MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 906396 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $313.8M
- Позиції
- 163
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#5 062 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,98%
- Вага топ-25 активів
- 65,29%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 42,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,06% Оцін. купівлі $11 616 473 · продажі $9 768 081
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 83,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 11
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,6%
Industrials
8,5%
Retail
6,6%
Communication Services
6,5%
Healthcare
4,0%
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,8%
Financials
2,1%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
N/A
0,1%
Інше/Невідоме
40,9%
Повний портфель 163 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $19 298 114 | 6,15% | 842 161 | $475 305 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 542 453 | 5,59% | 69 122 | $-1 779 071 | Вниз ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $16 046 413 | 5,11% | 720 119 | $297 063 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 422 005 | 3,96% | 43 198 | $-1 222 527 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $10 488 730 | 3,34% | 21 888 | $-479 596 | Вгору ×2 | ||
| IBDR | $10 367 858 | 3,30% | 427 717 | $406 185 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 142 558 | 3,23% | 58 157 | $-660 803 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 943 456 | 3,17% | 32 126 | $-1 437 401 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 882 797 | 3,15% | 47 452 | $-1 138 823 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $9 335 820 | 2,97% | 13 | $-476 580 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8 557 254 | 2,73% | 23 925 | $927 029 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 288 922 | 2,64% | 22 392 | $-2 482 476 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $8 177 523 | 2,61% | 38 024 | $-60 024 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 602 167 | 2,42% | 20 450 | $-1 470 338 | Вгору ×1 | ||
| IBDW | $7 430 591 | 2,37% | 355 021 | $417 221 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 383 357 | 1,72% | 18 301 | $-527 640 | Вниз ×2 | ||
| FDL | $5 171 475 | 1,65% | 101 801 | $3 942 104 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 225 589 | 1,35% | 45 495 | $560 065 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 842 647 | 1,22% | 11 684 | $-229 091 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 721 367 | 1,19% | 6 157 | $763 156 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 477 915 | 1,11% | 10 841 | $-6 748 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $3 469 200 | 1,11% | 7 942 | $-95 789 | Вгору ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3 449 109 | 1,10% | 38 991 | $241 669 | Вгору ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 347 910 | 1,07% | 22 887 | $-717 055 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $3 291 135 | 1,05% | 98 626 | $62 151 | Вгору ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $3 260 126 | 1,04% | 13 195 | $616 626 | Вниз ×1 | ||
| IBMS | $2 959 937 | 0,94% | 114 593 | $-170 781 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 941 351 | 0,94% | 3 198 | $-633 674 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $2 828 126 | 0,90% | 49 896 | $176 716 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 680 846 | 0,85% | 2 690 | $348 851 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 608 229 | 0,83% | 2 988 | $682 158 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 566 406 | 0,82% | 4 486 | $-338 886 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 565 667 | 0,82% | 26 684 | $105 405 | Вгору ×5 | ||
| IBMO | $2 482 471 | 0,79% | 96 858 | $358 240 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 437 670 | 0,78% | 6 928 | $180 915 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 158 808 | 0,69% | 10 434 | $357 493 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $2 153 627 | 0,69% | 14 542 | $53 497 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 125 683 | 0,68% | 7 033 | $-279 545 | Вгору ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2 085 367 | 0,66% | 9 226 | $274 008 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 021 749 | 0,64% | 15 699 | $-768 686 | Вниз ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 871 920 | 0,60% | 19 863 | $284 652 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 