Narus Financial Partners, LLC
CIK 1698091 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $389.3M
- Позиції
- 177
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 435 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,41%
- Вага топ-25 активів
- 69,07%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 6,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,36% Оцін. купівлі $23 695 498 · продажі $12 956 913
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 76
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
39,7%
Technology
6,7%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,1%
Industrials
1,0%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
47,6%
Повний портфель 177 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $151 461 296 | 38,90% | 1 337 289 | $-16 068 473 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $13 195 277 | 3,39% | 69 259 | $4 053 186 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $11 799 580 | 3,03% | 32 031 | $-2 161 179 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $8 558 392 | 2,20% | 120 118 | $916 129 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 677 541 | 1,97% | 38 370 | $227 491 | Вниз ×1 | ||
| VO | $6 334 845 | 1,63% | 78 625 | $777 359 | Вгору ×2 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $5 594 838 | 1,44% | 60 542 | $1 878 623 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $5 245 587 | 1,35% | 14 176 | $617 670 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 189 790 | 1,33% | 17 935 | $62 634 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $4 560 276 | 1,17% | 59 573 | $-8 307 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $3 923 470 | 1,01% | 21 329 | $161 037 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 763 497 | 0,97% | 10 531 | $-25 126 | Вниз ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3 552 805 | 0,91% | 43 185 | $140 661 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $3 517 984 | 0,90% | 42 725 | $591 127 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $3 472 657 | 0,89% | 31 478 | $499 364 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $3 444 684 | 0,88% | 74 803 | $331 601 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 443 516 | 0,88% | 46 908 | $713 534 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $3 397 373 | 0,87% | 63 372 | $149 074 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 354 046 | 0,86% | 11 065 | $301 633 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $3 139 444 | 0,81% | 29 172 | $289 055 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $3 078 690 | 0,79% | 14 127 | $476 217 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 001 890 | 0,77% | 4 076 | $632 889 | Вниз ×1 | ||
| SPTI | $2 809 304 | 0,72% | 98 954 | $212 393 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $2 748 466 | 0,71% | 18 532 | $475 385 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $2 627 979 | 0,68% | 29 904 | $385 587 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 554 250 | 0,66% | 32 320 | $-123 966 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 553 560 | 0,66% | 3 718 | $-70 880 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 484 183 | 0,64% | 3 317 | $265 269 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $2 318 278 | 0,60% | 21 774 | $-47 939 | Вниз ×3 | ||
| DBO | $2 318 226 | 0,60% | 131 344 | $-519 846 | Вниз ×1 | ||
| HYD | $2 304 042 | 0,59% | 44 730 | $221 728 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $2 268 555 | 0,58% | 47 509 | $37 969 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 141 736 | 0,55% | 2 868 | $352 651 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $2 141 582 | 0,55% | 13 498 | $286 096 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 051 348 | 0,53% | 8 607 | $-120 036 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $2 050 470 | 0,53% | 20 716 | $13 350 | Вгору ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 989 174 | 0,51% | 6 593 | $1 020 328 | Вгору ×1 | ||
| EPI | $1 880 523 | 0,48% | 43 958 | $-134 548 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 793 596 | 0,46% | 3 184 | $-533 433 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $1 732 215 | 0,44% | 33 965 | $-50 556 | Вниз ×1 | ||
| IXN | $1 708 909 | 0,44% | 11 828 | $506 470 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 675 306 | 0,43% | 3 348 | $-117 860 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 666 390 | 0,43% | 4 467 | $-113 207 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $1 654 289 | 0,42% | 15 925 | $45 719 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $1 612 598 | 0,41% | 32 002 | $265 558 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 604 052 | 0,41% | 5 704 | $239 895 | Вгору ×2 | ||
