SFE Investment Counsel

CIK 1317784 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$741.5M
#2 980 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.6%
Позиції
152
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
28,67%
Вага топ-25 активів
54,20%
Позиції понад 1%
37
Ефективна кількість позицій
60,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,95% Оцін. купівлі $49 878 768 · продажі $34 090 337

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% все ще утримуються

Нові позиції
16
Збільшено
51
Зменшено
67
Закриті
6

Номінальна експозиція пут-опціонів: 2,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+28.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+0.6%

Річна: +18.4% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,5% · Опціони виключені: 0,6%

Розбивка за секторами

Technology
31,0%
Industrials
14,4%
Healthcare
10,1%
Retail
7,4%
Financials
6,0%
Communication Services
3,9%
Energy
3,4%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,3%
Communications
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
13,3%

Повний портфель 152 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 811 534 3,75% 138 995 $4 025 943 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27 463 364 3,70% 80 533 $13 908 949 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 889 332 3,36% 86 015 $2 840 949 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 701 624 2,93% 58 178 $507 168 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 513 162 2,90% 56 951 $3 580 276 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 389 702 2,61% 59 236 $1 870 431 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 383 359 2,61% 81 327 $2 796 423 Вгору ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $17 788 793 2,40% 204 610 $-739 711 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17 037 676 2,30% 92 200 $4 033 190 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 583 896 2,10% 43 607 $2 471 114 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 358 785 2,07% 174 989 $-886 484 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $14 815 928 2,00% 62 790 $2 330 948 Вниз ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14 563 246 1,96% 48 888 $8 931 362 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13 801 841 1,86% 23 759 $7 467 438 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13 487 260 1,82% 223 299 $1 855 223 Вниз ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $13 005 384 1,75% 18 235 $2 593 083 Вниз ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 765 405 1,72% 11 268 $4 741 774 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 607 674 1,70% 17 438 $6 025 824 Вниз ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $12 422 130 1,68% 17 252 $1 889 730 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 287 064 1,66% 55 726 $-602 662 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11 408 288 1,54% 59 043 $2 553 510 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 388 932 1,54% 32 233 $1 781 419 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10 868 767 1,47% 38 650 $2 459 531 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 352 434 1,40% 11 067 $-784 190 Вниз ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10 213 840 1,38% 36 478 $1 429 388 Вгору ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $9 745 971 1,31% 90 299 $1 375 403 Вгору ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9 648 708 1,30% 41 393 $2 206 727 Вгору ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9 460 962 1,28% 75 087 $850 852 Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8 894 440 1,20% 75 588 $1 224 607 Вгору ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $8 561 764 1,15% 911 796 $994 882 Вгору ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $8 497 011 1,15% 390 757 $169 971 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 347 265 1,13% 19 589 $1 190 646 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 189 338 1,10% 90 251 $-202 749 Вгору ×2
