Розбивка за секторами

04
Technology 29,0%
Financials 10,8%
Healthcare 8,8%
Communication Services 8,8%
Retail 5,8%
Industrials 5,5%
Utilities 3,7%
Energy 3,5%
Consumer products 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 19,0%

Повний портфель 151 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 771 9,14% 61 415 $3 710 Вгору ×2
SPY SPY $12 372 6,36% 16 567 $1 534 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 891 5,09% 49 434 $1 188 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 866 4,56% 7 392 $1 926 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 254 2,70% 14 085 $49 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 713 2,42% 9 868 $1 469 Вгору ×5
IVV iShares Trust $4 063 2,09% 5 425 $538 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 997 2,06% 31 580 $-2 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 907 2,01% 4 176 $-196 Вгору ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 411 1,75% 5 871 $2 217
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 979 1,53% 10 595 $504 Вгору ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 868 1,47% 16 885 $982 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 797 1,44% 23 815 $937 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2 795 1,44% 29 202 $29 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 712 1,39% 4 815 $507 Вгору ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 366 1,22% 3 286 $644 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 323 1,19% 6 574 $437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 265 1,16% 4 411 $112 Вгору ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 250 1,16% 7 552 $1 578 Вгору ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 198 1,13% 44 119 $89 Вниз ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2 088 1,07% 10 089 $655 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 995 1,03% 8 370 $252
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 957 1,01% 4 535 $1 136 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 908 0,98% 45 058 $-322 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 846 0,95% 8 041 $72 Вниз ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 839 0,95% 13 170 $1 136 Вниз ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 806 0,93% 24 111 $39 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 801 0,93% 7 158 $227 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 745 0,90% 5 330 $130 Вниз ×3
IJR iShares Trust $1 727 0,89% 11 644 $243 Вниз ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 660 0,85% 23 293 $146 Вниз ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 657 0,85% 3 611 $126 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 595 0,82% 10 875 $-130 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 580 0,81% 11 555 $-499 Вниз ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 546 0,79% 5 145 $257 Вниз ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 539 0,79% 13 075 $220 Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 468 0,75% 5 781 $42 Вниз ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 434 0,74% 20 079 $-237 Вгору ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 410 0,72% 12 451 $-162 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 325 0,68% 16 308 $67 Вниз ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1 325 0,68% 8 044 $263 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 311 0,67% 3 716 $71 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 286 0,66% 8 228 $40
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 215 0,62% 1 650 $263
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 195 0,61% 1 238 $648 Вниз ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 140 0,59% 1 621 $124 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 133 0,58% 24 550 $-346 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $1 124 0,58% 2 289 $291 Вгору ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 103 0,57% 13 692 $256 Вгору ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 100 0,57% 7 862 $542 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 089 0,56% 6 443 $-20 Вгору ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 067 0,55% 18 721 $262 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 061 0,55% 4 985 $104
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 035 0,53% 6 172 $-193 Вгору ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 014 0,52% 2 801 $12 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $995 0,51% 2 635 $45 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $941 0,48% 7 326 $-77 Вниз ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $932 0,48% 19 602 $187 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $928 0,48% 2 597 $177 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920 0,47% 864 $308
AXP American Express Company Common Stock $908 0,47% 2 685 $170 Вгору ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $879 0,45% 2 948 $354 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $822 0,42% 1 643 $-1 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $753 0,39% 997 $-110
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $727 0,37% 630 $504 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $725 0,37% 12 588 $-55 Вниз ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $723 0,37% 6 132 $64 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $722 0,37% 8 739 $30 Вгору ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $714 0,37% 343 $54 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $714 0,37% 9 210 $-86 Вгору ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $708 0,36% 22 143 $-34
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $704 0,36% 3 104 $-205 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $699 0,36% 5 083 $103 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $674 0,35% 3 059 $-162 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $663 0,34% 2 451 $-131 Вниз ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $643 0,33% 12 000 $51
IJH iShares Trust $636 0,33% 8 249 $-2 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $632 0,32% 2 425 $33
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $621 0,32% 5 000 $88 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $619 0,32% 527 $107 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $603 0,31% 4 113 $54 Вгору ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $584 0,30% 7 641 $29
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $572 0,29% 9 891 $-2 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $570 0,29% 3 436 $-141
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $565 0,29% 2 963 $168 Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $562 0,29% 10 361 $1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548 0,28% 758 $229 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $548 0,28% 2 015 $53 Вниз ×5
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $541 0,28% 21 332 $111 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $541 0,28% 3 992 $-82 Вниз ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $514 0,26% 8 549 $-20 Вниз ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $504 0,26% 5 953 $90 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $481 0,25% 675 $122 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $475 0,24% 2 274 $101
KR Kroger Company (The) Common Stock $463 0,24% 8 343 $-87 Вгору ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $459 0,24% 3 135 $53 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $455 0,23% 4 729 $-8 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $444 0,23% 4 605 $-38 Вниз ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $441 0,23% 2 082 $78 Вгору ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $423 0,22% 4 872 $85