| XLY XLY | $1 591 766 | 0,41% | 13 572 | $619 | Вниз ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 515 720 | 0,39% | 17 539 | $14 076 | Вгору ×2 | ||
| GBIL | $1 477 861 | 0,38% | 14 755 | $-263 040 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 476 223 | 0,38% | 24 732 | $103 974 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $1 452 737 | 0,37% | 19 239 | $-330 211 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 393 245 | 0,36% | 11 657 | $456 207 | Вгору ×4 | ||
| DFIS | $1 377 870 | 0,35% | 39 334 | $31 003 | Вниз ×2 | ||
| SPTL | $1 374 216 | 0,35% | 52 391 | $154 553 | Вгору ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 341 073 | 0,34% | 12 175 | $87 491 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 302 119 | 0,33% | 3 978 | $11 345 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $1 249 622 | 0,32% | 6 324 | $112 614 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 239 476 | 0,32% | 6 707 | $337 102 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 225 220 | 0,31% | 8 360 | $-15 107 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 223 102 | 0,31% | 14 199 | $498 031 | Вгору ×5 | ||
| IWM | $1 142 988 | 0,29% | 3 804 | $189 861 | Вниз ×2 | ||
| MINT | $1 137 000 | 0,29% | 11 279 | $922 786 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $1 121 771 | 0,29% | 21 432 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 118 242 | 0,29% | 8 179 | $-385 964 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 110 528 | 0,29% | 1 536 | $554 436 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 097 912 | 0,28% | 1 031 | $297 352 | Вниз ×1 | ||
| MMIT | $1 045 540 | 0,27% | 42 938 | $80 424 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 043 283 | 0,27% | 2 762 | $-47 992 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $1 027 227 | 0,26% | 12 366 | $83 736 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $977 329 | 0,25% | 10 129 | $584 099 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $965 953 | 0,25% | 10 829 | $760 640 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $965 331 | 0,25% | 19 089 | $-38 518 | Вниз ×3 | ||
| DFUV | $917 072 | 0,24% | 16 671 | $94 657 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $912 778 | 0,23% | 11 414 | $6 430 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $912 711 | 0,23% | 35 765 | $71 709 | Вгору ×6 | ||
| XLE XLE | $857 620 | 0,22% | 16 148 | $-244 631 | Вниз ×2 | ||
| IYY | $820 260 | 0,21% | 4 500 | $12 165 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $794 063 | 0,20% | 8 401 | $42 249 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $788 592 | 0,20% | 1 897 | $269 508 | Вниз ×1 | ||
| SJNK | $762 764 | 0,20% | 30 474 | $-150 505 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $754 067 | 0,19% | 16 631 | $-48 842 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,19% | 1 | $30 710 | |||
| AGZ | $722 645 | 0,19% | 6 613 | $94 007 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $721 559 | 0,19% | 2 103 | $51 768 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $713 484 | 0,18% | 6 520 | $369 492 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $711 923 | 0,18% | 7 528 | $22 655 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $704 416 | 0,18% | 1 475 | $187 352 | Вниз ×2 | ||
| JPIB | $693 146 | 0,18% | 14 336 | $-149 060 | Вниз ×1 | ||
| ISCF | $684 282 | 0,18% | 15 807 | $115 302 | Вгору ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $652 109 | 0,17% | 7 890 | $47 041 | Вгору ×5 | ||
| SPMD | $632 835 | 0,16% | 9 367 | $78 180 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $620 607 | 0,16% | 4 988 | $91 488 | Вгору ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $614 941 | 0,16% | 741 | $25 770 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $600 916 | 0,15% | 2 388 | $98 732 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $596 578 | 0,15% | 3 599 | $-165 237 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $583 390 | 0,15% | 7 488 | $-125 358 | Вниз ×3 | ||
| VBR | $574 914 | 0,15% | 2 366 | $87 405 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $570 312 | 0,15% | 7 988 | $-121 253 | Вгору ×4 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $568 313 | 0,15% | 35 788 | $-7 750 | Вгору ×6 | ||
| XMHQ | $568 249 | 0,15% | 5 034 | $22 766 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLK | $13 195 277 | 3,39% | зростання ×6 |
| VEA | $8 558 392 | 2,20% | зростання ×5 |
| SPTI | $2 809 304 | 0,72% | зростання ×3 |
| SPYM | $2 627 979 | 0,68% | зростання ×6 |
| XLV | $2 141 582 | 0,55% | зростання ×5 |
| AGG | $2 050 470 | 0,53% | зростання ×5 |
| SPDW | $1 612 598 | 0,41% | зростання ×6 |
| VGT | $1 393 245 | 0,36% | зростання ×4 |
| SPTL | $1 374 216 | 0,35% | зростання ×3 |
| VUG | $1 223 102 | 0,31% | зростання ×5 |
| SPAB | $912 711 | 0,23% | зростання ×6 |
