31 грудня 2025 р. 25 $4 636 27,5%
VALE 31 грудня 2025 р. 300 $3 258 -4,8%
PBR 30 вересня 2025 р. 200 $2 502 106,6%
NKE 31 грудня 2025 р. 30 $2 092 -41,5%
DDD 30 червня 2025 р. 680 $1 442 97,4%
GILD 30 вересня 2025 р. 10 $1 109 40,6%
PG 31 грудня 2025 р. 5 $768 12,4%
KMI 30 червня 2025 р. 20 $571 17,1%
AEP 31 грудня 2025 р. 5 $562 12,5%