Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -2.4%

Річна: +26.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 20,3%
Healthcare 18,5%
Financials 15,4%
Technology 12,1%
Materials 9,1%
Energy 7,7%
Retail 5,7%
Communication Services 3,7%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer products 2,2%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 1,9%

Повний портфель 102 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9 131 920 2,92% 34 271 $2 377 635 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 710 585 2,79% 33 979 $439 704 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8 647 495 2,77% 40 180 $1 128 559 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 431 446 2,70% 25 399 $2 055 511 Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 227 409 2,64% 77 837 $2 416 683 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8 108 628 2,60% 94 960 $3 084 193 Вгору ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $8 049 466 2,58% 32 743 $1 434 767 Вгору ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $7 760 211 2,49% 52 501 $2 575 576 Вгору ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $7 711 895 2,47% 45 436 $1 081 767 Вгору ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7 685 090 2,46% 88 896 $780 813 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 678 429 2,46% 39 010 $-348 773 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $7 102 332 2,27% 47 766 $306 104 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $7 088 068 2,27% 117 178 $185 977 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $6 954 124 2,23% 44 535 $325 095 Вгору ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6 919 783 2,22% 73 163 $1 853 013 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 778 782 2,17% 65 043 $548 266 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 706 299 2,15% 51 508 $601 135 Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6 692 842 2,14% 22 782 $1 543 242 Вгору ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $6 665 451 2,13% 215 362 $1 210 117 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 662 386 2,13% 57 439 $560 993 Вниз ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6 548 517 2,10% 46 146 $477 347 Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 441 357 2,06% 38 822 $3 602 836 Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $6 264 593 2,01% 37 825 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $6 072 084 1,94% 24 654 $1 084 744 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6 016 226 1,93% 21 818 $1 864 254 Вгору ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5 870 922 1,88% 53 121 $289 834 Вгору ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 616 054 1,80% 20 972 $-419 547 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 559 348 1,78% 52 820 $966 497 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 190 960 1,66% 17 603 $236 198 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5 049 534 1,62% 15 976 $3 796 064 Вгору ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $4 897 111 1,57% 243 759 $-1 026 246 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 598 288 1,47% 11 343 $-1 757 319 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 556 805 1,46% 9 805 $1 057 337 Вгору ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $4 460 095 1,43% 74 174 $520 576 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 337 042 1,39% 173 412 $-2 324 297 Вниз ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3 854 037 1,23% 12 461 $-406 617 Вгору ×2
MRSH Marsh Common Stock $3 319 765 1,06% 17 501 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 250 359 1,04% 10 522 $584 828 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 927 245 0,94% 8 321 $457 478 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 658 849 0,85% 9 790 $651 126 Вгору ×6
V Visa Inc. $2 321 352 0,74% 6 340 $437 893 Вгору ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 161 009 0,69% 2 213 $141 521 Вниз ×4
AXP American Express Company Common Stock $2 109 673 0,68% 6 274 $241 659 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 090 887 0,67% 13 451 $-191 210
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 936 473 0,62% 9 646 $63 968 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 870 409 0,60% 3 257 $313 890 Вгору ×6
DE Deere & Company Common Stock $1 850 908 0,59% 3 123 $289 440 Вгору ×3
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1 828 404 0,59% 42 168 $452 056 Вгору ×6
AME AMETEK, Inc. $1 804 805 0,58% 7 467 $247 156 Вгору ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 788 654 0,57% 26 296 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 765 277 0,57% 4 957 $-5 732 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 747 162 0,56% 11 104 $19 771 Вгору ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 731 307 0,55% 3 619 $183 971 Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1 707 865 0,55% 18 065 $-35 769
CB Chubb Limited Common Stock $1 698 066 0,54% 4 842 $160 247 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 688 641 0,54% 5 185 $177 808 Вгору ×6
TT Trane Technologies plc $1 682 558 0,54% 3 698 $172 362 Вгору ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 620 149 0,52% 3 387 $-36 898 Вгору ×6
