Pegasus Asset Management, Inc.
CIK 1729049 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $351.0M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 721 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,20%
- Вага топ-25 активів
- 79,75%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 27,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,72% Оцін. купівлі $16 342 215 · продажі $12 328 622
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,3%
Industrials
19,3%
Communication Services
11,5%
Financial Services
7,5%
Healthcare
6,2%
Retail
4,3%
Financials
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
1,9%
Utilities
1,8%
Consumer products
1,5%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
20,0%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $33 646 114 | 9,59% | 1 161 813 | $4 514 062 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 694 395 | 6,75% | 81 886 | $2 809 376 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 775 804 | 5,92% | 58 800 | $3 810 616 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 282 776 | 4,64% | 81 377 | $2 052 039 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $14 602 354 | 4,16% | 14 929 | $1 213 144 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $14 032 759 | 4,00% | 13 875 | $2 280 265 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 669 504 | 3,89% | 32 079 | $2 230 502 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 632 016 | 3,88% | 36 545 | $152 645 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 175 817 | 3,18% | 34 142 | $1 174 861 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 161 896 | 3,18% | 9 306 | $2 693 573 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $10 414 659 | 2,97% | 14 464 | $2 493 398 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9 949 252 | 2,83% | 52 439 | $-92 351 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 837 817 | 2,80% | 17 465 | $-90 215 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 164 889 | 2,61% | 38 453 | $1 188 356 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $8 576 685 | 2,44% | 17 140 | $436 514 | Вгору ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 193 347 | 2,33% | 24 026 | $4 618 531 | Вгору ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $7 568 439 | 2,16% | 7 871 | $83 450 | Вгору ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6 672 430 | 1,90% | 90 967 | $1 633 191 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $5 611 977 | 1,60% | 7 515 | $748 734 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 511 852 | 1,57% | 33 252 | $-1 300 124 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 438 292 | 1,55% | 37 086 | $247 840 | Вгору ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 192 070 | 1,48% | 50 808 | $705 313 | Вгору ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 139 275 | 1,46% | 40 601 | $-58 127 | Вгору ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $5 060 407 | 1,44% | 13 655 | $669 165 | Вгору ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 885 295 | 1,39% | 22 568 | $486 732 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $4 715 944 | 1,34% | 12 744 | $599 508 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 588 015 | 1,31% | 13 009 | $582 134 | Вгору ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4 448 811 | 1,27% | 28 387 | $275 681 | Вгору ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $4 298 846 | 1,22% | 22 085 | Вгору ×1 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $4 111 045 | 1,17% | 229 283 | $732 003 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 993 798 | 1,14% | 41 494 | $217 436 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 973 281 | 1,13% | 12 620 | $3 585 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 658 822 | 1,04% | 51 244 | $-1 150 121 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $3 492 787 | 1,00% | 4 966 | $426 873 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 066 877 | 0,87% | 10 906 | $2 362 734 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 825 399 | 0,81% | 7 560 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $2 102 714 | 0,60% | 5 708 | $-355 533 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 064 623 | 0,59% | 13 179 | $-2 593 914 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 972 683 | 0,56% | 5 520 | $358 896 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 412 858 | 0,40% | 10 995 | $90 269 | |||
| SCHM | $1 323 217 | 0,38% | 35 889 | $307 552 | Вгору ×3 | ||
| JEPI | $1 132 820 | 0,32% | 20 057 | $377 785 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $1 111 865 | 0,32% | 30 774 | $274 448 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 106 298 | 0,32% | 8 092 | $-283 583 | Вниз ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 099 663 | 0,31% | 9 940 | $-25 347 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 039 724 | 0,30% | 2 472 | $120 758 | |||
| DIA | $1 026 497 | 0,29% | 1 965 | $111 696 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 022 512 | 0,29% | 9 028 | $-153 550 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $890 106 | 0,25% | 1 296 | $105 213 | Вниз ×2 | ||
