Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +13.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +5.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 28,2%
Industrials 17,1%
Financials 11,7%
Retail 8,3%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 5,9%
Energy 4,4%
Communication Services 3,9%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,4%
Consumer products 1,1%
Materials 0,9%
Real Estate 0,6%
Інше/Невідоме 8,4%

Повний портфель 245 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31 897 939 6,95% 16 094 $9 324 444 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 185 961 5,93% 135 869 $3 225 548 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 013 074 5,89% 93 355 $3 307 257 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $23 704 073 5,17% 275 181 $2 006 668 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18 228 804 3,97% 43 340 $1 932 771 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 272 598 3,55% 49 713 $1 594 856 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 444 144 3,37% 40 885 $2 673 189 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 356 505 3,13% 7 216 $4 649 206 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 150 246 3,08% 59 370 $1 641 758 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 969 716 2,83% 13 864 $-1 069 238 Вниз ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9 427 908 2,06% 62 013 $471 124 Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 939 839 1,95% 76 625 $-2 340 689 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 837 888 1,93% 17 662 $355 090 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 009 044 1,75% 44 271 $2 266 514 Вгору ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7 655 297 1,67% 193 805 $-1 719 815 Вгору ×3
V Visa Inc. $7 627 384 1,66% 22 232 $946 782 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 677 410 1,46% 17 901 $279 373 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 202 490 1,35% 17 587 $714 598 Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 080 424 1,33% 85 160 $-2 035 790 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 894 268 1,28% 4 914 $1 386 037 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 629 973 1,23% 20 698 $679 966 Вгору ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4 719 984 1,03% 18 461 $219 813 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4 581 531 1,00% 12 207 $1 192 073 Вгору ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4 515 754 0,98% 9 349 $3 500 748 Вгору ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 515 254 0,98% 14 341 $-152 645 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 341 747 0,95% 7 708 $-48 776 Вгору ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4 339 934 0,95% 18 270 $89 034 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 165 092 0,91% 9 775 $763 779 Вгору ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4 124 956 0,90% 19 044 $472 611 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4 115 380 0,90% 12 078 $313 349 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 038 472 0,88% 35 657 $-319 619 Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4 003 656 0,87% 4 824 $476 011 Вгору ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3 923 169 0,86% 4 674 $1 945 873 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 848 174 0,84% 26 258 $-96 342 Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 756 595 0,82% 9 046 $63 544 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 663 056 0,80% 14 557 $711 684 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 652 755 0,80% 14 383 $217 069 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 583 992 0,78% 9 024 $713 104
SPY SPY $3 542 281 0,77% 4 743 $459 075 Вгору ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3 509 933 0,77% 22 127 $213 750 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 468 696 0,76% 25 371 $-715 744 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 311 807 0,72% 12 252 $-566 375 Вниз ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3 075 498 0,67% 10 740 $1 171 197 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 743 306 0,60% 9 357 $185 804 Вгору ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2 725 589 0,59% 3 710 $983 138 Вгору ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 604 965 0,57% 17 829 $234 970 Вниз ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2 585 388 0,56% 6 934 $546 989 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 531 697 0,55% 3 550 $629 574 Вгору ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2 423 443 0,53% 11 764 $210 689 Вгору ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 345 622 0,51% 7 006 $653 244 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 320 618 0,51% 37 453 $130 937 Вгору ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 315 205 0,50% 10 484 $-651 193 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 295 175 0,50% 3 951 $1 471 080 Вниз ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2 174 811 0,47% 51 004 $450 866 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $2 151 023 0,47% 22 272 $522 847 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 066 835 0,45% 4 973 $828 167 Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 016 821 0,44% 2 937 $282 106 Вгору ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 802 230 0,39% 1 304 $465 399 Вгору ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1 741 235 0,38% 9 191 $1 006 927 Вгору ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 486 734 0,32% 8 458 $-67 154 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 472 202 0,32% 34 771 $-192 576 Вгору ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 463 758 0,32% 2 081 $372 398 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 378 657 0,30% 1 907 $723 764 Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 349 033 0,29% 11 745 $117 