| MBB | $794 063 | 0,20% | зростання ×6 |
| AGZ | $722 645 | 0,19% | зростання ×4 |
| IEF | $711 923 | 0,18% | зростання ×3 |
| ISCF | $684 282 | 0,18% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BINC | $1 121 771 | 21 432 | 0,29% |
| CGDV | $548 339 | 11 127 | 0,14% |
| WTV | $536 776 | 5 277 | 0,14% |
| AVDV | $452 183 | 4 388 | 0,12% |
| IFRA | $433 928 | 6 883 | 0,11% |
| DELL | $416 238 | 965 | 0,11% |
| MU | $403 466 | 350 | 0,10% |
| WHR | $295 650 | 7 500 | 0,08% |
| NOW | $267 168 | 2 691 | 0,07% |
| PYLD | $247 962 | 9 350 | 0,06% |
| IX | $247 260 | 6 500 | 0,06% |
| GEV | $245 546 | 209 | 0,06% |
| ZION | $238 844 | 3 452 | 0,06% |
| ECG | $234 321 | 1 412 | 0,06% |
| PANW | $232 917 | 683 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| WMT | Скорочено | -11K | -$16.1M |
| XLK | Куплено більше | +470 | +$4.1M |
| GLD | Скорочено | -414 | -$2.2M |
| PSCT | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| KLAC | Куплено більше | +6K | +$1.0M |
| VEA | Куплено більше | +857 | +$916K |
| VO | Куплено більше | +59K | +$777K |
| AVDE | Куплено більше | +8K | +$761K |
| BND | Куплено більше | +10K | +$714K |
| QQQ | Скорочено | -28 | +$633K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 9 871 | $548 041 | |
| PSCD | 30 червня 2025 р. | 5 349 | $492 910 | |
| KRE | 30 червня 2025 р. | 8 570 | $487 176 | Більше не відстежується |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 5 900 | $469 732 | 3,1% |
| DOW | 31 грудня 2025 р. | 20 015 | $458 944 | 39,8% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 267 | $443 437 | 12,7% |
| DECK | 31 березня 2026 р. | 4 130 | $428 157 | -10,4% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 6 210 | $403 650 | |
| MSTU | 30 червня 2025 р. | 70 400 | $384 384 | Більше не відстежується |
| UUP | 31 березня 2025 р. | 12 333 | $362 837 | Більше не відстежується |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 4 925 | $351 860 | |
| PATH | 31 березня 2025 р. | 25 400 | $322 834 | 51,8% |
| OLED | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $287 260 | -26,2% |
| EVR | 31 березня 2025 р. | 999 | $276 913 | 48,4% |
| GRID | 30 червня 2026 р. | 1 677 | $274 362 | |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 580 | $257 510 | Більше не відстежується |
| MUSA | 30 червня 2025 р. | 546 | $256 516 | 40,2% |
| MSTR | 30 червня 2025 р. | 875 | $252 236 | -72,3% |
| SIGI | 31 грудня 2025 р. | 3 106 | $251 774 | 7,1% |
| UUP | 30 червня 2026 р. | 8 939 | $248 325 | Більше не відстежується |
| KIE | 31 березня 2025 р. | 4 350 | $245 862 | Більше не відстежується |
| NVDU | 30 червня 2025 р. | 4 670 | $245 689 | |
| HD | 31 березня 2025 р. | 630 | $245 064 | -7,8% |
| SFM | 31 грудня 2025 р. | 2 217 | $241 210 | -1,2% |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $235 120 | |
| DOCU | 31 грудня 2025 р. | 3 261 | $235 085 | -8,9% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 378 | $234 590 | 78,7% |
| AZO | 30 червня 2026 р. | 69 | $233 067 | -6,0% |
| NTAP | 31 березня 2026 р. | 2 174 | $232 814 | 88,7% |
| FLOT | 30 червня 2026 р. | 4 512 | $229 886 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 2 789 | $228 642 | |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 378 | $226 529 | 5,7% |
| XSHQ | 31 березня 2026 р. | 5 375 | $226 259 | Більше не відстежується |
| DEM | 31 березня 2025 р. | 5 536 | $224 153 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 716 | $223 070 | 56,2% |
| MSTX | 30 червня 2025 р. | 8 640 | $222 912 | |
| ALSN | 30 вересня 2025 р. | 2 319 | $220 282 | 49,0% |
| BOX | 30 вересня 2025 р. | 6 438 | $219 986 | 2,8% |
| MELI | 31 грудня 2025 р. | 94 | $219 672 | -4,8% |
| FLMI | 30 вересня 2025 р. | 9 034 | $219 165 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 1 669 | $218 756 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 895 | $218 407 | -13,9% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $217 239 | 148,7% |
| DBC | 30 червня 2026 р. | 7 500 | $217 125 | Більше не відстежується |
| GWX | 31 грудня 2025 р. | 5 342 | $214 642 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 120 | $213 293 | 117,7% |
| XSHQ | 30 червня 2025 р. | 5 369 | $212 183 | Більше не відстежується |
| CB | 30 червня 2026 р. | 645 | $210 186 | 0,4% |
| DBC | 31 березня 2025 р. | 9 757 | $208 608 | Більше не відстежується |
| BLD | 31 березня 2026 р. | 500 | $208 595 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 825 | $207 367 | -9,3% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 002 | $204 027 | 93,1% |
| VV | 31 березня 2025 р. | 750 | $202 275 | Більше не відстежується |
| ZION | 31 березня 2026 р. | 3 452 | $202 080 | 17,8% |
| VTEI | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $201 660 | Більше не відстежується |
| NVNI | 30 вересня 2025 р. | 20 600 | $6 104 | -87,8% |