Ninety One North America, Inc.
CIK 1633343 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 106
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 446 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,38%
- Вага топ-25 активів
- 66,86%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 39,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,8% Оцін. купівлі $235 652 976 · продажі $347 714 477
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +5.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
18,2%
Financial Services
15,3%
Industrials
11,5%
Health Care
11,0%
Communication Services
9,5%
Financials
9,2%
Consumer Staples
8,6%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
2,4%
Materials
2,4%
Communications
2,1%
Diversified Consumer Services
1,6%
Retail
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
1,8%
Повний портфель 106 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $147 038 086 | 6,89% | 428 570 | $12 404 973 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $126 113 091 | 5,91% | 697 104 | $7 477 997 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $98 864 270 | 4,63% | 276 644 | $-9 628 958 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $89 709 077 | 4,20% | 240 494 | $-1 054 760 | Вниз ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $79 385 425 | 3,72% | 445 385 | $1 616 601 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $72 598 851 | 3,40% | 285 856 | $3 347 773 | Вгору ×3 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $62 277 067 | 2,92% | 486 008 | $5 642 925 | Вниз ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $55 768 413 | 2,61% | 616 498 | $4 731 023 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $54 538 675 | 2,55% | 106 189 | $-30 077 752 | Вниз ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $54 318 426 | 2,54% | 279 387 | $-17 627 982 | Вниз ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $49 795 666 | 2,33% | 298 768 | $-4 146 939 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $47 246 481 | 2,21% | 98 931 | $-13 835 620 | Вниз ×6 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $44 949 161 | 2,11% | 172 219 | $-20 250 720 | Вгору ×3 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $44 228 389 | 2,07% | 106 500 | $-3 730 074 | Вниз ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $43 816 209 | 2,05% | 455 849 | $9 489 803 | Вниз ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $41 599 388 | 1,95% | 652 028 | $-4 838 439 | Вгору ×2 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $39 612 150 | 1,86% | 157 466 | $-676 813 | Вниз ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $36 736 618 | 1,72% | 94 298 | $-15 738 941 | Вниз ×2 | ||
| LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $36 133 871 | 1,69% | 620 111 | Вгору ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $36 034 474 | 1,69% | 108 639 | $-20 632 465 | Вниз ×2 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $34 510 976 | 1,62% | 950 192 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $34 374 761 | 1,61% | 153 493 | $1 159 094 | Вниз ×1 | ||
| INDA | $33 712 627 | 1,58% | 682 580 | $-19 828 211 | Вниз ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $32 564 469 | 1,53% | 2 437 460 | $-4 558 217 | Вниз ×2 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $31 275 620 | 1,47% | 462 060 | $-23 858 937 | Вниз ×1 | ||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $29 626 456 | 1,39% | 1 822 045 | $-7 018 446 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $29 319 788 | 1,37% | 146 533 | $3 764 432 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $29 032 176 | 1,36% | 64 100 | $-41 271 | Вниз ×1 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $28 008 189 | 1,31% | 166 063 | $-1 542 746 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $27 683 095 | 1,30% | 67 974 | $-2 390 148 | Вниз ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $26 300 198 | 1,23% | 200 108 | $-3 368 465 | Вниз ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $24 131 776 | 1,13% | 117 693 | $-45 015 835 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $23 114 315 | 1,08% | 123 512 | $-7 600 297 | Вниз ×1 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $21 748 308 | 1,02% | 509 328 | $-2 268 100 | Вниз ×4 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $20 494 453 | 0,96% | 454 221 | $10 699 601 | Вгору ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $19 503 884 | 0,91% | 84 770 | $429 810 | Вниз ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $18 277 473 | 0,86% | 130 098 | $-12 306 948 | Вниз ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $17 778 176 | 0,83% | 205 130 | $961 424 | Вниз ×2 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $17 617 583 | 0,83% | 606 875 | $839 406 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $16 707 987 | 0,78% | 190 361 | $-7 196 075 | Вниз ×3 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $16 120 240 | 0,76% | 27 909 | $6 896 565 | Вгору ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $15 377 603 | 0,72% | 76 274 | $-397 347 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 597 849 | 0,68% | 61 248 | $3 753 854 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 179 980 | 0,66% | 37 538 | $2 561 593 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $14 033 810 | 0,66% | 485 767 | $1 589 760 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $13 957 295 | 0,65% | 28 417 | $7 912 063 | Вгору ×1 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $13 727 255 | 0,64% | 107 328 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 906 903 | 0,60% | 44 605 | $1 586 600 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12 509 049 | 0,59% | 24 105 | $-3 195 142 | Вниз ×1 | ||
| AGCO AGCO Corporation Common Stock | $12 106 698 | 0,57% | 101 142 | $510 659 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12 078 760 | 0,57% | 54 194 | $1 990 288 | Вгору ×1 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $11 809 689 | 0,55% | 182 389 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 150 831 | 0,48% | 31 011 | $1 028 635 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $9 440 836 | 0,44% | 46 897 | $-1 177 449 | Вниз ×2 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $8 502 652 | 0,40% | 122 805 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 022 988 | 0,38% | 6 689 | $1 930 431 | Вгору ×2 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $7 277 769 | 0,34% | 104 266 | $-4 344 099 | Вниз ×2 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $6 849 280 | 0,32% | 289 381 | $2 115 163 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 638 577 | 0,31% | 48 556 | $-1 599 434 | |||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $6 553 227 | 0,31% | 93 524 | $2 360 544 | Вгору ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $6 285 929 | 0,29% | 122 820 | $-1 641 213 | Вгору ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $5 839 131 | 0,27% | 117 577 | $666 142 | Вниз ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $5 438 160 | 0,25% | 43 160 | $632 576 | Вгору ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5 372 724 | 0,25% | 58 603 | $-1 013 646 | Вниз ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $5 300 388 | 0,25% | 60 896 | Вгору ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $5 279 826 | 0,25% | 68 498 | $176 725 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4 972 288 | 0,23% | 135 374 | $-549 618 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 818 623 | 0,23% | 22 260 | $388 215 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $4 818 269 | 0,23% | 18 023 | $1 158 105 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 787 227 | 0,22% | 11 518 | ||||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $4 629 925 | 0,22% | 179 246 | $2 249 779 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 327 485 | 0,20% | 4 626 | Вгору ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $4 101 120 | 0,19% | 65 211 | $268 017 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 100 752 | 0,19% | 7 280 | $-64 355 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3 904 780 | 0,18% | 41 691 | $1 133 162 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $3 884 067 | 0,18% | 10 474 | $-401 794 | Вниз ×1 | ||
| TRU TransUnion Common Stock | $3 801 923 | 0,18% | 52 702 | $155 471 | |||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $3 750 337 | 0,18% | 25 726 | $-1 158 513 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 709 815 | 0,17% | 40 884 | $-1 392 885 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 706 063 | 0,17% | 22 358 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 705 051 | 0,17% | 7 390 | $72 644 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 565 080 | 0,17% | 3 525 | $50 837 | Вниз ×2 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $3 297 487 | 0,15% | 13 191 | $692 264 | |||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $3 271 204 | 0,15% | 30 572 | $-1 350 187 | Вниз ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $2 937 792 | 0,14% | 127 453 | $382 359 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 784 502 | 0,13% | 22 618 | $-1 002 172 | Вниз ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $2 341 425 | 0,11% | 54 860 | $-3 244 518 | Вниз ×1 | ||
| MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock | $2 315 231 | 0,11% | 67 995 | Вгору ×1 | |||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $2 298 149 | 0,11% | 51 609 | $8 257 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 999 395 | 0,09% | 5 170 | $485 877 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $1 922 243 | 0,09% | 19 288 | $-347 184 | |||
| Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock | $1 770 258 | 0,08% | 56 163 | $-553 767 | |||
| BKLN | $1 447 595 | 0,07% | 71 065 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 290 019 | 0,06% | 6 981 | $-1 650 158 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $992 900 | 0,05% | 6 771 | $-865 754 | Вниз ×6 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $857 154 | 0,04% | 16 430 | $-1 847 601 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $570 071 | 0,03% | 15 399 | $-478 691 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $237 793 | 0,01% | 5 607 | $560 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $220 892 | 0,01% | 2 718 | $-171 983 | Вниз ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $144 170 | 0,01% | 628 | $-114 210 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LTM | $36 133 871 | 620 111 | 1,69% |
| LAUR | $34 510 976 | 950 192 | 1,62% |
| FMX | $13 727 255 | 107 328 | 0,64% |
| RYAAY | $11 809 689 | 182 389 | 0,55% |
| DSGX | $8 502 652 | 122 805 | 0,40% |
| IBKR | $5 300 388 | 60 896 | 0,25% |
| UNH | $4 787 227 | 11 518 | 0,22% |
| COST | $4 327 485 | 4 626 | 0,20% |
| CVX | $3 706 063 | 22 358 | 0,17% |
| MWH | $2 315 231 | 67 995 | 0,11% |
| BKLN | $1 447 595 | 71 065 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EA | Скорочено | -221K | -$45.0M |
| MA | Скорочено | -63K | -$30.1M |
| ALC | Скорочено | -286K | -$23.9M |
| AON | Скорочено | -67K | -$20.6M |
| INTU | Куплено більше | +21K | -$20.3M |
| INDA | Скорочено | -460K | -$19.8M |
| ADSK | Скорочено | -21K | -$17.6M |
| BAP | Скорочено | -60K | -$15.7M |
| TSM | Скорочено | -82K | -$13.8M |
| V | Скорочено | -17K | +$12.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ICLR | 31 березня 2026 р. | 455 399 | $82 982 811 | 56,0% |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 372 502 | $66 577 283 | -8,5% |
| VALE | 31 березня 2026 р. | 3 361 779 | $43 803 984 | -8,8% |
| TCOM | 31 березня 2025 р. | 622 663 | $42 752 042 | -27,6% |
| BEKE | 31 березня 2025 р. | 1 615 517 | $29 757 824 | -14,5% |
| STNE | 31 березня 2026 р. | 1 580 941 | $23 382 120 | -34,0% |
| FMX | 30 вересня 2025 р. | 222 042 | $22 865 886 | 21,1% |
| MMYT | 30 вересня 2025 р. | 202 881 | $19 886 396 | -35,0% |
| KT | 30 червня 2025 р. | 1 027 760 | $18 201 630 | -7,9% |
| APTV | 31 березня 2025 р. | 189 967 | $11 489 205 | -19,7% |
| MELI | 31 грудня 2025 р. | 4 743 | $11 084 107 | -3,8% |
| FTI | 30 червня 2026 р. | 157 464 | $10 885 487 | 17,4% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 34 632 | $9 897 480 | 69,0% |
| ANSS | 30 червня 2025 р. | 19 263 | $6 097 896 | Більше не відстежується |
| UAE | 31 грудня 2025 р. | 269 635 | $5 093 406 | |
| EMBJ | 31 грудня 2025 р. | 72 962 | $4 410 553 | 18,2% |
| BN | 30 червня 2025 р. | 79 487 | $4 159 226 | 1,8% |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 67 918 | $3 857 064 | Більше не відстежується |
| OKTA | 31 березня 2026 р. | 26 425 | $2 284 970 | 68,6% |
| BROS | 31 березня 2026 р. | 35 423 | $2 168 597 | -2,9% |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 83 397 | $2 159 149 | 25,8% |
| DASH | 31 березня 2026 р. | 9 402 | $2 129 365 | 46,2% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 15 863 | $1 794 106 | 53,4% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 11 671 | $1 379 629 | 6,6% |
| ACN | 31 грудня 2025 р. | 4 655 | $1 147 923 | -32,0% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 2 205 | $1 097 208 | 53,0% |
| SRLN | 31 грудня 2025 р. | 21 718 | $903 035 | Більше не відстежується |
| BKLN | 31 березня 2026 р. | 42 200 | $886 200 | Більше не відстежується |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 4 289 | $738 781 | 28,3% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 2 204 | $687 582 | 12,2% |
| HOLX | 31 березня 2025 р. | 8 398 | $605 412 | Більше не відстежується |
| CDW | 31 березня 2025 р. | 3 268 | $568 763 | -17,0% |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 2 880 | $238 320 | |
| ROP | 30 червня 2026 р. | 512 | $181 177 | 19,6% |
| CPNG | 31 березня 2026 р. | 717 | $16 915 | -14,7% |