Richard C. Young & CO., LTD.
CIK 1387304 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 992 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,00%
- Вага топ-25 активів
- 64,96%
- Позиції понад 1%
- 41
- Ефективна кількість позицій
- 42,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,25% Оцін. купівлі $15 983 239 · продажі $31 049 463
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +29.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 86,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
26,6%
Industrials
19,4%
Energy
9,6%
Retail
8,2%
Communication Services
4,8%
Healthcare
3,9%
Financials
3,5%
Utilities
3,5%
Consumer Staples
2,6%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,2%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
11,2%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $74 398 187 | 5,48% | 64 454 | $52 335 708 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $69 908 205 | 5,15% | 162 027 | $42 739 463 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $52 707 699 | 3,88% | 49 495 | $16 919 910 | Вниз ×6 | ||
| GLDMXXXX | $49 643 566 | 3,66% | 625 076 | $-9 851 424 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $49 145 971 | 3,62% | 130 102 | $8 601 164 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $46 662 133 | 3,44% | 130 571 | $8 568 060 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $43 167 667 | 3,18% | 117 182 | $-8 234 337 | Вниз ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $42 388 519 | 3,12% | 50 501 | $21 566 840 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38 383 945 | 2,83% | 191 833 | $4 748 054 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 767 962 | 2,64% | 150 071 | $4 362 686 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $33 376 576 | 2,46% | 99 685 | $8 319 527 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $31 053 144 | 2,29% | 580 758 | $-9 480 018 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $29 123 637 | 2,15% | 84 886 | $3 500 257 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $27 973 380 | 2,06% | 39 222 | $6 675 415 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 817 276 | 1,90% | 89 222 | $3 288 125 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24 948 657 | 1,84% | 220 278 | $-2 286 450 | Вгору ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $24 084 825 | 1,77% | 753 357 | $-1 015 378 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $23 902 156 | 1,76% | 174 826 | $-6 286 161 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $23 391 021 | 1,72% | 314 649 | $600 696 | Вгору ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $23 338 249 | 1,72% | 132 363 | $6 990 593 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $23 224 689 | 1,71% | 19 363 | $5 382 725 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $23 170 913 | 1,71% | 70 788 | $2 351 496 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $22 411 960 | 1,65% | 91 024 | $3 617 260 | Вгору ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $21 865 327 | 1,61% | 228 454 | $-135 092 | Вгору ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $21 752 519 | 1,60% | 302 328 | $2 008 576 | Вгору ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $21 362 036 | 1,57% | 82 023 | $1 233 696 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $21 253 008 | 1,57% | 75 577 | $3 329 144 | Вгору ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $20 300 544 | 1,50% | 69 860 | $-3 727 558 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19 556 453 | 1,44% | 77 003 | $926 033 | Вгору ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $19 053 649 | 1,40% | 63 923 | $6 641 594 | Вниз ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $18 980 621 | 1,40% | 341 808 | $-5 339 419 | Вгору ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $18 565 754 | 1,37% | 109 824 | $-1 344 957 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $18 098 391 | 1,33% | 109 184 | $-4 024 320 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 943 271 | 1,32% | 31 854 | $-23 505 | Вгору ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $17 847 520 | 1,32% | 44 937 | $3 770 384 | Вгору ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17 698 253 | 1,30% | 123 634 | $1 592 793 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $17 494 509 | 1,29% | 845 145 | $-6 922 370 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 905 305 | 1,25% | 45 320 | $306 385 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $16 626 425 | 1,23% | 113 452 | $-104 972 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $14 590 288 | 1,08% | 344 598 | $-2 305 799 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14 493 109 | 1,07% | 98 835 | $-878 678 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13 120 328 | 0,97% | 14 025 | $-696 995 | Вгору ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $12 698 477 | 0,94% | 156 250 | $175 004 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12 441 003 | 0,92% | 46 025 | $-1 760 012 | Вгору ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $12 414 728 | 0,91% | 35 046 | $87 241 | Вниз ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12 233 920 | 0,90% | 55 485 | $-2 255 496 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 653 017 | 0,71% | 109 981 | $-417 955 | Вгору ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $9 463 818 | 0,70% | 30 083 | $273 335 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 011 244 | 0,66% | 35 810 | $1 492 055 | Вгору ×5 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $8 168 185 | 0,60% | 16 038 | $-2 533 105 | Вгору ×6 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $7 430 397 | 0,55% | 129 834 | $103 594 | Вниз ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 913 074 | 0,51% | 37 410 | $1 804 340 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 813 546 | 0,50% | 19 319 | $22 773 | Вниз ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 483 523 | 0,48% | 51 221 | $276 366 | Вгору ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $6 020 957 | 0,44% | 26 885 | $-78 246 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $4 467 848 | 0,33% | 28 272 | $295 265 | Вгору ×1 | ||