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 617 412 0,52% 16 695 $-28 268 Вгору ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 607 388 0,51% 10 002 $40 751 Вниз ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 565 099 0,50% 9 226 $-223 884 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 454 492 0,47% 3 598 $-150 095 Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 432 164 0,46% 4 212 $-53 607 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 377 988 0,44% 3 827 $312 432 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 180 110 0,38% 6 455 $-515 463 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 164 739 0,37% 2 811 $394 120 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 101 496 0,35% 5 123 $176 058 Вгору ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 067 616 0,34% 15 165 $78 967 Вгору ×6
IVV iShares Trust $1 031 690 0,33% 1 375 $177 291 Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $997 222 0,32% 1 007 $131 305 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915 846 0,29% 1 124 $104 659 Вниз ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $898 992 0,29% 8 259 $-35 762
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $886 996 0,28% 3 966 $-108 500 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $871 355 0,28% 1 830 $501 519 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $858 023 0,27% 35 811 $-237 922 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $766 441 0,25% 2 149 $162 314 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $693 104 0,22% 1 245 $-12 904 Вгору ×2
EFA iShares Trust $637 914 0,20% 6 042 $51 055
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $544 556 0,17% 6 915 $173 196 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $537 771 0,17% 1 728 $-104 241 Вгору ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $471 865 0,15% 1 747 $181 219 Вгору ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $440 869 0,14% 4 630 $113 218 Вгору ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $431 850 0,14% 1 483 $93 826 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $404 381 0,13% 2 925 $-307 702 Вниз ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $374 011 0,12% 4 614 $44 422 Вниз ×1
T AT&T Inc. $340 570 0,11% 14 648 $-81 233 Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $322 913 0,10% 1 494 $105 174 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $300 190 0,10% 723 $31 294 Вниз ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $280 398 0,09% 2 762 $26 078 Вгору ×3
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $274 815 0,09% 4 823 $31 517 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $265 369 0,08% 3 701 $10 091 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251 765 0,08% 4 064 Вгору ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $245 198 0,08% 7 419 $-3 794 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $238 697 0,08% 1 652 $82
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $234 573 0,08% 4 982 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $232 626 0,07% 2 579 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $231 484 0,07% 3 290 $-5 166
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $219 970 0,07% 216 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $216 460 0,07% 562 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $210 410 0,07% 1 202 $-6 252 938 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ADP $9 131 920 2,92% зростання ×4
HD $8 431 446 2,70% зростання ×6
AVY $7 711 895 2,47% зростання ×6
PPG $5 870 922 1,88% зростання ×6
AMZN $2 658 849 0,85% зростання ×6
V $2 321 352 0,74% зростання ×4
TMO $1 870 409 0,60% зростання ×6
DE $1 850 908 0,59% зростання ×3
TREX $1 828 404 0,59% зростання ×6
AME $1 804 805 0,58% зростання ×5
TJX $1 747 162 0,56% зростання ×6
MCO $1 731 307 0,55% зростання ×6
SYK $1 688 641 0,54% зростання ×6
TT $1 682 558 0,54% зростання ×6
LIN $1 620 149 0,52% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BDX $6 264 593 37 825 2,01%
MRSH $3 319 765 17 501 1,06%
GEHC $1 788 654 26 296 0,57%
BAC $251 765 4 064 0,08%
NVO $234 573 4 982 0,08%
INTC $232 626 2 579 0,07%
GS $219 970 216 0,07%
AMGN $216 460 562 0,07%
AXON $205 826 390 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
INTU Куплено більше +13K +$3.8M
ACN Куплено більше +25K +$3.6M
MDT Куплено більше +37K +$3.1M
CDW Куплено більше +10K +$2.6M
ABT Куплено більше +21K +$2.4M
ADP Куплено більше +1K +$2.4M
PFE Скорочено -64K -$2.3M
HD Куплено більше +6K +$2.1M
TXN Куплено більше +432 +$1.9M
SWK Куплено більше +2K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
OMC 30 червня 2026 р. 75 383 $5 677 119 1,8%
CPB 30 червня 2026 р. 176 186 $3 923 668 -11,9%
GNRC 31 грудня 2025 р. 7 812 $1 307 729 59,0%
LULU 30 червня 2026 р. 8 216 $1 257 870 -17,3%
ORLY 30 вересня 2025 р. 12 859 $1 158 982 -21,3%
ADBE 30 червня 2026 р. 4 717 $1 146 608 15,9%
ULTA 30 червня 2025 р. 3 041 $1 087 918 16,2%
IT 30 червня 2026 р. 5 514 $873 087 42,6%
TGT 30 червня 2026 р. 2 491 $301 928 19,4%
AXON 31 грудня 2025 р. 325 $233 233 -27,2%
IWR 30 вересня 2025 р. 2 422 $222 751 12,2%
NEE 30 червня 2026 р. 2 200 $204 336 -12,5%