Rothschild Capital Partners, LLC
CIK 1569833 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $466.6M
- Позиції
- 90
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 955 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,59%
- Вага топ-25 активів
- 87,23%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 21,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,82% Оцін. купівлі $28 303 354 · продажі $16 710 271
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 10
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,3%
Communication Services
11,5%
Consumer Discretionary
8,2%
Retail
7,4%
Financials
7,3%
Materials
3,1%
Financial Services
3,0%
Energy
2,3%
Industrials
1,7%
Health Care
1,0%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
39,5%
Повний портфель 90 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 892 946 | 8,76% | 141 322 | $5 152 706 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39 056 623 | 8,37% | 109 289 | $8 080 938 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $34 455 870 | 7,38% | 52 533 | $14 314 717 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $34 009 915 | 7,29% | 103 901 | $3 684 078 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30 407 179 | 6,52% | 127 579 | $3 390 394 | Вниз ×3 | ||
| XLV XLV | $26 532 627 | 5,69% | 167 229 | $1 461 692 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $25 852 541 | 5,54% | 70 179 | $-4 081 444 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 252 628 | 3,91% | 48 932 | $-327 697 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $14 355 527 | 3,08% | 75 349 | $4 642 905 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $14 251 459 | 3,05% | 51 152 | $644 003 | |||
| XLP XLP | $14 216 179 | 3,05% | 171 135 | $299 803 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $12 971 657 | 2,78% | 70 030 | $1 732 392 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 748 500 | 2,73% | 36 081 | $2 449 365 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $12 085 762 | 2,59% | 56 802 | $1 184 322 | |||
| V Visa Inc. | $11 920 319 | 2,55% | 34 744 | $1 428 057 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $10 202 861 | 2,19% | 225 030 | $1 322 732 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $8 587 798 | 1,84% | 233 618 | $-233 388 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 578 950 | 1,84% | 116 864 | $1 629 957 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $8 152 551 | 1,75% | 51 937 | $966 028 | |||
| PSQ | $7 769 427 | 1,67% | 310 033 | Вгору ×1 | |||
| XLRE XLRE | $5 086 830 | 1,09% | 115 531 | $1 131 872 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $4 559 669 | 0,98% | 59 132 | $775 557 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 232 304 | 0,91% | 21 152 | $640 012 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $4 156 725 | 0,89% | 58 340 | $1 530 982 | Вгору ×4 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $3 692 869 | 0,79% | 41 137 | $201 571 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 358 912 | 0,72% | 7 986 | ||||
| XLE XLE | $2 806 758 | 0,60% | 52 848 | $-407 555 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $2 696 187 | 0,58% | 57 439 | $1 321 733 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 390 919 | 0,51% | 21 110 | $-229 898 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 151 264 | 0,46% | 9 600 | Опціон пут | $477 024 | ||
| IWM | $1 919 572 | 0,41% | 6 389 | $335 373 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 676 749 | 0,36% | 28 810 | $397 774 | Вгору ×6 | ||
| IWN | $1 635 774 | 0,35% | 7 395 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $1 434 879 | 0,31% | 24 353 | $197 503 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 422 607 | 0,30% | 3 766 | $290 109 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 368 715 | 0,29% | 17 319 | $92 938 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 338 676 | 0,29% | 5 271 | $76 632 | Вгору ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 330 313 | 0,29% | 6 250 | $-22 758 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 235 413 | 0,26% | 1 030 | $465 565 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 189 680 | 0,25% | 5 459 | $383 886 | Вгору ×2 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1 062 431 | 0,23% | 25 894 | $311 443 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 060 641 | 0,23% | 996 | $356 431 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $1 034 341 | 0,22% | 1 471 | $129 231 | Вгору ×5 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $1 026 808 | 0,22% | 24 512 | $187 517 | |||