866 941 | 0,59% | 4 782 | $-383 576 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 818 461 | 0,58% | 8 939 | $-114 547 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 706 120 | 0,54% | 2 445 | $-267 928 | Вниз ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 695 554 | 0,54% | 7 796 | $-129 362 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 569 103 | 0,50% | 6 419 | $246 236 | Вгору ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 565 663 | 0,50% | 38 687 | $-209 683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 562 623 | 0,50% | 5 447 | $-119 960 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 461 397 | 0,47% | 38 620 | $222 057 | Вниз ×4 | ||
| VT | $1 412 349 | 0,45% | 10 211 | $305 484 | Вгору ×5 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1 402 751 | 0,45% | 3 303 | $-407 810 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 360 884 | 0,43% | 787 | $-270 836 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 338 042 | 0,43% | 10 219 | $195 357 | Вгору ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 320 762 | 0,42% | 11 486 | $-555 225 | Вниз ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $1 299 600 | 0,41% | 11 102 | $212 714 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 297 249 | 0,41% | 8 354 | $-798 150 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 287 288 | 0,41% | 10 358 | $160 963 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 179 914 | 0,38% | 9 338 | Вгору ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1 085 099 | 0,35% | 4 085 | $153 637 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 080 916 | 0,34% | 6 371 | $306 211 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 015 561 | 0,32% | 2 203 | $-222 502 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $995 352 | 0,32% | 1 725 | $-28 275 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $981 057 | 0,31% | 10 439 | $-61 903 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $922 156 | 0,29% | 9 568 | $-342 891 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $917 929 | 0,29% | 6 355 | $-9 893 | Вниз ×2 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $910 786 | 0,29% | 5 374 | $86 629 | |||
| SPY SPY | $866 946 | 0,28% | 1 333 | $-41 898 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $846 829 | 0,27% | 16 869 | $-616 664 | Вниз ×3 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $815 102 | 0,26% | 3 986 | $150 187 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $755 676 | 0,24% | 8 721 | $-119 529 | Вниз ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $687 802 | 0,22% | 11 242 | $25 446 | Вниз ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $685 972 | 0,22% | 5 389 | $-38 585 | Вниз ×5 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $673 357 | 0,21% | 9 881 | $-8 382 | Вгору ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $669 320 | 0,21% | 1 574 | $-153 033 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $663 016 | 0,21% | 1 327 | $-94 320 | |||
| VOO | $625 934 | 0,20% | 1 048 | $-27 842 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $625 760 | 0,20% | 7 915 | $2 142 | Вгору ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $614 381 | 0,20% | 38 689 | $-395 591 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $603 697 | 0,19% | 1 403 | $91 268 | Вгору ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $598 616 | 0,19% | 8 225 | $104 211 | |||
| SCHX | $585 643 | 0,19% | 22 841 | $-47 845 | Вниз ×1 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $531 242 | 0,17% | 14 076 | $52 630 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $523 887 | 0,17% | 4 355 | $65 500 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $509 767 | 0,16% | 2 157 | $-9 350 | Вгору ×4 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $505 356 | 0,16% | 3 362 | $-4 679 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $503 507 | 0,16% | 2 566 | $-3 383 | Вниз ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $498 814 | 0,16% | 2 058 | $-149 829 | Вниз ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $492 344 | 0,16% | 502 | $92 251 | Вниз ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $463 573 | 0,15% | 4 225 | $1 109 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $458 964 | 0,15% | 1 696 | $-165 937 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $457 092 | 0,15% | 9 162 | $-14 477 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $455 964 | 0,15% | 345 | $91 987 | Вгору ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $454 806 | 0,14% | 2 620 | $-202 588 | Вниз ×1 | ||