| SGOL | $838 576 | 0,24% | 21 935 | $-36 155 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $807 901 | 0,23% | 29 166 | $290 918 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,21% | 1 | $30 710 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $704 117 | 0,20% | 610 | $498 034 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $581 437 | 0,17% | 3 403 | Вгору ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $551 091 | 0,16% | 5 612 | $22 250 | |||
| IWO | $534 604 | 0,15% | 1 357 | $108 763 | |||
| SCHD | $514 594 | 0,15% | 16 228 | $149 322 | Вгору ×3 | ||
| MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock | $477 400 | 0,14% | 124 000 | $-12 400 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $393 393 | 0,11% | 1 757 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $388 217 | 0,11% | 1 756 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $384 479 | 0,11% | 411 | $44 696 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $357 847 | 0,10% | 3 052 | $23 012 | |||
| V Visa Inc. | $347 235 | 0,10% | 1 012 | $4 903 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $343 269 | 0,10% | 1 262 | $28 587 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $319 609 | 0,09% | 2 155 | $51 720 | |||
| SCHX | $308 634 | 0,09% | 10 487 | $-49 985 | Вниз ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $239 341 | 0,07% | 2 949 | $619 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $238 497 | 0,07% | 203 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $233 578 | 0,07% | 1 226 | Вгору ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $227 358 | 0,06% | 1 800 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221 256 | 0,06% | 611 | $6 275 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $214 513 | 0,06% | 1 823 | $-4 543 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $206 694 | 0,06% | 276 | ||||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $202 917 | 0,06% | 2 838 | Вгору ×1 | |||
| SCHG | $200 720 | 0,06% | 5 931 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ETN | $13 669 504 | 3,89% | зростання ×6 |
| MSFT | $13 632 016 | 3,88% | зростання ×5 |
| JPM | $11 175 817 | 3,18% | зростання ×6 |
| PWR | $10 414 659 | 2,97% | зростання ×4 |
| RTX | $9 949 252 | 2,83% | зростання ×6 |
| BRKB | $8 576 685 | 2,44% | зростання ×6 |
| PANW | $8 193 347 | 2,33% | зростання ×5 |
| BLK | $7 568 439 | 2,16% | зростання ×6 |
| CARR | $6 672 430 | 1,90% | зростання ×6 |
| CVX | $5 511 852 | 1,57% | зростання ×6 |
| PG | $5 438 292 | 1,55% | зростання ×6 |
| SBUX | $5 192 070 | 1,48% | зростання ×4 |
| DUK | $5 139 275 | 1,46% | зростання ×6 |
| MAR | $5 060 407 | 1,44% | зростання ×6 |
| BA | $4 885 295 | 1,39% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BWXT | $4 298 846 | 22 085 | 1,22% |
| GE | $2 825 399 | 7 560 | 0,81% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $581 437 | 3 403 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $393 393 | 1 757 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $388 217 | 1 756 | 0,11% |
| GEV | $238 497 | 203 | 0,07% |
| XLK | $233 578 | 1 226 | 0,07% |
| IRM | $227 358 | 1 800 | 0,06% |
| IVV | $206 694 | 276 | 0,06% |
| WPC | $202 917 | 2 838 | 0,06% |
| SCHG | $200 720 | 5 931 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Куплено більше | +2K | +$4.6M |
| SCHB | Куплено більше | +1K | +$4.5M |
| GOOG | Скорочено | -341 | +$3.8M |
| AAPL | Скорочено | -407 | +$2.8M |
| LLY | Куплено більше | +99 | +$2.7M |
| CRM | Скорочено | -12K | -$2.6M |
| PWR | Куплено більше | +36 | +$2.5M |
| IBM | Куплено більше | +8K | +$2.4M |
| GS | Скорочено | -17 | +$2.3M |
| ETN | Куплено більше | +97 | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MA | 30 червня 2026 р. | 17 703 | $8 845 481 | 12,3% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 19 548 | $5 842 702 | -25,0% |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 5 164 | $5 524 758 | 32,7% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 30 381 | $4 360 282 | -8,4% |
| EW | 31 березня 2025 р. | 42 628 | $3 155 751 | 26,6% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 9 556 | $2 804 686 | 8,6% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 32 602 | $2 316 047 | -41,8% |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 2 491 | $1 221 537 | -57,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 514 | $794 270 | -1,2% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 3 124 | $508 994 | -54,0% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $281 240 | -26,9% |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 9 874 | $275 183 | Більше не відстежується |
| IRM | 31 березня 2025 р. | 2 300 | $241 753 | 41,2% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 9 112 | $230 899 | 14,8% |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 385 | $216 332 | Більше не відстежується |
| BR | 31 березня 2026 р. | 968 | $216 029 | 8,7% |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 6 431 | $209 792 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 1 663 | $205 048 | 7,4% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 235 | $203 159 | 15,6% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 357 | $202 191 | -14,3% |
| IRM | 30 вересня 2025 р. | 1 950 | $200 012 | 19,2% |
| NEOG | 31 березня 2025 р. | 16 090 | $195 333 | 39,1% |