| SPY SPY | $1 003 889 | 0,22% | 1 344 | $131 637 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $998 058 | 0,21% | 8 497 | $340 249 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $997 512 | 0,21% | 2 400 | ||||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $986 096 | 0,21% | 6 819 | $365 898 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $981 265 | 0,21% | 1 961 | $44 429 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $932 704 | 0,20% | 6 822 | $-129 877 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $878 100 | 0,19% | 14 711 | $310 250 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $789 733 | 0,17% | 1 402 | $-494 699 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $788 458 | 0,17% | 1 148 | $174 176 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $786 428 | 0,17% | 7 698 | $243 110 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $776 945 | 0,17% | 4 095 | $-11 824 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $767 414 | 0,16% | 1 076 | $188 504 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $760 562 | 0,16% | 1 199 | $85 728 | Вгору ×2 | ||
| SH | $720 728 | 0,15% | 21 827 | $-8 722 629 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $707 131 | 0,15% | 8 701 | ||||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $683 115 | 0,15% | 3 223 | $51 667 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $674 215 | 0,14% | 7 354 | $47 689 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $667 505 | 0,14% | 660 | $109 997 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $666 513 | 0,14% | 890 | $168 766 | Вгору ×2 | ||
| REMX | $644 192 | 0,14% | 7 279 | $3 640 | |||
| COWZ | $642 837 | 0,14% | 10 335 | $217 992 | Вгору ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $633 270 | 0,14% | 18 653 | $-94 011 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $624 750 | 0,13% | 3 769 | $-154 850 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $591 305 | 0,13% | 3 903 | ||||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $563 818 | 0,12% | 1 071 | $-37 967 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $560 725 | 0,12% | 6 077 | $-9 734 | Вгору ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $560 553 | 0,12% | 972 | $-11 644 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $559 542 | 0,12% | 2 070 | $-67 011 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $540 348 | 0,12% | 5 614 | $-248 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $483 764 | 0,10% | 1 181 | $63 342 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $465 694 | 0,10% | 3 140 | $187 861 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $460 953 | 0,10% | 1 897 | $187 652 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $430 739 | 0,09% | 2 942 | $167 324 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $413 086 | 0,09% | 1 820 | $54 440 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $404 910 | 0,09% | 5 671 | $-703 123 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $376 504 | 0,08% | 7 023 | ||||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $347 495 | 0,07% | 4 021 | $-69 484 | Вниз ×1 | ||
| CGW | $342 628 | 0,07% | 5 213 | $9 331 | |||
| IWO | $327 381 | 0,07% | 831 | ||||
| IEFA | $322 525 | 0,07% | 3 339 | $24 669 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $310 379 | 0,07% | 927 | $78 091 | |||
| JMST | $304 980 | 0,07% | 5 980 | $119 | |||
| XLY XLY | $288 627 | 0,06% | 2 461 | ||||
| IEUR | $265 738 | 0,06% | 3 535 | $21 982 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $202 076 | 0,04% | 172 | Вгору ×1 | |||
| XLC XLC | $201 941 | 0,04% | 1 885 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $4 559 669 | 0,98% | зростання ×3 |
| VEA | $4 156 725 | 0,89% | зростання ×4 |
| WMT | $2 390 919 | 0,51% | зростання ×3 |
| VGSH | $1 676 749 | 0,36% | зростання ×6 |
| VCSH | $1 368 715 | 0,29% | зростання ×6 |
| IGOV | $1 062 431 | 0,23% | зростання ×5 |
| MDY | $1 034 341 | 0,22% | зростання ×5 |
| SPY | $1 003 889 | 0,22% | зростання ×3 |
| XOM | $932 704 | 0,20% | зростання ×3 |
| VWO | $878 100 | 0,19% | зростання ×3 |
| COWZ | $642 837 | 0,14% | зростання ×4 |
| IWB | $483 764 | 0,10% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PSQ | $7 769 427 | 310 033 | 1,67% |
| TSLA | $3 358 912 | 7 986 | 0,72% |
| IWN | $1 635 774 | 7 395 | 0,35% |
| UNH | $997 512 | 2 400 | 0,21% |
| KO | $707 131 | 8 701 | 0,15% |
| TJX | $591 305 | 3 903 | 0,13% |
| XLF | $376 504 | 7 023 | 0,08% |
| IWO | $327 381 | 831 | 0,07% |
| XLY | $288 627 | 2 461 | 0,06% |
| GEV | $202 076 | 172 | 0,04% |
| XLC | $201 941 | 1 885 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | Тільки зміна ціни | +0 | +$14.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$8.1M |
| AAPL | Куплено більше | +496 | +$5.2M |
| XLK | Куплено більше | +2K | +$4.6M |
| GLD | Куплено більше | +612 | -$4.1M |
| JPM | Куплено більше | +808 | +$3.7M |
| AMZN | Скорочено | -2K | +$3.4M |
| GOOG | Куплено більше | +178 | +$2.4M |
| XLI | Куплено більше | +536 | +$1.7M |
