Planned Solutions, Inc.
CIK 1831332 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $348.9M
- Позиції
- 155
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 736 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,75%
- Вага топ-25 активів
- 78,79%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 21,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,7% Оцін. купівлі $15 880 298 · продажі $8 845 551
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 79
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 10
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,4%
Industrials
2,3%
Healthcare
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Communications
0,5%
Materials
0,5%
Energy
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
82,6%
Повний портфель 155 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $39 202 666 | 11,23% | 238 648 | $6 741 532 | Вгору ×6 | ||
| FNDX | $32 160 585 | 9,22% | 1 034 102 | $3 100 024 | Вниз ×3 | ||
| MOAT | $30 020 175 | 8,60% | 288 767 | $1 833 615 | Вниз ×4 | ||
| JPIE | $25 051 585 | 7,18% | 544 008 | $493 075 | Вгору ×4 | ||
| GARP | $20 062 732 | 5,75% | 243 037 | $4 656 781 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $18 234 732 | 5,23% | 132 587 | $3 362 011 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 769 835 | 4,52% | 21 415 | $3 418 317 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $13 357 228 | 3,83% | 138 302 | $1 250 115 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $9 738 031 | 2,79% | 78 054 | $1 146 067 | Вгору ×3 | ||
| JVAL | $8 386 556 | 2,40% | 143 018 | $1 330 644 | Вниз ×5 | ||
| HELO | $7 203 149 | 2,06% | 106 587 | $180 463 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $6 833 862 | 1,96% | 67 790 | $-62 117 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $6 102 118 | 1,75% | 79 558 | $827 553 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 870 713 | 1,68% | 20 289 | $855 529 | Вгору ×1 | ||
| IVVB | $5 800 109 | 1,66% | 167 488 | $119 577 | Вниз ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 282 425 | 1,23% | 42 539 | $-200 753 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 118 928 | 1,18% | 20 585 | $714 265 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $3 828 572 | 1,10% | 132 202 | $611 659 | Вгору ×4 | ||
| RSST | $3 753 662 | 1,08% | 114 826 | $274 515 | Вниз ×3 | ||
| CAM | $3 305 192 | 0,95% | 131 367 | $654 878 | Вгору ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 775 547 | 0,80% | 36 675 | $-2 133 492 | Вниз ×3 | ||
| ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares | $2 558 487 | 0,73% | 44 870 | $315 436 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 200 954 | 0,63% | 1 835 | $490 182 | Вниз ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 196 487 | 0,63% | 8 121 | $86 837 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 108 164 | 0,60% | 5 652 | $126 787 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 873 407 | 0,54% | 6 235 | $325 164 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 796 146 | 0,51% | 5 083 | $408 774 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $1 793 071 | 0,51% | 64 732 | $215 098 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 782 224 | 0,51% | 1 544 | $1 245 396 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $1 755 048 | 0,50% | 5 119 | $528 736 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $1 679 247 | 0,48% | 46 478 | $327 669 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 541 620 | 0,44% | 9 863 | $69 013 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 474 887 | 0,42% | 1 385 | $509 964 | Вгору ×1 | ||
| SPGP | $1 425 657 | 0,41% | 11 658 | $51 457 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $1 404 662 | 0,40% | 1 876 | $179 984 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 352 350 | 0,39% | 5 000 | Опціон пут | $-1 250 550 | Вниз ×1 | |
| GCAL | $1 338 986 | 0,38% | 26 152 | $235 598 | Вгору ×4 | ||
| LRGF | $1 284 469 | 0,37% | 16 984 | $198 485 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q484) | $1 231 633 | 0,35% | 24 471 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 195 865 | 0,34% | 2 123 | $32 153 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 190 781 | 0,34% | 1 647 | $644 601 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 095 155 | 0,31% | 4 312 | $93 223 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 071 410 | 0,31% | 3 810 | $154 449 | Вгору ×1 | ||
