Pacific Sage Partners, LLC

CIK 1936845 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів64,72%

Вага топ-25 активів87,99%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій17,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,4% Оцін. купівлі $57 204 338 · продажі $9 360 750

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються

Нові позиції13

Збільшено38

Зменшено52

Закриті7

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $704.6M #3 129 з 9 337 за вартістю 13F · топ 33.5%

Позиції 127

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 14,7%

Retail 3,5%

Communication Services 2,3%

Industrials 1,3%

Financials 1,3%

Healthcare 1,0%

Consumer Discretionary 0,9%

Energy 0,5%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Інше/Невідоме 74,2%

Повний портфель 127 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$94 581 153	13,42%	3 835 408		$7 894 095	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$69 622 679	9,88%	186 646		$-232 003	Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$67 888 163	9,64%	1 297 061		$6 966 706	Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$47 889 179	6,80%	1 728 851		$6 475 365	Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$40 707 753	5,78%	699 446		$3 403 836	Вгору ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$40 674 172	5,77%	809 759		$3 186 162	Вгору ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$39 836 136	5,65%	164 320		$6 713 990	Вгору ×6
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF	$19 538 281	2,77%	353 250		$1 345 575	Вниз ×1
SLDR Global X Funds	$17 638 192	2,50%	354 216		$426 353	Вгору ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$17 632 710	2,50%	142 005		$4 252 752	Вгору ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$16 363 580	2,32%	191 056		$6 393 174	Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 220 054	2,30%	439 926		$3 250 460	Вгору ×3
CLIP Global X Funds	$16 094 034	2,28%	160 395		$2 316 714	Вгору ×5
BILS SPDR SERIES TRUST	$15 709 494	2,23%	158 075		$419 798	Вгору ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$15 665 485	2,22%	190 254		$3 034 445	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 996 829	2,13%	62 922		$1 489 686	Вниз ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$10 489 243	1,49%	261 382		$582 747	Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$9 963 039	1,41%	330 230		$-1 653 342	Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 224 804	1,31%	31 880		$644 097	Вниз ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$9 035 497	1,28%	224 596		$-313 185	Вгору ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$8 598 134	1,22%	455 651		$-2 526 243	Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6 385 921	0,91%	6 826		$-426 652	Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5 983 100	0,85%	8 275		$2 978 671	Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 697 282	0,67%	23 476		$-379 969	Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$4 501 123	0,64%	13 199		$2 384 899	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 369 737	0,62%	12 367		$793 810	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 618 978	0,51%	10 127		$628 848	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 108 234	0,44%	7 390		$398 920	Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$3 078 166	0,44%	30 122		$155 328	Вниз ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$2 943 749	0,42%	7 077		$883 141	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2 591 872	0,37%	4 086		$227 702	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 356 814	0,33%	16 082		$-61 797	Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 594918954)	$2 298 461	0,33%	302	Опціон пут	$1 200 473	Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2 193 919	0,31%	10 701		$-372 033	Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 154 910	0,31%	15 433		$1 426 235	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 966 796	0,28%	5 577		$105 762	Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 865 300	0,26%	15 880		$609 496	Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 863 214	0,26%	8 607		$121 848	Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 850 464	0,26%	5 110		$-3 557	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 823 922	0,26%	3 645		$154 389	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 809 940	0,26%	1 509		$408 211	Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1 588 568	0,23%	7 272		$146 967
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock	$1 560 194	0,22%	36 191		$-21 715
V Visa Inc.	$1 447 550	0,21%	4 219		$143 000	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 442 576	0,20%	3 916		$-242 440
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 301 805	0,18%	18 271		$342 976	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 244 603	0,18%	10 989		$-199 385	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 191 160	0,17%	8 712		$-538 932	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 157 359	0,16%	6 982		$-286 897	Вгору ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 068 287	0,15%	14 962		$-353 772	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 037 153	0,15%	4 084		$-53 338	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176)	$994 413	0,14%	19 443			Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$979 435	0,14%	1 739		$-41 433	Вниз ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$928 024	0,13%	9 006		$86 224	Вгору ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$926 271	0,13%	7 711		$-22 585	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$853 488	0,12%	1 159		$184 536
XCEM Columbia ETF Trust II	$761 472	0,11%	14 400		$237 635	Вгору ×5
