Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +11.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -25.5%

Річна: +9.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 37,6%
Financials 13,5%
Communication Services 12,2%
Health Care 7,7%
Industrials 7,2%
Retail 5,3%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 3,3%
Utilities 3,2%
Materials 1,2%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 0,8%

Повний портфель 77 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195 154 980 8,39% 975 336 $-12 749 876 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $175 774 962 7,56% 497 481 $24 206 457 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $149 664 226 6,43% 517 225 $14 514 960 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $122 383 759 5,26% 328 089 $-19 656 393 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102 856 580 4,42% 431 554 $10 692 940 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $100 543 995 4,32% 139 065 $53 971 006 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $66 581 837 2,86% 176 259 $12 063 817 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $64 183 516 2,76% 113 944 $-6 282 875 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61 138 697 2,63% 186 780 $4 177 260 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59 495 370 2,56% 118 898 $467 993 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57 788 364 2,48% 139 038 $17 829 527 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50 288 952 2,16% 43 567 $40 454 092 Вгору ×1
V Visa Inc. $48 973 353 2,11% 142 742 $3 087 578 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47 337 485 2,03% 92 168 $-292 605 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41 679 333 1,79% 35 476 $11 547 698 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $41 503 696 1,78% 71 446 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $39 982 955 1,72% 107 890 $-3 629 867 Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock $39 713 297 1,71% 106 262 $9 706 038 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $37 071 415 1,59% 422 370 $-7 235 503 Вниз ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $35 739 210 1,54% 306 065 $-1 181 695 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $34 668 563 1,49% 426 585 $1 493 804 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $34 379 262 1,48% 28 663 $19 523 137 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $32 836 548 1,41% 576 282 $4 376 005 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $31 925 188 1,37% 176 470 $2 231 447 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30 868 692 1,33% 64 637 $6 348 054 Вниз ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $29 736 068 1,28% 309 364 $5 940 059 Вниз ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $27 515 026 1,18% 431 270 $-7 304 568 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27 476 155 1,18% 63 407 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $27 317 516 1,17% 170 884 $-2 724 952 Вниз ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $26 593 819 1,14% 1 029 571 $2 498 261 Вгору ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $26 212 949 1,13% 83 258 $-8 975 097 Вниз ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $24 886 328 1,07% 98 928 $-343 571 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 353 280 1,00% 170 811 $-7 611 367 Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $22 672 567 0,97% 135 173 $-16 289 048 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $22 471 633 0,97% 160 937 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $20 982 820 0,90% 40 434 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $20 915 100 0,90% 126 177 $-6 278 802 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $20 731 236 0,89% 250 862 $-150 865 Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19 050 998 0,82% 5 961 $18 649 042 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18 199 825 0,78% 45 765 $-14 675 677 Вниз ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $17 018 927 0,73% 2 083 100 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16 932 715 0,73% 96 034 $-7 441 969 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15 339 908 0,66% 30 119 $-7 847 383 Вниз ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $15 204 640 0,65% 28 882 $-4 539 051 Вниз ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14 089 116 0,61% 27 655 $-5 055 542 Вниз ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13 470 610 0,58% 83 116 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $13 162 187 0,57% 29 507 $1 378 801 Вниз ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $12 320 948 0,53% 288 682 $-10 124 602 Вниз ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11 804 487 0,51% 130 494 $-3 638 941 Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11 079 737 0,48% 40 989 $-25 260 627 Вниз ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $11 064 456 0,48% 146 104 $-1 415 653 Вниз ×1