| POWR | $1 063 705 | 0,30% | 38 044 | $62 418 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $980 264 | 0,28% | 1 959 | $68 826 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $934 039 | 0,27% | 5 635 | $222 740 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $930 599 | 0,27% | 2 843 | $126 660 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $928 224 | 0,27% | 5 464 | $260 792 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $886 136 | 0,25% | 6 896 | $77 065 | Вгору ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $875 745 | 0,25% | 7 456 | $307 888 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $853 709 | 0,24% | 11 071 | $107 399 | Вгору ×6 | ||
| IDV | $816 287 | 0,23% | 19 703 | $-28 430 | Вниз ×1 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $794 793 | 0,23% | 17 970 | $1 929 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $782 805 | 0,22% | 3 592 | $78 055 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $781 294 | 0,22% | 1 803 | $413 799 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $733 947 | 0,21% | 6 707 | $-6 238 | |||
| VEA | $717 630 | 0,21% | 10 072 | $252 730 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $692 148 | 0,20% | 6 993 | $19 150 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $654 845 | 0,19% | 4 466 | $23 377 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $654 643 | 0,19% | 11 489 | $110 544 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $630 891 | 0,18% | 26 135 | $12 858 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $626 591 | 0,18% | 2 648 | $57 228 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $617 947 | 0,18% | 611 | $110 353 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $614 889 | 0,18% | 5 429 | $-41 931 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $606 185 | 0,17% | 648 | $-20 569 | Вгору ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $605 459 | 0,17% | 1 080 | $146 794 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $593 263 | 0,17% | 8 309 | $-128 054 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $589 653 | 0,17% | 2 474 | $152 078 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $578 000 | 0,17% | 774 | $74 637 | |||
| SCHD | $567 228 | 0,16% | 17 888 | $28 078 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $559 754 | 0,16% | 6 498 | $-40 407 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $543 672 | 0,16% | 1 585 | $81 658 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $539 539 | 0,15% | 1 996 | $-211 330 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $535 942 | 0,15% | 3 920 | Вгору ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $533 932 | 0,15% | 2 397 | $131 305 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $531 409 | 0,15% | 1 754 | $-22 721 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $527 932 | 0,15% | 2 326 | $71 815 | Вгору ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $480 509 | 0,14% | 3 502 | $45 117 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $477 975 | 0,14% | 1 337 | $143 713 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $472 089 | 0,14% | 3 381 | ||||
| MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock | $450 360 | 0,13% | 900 | $196 272 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $446 917 | 0,13% | 5 408 | $154 350 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $443 528 | 0,13% | 1 488 | $160 084 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $442 230 | 0,13% | 926 | $157 338 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $440 348 | 0,13% | 8 721 | $12 611 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $429 954 | 0,12% | 3 942 | $315 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $418 076 | 0,12% | 994 | $57 478 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $415 362 | 0,12% | 1 219 | $47 061 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $402 233 | 0,12% | 1 087 | Вгору ×1 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $399 263 | 0,11% | 3 688 | $-79 587 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $398 376 | 0,11% | 990 | $38 788 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $393 192 | 0,11% | 2 414 | $61 943 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $389 720 | 0,11% | 2 105 | $58 498 | |||
| IYY | $383 882 | 0,11% | 2 106 | $50 186 | |||
| RPV | $377 199 | 0,11% | 3 314 | $16 476 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $376 967 | 0,11% | 1 041 | $17 376 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $376 205 | 0,11% | 4 492 | $38 856 | |||
