Orange Investment Advisors, Inc.
CIK 943442 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $823.0M
- Позиції
- 143
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 777 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,47%
- Вага топ-25 активів
- 63,90%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 41,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,3% Оцін. купівлі $50 216 604 · продажі $64 813 832
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 99
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 87,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
18,7%
Healthcare
14,1%
Financials
8,1%
Industrials
6,8%
Financial Services
5,1%
Communication Services
4,7%
Retail
4,5%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Materials
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
25,9%
Повний портфель 143 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $49 737 956 | 6,04% | 41 468 | $10 336 856 | Вниз ×6 | ||
| SPIB | $44 823 184 | 5,45% | 1 339 605 | $832 321 | Вгору ×2 | ||
| OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock | $39 020 712 | 4,74% | 1 060 922 | $5 074 263 | Вниз ×3 | ||
| SPSB | $35 423 746 | 4,30% | 1 180 398 | $430 414 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $34 934 897 | 4,24% | 183 366 | $9 855 603 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $33 295 571 | 4,05% | 166 403 | $857 527 | Вниз ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $27 515 359 | 3,34% | 91 198 | $11 389 542 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 123 755 | 3,17% | 90 281 | $1 545 921 | Вниз ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $25 853 972 | 3,14% | 65 012 | $-4 484 701 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $24 573 400 | 2,99% | 69 548 | $2 473 986 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 450 346 | 2,97% | 65 547 | $-630 140 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 673 623 | 2,15% | 74 153 | $1 027 638 | Вниз ×5 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $15 784 745 | 1,92% | 32 177 | $1 081 700 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 097 180 | 1,71% | 43 067 | $753 744 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $13 327 599 | 1,62% | 17 847 | $1 593 517 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 113 678 | 1,47% | 32 068 | $792 433 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 470 513 | 1,39% | 45 583 | $1 541 669 | Вниз ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $11 182 878 | 1,36% | 33 061 | $605 758 | Вниз ×5 | ||
| XLF XLF | $10 518 238 | 1,28% | 196 199 | $836 973 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $9 829 194 | 1,19% | 28 649 | $808 233 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 253 116 | 1,12% | 78 777 | $2 473 385 | Вниз ×4 | ||
| SPSM | $8 846 407 | 1,07% | 153 397 | $1 436 637 | Вгору ×6 | ||
| FLOT | $8 810 157 | 1,07% | 172 579 | $-22 331 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8 646 843 | 1,05% | 14 885 | $5 291 675 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 577 739 | 1,04% | 30 503 | $1 501 402 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 458 350 | 1,03% | 15 016 | $-417 092 | Вниз ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8 296 925 | 1,01% | 39 691 | $1 097 388 | Вниз ×6 | ||
| XLY XLY | $8 209 601 | 1,00% | 70 000 | $582 199 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $7 959 028 | 0,97% | 50 164 | $570 178 | Вниз ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $7 955 367 | 0,97% | 101 692 | $-860 403 | Вниз ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $7 579 831 | 0,92% | 15 119 | $9 510 | Вниз ×4 | ||
| XLC XLC | $7 570 452 | 0,92% | 70 666 | $51 158 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 499 363 | 0,91% | 54 852 | $-3 082 775 | Вниз ×5 | ||
| XLI XLI | $7 259 535 | 0,88% | 39 192 | $987 808 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $7 202 920 | 0,88% | 6 358 | $2 167 840 | Вниз ×5 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $6 765 839 | 0,82% | 2 117 | $-459 253 | Вниз ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $6 468 713 | 0,79% | 4 755 | $892 513 | Вниз ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $5 721 122 | 0,70% | 22 377 | $5 377 560 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5 683 857 | 0,69% | 32 236 | $1 227 613 | Вниз ×5 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $5 552 023 | 0,67% | 105 975 | $266 152 | Вниз ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5 239 699 | 0,64% | 7 277 | $361 134 | Вниз ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 966 891 | 0,60% | 53 830 | $216 676 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $4 947 972 | 0,60% | 48 419 | $406 266 | Вниз ×5 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $4 905 047 | 0,60% | 26 219 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 685 669 | 0,57% | 4 633 | $434 543 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 564 416 | 0,55% | 12 942 | $-168 338 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 540 025 | 0,55% | 16 796 | $-709 890 | Вниз ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4 463 777 | 0,54% | 12 964 | $69 363 | Вниз ×6 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4 408 299 | 0,54% | 47 198 | Вгору ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $4 378 087 | 0,53% | 26 268 | $-349 119 | Вниз ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $4 315 828 | 0,52% | 27 549 | $-1 268 775 | Вниз ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4 275 481 | 0,52% | 33 777 | $-386 374 | Вниз ×3 | ||
