Розбивка за секторами

04
Technology 6,4%
Industrials 2,3%
Financials 2,3%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,6%
Consumer products 0,6%
Retail 0,6%
Materials 0,6%
Energy 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 82,4%

Повний портфель 155 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT iShares Trust $39 202 666 11,23% 238 648 $6 741 532 Вгору ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32 160 585 9,22% 1 034 102 $3 100 024 Вниз ×3
MOAT VanEck ETF Trust $30 020 175 8,60% 288 767 $1 833 615 Вниз ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25 051 585 7,18% 544 008 $493 075 Вгору ×4
GARP iShares Trust $20 062 732 5,75% 243 037 $4 656 781 Вгору ×4
IVW iShares Trust $18 234 732 5,23% 132 587 $3 362 011 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 769 835 4,52% 21 415 $3 418 317 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $13 357 228 3,83% 138 302 $1 250 115 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 738 031 2,79% 78 054 $1 146 067 Вгору ×3
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 386 556 2,40% 143 018 $1 330 644 Вниз ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 203 149 2,06% 106 587 $180 463 Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust $6 833 862 1,96% 67 790 $-62 117 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 102 118 1,75% 79 558 $827 553 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 870 713 1,68% 20 289 $855 529 Вгору ×1
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF $5 800 109 1,66% 167 488 $119 577 Вниз ×3
SGOV iShares Trust $4 282 425 1,23% 42 539 $-200 753 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 118 928 1,18% 20 585 $714 265 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 828 572 1,10% 132 202 $611 659 Вгору ×4
RSST Tidal Trust II $3 753 662 1,08% 114 826 $274 515 Вниз ×3
CAM AB Active ETFs, Inc. $3 305 192 0,95% 131 367 $654 878 Вгору ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2 775 547 0,80% 36 675 $-2 133 492 Вниз ×3
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2 558 487 0,73% 44 870 $315 436
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 200 954 0,63% 1 835 $490 182 Вниз ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 196 487 0,63% 8 121 $86 837 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 108 164 0,60% 5 652 $126 787 Вгору ×1
IWM iShares Trust $1 873 407 0,54% 6 235 $325 164 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 796 146 0,51% 5 083 $408 774 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 793 071 0,51% 64 732 $215 098 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 782 224 0,51% 1 544 $1 245 396 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $1 755 048 0,50% 5 119 $528 736 Вгору ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 679 247 0,48% 46 478 $327 669
DVY iShares Select Dividend ETF $1 541 620 0,44% 9 863 $69 013 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 474 887 0,42% 1 385 $509 964 Вгору ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 425 657 0,41% 11 658 $51 457 Вниз ×3
IVV iShares Trust $1 404 662 0,40% 1 876 $179 984 Вгору ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 352 350 0,39% 5 000 Опціон пут $-1 250 550 Вниз ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $1 338 986 0,38% 26 152 $235 598 Вгору ×4
LRGF iShares Trust $1 284 469 0,37% 16 984 $198 485 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q484) $1 231 633 0,35% 24 471 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 195 865 0,34% 2 123 $32 153 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 190 781 0,34% 1 647 $644 601 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 095 155 0,31% 4 312 $93 223 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 071 410 0,31% 3 810 $154 449 Вгору ×1
POWR iShares, Inc. $1 063 705 0,30% 38 044 $62 418 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $980 264 0,28% 1 959 $68 826 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $934 039 0,27% 5 635 $222 740 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930 599 0,27% 2 843 $126 660 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $928 224 0,27% 5 464 $260 792 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $886 136 0,25% 6 896 $77 065 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $875 745 0,25% 7 456 $307 888 Вгору ×1
IJH iShares Trust $853 709 0,24% 11 071 $107 399 Вгору ×6
IDV iShares Trust $816 287 0,23% 19 703 $-28 430 Вниз ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $794 793 0,23% 17 970 $1 929 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $782 805 0,22% 3 592 $78 055
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $781 294 0,22% 1 803 $413 799 Вгору ×1
TIP iShares Trust $733 947 0,21% 6 707 $-6 238
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $717 630 0,21% 10 072 $252 730 Вгору ×1
AGG iShares Trust $692 148 0,20% 6 993 $19 150 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $654 845 0,19% 4 466 $23 377 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $654 643 0,19% 11 489 $110 544 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $630 891 0,18% 26 135 $12 858 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $626 591 0,18% 2 648 $57 228 Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $617 947 0,18% 611 $110 353 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $614 889 0,18% 5 429 $-41 931 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $606 185 0,17% 648 $-20 569 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $605 459 0,17% 1 080 $146 794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $593 263 0,17% 8 309 $-128 054 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589 653 0,17% 2 474 $152 078 Вгору ×4
SPY SPY $578 000 0,17% 774 $74 637
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $567 228 0,16% 17 888 $28 078 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $559 754 0,16% 6 498 $-40 407 Вгору ×1
V Visa Inc. $543 672 0,16% 1 585 $81 658 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $539 539 0,15% 1 996 $-211 330 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $535 942 0,15% 3 920 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $533 932 0,15% 2 397 $131 305 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $531 409 0,15% 1 754 $-22 721 Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $527 932 0,15% 2 326 $71 815 Вгору ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $480 509 0,14% 3 502 $45 117 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $477 975 0,14% 1 337 $143 713 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $472 089 0,14% 3 381
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $450 360 0,13% 900 $196 272
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $446 917 0,13% 5 408 $154 350 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $443 528 0,13% 1 488 $160 084 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $442 230 0,13% 926 $157 338 Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $440 348 0,13% 8 721 $12 611 Вгору ×2
LQD iShares Trust $429 954 0,12% 3 942 $315
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $418 076 0,12% 994 $57 478 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $415 362 0,12% 1 219 $47 061 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $402 233 0,12% 1 087 Вгору ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399 263 0,11% 3 688 $-79 587
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $398 376 0,11% 990 $38 788
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $393 192 0,11% 2 414 $61 943
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $389 720 0,11% 2 105 $58 498
IYY iShares Trust $383 882 0,11% 2 106 $50 186
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377 199 0,11% 3 314 $16 476 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $376 967 0,11% 1 041 $17 376 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $376 205 0,11% 4 492 $38 856
MOTI VanEck ETF Trust $372 764 0,11% 11 211 $-105 600 Вниз ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $364 386 0,10% 1 534 $8 483
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $358 875 0,10% 1 564 $77 355