562 Вгору ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1 300 832 0,28% 3 482 $293 918 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 279 609 0,28% 3 581 $207 835 Вниз ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 264 648 0,28% 17 599 $-633 429 Вгору ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1 244 325 0,27% 14 771 $193 822 Вгору ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1 175 152 0,26% 7 331 $-255 396 Вгору ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1 169 145 0,25% 15 392 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 132 053 0,25% 12 898 $2 184 Вгору ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1 122 114 0,24% 22 207 $154 142 Вгору ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1 112 347 0,24% 5 313 $251 220 Вгору ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 058 284 0,23% 23 142 $374 878 Вгору ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 057 244 0,23% 27 192 $-54 189 Вгору ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 038 395 0,23% 11 090 $304 728 Вгору ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1 029 967 0,22% 9 284 $522 986 Вгору ×3
AGG iShares Trust $1 014 283 0,22% 10 247 $398 458 Вгору ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997 745 0,22% 7 865 $403 141 Вгору ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979 257 0,21% 8 181 $58 850 Вгору ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964 913 0,21% 41 573 $894 172 Вгору ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951 922 0,21% 23 383 Вгору ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945 984 0,21% 3 568 $322 786 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $824 910 0,18% 1 680 $112 344 Вниз ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772 044 0,17% 2 747 $230 833 Вниз ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770 849 0,17% 370 $86 265 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761 600 0,17% 1 758 $381 303 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $755 202 0,16% 9 116 $742 438 Вгору ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730 598 0,16% 8 089 $85 187 Вгору ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729 378 0,16% 24 868 $339 373 Вгору ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693 180 0,15% 2 102 $66 985 Вгору ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678 743 0,15% 6 529 $-195 238 Вниз ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672 493 0,15% 2 375 $-7 539 Вгору ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639 957 0,14% 4 404 $84 769 Вгору ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629 116 0,14% 9 341 $42 124 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617 207 0,13% 525 $114 386 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581 305 0,13% 1 645 $109 464
AXP American Express Company Common Stock $554 607 0,12% 1 640 $64 444 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530 906 0,12% 3 504 $-51 002 Вниз ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530 713 0,12% 11 765 $248 733 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $23 704 073 5,17% зростання ×3
RJF $9 427 908 2,06% зростання ×3
PM $8 009 044 1,75% зростання ×3
CNQ $7 655 297 1,67% зростання ×3
MSFT $6 677 410 1,46% зростання ×3
HD $6 202 490 1,35% зростання ×3
NFLX $6 080 424 1,33% зростання ×4
UNP $5 629 973 1,23% зростання ×3
ALAB $4 515 754 0,98% зростання ×3
META $4 341 747 0,95% зростання ×3
ETN $4 165 092 0,91% зростання ×3
ODFL $4 124 956 0,90% зростання ×3
CB $4 115 380 0,90% зростання ×3
MSI $3 756 595 0,82% зростання ×3
ABBV $3 663 056 0,80% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCI $1 169 145 15 392 0,25%
AROC $951 922 23 383 0,21%
MU $238 938 207 0,05%
VWO $189 893 3 181 0,04%
CAH $26 369 111 0,01%
MRVL $17 873 60 0,00%
PWR $10 801 15 0,00%
ANET $9 174 54 0,00%
GSK $8 387 160 0,00%
AZN $7 964 42 0,00%
CSX $6 036 127 0,00%
TXN $5 365 18 0,00%
IBM $5 343 19 0,00%
KIM $5 222 206 0,00%
AMP $5 046 11 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FIX Скорочено -276 +$9.3M
ASML Скорочено -133 +$4.6M
ALAB Куплено більше +88 +$3.5M
AAPL Скорочено -52 +$3.3M
NVDA Скорочено -2K +$3.2M
AVGO Скорочено -377 +$2.7M
PLTR Скорочено -491 -$2.3M
PM Куплено більше +10K +$2.3M
NFLX Куплено більше +748 -$2.0M
VUG Куплено більше +226K +$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MRK 30 червня 2025 р. 25 384 $2 278 486 82,3%
MTDR 31 березня 2026 р. 51 356 $2 179 548 -15,3%
PEG 31 грудня 2025 р. 1 448 $900 529 -15,2%
PAYC 30 червня 2026 р. 3 108 $377 787 75,8%
JNPR 30 вересня 2025 р. 4 758 $189 987 Більше не відстежується
BV 30 вересня 2025 р. 7 040 $117 216 -23,3%
SWKS 31 грудня 2025 р. 1 446 $104 770 34,1%
B 31 березня 2026 р. 1 183 $51 520 -1,4%
CSX 30 червня 2025 р. 1 125 $33 109 45,4%
ICUI 30 вересня 2025 р. 200 $26 430 32,9%
TXN 31 березня 2026 р. 150 $26 024 51,3%
MRP 30 вересня 2025 р. 580 $16 535 -26,8%
GD 30 червня 2025 р. 54 $14 719 13,2%
NVEE 30 вересня 2025 р. 400 $9 236 Більше не відстежується
SW 30 вересня 2025 р. 213 $9 191 -0,1%
GLDG 31 березня 2026 р. 6 891 $8 614 Більше не відстежується
OEF 31 березня 2026 р. 21 $7 202
TIC 31 грудня 2025 р. 6 517 $6 123 -18,3%
AWK 31 березня 2026 р. 43 $5 612 -4,3%
NVO 31 грудня 2025 р. 25 $5 593 -26,7%
VIG 30 червня 2025 р. 15 $2 910
ELV 30 вересня 2025 р. 3 $1 172 19,6%
BABA 30 вересня 2025 р. 10 $1 134 -40,8%
IBOC 30 вересня 2025 р. 16 $1 065 1,6%
PYPL 30 вересня 2025 р. 14 $1 040 -21,3%
QCOM 30 вересня 2025 р. 6 $961 11,1%
FCX 30 вересня 2025 р. 22 $954 83,7%
LMT 30 вересня 2025 р. 2 $933 1,2%
GIS 31 березня 2026 р. 20 $930 -14,0%
AMGN 30 вересня 2025 р. 3 $845 42,8%
PWR 30 вересня 2025 р. 2 $756 63,3%
SHW 30 вересня 2025 р. 2 $688 -7,7%
VST 30 вересня 2025 р. 3 $582 -28,5%
REGN 30 вересня 2025 р. 1 $526 30,8%
BND 31 березня 2026 р. 6 $444
GEHC 30 червня 2025 р. 4 $323 -13,2%
INTC 30 вересня 2025 р. 5 $112 255,7%
VWO 31 грудня 2025 р. 59 001 $108