| XLP XLP | $4 212 403 | 0,51% | 50 709 | $57 980 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 114 649 | 0,50% | 30 389 | $-834 255 | Вниз ×4 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $4 102 815 | 0,50% | 13 237 | Вгору ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $4 078 483 | 0,50% | 73 486 | $-785 978 | Вниз ×6 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $3 976 317 | 0,48% | 29 522 | $-111 726 | Вниз ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3 791 832 | 0,46% | 79 778 | $86 952 | Вниз ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 718 338 | 0,45% | 37 453 | $-40 765 | Вгору ×4 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3 657 884 | 0,44% | 2 155 | $-75 050 | Вниз ×2 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $3 554 942 | 0,43% | 13 389 | $96 201 | Вниз ×5 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3 445 725 | 0,42% | 15 469 | $424 250 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 414 247 | 0,41% | 38 900 | $-383 897 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 400 350 | 0,41% | 30 023 | $-436 366 | Вниз ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 270 403 | 0,40% | 45 804 | $-831 545 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $3 178 390 | 0,39% | 4 519 | $383 224 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 983 990 | 0,36% | 12 541 | Вгору ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 906 118 | 0,35% | 5 870 | $471 836 | Вниз ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 878 666 | 0,35% | 14 041 | $-413 366 | Вгору ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2 855 831 | 0,35% | 61 429 | $-551 989 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 840 793 | 0,35% | 17 138 | $-857 748 | Вниз ×3 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $2 767 167 | 0,34% | 36 210 | $253 470 | |||
| XLE XLE | $2 761 039 | 0,34% | 51 987 | $-485 741 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 715 015 | 0,33% | 47 649 | $246 482 | Вниз ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 669 776 | 0,32% | 46 158 | $-279 830 | Вниз ×6 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2 381 703 | 0,29% | 8 134 | $476 840 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 335 302 | 0,28% | 15 925 | $-35 883 | Вниз ×4 | ||
| SPMD | $2 278 587 | 0,28% | 33 727 | $293 831 | Вгору ×6 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2 143 680 | 0,26% | 11 000 | $-325 600 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 022 365 | 0,25% | 7 963 | $45 576 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 995 644 | 0,24% | 2 710 | $425 712 | Вниз ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1 855 692 | 0,23% | 36 258 | $-291 161 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 735 510 | 0,21% | 18 133 | $-51 075 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 730 386 | 0,21% | 4 842 | $328 243 | Вниз ×3 | ||
| XLU XLU | $1 701 332 | 0,21% | 37 524 | $-56 436 | Вниз ×2 | ||
| XLRE XLRE | $1 578 176 | 0,19% | 35 843 | $108 534 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 545 708 | 0,19% | 6 902 | $-8 621 | Вниз ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 452 382 | 0,18% | 7 655 | $-84 261 | Вниз ×3 | ||
| XLB XLB | $1 442 563 | 0,18% | 28 380 | $42 758 | Вгору ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 360 377 | 0,17% | 3 640 | $324 902 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 306 607 | 0,16% | 11 104 | $31 713 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 292 062 | 0,16% | 8 816 | $16 541 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 291 587 | 0,16% | 3 108 | $374 410 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 228 895 | 0,15% | 1 154 | $340 486 | Вниз ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 097 072 | 0,13% | 4 295 | $513 081 | |||
| IYW | $1 077 022 | 0,13% | 4 270 | $305 987 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $1 034 355 | 0,13% | 9 715 | $-323 841 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $948 111 | 0,12% | 807 | $241 935 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $937 199 | 0,11% | 9 015 | $-298 189 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $911 756 | 0,11% | 10 048 | $-141 741 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPSM | $8 846 407 | 1,07% | зростання ×6 |