T AT&T Inc. $10 324 684 0,44% 498 777 $-25 627 612 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9 540 326 0,41% 32 007 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9 500 518 0,41% 28 375 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $9 136 687 0,39% 40 807 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $9 021 612 0,39% 40 807 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 804 449 0,38% 74 957 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 726 759 0,38% 59 548 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 770 634 0,29% 6 358 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6 752 273 0,29% 22 667 Вгору ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $6 547 115 0,28% 46 602 $-3 845 915 Вниз ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $5 766 336 0,25% 383 400 $-3 623 746 Вниз ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $4 847 450 0,21% 167 500 Вгору ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $4 806 194 0,21% 297 413 $-11 478 676 Вниз ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2 438 135 0,10% 6 501 $101 596 Вниз ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $2 106 492 0,09% 364 445 $-229 018 Вгору ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 665 494 0,07% 1 941 Вгору ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1 604 176 0,07% 2 854 Вгору ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1 235 495 0,05% 19 081 $242 433 Вгору ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1 188 616 0,05% 10 400 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $963 968 0,04% 3 544 $124 988 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $574 536 0,02% 3 918 $-1 780 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485 288 0,02% 1 376 $-577 356 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $424 877 0,02% 1 924 $-143 376
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $351 048 0,02% 5 900 $-109 490 Вниз ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $312 900 0,01% 7 500 $-17 595 369 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $248 959 0,01% 5 880 $42 386 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HDB $26 593 819 1,14% зростання ×4
SBS $2 106 492 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $41 503 696 71 446 1,78%
LRCX $27 476 155 63 407 1,18%
INTC $22 471 633 160 937 0,97%
LIN $20 982 820 40 434 0,90%
ITUB $17 018 927 2 083 100 0,73%
FLEX $13 470 610 83 116 0,58%
TXN $9 540 326 32 007 0,41%
VRT $9 500 518 28 375 0,41%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $9 136 687 40 807 0,39%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $9 021 612 40 807 0,39%
CSCO $8 804 449 74 957 0,38%
ORCL $8 726 759 59 548 0,38%
CAT $6 770 634 6 358 0,29%
MRVL $6 752 273 22 667 0,29%
GLOB $4 847 450 167 500 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Куплено більше +3K +$54.0M
T Скорочено -741K -$25.6M
MCD Скорочено -76K -$25.3M
GOOG Скорочено -31K +$24.2M
MSFT Скорочено -56K -$19.7M
LLY Куплено більше +13K +$19.5M
UNH Скорочено -9K +$17.8M
TMUS Скорочено -50K -$16.3M
ISRG Скорочено -26K -$14.7M
AAPL Скорочено -15K +$14.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
INTU 31 березня 2026 р. 98 605 $65 317 924 -35,0%
MSCI 31 березня 2026 р. 75 260 $43 178 920 -0,6%
SPGI 31 березня 2026 р. 79 199 $41 388 605 -9,2%
MCO 31 березня 2026 р. 74 519 $38 068 031 1,2%
VRSK 31 березня 2026 р. 129 305 $28 924 235 -13,6%
CRM 31 березня 2026 р. 106 754 $28 280 202 25,7%
BKNG 31 березня 2026 р. 5 082 $27 215 787 -5,6%
TCOM 30 червня 2025 р. 403 400 $25 648 172 -35,0%
ADBE 31 березня 2026 р. 66 846 $23 395 432 -2,2%
ADP 31 березня 2026 р. 81 987 $21 089 516 26,8%
EFX 31 березня 2026 р. 94 610 $20 528 478 -22,3%
ZTS 30 червня 2026 р. 171 651 $20 290 865 -3,0%
ADSK 31 березня 2026 р. 66 654 $19 730 251 -11,4%
NOW 31 березня 2026 р. 128 742 $19 721 987 28,5%
HON 30 червня 2026 р. 83 542 $18 882 998 -4,4%
YMM 30 червня 2025 р. 1 413 600 $18 051 672 -30,8%
FUTU 30 червня 2026 р. 124 956 $17 088 983 9,0%
BAP 30 червня 2026 р. 49 657 $16 842 661 -4,2%
GRAB 31 березня 2026 р. 3 124 910 $15 593 301 -15,8%
SBUX 30 червня 2026 р. 171 202 $15 337 987 -7,3%
VEEV 31 березня 2026 р. 68 439 $15 277 638 55,6%
TRU 31 березня 2026 р. 170 700 $14 637 525 -8,3%
CSGP 31 березня 2026 р. 214 457 $14 420 089 -32,1%
AUGO 31 березня 2026 р. 277 300 $13 980 080 0,4%
INFY 31 березня 2026 р. 769 900 $13 719 618 -18,3%
TME 31 березня 2026 р. 757 800 $13 284 234 -16,6%
NKE 30 червня 2026 р. 230 589 $12 179 711 -17,5%
MKC 30 червня 2026 р. 237 432 $11 976 070 -11,4%
BAP 31 грудня 2025 р. 40 217 $10 708 983 30,1%
ANSS 30 вересня 2025 р. 28 177 $9 896 326 Більше не відстежується
GGAL 30 вересня 2025 р. 192 900 $9 720 231 30,2%
PYPL 31 березня 2026 р. 163 292 $9 532 987 16,7%
BDX 30 червня 2026 р. 57 306 $9 010 222 16,8%
EL 30 червня 2026 р. 117 503 $8 433 190 16,5%
KVUE 31 грудня 2025 р. 504 704 $8 191 346 -0,3%
VNET 31 березня 2026 р. 937 500 $7 931 250 -38,9%
MASI 30 червня 2026 р. 41 881 $7 449 373 Більше не відстежується
ILMN 31 березня 2026 р. 52 649 $6 905 443 121,5%
VIST 31 грудня 2025 р. 180 100 $6 195 440 32,0%
QFIN 31 грудня 2025 р. 179 447 $5 164 485 -66,5%
STZ 30 червня 2026 р. 27 023 $4 053 450 -18,9%
SUZ 30 червня 2026 р. 390 900 $3 912 909 9,5%
JNJ 30 червня 2025 р. 16 764 $2 780 142 67,6%
PBR 30 червня 2025 р. 187 600 $2 690 184 73,1%
PEP 30 вересня 2025 р. 18 688 $2 467 564 -10,4%
IBN 31 березня 2026 р. 38 800 $1 156 240 5,9%
KSA 31 березня 2026 р. 8 700 $316 767
SQM 31 грудня 2025 р. 6 100 $262 178 -6,2%
EQIX 31 березня 2026 р. 277 $212 226 4,6%