| FUTY | $4 323 224 | 0,32% | 74 002 | $-29 871 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 207 372 | 0,31% | 9 874 | Вгору ×1 | |||
| BRKA | $3 744 250 | 0,28% | 5 | $153 550 | |||
| SIVR | $3 179 011 | 0,23% | 56 546 | $-970 767 | Вниз ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 987 135 | 0,22% | 6 034 | $790 125 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $2 409 324 | 0,18% | 10 182 | $216 013 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 293 461 | 0,17% | 6 198 | $242 453 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 674 243 | 0,12% | 14 338 | $-632 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 570 176 | 0,12% | 3 288 | $476 579 | Вгору ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 362 984 | 0,10% | 14 867 | $2 010 | Вниз ×4 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 344 335 | 0,10% | 5 650 | $-7 132 732 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 330 398 | 0,10% | 9 528 | $914 324 | Вгору ×1 | ||
| REMX | $1 299 269 | 0,10% | 14 681 | $930 549 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 297 753 | 0,10% | 2 234 | $850 614 | Вгору ×3 | ||
| COPX | $1 200 116 | 0,09% | 15 592 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $1 059 155 | 0,08% | 12 646 | $109 193 | Вниз ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1 017 356 | 0,07% | 23 848 | $-303 017 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $961 460 | 0,07% | 2 286 | $207 950 | Вгору ×4 | ||
| VDC | $788 757 | 0,06% | 3 498 | $7 211 | Вгору ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $741 498 | 0,05% | 11 790 | Вгору ×1 | |||
| MUNY | $702 809 | 0,05% | 6 758 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $632 309 | 0,05% | 2 325 | $70 217 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $537 429 | 0,04% | 3 319 | $56 875 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $478 543 | 0,04% | 956 | $20 265 | |||
| XLK XLK | $472 761 | 0,03% | 2 481 | Вгору ×1 | |||
| FHLC | $445 201 | 0,03% | 5 763 | $85 237 | Вгору ×2 | ||
| CEF | $427 844 | 0,03% | 10 635 | $-79 655 | |||
| VOO | $413 278 | 0,03% | 602 | $54 748 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $378 490 | 0,03% | 394 | $5 836 | Вгору ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $372 609 | 0,03% | 2 752 | $-62 222 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $364 429 | 0,03% | 1 031 | $37 715 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $354 246 | 0,03% | 1 387 | Вгору ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $298 468 | 0,02% | 3 196 | $-47 242 | Вгору ×3 | ||
| AMLP | $290 792 | 0,02% | 5 608 | $-2 771 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $290 328 | 0,02% | 1 530 | $-3 707 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $273 647 | 0,02% | 2 326 | $-52 670 | Вниз ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $268 559 | 0,02% | 556 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $232 209 | 0,02% | 354 | Вгору ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $224 555 | 0,02% | 6 109 | $-3 863 | Вгору ×1 | ||
| FIDU | $223 505 | 0,02% | 2 244 | Вгору ×1 | |||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $222 871 | 0,02% | 580 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $222 505 | 0,02% | 1 732 | $14 704 | Вгору ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $218 015 | 0,02% | 524 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $212 500 | 0,02% | 417 | $-37 318 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $25 817 276 | 1,90% | зростання ×3 |
| WMT | $24 948 657 | 1,84% | зростання ×6 |
| KMI | $24 084 825 | 1,77% | зростання ×3 |
| WMB | $23 391 021 | 1,72% | зростання ×3 |
| PNC | $22 411 960 | 1,65% | зростання ×3 |
| SO | $21 865 327 | 1,61% | зростання ×3 |
| MO | $21 752 519 | 1,60% | зростання ×6 |
| IBM | $21 253 008 | 1,57% | зростання ×5 |
| JNJ | $19 556 453 | 1,44% | зростання ×3 |
| KR | $18 980 621 | 1,40% | зростання ×4 |
| CVX | $18 098 391 | 1,33% | зростання ×3 |
| META | $17 943 271 | 1,32% | зростання ×6 |
| ADI | $17 847 520 | 1,32% | зростання ×3 |
| EMR | $17 698 253 | 1,30% | зростання ×3 |
| T | $17 494 509 | 1,29% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ETN | $4 207 372 | 9 874 | 0,31% |
| COPX | $1 200 116 | 15 592 | 0,09% |
| FCX | $741 498 | 11 790 | 0,05% |
| MUNY | $702 809 | 6 758 | 0,05% |
| XLK | $472 761 | 2 481 | 0,03% |
| GLW | $354 246 | 1 387 | 0,03% |
| ALAB | $268 559 | 556 | 0,02% |
| SMH | $232 209 | 354 | 0,02% |
| FIDU | $223 505 | 2 244 | 0,02% |
| TLN | $222 871 | 580 | 0,02% |
| MTZ | $218 015 | 524 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -851 | +$52.3M |
| DELL | Скорочено | -4K | +$42.7M |
| STRL | Скорочено | -624 | +$21.6M |
| CAT | Скорочено | -1K | +$16.9M |
| GLDMXXXX | Скорочено | -17K | -$9.9M |
| SLV | Скорочено | -14K | -$9.5M |
| AVGO | Скорочено | -895 | +$8.6M |
| GOOGL | Скорочено | -2K | +$8.6M |
| VRT | Скорочено | -311 | +$8.3M |
| GLD | Скорочено | -2K | -$8.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 червня 2025 р. | 194 039 | $17 416 905 | 90,0% |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 140 201 | $12 221 359 | -1,2% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 517 224 | $10 825 497 | 17,8% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 31 697 | $7 381 703 | 11,5% |
| AFL | 31 березня 2025 р. | 71 122 | $7 356 813 | 4,2% |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 27 624 | $6 803 804 | 9,0% |
| DKS | 30 червня 2026 р. | 33 617 | $6 665 895 | -18,5% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 60 472 | $5 424 349 | 64,0% |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 27 534 | $4 662 803 | 11,2% |
| APD | 31 березня 2026 р. | 14 331 | $3 540 043 | 6,1% |
| SJM | 30 вересня 2025 р. | 7 130 | $700 172 | 14,2% |
| WTRG | 31 грудня 2025 р. | 6 153 | $245 509 | 7,2% |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 1 424 | $245 295 | 27,4% |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 10 047 | $245 043 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 234 | $235 079 | 117,7% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 672 | $207 847 | 8,2% |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 412 | $205 648 | 20,6% |
| VHT | 30 червня 2026 р. | 748 | $203 710 | Більше не відстежується |