| BND | Куплено більше | +22K | +$1.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 березня 2025 р. | 39 830 | $8 800 818 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 62 026 | $6 170 347 | 69,0% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 4 444 | $4 206 158 | 10,3% |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 19 959 | $3 497 416 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 15 769 | $1 882 977 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 27 991 | $1 533 068 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 8 810 | $1 042 840 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 8 857 | $926 000 | 30,6% |
| SH | 31 грудня 2025 р. | 23 965 | $885 747 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 9 384 | $751 190 | Більше не відстежується |
| AKAM | 30 червня 2026 р. | 6 503 | $746 870 | -7,0% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 1 482 | $728 448 | 23,8% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 9 627 | $692 471 | 8,4% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 768 | $664 597 | 13,4% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 700 | $647 941 | 9,4% |
| STE | 30 червня 2026 р. | 2 877 | $636 192 | 12,3% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 7 070 | $603 425 | -4,7% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 2 590 | $591 790 | 21,3% |
| LYV | 30 червня 2026 р. | 3 759 | $574 488 | -0,4% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 990 | $559 668 | -24,9% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 2 130 | $552 011 | 9,8% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 1 780 | $548 294 | 22,8% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 960 | $548 045 | 15,1% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 1 126 | $532 869 | 6,6% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 5 066 | $483 044 | -21,2% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 1 190 | $482 177 | -2,5% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 780 | $446 644 | 87,5% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 1 160 | $428 818 | -6,0% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 2 844 | $416 021 | 48,3% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 350 | $374 619 | 20,3% |
| CSCO | 31 грудня 2025 р. | 5 240 | $358 521 | 44,1% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 3 710 | $356 383 | 6,3% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 2 193 | $336 955 | 0,0% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 5 040 | $334 253 | 29,7% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 1 220 | $332 682 | -13,3% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 3 149 | $329 291 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 678 | $317 820 | -52,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 070 | $316 945 | -3,6% |
| ISRG | 31 березня 2025 р. | 596 | $311 089 | -24,6% |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 1 050 | $307 367 | -8,7% |
| XLB | 31 грудня 2025 р. | 3 410 | $305 605 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 1 380 | $301 724 | -5,2% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 960 | $299 492 | 12,2% |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 1 990 | $294 341 | -6,0% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 790 | $286 580 | 149,8% |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 50 | $269 964 | -96,1% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 150 | $269 374 | 11,4% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 260 | $267 301 | -29,5% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 540 | $265 512 | -60,0% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 640 | $262 564 | 23,8% |
| ICE | 31 грудня 2025 р. | 1 550 | $261 144 | -0,6% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 370 | $252 354 | 114,6% |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 976 | $249 398 | Більше не відстежується |
| CME | 31 березня 2026 р. | 910 | $248 503 | -7,5% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 830 | $246 336 | 24,6% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 490 | $238 488 | -17,0% |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 735 | $237 413 | Більше не відстежується |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $230 415 | -11,6% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 1 236 | $230 255 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 930 | $229 524 | -6,7% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 050 | $222 338 | 0,0% |
| ORLY | 31 березня 2026 р. | 2 400 | $218 904 | -3,7% |
| COR | 31 березня 2026 р. | 640 | $216 160 | 0,9% |
| CAH | 30 вересня 2025 р. | 1 270 | $213 360 | 46,9% |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 5 160 | $210 167 | -1,5% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 140 | $209 453 | 52,8% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 770 | $209 433 | -3,1% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 097 | $208 065 | 16,1% |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 645 | $205 439 | 17,7% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 7 070 | $204 606 | -10,2% |
| AZO | 31 березня 2026 р. | 60 | $203 490 | -12,4% |