| CALF | $453 183 | 0,14% | 10 100 | $-16 636 | Вниз ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $439 587 | 0,14% | 104 | $-146 019 | Вниз ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $428 746 | 0,14% | 6 011 | $-21 509 | Вниз ×4 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $426 314 | 0,14% | 8 519 | $-59 540 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $422 465 | 0,13% | 1 318 | $-34 552 | Вниз ×4 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $417 238 | 0,13% | 2 211 | $-22 132 | |||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $411 198 | 0,13% | 1 201 | $-133 996 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IBTG | $19 298 114 | 6,15% | зростання ×5 |
| IBTI | $16 046 413 | 5,11% | зростання ×5 |
| IBDR | $10 367 858 | 3,30% | зростання ×5 |
| VIG | $8 177 523 | 2,61% | зростання ×5 |
| IBDW | $7 430 591 | 2,37% | зростання ×5 |
| FDL | $5 171 475 | 1,65% | зростання ×3 |
| VTI | $3 477 915 | 1,11% | зростання ×4 |
| VUG | $3 469 200 | 1,11% | зростання ×5 |
| VIGI | $3 449 109 | 1,10% | зростання ×5 |
| CGGO | $3 291 135 | 1,05% | зростання ×5 |
| JEPI | $2 828 126 | 0,90% | зростання ×5 |
| GEV | $2 608 229 | 0,83% | зростання ×3 |
| NFLX | $2 565 667 | 0,82% | зростання ×5 |
| VYMI | $1 871 920 | 0,60% | зростання ×4 |
| VT | $1 412 349 | 0,45% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FDL | Куплено більше | +74K | +$3.9M |
| MSFT | Куплено більше | +120 | -$2.5M |
| AAPL | Скорочено | -2K | -$1.8M |
| TSLA | Куплено більше | +276 | -$1.5M |
| AVGO | Скорочено | -757 | -$1.4M |
| GOOGL | Скорочено | -395 | -$1.2M |
| AMZN | Скорочено | -298 | -$1.1M |
| ETN | Скорочено | -31 | +$927K |
| PEP | Скорочено | -6K | -$798K |
| QCOM | Скорочено | -615 | -$769K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 607 725 | $14 199 500 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 5 368 | $785 396 | -39,1% |
| DPZ | 31 березня 2026 р. | 1 823 | $759 661 | -6,6% |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 3 682 | $348 915 | 4,5% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 027 | $288 833 | -24,9% |
| MKC | 31 березня 2026 р. | 4 208 | $286 603 | 9,7% |
| XYL | 31 грудня 2025 р. | 1 942 | $286 380 | -16,4% |
| BEPC | 31 березня 2025 р. | 10 189 | $281 838 | 20,5% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 2 219 | $281 266 | 8,8% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 920 | $274 077 | 11,0% |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 1 039 | $263 440 | 14,0% |
| GIB | 31 березня 2026 р. | 2 790 | $257 517 | 2,1% |
| MP | 31 грудня 2025 р. | 3 782 | $253 659 | 13,8% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 257 | $252 383 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 4 982 | $244 168 | -65,2% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 471 | $239 556 | 36,4% |
| FAST | 31 грудня 2025 р. | 4 870 | $238 825 | 26,9% |
| USB | 31 грудня 2025 р. | 4 685 | $226 427 | 16,6% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 010 | $225 402 | 10,3% |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 2 094 | $223 482 | Більше не відстежується |
| RJF | 31 березня 2025 р. | 1 425 | $221 345 | 26,2% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 546 | $219 872 | -15,9% |
| BND | 31 березня 2026 р. | 2 950 | $218 507 | |
| ROL | 31 березня 2026 р. | 3 611 | $216 732 | -31,6% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 625 | $214 356 | Більше не відстежується |
| IONQ | 31 березня 2026 р. | 4 773 | $214 165 | 47,4% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 551 | $213 171 | -22,6% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 606 | $212 936 | 8,7% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 3 600 | $210 195 | 37,6% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 421 | $209 620 | 53,0% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 665 | $207 414 | -38,9% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 110 | $205 447 | 15,8% |
| CHKP | 31 грудня 2025 р. | 990 | $204 841 | -30,2% |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 2 578 | $203 452 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 479 | $201 159 | -14,6% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 1 800 | $200 934 | -40,1% |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 341 | $200 740 | Більше не відстежується |
| OPK | 31 грудня 2025 р. | 25 153 | $38 986 | 16,3% |
| ARAY | 31 березня 2025 р. | 12 000 | $23 760 | -82,9% |