IVV $8 144 928 1,10% 10 876 $885 152 Вниз ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8 021 467 1,08% 358 973 $-35 077 Вниз ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7 990 394 1,08% 378 154 $288 975 Вгору ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7 711 106 1,04% 378 645 $750 988 Вгору ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 375 523 0,99% 38 721 $527 178 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 161 808 0,97% 5 971 $1 802 299 Вгору ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $7 086 902 0,96% 274 568 $676 888 Вгору ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6 910 811 0,93% 23 782 $-1 259 580 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 759 919 0,91% 26 617 $268 326 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6 616 728 0,89% 337 330 $508 643 Вгору ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6 394 017 0,86% 344 227 $341 348 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 293 673 0,85% 53 581 $1 725 412 Вниз ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 285 641 0,85% 87 107 $1 006 842 Вгору ×5
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $6 229 434 0,84% 16 700 Опціон пут Вгору ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6 043 339 0,81% 154 759 $213 429 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 034 200 0,81% 20 000 $3 089 380 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 034 200 0,81% 20 000 Опціон пут $3 089 380 Вгору ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5 831 280 0,79% 64 958 $248 277 Вниз ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 773 022 0,78% 48 837 $621 257 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 492 471 0,74% 4 675 $1 123 606 Вниз ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5 276 095 0,71% 48 065 $1 742 399 Вгору ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $5 109 399 0,69% 176 857 $668 777 Вгору ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4 879 732 0,66% 293 165 $581 001 Вгору ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 840 258 0,65% 151 400 $-250 099 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 799 781 0,65% 19 074 $573 515 Вниз ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 778 840 0,64% 18 709 $1 762 210 Вниз ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4 745 842 0,64% 198 239 $-361 030 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 485 481 0,60% 12 002 $1 027 196 Вниз ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4 444 115 0,60% 33 775 $76 987 Вгору ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3 824 785 0,52% 166 621 $-2 384 562 Вниз ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 288 739 0,44% 10 503 $-701 384 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 136 752 0,42% 31 595 $324 252 Вгору ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $3 014 078 0,41% 114 822 $627 633 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 980 601 0,40% 13 482 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 950 522 0,40% 122 530 $379 658 Вгору ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2 945 678 0,40% 150 867 $-507 363 Вниз ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 892 000 0,39% 4 000 Опціон пут $1 524 840
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 844 426 0,38% 12 704 Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 665 527 0,36% 17 614 $-28 924 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 585 359 0,35% 15 597 $-551 659 Вгору ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2 448 154 0,33% 124 588 Вгору ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2 416 595 0,33% 22 585 $110 931 Вниз ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2 376 137 0,32% 145 019 $275 792 Вгору ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2 267 421 0,31% 8 861 $-630 993 Вниз ×3
BRKB $2 233 241 0,30% 4 463 $109 906 Вгору ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2 227 409 0,30% 64 135 $78 228 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 091 881 0,28% 13 353 $-632 194 Вниз ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 945 066 0,26% 5 748 $-1 593 888 Вниз ×3
JEPI $1 868 132 0,25% 33 076 $-132 785 Вниз ×5
EQAL $1 589 718 0,21% 26 829 $87 406 Вниз ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1 417 630 0,19% 22 635 $-393 824 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 402 724 0,19% 19 646 $-379 801 Вгору ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1 369 645 0,18% 10 610 $266 280 Вгору ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 167 047 0,16% 5 665 $32 956 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 163 113 0,16% 3 378 $112 350 Вгору ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1 097 906 0,15% 3 675 $22 668 Вниз ×5
TNC Tennant Company Common Stock $1 065 800 0,14% 12 175 $191 312 Вниз ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1 059 319 0,14% 76 210 $130 060 Вниз ×6