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ITOT $39 202 666 11,23% зростання ×6
JPIE $25 051 585 7,18% зростання ×4
GARP $20 062 732 5,75% зростання ×4
IVW $18 234 732 5,23% зростання ×5
IEFA $13 357 228 3,83% зростання ×6
AVUV $9 738 031 2,79% зростання ×3
BIV $6 102 118 1,75% зростання ×3
SCHB $3 828 572 1,10% зростання ×4
SCHF $1 793 071 0,51% зростання ×4
MTUM $1 755 048 0,50% зростання ×4
GCAL $1 338 986 0,38% зростання ×4
META $1 195 865 0,34% зростання ×3
MRK $886 136 0,25% зростання ×5
IJH $853 709 0,24% зростання ×6
AGG $692 148 0,20% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q484) $1 231 633 24 471 0,35%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $535 942 3 920 0,15%
INTC $472 089 3 381 0,14%
VTI $402 233 1 087 0,12%
ALL $337 399 1 418 0,10%
ASML $334 226 168 0,10%
CDNS $264 976 706 0,08%
AVGO $261 403 692 0,07%
AMD $246 306 424 0,07%
GE $243 298 651 0,07%
WSM $242 424 1 040 0,07%
VLUE $241 370 1 208 0,07%
TOL $237 924 1 444 0,07%
STT $233 200 1 375 0,07%
SCHV $233 088 6 696 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ITOT Куплено більше +11K +$6.7M
GARP Куплено більше +2K +$4.7M
QQQ Куплено більше +15 +$3.4M
IVW Куплено більше +1K +$3.4M
FNDX Скорочено -9K +$3.1M
VBIL Скорочено -28K -$2.1M
MOAT Скорочено -3K +$1.8M
JVAL Скорочено -1K +$1.3M
ITW Скорочено -5K -$1.3M
IEFA Куплено більше +5K +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QUAL 30 червня 2025 р. 4 420 $755 334
XOM 30 червня 2026 р. 3 905 $662 522 20,0%
IYW 30 червня 2025 р. 4 210 $591 252 53,6%
IWF 30 червня 2025 р. 1 361 $491 548 18,9%
HSY 30 червня 2026 р. 1 538 $319 735 -8,7%
CEG 31 грудня 2025 р. 961 $316 236 -27,1%
INTU 30 червня 2026 р. 672 $290 559 7,7%
TMO 30 червня 2025 р. 567 $282 139 61,5%
GSC 30 червня 2025 р. 5 765 $268 764
IVE 30 червня 2026 р. 1 267 $267 527
ADBE 30 червня 2025 р. 669 $256 582 -38,6%
SHV 31 грудня 2025 р. 2 280 $251 917
EFA 30 червня 2026 р. 2 554 $248 070
SHEL 30 червня 2025 р. 3 300 $241 824 36,7%
COP 30 червня 2026 р. 1 826 $241 030 21,9%
PRDO 31 грудня 2025 р. 6 135 $231 044 8,8%
PRDO 30 червня 2026 р. 6 135 $228 283 -0,3%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 155 $225 121 -3,3%
EXC 31 грудня 2025 р. 5 001 $225 095 -6,6%
TMO 31 березня 2026 р. 386 $223 668 33,2%
TM 30 червня 2025 р. 1 225 $216 249 5,4%
SNY 31 березня 2026 р. 4 462 $216 229 -17,1%
CDNS 31 березня 2026 р. 685 $214 117 26,4%
INTC 31 березня 2026 р. 5 798 $213 946 170,4%
CBOE 30 червня 2026 р. 760 $213 613
GLD 30 червня 2026 р. 488 $209 982
NEU 31 грудня 2025 р. 250 $207 053 34,5%
COF 31 березня 2026 р. 854 $206 975 6,7%
ABT 30 червня 2026 р. 2 004 $205 751 7,4%
AEP 31 грудня 2025 р. 1 814 $204 075 3,7%
WSM 31 грудня 2025 р. 1 040 $203 268 30,1%
GE 31 березня 2026 р. 657 $202 376 9,1%
IBDR 30 червня 2025 р. 8 295 $200 822
FSK 31 березня 2026 р. 12 968 $192 056 7,8%