Norway Savings Bank

CIK 1692227 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$234.9M
#5 920 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.7%
Позиції
104
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
38,35%
Вага топ-25 активів
65,04%
Позиції понад 1%
31
Ефективна кількість позицій
44,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,87% Оцін. купівлі $9 751 508 · продажі $8 554 250

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
39
Зменшено
53
Закриті
5
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+27.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-0.4%

Річна: +17.7% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
32,1%
Healthcare
10,6%
Industrials
9,5%
Communication Services
7,6%
Retail
7,3%
Financial Services
6,0%
Financials
4,4%
Energy
4,4%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
1,0%
Materials
0,9%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
9,8%

Повний портфель 104 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 658 403 5,39% 35 421 $2 139 458 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 237 296 4,78% 38 835 $1 104 476 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 836 722 4,19% 28 845 $5 173 494 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 887 598 3,78% 44 418 $1 062 096 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8 533 568 3,63% 14 690 $5 445 907 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8 195 355 3,49% 80 111 $1 935 828 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $8 130 292 3,46% 46 111 $2 198 033 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 819 459 3,33% 32 808 $1 059 223 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 461 146 3,18% 20 002 $363 506 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 296 186 3,11% 22 290 $625 226 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 360 253 2,28% 4 469 $682 303 Вниз ×2
SPDW $5 166 537 2,20% 102 531 $562 369 Вгору ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 083 776 2,16% 12 800 $862 694 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 831 451 2,06% 4 537 $1 454 931 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 740 026 2,02% 15 912 $3 153 839 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 589 009 1,95% 15 210 $2 202 232 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 016 908 1,71% 4 294 $-223 898 Вгору ×5
BRKB $4 015 630 1,71% 8 025 $43 062 Вниз ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 930 324 1,67% 26 819 $-80 042 Вниз ×1
DGRO $3 923 194 1,67% 51 764 $379 315 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 527 885 1,50% 6 263 $-58 226 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 491 249 1,49% 3 452 $592 887 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 472 278 1,48% 13 672 $-13 925 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 319 012 1,41% 20 023 $-945 818 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 218 115 1,37% 23 538 $-885 621 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 931 480 1,25% 19 991 $89 045 Вгору ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 852 462 1,21% 31 277 $821 834 Вниз ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 828 910 1,20% 2 942 $99 577 Вгору ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 728 643 1,16% 30 071 $-231 025 Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2 576 397 1,10% 4 894 $-25 716 Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 437 019 1,04% 11 258 $300 432 Вгору ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 239 363 0,95% 12 470 $89 638 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 152 910 0,92% 24 529 $-132 402 Вниз ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 131 160 0,91% 14 586 $212 873 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 085 483 0,89% 16 940 $-515 142 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 065 400 0,88% 13 633 $-45 355 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 027 116 0,86% 19 499 $-477 320 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 978 677 0,84% 8 974 $-127 995 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 933 436 0,82% 16 431 $123 033 Вгору ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 874 981 0,80% 4 809 $-318 960 Вгору ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 744 409 0,74% 11 135 $-456 617 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 706 672 0,73% 4 713 $55 088 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 688 920 0,72% 4 471 $710 868 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 562 660 0,67% 19 228 $54 741 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 547 567 0,66% 12 226 $-68 364 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 443 882 0,61% 4 076 $53 155 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 433 387 0,61% 11 049 $-57 997 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 432 667 0,61% 10 581 $-227 694 Вниз ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 345 551 0,57% 7 064 $-41 183 Вниз ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 298 815 0,55% 4 441 $-371 315 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 280 927 0,55% 3 221 $-167 965 Вгору ×5
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1 266 807 0,54% 4 812 $247 124 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 257 768 0,54% 3 666 $193 581 Вгору ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 185 968 0,50% 8 783 $-327 470 Вгору ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 092 451 0,47% 7 219 $-11 304 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $983 117 0,42% 3 637 $-187 629 Вниз ×6