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TSM $4 713 2,42% зростання ×5
COST $3 907 2,01% зростання ×5
IBM $2 979 1,53% зростання ×5
ANET $2 868 1,47% зростання ×3
SO $2 795 1,44% зростання ×5
META $2 712 1,39% зростання ×5
PWR $2 366 1,22% зростання ×5
MA $2 265 1,16% зростання ×5
MRVL $2 250 1,16% зростання ×4
RY $2 088 1,07% зростання ×3
AMP $1 657 0,85% зростання ×5
BX $1 539 0,79% зростання ×5
NFLX $1 434 0,74% зростання ×5
TOL $1 325 0,68% зростання ×5
TT $1 124 0,58% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PANW $314 921 0,16%
VOO $297 433 0,15%
KLAC $284 940 0,15%
QSR $267 3 686 0,14%
ADI $241 607 0,12%
CWB $231 2 138 0,12%
GE $226 605 0,12%
CVS $222 2 147 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $218 972 0,11%
FXL $209 964 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +6K +$4K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$2K
LLY Скорочено -153 +$2K
MRVL Куплено більше +763 +$2K
SPY Скорочено -98 +$2K
TSM Куплено більше +268 +$1K
NVDA Скорочено -468 +$1K
INTC Скорочено -3K +$1K
DELL Скорочено -470 +$1K
ANET Куплено більше +2K +$982

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FBNC 31 грудня 2025 р. 72 921 $3 857 21,7%
VEU 30 червня 2025 р. 28 165 $1 617
CMG 31 грудня 2025 р. 27 973 $1 096 -16,6%
PFF 30 червня 2025 р. 26 177 $823
IWR 30 вересня 2025 р. 8 225 $756 13,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 10 596 $628 -8,3%
HON 30 червня 2026 р. 1 951 $441 -4,4%
ZTS 31 грудня 2025 р. 2 867 $419 -43,2%
EEMV 31 грудня 2025 р. 6 227 $397
LULU 30 вересня 2025 р. 1 649 $392 -47,7%
DD 30 червня 2026 р. 7 939 $364 -3,6%
PYLD 31 березня 2026 р. 12 597 $336
MFC 31 грудня 2025 р. 10 000 $312 18,4%
VNQ 31 березня 2026 р. 3 510 $311
MTB 30 червня 2026 р. 1 418 $293 -8,3%
BILZ 31 березня 2026 р. 2 697 $272
AGG 30 червня 2025 р. 2 800 $271
GEHC 30 вересня 2025 р. 3 661 $271 -12,5%
PFF 31 березня 2026 р. 8 614 $267
SNY 30 червня 2026 р. 5 010 $241 -7,4%
ABT 30 червня 2026 р. 2 329 $239 10,3%
BLK 31 грудня 2025 р. 204 $238 -0,4%
ACN 31 грудня 2025 р. 951 $235 -27,3%
MDT 30 червня 2025 р. 2 864 $229 0,9%
PGR 31 березня 2026 р. 1 000 $228 7,3%
ETN 31 грудня 2025 р. 603 $226 35,8%
KHC 31 березня 2026 р. 9 303 $226 -2,9%
VRP 31 грудня 2025 р. 9 087 $224
EMR 30 червня 2025 р. 1 779 $220 21,8%
FIS 30 червня 2026 р. 4 606 $216 -13,6%
MO 31 грудня 2025 р. 3 277 $216 17,7%
RIO 30 червня 2026 р. 2 303 $215 0,8%
OKE 30 червня 2026 р. 2 334 $211 1,9%
DIS 30 червня 2025 р. 1 849 $206 -16,5%
NUE 30 червня 2025 р. 1 747 $204 94,1%
AVB 30 червня 2025 р. 907 $200 Більше не відстежується
FE 30 червня 2026 р. 3 956 $200 -8,2%
AMCR 31 грудня 2025 р. 21 000 $172 0,2%