CI The Cigna Group Common Stock	$754 962	0,11%	2 739		$24 495	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$753 774	0,11%	2 037		$274 162	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$744 084	0,11%	3 414		$73 212	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$739 600	0,10%	12 980		$106 825
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$723 349	0,10%	8 870		$91 033	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$701 606	0,10%	6 754		$45 590
SPY SPY	$699 533	0,10%	937		$86 474	Вниз ×1
TT Trane Technologies plc	$660 610	0,09%	1 345		$100 095
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$659 570	0,09%	18 255		$74 335	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$550 425	0,08%	3 754		$-13 178	Вниз ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$513 485	0,07%	1 694		$108 033	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$512 607	0,07%	1 357		$84 864	Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$503 614	0,07%	1 972		$239 074	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$490 481	0,07%	5 694		$179 487	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 486917107)	$487 556	0,07%	84 940			Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$479 297	0,07%	1 464		$-98 732	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$463 358	0,07%	5 751		$50 680	Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$458 608	0,07%	5 275		$-52 819	Вниз ×1
T AT&T Inc.	$451 692	0,06%	21 821		$-98 050	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$449 019	0,06%	389			Вгору ×1
IJR iShares Trust	$438 553	0,06%	2 957		$67 612	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$430 926	0,06%	4 477		$-35 568	Вниз ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$416 945	0,06%	3 066		$134 658
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$414 017	0,06%	9 778		$-79 663	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$406 502	0,06%	346			Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$377 402	0,05%	1 396		$-101 862	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$359 949	0,05%	1 280		$44 357	Вниз ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$358 957	0,05%	11 320		$11 659
AOR iShares Trust	$352 727	0,05%	5 075		$36 347	Вгору ×4
IVV iShares Trust	$348 234	0,05%	465		$65 394	Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$343 933	0,05%	686		$-37 003	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$340 468	0,05%	911		$80 251	Вниз ×2
IVE iShares Trust	$334 232	0,05%	1 472		$23 419
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$330 001	0,05%	691		$93 436	Вниз ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$329 248	0,05%	8 964		$-38 433	Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$316 320	0,04%	3 486		$-41 588
DHR Danaher Corporation Common Stock	$316 006	0,04%	1 659		$1 460
PI Impinj, Inc. - Common Stock	$313 530	0,04%	2 189		$88 720
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$310 938	0,04%	1 981		$59 614	Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$302 736	0,04%	1 113		$1 159	Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$300 033	0,04%	2 791		$-13 898	Вниз ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$298 322	0,04%	2 496		$80 633	Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$293 772	0,04%	1 875		$-42 268	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHR	$94 581 153	13,42%	зростання ×4
BINC	$67 888 163	9,64%	зростання ×3
SCHF	$47 889 179	6,80%	зростання ×3
VGSH	$40 707 753	5,78%	зростання ×4
VTIP	$40 674 172	5,77%	зростання ×4
IWD	$39 836 136	5,65%	зростання ×6
SLDR	$17 638 192	2,50%	зростання ×6
SCHM	$16 220 054	2,30%	зростання ×3
CLIP	$16 094 034	2,28%	зростання ×5
BILS	$15 709 494	2,23%	зростання ×6
DFAS	$15 665 485	2,22%	зростання ×6
PHYS	$9 963 039	1,41%	зростання ×4
ADBE	$2 193 919	0,31%	зростання ×3
CVX	$1 157 359	0,16%	зростання ×4
AVDV	$928 024	0,13%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176)	$994 413	19 443	0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 486917107)	$487 556	84 940	0,07%
MU	$449 019	389	0,06%
GEV	$406 502	346	0,06%
DELL	$280 599	650	0,04%
AMD	$272 447	469	0,04%
GVA	$220 364	1 394	0,03%
EME	$212 451	256	0,03%
GS	$212 157	210	0,03%
DAL	$211 484	2 258	0,03%
EMR	$207 281	1 448	0,03%
WFC	$207 218	2 507	0,03%
CVS	$201 831	1 951	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SCHR	Куплено більше	+355K	+$7.9M
BINC	Куплено більше	+124K	+$7.0M
IWD	Куплено більше	+9K	+$6.7M
SCHF	Куплено більше	+56K	+$6.5M
AVXC	Куплено більше	+44K	+$6.4M
IWF	Куплено більше	+111K	+$4.3M
VGSH	Куплено більше	+62K	+$3.4M
SCHM	Куплено більше	+21K	+$3.3M
VTIP	Куплено більше	+59K	+$3.2M
DFAS	Куплено більше	+13K	+$3.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
EMXC	30 вересня 2025 р.	139 511	$8 808 712
MBB	30 червня 2025 р.	83 402	$7 821 482
MCK	30 вересня 2025 р.	860	$630 191	17,3%
HON	30 червня 2026 р.	1 718	$388 365	-4,2%
LOW	30 вересня 2025 р.	1 487	$329 994	-28,8%
WFC	31 березня 2026 р.	3 489	$325 190	2,2%
COKE	31 березня 2026 р.	1 621	$248 491	1,0%
FXY	31 грудня 2025 р.	3 915	$243 552
VTI	30 червня 2025 р.	876	$240 760	24,7%
JWN	30 червня 2025 р.	9 783	$239 189	Більше не відстежується
REGN	30 червня 2026 р.	308	$237 973	17,3%
HBAN	31 березня 2026 р.	13 343	$231 501	-2,3%
CMCSA	30 червня 2026 р.	7 977	$229 020	-12,5%
IBIT	31 грудня 2025 р.	3 411	$221 715	-1,6%
CMG	30 вересня 2025 р.	3 900	$218 985	-21,4%
COKE	30 червня 2025 р.	161	$217 528	73,4%
MRK	30 червня 2026 р.	1 793	$215 647	8,7%
GOLD	30 червня 2025 р.	10 914	$212 168	90,4%
BMY	30 червня 2025 р.	3 469	$211 574	27,6%
GRMN	31 грудня 2025 р.	857	$211 011	39,4%
OKE	30 вересня 2025 р.	2 577	$210 361	20,5%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 424	$208 303	62,1%
NKE	30 червня 2026 р.	3 868	$204 308	-19,5%
BITF	30 червня 2026 р.	81 444	$158 816	Більше не відстежується
DBO	31 грудня 2025 р.	10 607	$142 664
TROX	31 березня 2026 р.	11 000	$45 870	-60,0%
PLUG	30 вересня 2025 р.	11 720	$17 463	-19,7%