| MOTI | $372 764 | 0,11% | 11 211 | $-105 600 | Вниз ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $364 386 | 0,10% | 1 534 | $8 483 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $358 875 | 0,10% | 1 564 | $77 355 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $39 202 666 | 11,23% | зростання ×6 |
| JPIE | $25 051 585 | 7,18% | зростання ×4 |
| GARP | $20 062 732 | 5,75% | зростання ×4 |
| IVW | $18 234 732 | 5,23% | зростання ×5 |
| IEFA | $13 357 228 | 3,83% | зростання ×6 |
| AVUV | $9 738 031 | 2,79% | зростання ×3 |
| BIV | $6 102 118 | 1,75% | зростання ×3 |
| SCHB | $3 828 572 | 1,10% | зростання ×4 |
| SCHF | $1 793 071 | 0,51% | зростання ×4 |
| MTUM | $1 755 048 | 0,50% | зростання ×4 |
| GCAL | $1 338 986 | 0,38% | зростання ×4 |
| META | $1 195 865 | 0,34% | зростання ×3 |
| MRK | $886 136 | 0,25% | зростання ×5 |
| IJH | $853 709 | 0,24% | зростання ×6 |
| AGG | $692 148 | 0,20% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q484) | $1 231 633 | 24 471 | 0,35% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $535 942 | 3 920 | 0,15% |
| INTC | $472 089 | 3 381 | 0,14% |
| VTI | $402 233 | 1 087 | 0,12% |
| ALL | $337 399 | 1 418 | 0,10% |
| ASML | $334 226 | 168 | 0,10% |
| CDNS | $264 976 | 706 | 0,08% |
| AVGO | $261 403 | 692 | 0,07% |
| AMD | $246 306 | 424 | 0,07% |
| GE | $243 298 | 651 | 0,07% |
| WSM | $242 424 | 1 040 | 0,07% |
| VLUE | $241 370 | 1 208 | 0,07% |
| TOL | $237 924 | 1 444 | 0,07% |
| STT | $233 200 | 1 375 | 0,07% |
| SCHV | $233 088 | 6 696 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +11K | +$6.7M |
| GARP | Куплено більше | +2K | +$4.7M |
| QQQ | Куплено більше | +15 | +$3.4M |
| IVW | Куплено більше | +1K | +$3.4M |
| FNDX | Скорочено | -9K | +$3.1M |
| VBIL | Скорочено | -28K | -$2.1M |
| MOAT | Скорочено | -3K | +$1.8M |
| JVAL | Скорочено | -1K | +$1.3M |
| ITW | Скорочено | -5K | -$1.3M |
| IEFA | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 4 420 | $755 334 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 905 | $662 522 | 22,8% |
| IYW | 30 червня 2025 р. | 4 210 | $591 252 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 1 361 | $491 548 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 538 | $319 735 | 6,9% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 961 | $316 236 | -23,9% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 672 | $290 559 | 38,1% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 567 | $282 139 | 51,7% |
| GSC | 30 червня 2025 р. | 5 765 | $268 764 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 1 267 | $267 527 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 669 | $256 582 | -30,0% |
| SHV | 31 грудня 2025 р. | 2 280 | $251 917 | |
| EFA | 30 червня 2026 р. | 2 554 | $248 070 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2025 р. | 3 300 | $241 824 | 32,7% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 826 | $241 030 | 26,2% |
| SYF | 31 березня 2025 р. | 3 690 | $239 850 | 54,1% |
| PRDO | 31 грудня 2025 р. | 6 135 | $231 044 | 11,7% |
| PRDO | 30 червня 2026 р. | 6 135 | $228 283 | 2,4% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 155 | $225 121 | -5,4% |
| EXC | 31 грудня 2025 р. | 5 001 | $225 095 | 5,3% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 386 | $223 668 | 25,2% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 015 | $222 681 | 36,7% |
| WSM | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $222 216 | 56,3% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 365 | $221 990 | 240,8% |
| EVR | 31 березня 2025 р. | 800 | $221 752 | 51,3% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 354 | $219 984 | Більше не відстежується |
| TM | 30 червня 2025 р. | 1 225 | $216 249 | 9,6% |
| SNY | 31 березня 2026 р. | 4 462 | $216 229 | -4,6% |
| CDNS | 31 березня 2026 р. | 685 | $214 117 | 13,5% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 5 798 | $213 946 | 108,8% |
| CBOE | 30 червня 2026 р. | 760 | $213 613 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 488 | $209 982 | Більше не відстежується |
| NEU | 31 грудня 2025 р. | 250 | $207 053 | 38,1% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 854 | $206 975 | 22,9% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 685 | $205 815 | 24,1% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 004 | $205 751 | 26,4% |
| AEP | 31 грудня 2025 р. | 1 814 | $204 075 | 9,8% |
| WSM | 31 грудня 2025 р. | 1 040 | $203 268 | 38,4% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 657 | $202 376 | 28,8% |
| VOT | 31 березня 2025 р. | 793 | $201 224 | Більше не відстежується |
| IBDR | 30 червня 2025 р. | 8 295 | $200 822 | Більше не відстежується |
| FSK | 31 березня 2026 р. | 12 968 | $192 056 | 18,1% |