EIX Edison International Common Stock $1 051 234 0,14% 14 120 $-32 562 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 048 431 0,14% 7 324 $128 147 Вгору ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 017 527 0,14% 3 039 $252 753 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $958 011 0,13% 2 409 $704 927 Вгору ×1
RSPT $893 468 0,12% 13 852 $247 564 Вниз ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $892 547 0,12% 16 365 $220 859 Вгору ×6
LMNR Limoneira Co - Common Stock $787 931 0,11% 60 010 $-17 403
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $786 408 0,11% 5 208 Вгору ×1
T AT&T Inc. $752 424 0,10% 36 349 $-526 876 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $21 701 624 2,93% зростання ×6
URI $12 765 405 1,72% зростання ×3
LH $10 213 840 1,38% зростання ×3
PRU $9 745 971 1,31% зростання ×6
WSM $9 648 708 1,30% зростання ×3
J $9 460 962 1,28% зростання ×6
BX $8 894 440 1,20% зростання ×3
BSJS $8 497 011 1,15% зростання ×6
BSJT $7 990 394 1,08% зростання ×6
BSCS $7 711 106 1,04% зростання ×6
DHR $7 375 523 0,99% зростання ×6
BSJU $7 086 902 0,96% зростання ×6
BSCR $6 616 728 0,89% зростання ×6
BSCT $6 394 017 0,86% зростання ×6
UBER $6 285 641 0,85% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CRSP $6 229 434 16 700 0,84%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 980 601 13 482 0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 844 426 12 704 0,38%
CHWY $2 448 154 124 588 0,33%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $786 408 5 208 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) $656 506 22 460 0,09%
BSJW $401 685 15 880 0,05%
BSCW $307 650 15 000 0,04%
TXN $274 855 922 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $262 270 1 535 0,04%
CGGO $241 662 5 709 0,03%
HXL $235 841 2 357 0,03%
CAT $221 057 208 0,03%
BAC $208 319 3 656 0,03%
BN $206 604 4 851 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
PANW Скорочено -4K +$13.9M
MRVL Скорочено -8K +$8.9M
AMD Скорочено -7K +$7.5M
AMAT Скорочено -2K +$6.0M
URI Куплено більше +255 +$4.7M
QCOM Скорочено -9K +$4.0M
NVDA Куплено більше +3K +$4.0M
AVGO Скорочено -989 +$3.6M
KLAC Куплено більше +18K +$3.1M
KLAC Куплено більше +18K +$3.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 24 235 $5 477 837 -1,9%
BSJP 31 грудня 2025 р. 59 596 $1 374 284 Більше не відстежується
CMF 31 березня 2026 р. 7 997 $1 257 628 Більше не відстежується
DLR 31 березня 2025 р. 5 624 $997 304 37,0%
XEL 31 грудня 2025 р. 9 920 $800 048 6,3%
PRFZ 30 червня 2025 р. 20 948 $793 090
BSCP 31 грудня 2025 р. 30 170 $624 217 Більше не відстежується
GSSC 30 червня 2025 р. 8 756 $555 368 Більше не відстежується
FISV 30 червня 2026 р. 9 285 $518 103 5,1%
QUAL 30 червня 2025 р. 2 951 $504 296 Більше не відстежується
VTV 30 вересня 2025 р. 2 406 $425 236 Більше не відстежується
SYY 31 грудня 2025 р. 4 941 $406 842 14,1%
AGGY 31 березня 2026 р. 8 748 $385 349 Більше не відстежується
JPST 31 грудня 2025 р. 7 417 $376 264 Більше не відстежується
TXN 30 вересня 2025 р. 1 612 $334 657 44,3%
BND 31 березня 2026 р. 4 383 $324 649
WDAY 30 червня 2026 р. 2 435 $316 355 59,6%
MOAT 30 червня 2025 р. 3 287 $289 260 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 549 $287 665 24,2%
ISRG 30 вересня 2025 р. 527 $286 377 -16,5%
AMTM 31 березня 2025 р. 12 830 $269 815 14,9%
SRLN 30 червня 2025 р. 6 329 $260 324 Більше не відстежується
CME 30 червня 2026 р. 872 $257 545 23,7%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 913 $254 345
IEFA 31 березня 2026 р. 2 720 $243 331 Більше не відстежується
V 31 березня 2026 р. 685 $240 065 21,7%
IEF 30 червня 2026 р. 2 499 $238 460
XOM 30 вересня 2025 р. 2 203 $237 483 47,6%
GAL 30 червня 2025 р. 5 287 $236 957 Більше не відстежується
COR 30 червня 2025 р. 842 $234 139 5,7%
XOM 30 червня 2026 р. 1 370 $232 434 21,7%
BN 31 березня 2026 р. 4 993 $229 129 3,7%
TTWO 31 березня 2025 р. 1 226 $225 682 17,0%
APH 30 червня 2025 р. 3 382 $221 825 57,9%
VEEV 31 грудня 2025 р. 728 $216 878 11,0%
HD 31 березня 2026 р. 627 $215 751 2,0%
BKNG 31 березня 2026 р. 40 $214 213 22,9%
MSB 31 березня 2026 р. 5 540 $213 345 -25,7%
AON 30 червня 2025 р. 530 $211 518 -1,0%
MMM 30 червня 2025 р. 1 400 $205 604 18,1%
ORCL 31 грудня 2025 р. 727 $204 461 -24,9%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 120 $204 310 -2,7%
IGHG 31 березня 2025 р. 2 600 $203 242 Більше не відстежується
WAT 30 вересня 2025 р. 577 $201 396 32,7%
INVZ 31 грудня 2025 р. 26 000 $53 040 -60,4%
RGF 31 березня 2025 р. 23 809 $9 133 Більше не відстежується