| NOW | $3 718 338 | 0,45% | зростання ×4 |
| SPMD | $2 278 587 | 0,28% | зростання ×6 |
| XLB | $1 442 563 | 0,18% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Куплено більше | +80K | +$11.4M |
| LLY | Скорочено | -1K | +$10.3M |
| XLK | Скорочено | -5K | +$9.9M |
| AMD | Скорочено | -2K | +$5.3M |
| OBT | Скорочено | -568 | +$5.1M |
| ISRG | Скорочено | -800 | -$4.5M |
| XOM | Скорочено | -8K | -$3.1M |
| GOOG | Скорочено | -7K | +$2.5M |
| CSCO | Скорочено | -9K | +$2.5M |
| URI | Скорочено | -553 | +$2.2M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AES | 31 березня 2025 р. | 406 443 | $5 230 939 | 18,9% |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 141 260 | $4 521 731 | 5,5% |
| TTWO | 30 червня 2026 р. | 18 878 | $3 728 395 | -3,0% |
| OWL | 31 березня 2026 р. | 243 004 | $3 630 485 | 26,7% |
| PLD | 30 червня 2026 р. | 27 366 | $3 617 165 | 4,3% |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 17 145 | $2 291 086 | 164,7% |
| WY | 30 червня 2026 р. | 90 994 | $2 222 990 | 3,2% |
| LEN | 31 березня 2025 р. | 10 240 | $1 396 429 | -24,7% |
| IGSB | 31 березня 2025 р. | 21 581 | $1 115 738 | |
| CMC | 31 березня 2026 р. | 14 610 | $1 011 303 | 10,0% |
| CSW | 31 березня 2026 р. | 3 212 | $942 819 | 24,3% |
| SJM | 30 червня 2025 р. | 6 940 | $821 765 | 25,0% |
| SUN | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $600 120 | 45,2% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 379 | $556 895 | 34,6% |
| JPST | 30 вересня 2025 р. | 9 864 | $499 908 | Більше не відстежується |
| BK | 31 грудня 2025 р. | 3 490 | $380 270 | Більше не відстежується |
| AFL | 30 червня 2026 р. | 3 399 | $372 905 | -0,2% |
| MMM | 31 грудня 2025 р. | 2 197 | $340 930 | 12,3% |
| PCEF | 31 грудня 2025 р. | 15 704 | $313 609 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 8 490 | $313 263 | -25,9% |
| ALB | 31 березня 2026 р. | 2 175 | $307 632 | -20,8% |
| ENB | 31 грудня 2025 р. | 6 094 | $307 547 | 7,1% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 2 225 | $302 645 | 88,4% |
| DLR | 30 червня 2026 р. | 1 545 | $278 424 | 9,3% |
| NEA | 31 грудня 2025 р. | 23 870 | $271 879 | -4,0% |
| CTRA | 30 червня 2025 р. | 9 288 | $268 423 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 грудня 2025 р. | 1 609 | $267 673 | -5,9% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 7 476 | $262 707 | Більше не відстежується |
| XPO | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $262 300 | 86,5% |
| PFFA | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $260 520 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2026 р. | 1 306 | $254 787 | -2,9% |
| CAH | 31 грудня 2025 р. | 1 600 | $251 136 | 12,2% |
| PPL | 31 грудня 2025 р. | 6 625 | $246 185 | 0,2% |
| BP | 31 грудня 2025 р. | 7 139 | $246 010 | 30,2% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 525 | $236 103 | -6,2% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $235 060 | -75,8% |
| ABR | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $235 000 | -51,7% |
| CI | 31 грудня 2025 р. | 811 | $233 771 | 0,6% |
| DVN | 31 грудня 2025 р. | 6 600 | $231 396 | 34,1% |
| NSC | 30 червня 2026 р. | 804 | $230 748 | 10,6% |
| BCPC | 31 березня 2026 р. | 1 493 | $228 966 | 6,8% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 415 | $223 606 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 210 | $222 625 | -18,6% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 5 368 | $215 418 | -5,9% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 6 350 | $213 043 | 149,1% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 3 337 | $211 833 | -42,9% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 158 | $210 964 | 43,8% |
| RITM | 31 грудня 2025 р. | 18 377 | $209 314 | -6,4% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 581 | $206 528 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $206 261 | 47,5% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 2 915 | $204 750 | 17,9% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 100 | $202 103 | 52,8% |
| AGNC | 31 грудня 2025 р. | 16 000 | $156 640 | 1,9% |
| RA | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $133 600 | -3,1% |
| NZF | 31 грудня 2025 р. | 10 500 | $131 880 | -2,7% |
| MNR | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $131 800 | 14,3% |
| NVG | 31 грудня 2025 р. | 10 500 | $129 045 | -3,2% |
| LPRO | 31 грудня 2025 р. | 58 445 | $123 319 | Більше не відстежується |
| NMZ | 31 грудня 2025 р. | 11 500 | $121 785 | -1,2% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 10 450 | $119 966 | Більше не відстежується |
| PANL | 31 грудня 2025 р. | 23 000 | $116 840 | 18,2% |
| AMCR | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $89 980 | 15,5% |
| ECC | 31 грудня 2025 р. | 10 500 | $69 405 | -34,5% |
| BRSP | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $65 160 | -13,7% |
| RC | 31 грудня 2025 р. | 15 700 | $60 759 | -14,2% |