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $922 980 0,39% 6 539 $-186 153 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $912 659 0,39% 2 046 $344 503 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $886 823 0,38% 7 550 $311 260 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $885 681 0,38% 8 667 $30 365 Вниз ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $816 938 0,35% 9 806 $101 758 Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock $785 688 0,33% 2 850 $-34 568 Вниз ×1
BIL $775 549 0,33% 8 463 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $769 674 0,33% 2 458 $-150 339 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $754 920 0,32% 3 000 $80 266 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $734 985 0,31% 2 084 $27 871 Вниз ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $715 609 0,30% 7 797 $80 411 Вгору ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $710 606 0,30% 13 556 $8 368 Вгору ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $708 894 0,30% 6 046 $45 587
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $705 432 0,30% 9 880 $73 726 Вгору ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $698 190 0,30% 20 535 $-3 597 Вниз ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $686 897 0,29% 2 886 $-12 850 Вниз ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $588 475 0,25% 3 966 $53 879 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $567 538 0,24% 4 055 $250 330 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $566 344 0,24% 2 985 $2 304 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $564 604 0,24% 13 335 $-155 816 Вниз ×6
EFA $538 098 0,23% 5 180 $32 536 Вниз ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $536 580 0,23% 6 859 $167 278 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $522 877 0,22% 3 083 $128 896 Вниз ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $490 971 0,21% 5 101 $-12 133 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484 753 0,21% 4 280 $-72 146 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $460 557 0,20% 7 993 $-27 433 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $449 092 0,19% 1 597 $61 995
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $430 073 0,18% 1 480 $-98 007 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $427 128 0,18% 3 059 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $425 675 0,18% 2 554 $-340 454 Вниз ×6
VWO $405 534 0,17% 6 794 $3 024 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $400 370 0,17% 1 175 $17 402
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389 723 0,17% 1 103 $18 239 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $385 106 0,16% 1 292 $125 929 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $377 735 0,16% 1 807 $83 648 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $365 549 0,16% 6 320 $-91 479 Вниз ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $356 475 0,15% 7 500 $48 600
MA Mastercard Incorporated Common Stock $348 734 0,15% 679 $9 465
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $318 819 0,14% 1 893 $-11 543 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $257 388 0,11% 356 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $256 511 0,11% 2 780 $-42 345 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $250 313 0,11% 4 393 $36 154
ENB Enbridge Inc Common Stock $243 023 0,10% 4 483 $-4 234 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $241 045 0,10% 380 $24 174 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AMZN $7 819 459 3,33% зростання ×6
MSFT $7 461 146 3,18% зростання ×3
SPDW $5 166 537 2,20% зростання ×3
COST $4 016 908 1,71% зростання ×5
DGRO $3 923 194 1,67% зростання ×6
GS $3 491 249 1,49% зростання ×6
PG $2 931 480 1,25% зростання ×3
BLK $2 828 910 1,20% зростання ×5
IDXX $2 576 397 1,10% зростання ×3
BA $2 437 019 1,04% зростання ×6
DLR $2 239 363 0,95% зростання ×6
BX $1 933 436 0,82% зростання ×6
HCA $1 874 981 0,80% зростання ×6
AMGN $1 706 672 0,73% зростання ×5
AVGO $1 688 920 0,72% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BIL $775 549 8 463 0,33%
INTC $427 128 3 059 0,18%
AMAT $257 388 356 0,11%
BK $222 989 1 542 0,09%
MKC $210 352 4 172 0,09%
QCOM $203 084 1 099 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Скорочено -488 +$5.4M
PANW Скорочено -242 +$5.2M
MRVL Скорочено -102 +$3.2M
KLAC Куплено більше +14K +$2.2M
APH Скорочено -840 +$2.2M
GOOGL Скорочено -1K +$2.1M
EMXC Куплено більше +534 +$1.9M
CAT Скорочено -229 +$1.5M
AAPL Скорочено -1K +$1.1M
NVDA Скорочено -453 +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 10 318 $2 332 178 -1,9%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 839 $447 024 33,1%
ACN 30 червня 2026 р. 2 101 $416 607 46,7%
ZBH 30 червня 2025 р. 3 074 $347 915 8,9%
AZN 31 березня 2026 р. 3 712 $341 244 -16,1%
APD 31 березня 2025 р. 989 $286 850 3,0%
CVS 30 червня 2025 р. 4 219 $285 837 35,7%
PYPL 30 вересня 2025 р. 3 830 $284 646 -7,2%
AVGO 31 березня 2025 р. 1 130 $261 979 122,6%
TMO 31 березня 2025 р. 480 $249 710 24,7%
CCI 30 червня 2025 р. 2 329 $242 752 -26,0%
NKE 30 червня 2025 р. 3 690 $234 241 -42,9%
UPS 31 березня 2026 р. 2 254 $223 574 5,0%
T 30 червня 2026 р. 7 700 $223 223 22,6%
AMT 30 червня 2026 р. 1 247 $215 207 8,0%
MRK 31 березня 2025 р. 2 121 $210 997 69,0%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 628 $204 835 -35,2%
MKC 31 березня 2026 р. 2 828 $192 615 9,7%
MMM 30 червня 2025 р. 1 253 $184 016 18,1%
MMM 31 березня 2026 р. 861 $137 846 23,8%