Sheaff Brock Investment Advisors, LLC
CIK 1666789 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 460
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#2 324 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,37%
- Вага топ-25 активів
- 45,66%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 45,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 4,26% Оцін. купівлі $51 712 588 · продажі $47 561 713
- Нові позиції
- 41
- Збільшено
- 165
- Зменшено
- 150
- Закриті
- 28
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,4% · Опціони виключені: 0,1%
Розбивка за секторами
Technology
31,6%
Industrials
9,4%
Healthcare
9,1%
Financials
5,6%
Retail
5,3%
Financial Services
4,8%
Real Estate
4,6%
Energy
4,2%
Communication Services
4,1%
Consumer Staples
2,8%
Consumer Discretionary
1,8%
Communications
1,2%
Consumer products
1,2%
Utilities
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,4%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
12,4%
Повний портфель 460 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115 450 643 | 10,63% | 519 744 | $-18 972 272 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $73 037 868 | 6,73% | 673 905 | $-17 952 478 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $25 726 019 | 2,37% | 31 149 | $836 481 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 757 330 | 2,19% | 63 287 | $-3 007 028 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20 469 884 | 1,89% | 107 589 | $-2 611 700 | Вгору ×1 | ||
| IPDP | $19 248 691 | 1,77% | 1 008 207 | $-245 716 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $16 498 386 | 1,52% | 66 349 | $1 838 076 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 851 335 | 1,46% | 33 804 | $-769 202 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $15 393 371 | 1,42% | 110 102 | $-2 611 359 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 165 371 | 1,40% | 26 312 | $-402 216 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $12 723 730 | 1,17% | 22 746 | $-398 161 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 929 353 | 1,10% | 56 937 | $1 130 230 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 503 440 | 1,06% | 68 706 | $-6 100 982 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $11 107 622 | 1,02% | 16 340 | $772 726 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10 609 277 | 0,98% | 69 066 | $136 214 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $10 587 158 | 0,98% | 39 350 | $-978 590 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $10 379 741 | 0,96% | 13 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 265 235 | 0,95% | 66 381 | $-3 838 536 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10 154 649 | 0,94% | 27 708 | $-564 924 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $10 093 194 | 0,93% | 101 725 | $-203 163 | Вниз ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $9 576 560 | 0,88% | 111 304 | $-2 212 470 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $9 388 346 | 0,86% | 83 982 | $730 881 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 060 736 | 0,83% | 146 828 | $40 330 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $8 909 371 | 0,82% | 14 657 | $-657 513 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8 833 458 | 0,81% | 28 309 | $-1 060 191 | Вгору ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $8 770 028 | 0,81% | 199 546 | $985 006 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8 670 168 | 0,80% | 27 661 | $-1 032 422 | Вниз ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $8 616 304 | 0,79% | 90 063 | $-1 269 079 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $8 550 095 | 0,79% | 20 363 | $-118 548 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8 383 854 | 0,77% | 16 007 | $219 229 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 317 707 | 0,77% | 48 807 | $216 981 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 313 450 | 0,77% | 92 619 | $-4 332 804 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 269 404 | 0,76% | 69 532 | $591 420 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8 169 345 | 0,75% | 23 310 | $4 789 423 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $8 057 992 | 0,74% | 8 641 | $-353 395 | Вниз ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $7 981 852 | 0,74% | 59 033 | $-94 021 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7 937 330 | 0,73% | 192 888 | $-747 108 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $7 911 960 | 0,73% | 29 824 | $1 005 989 | Вгору ×1 | ||
| ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock | $7 732 543 | 0,71% | 222 519 | $745 457 | Вгору ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $7 717 260 | 0,71% | 31 829 | $507 815 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 666 233 | 0,71% | 31 252 | $110 976 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $7 494 707 | 0,69% | 22 780 | $1 328 362 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 396 432 | 0,68% | 44 600 | $4 750 438 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 365 735 | 0,68% | 40 989 | $-286 550 | Вгору ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $7 137 084 | 0,66% | 54 184 | $1 094 512 | |||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $7 101 676 | 0,65% | 49 324 | $-392 046 | Вгору ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $7 074 936 | 0,65% | 21 380 | $-1 898 945 | Вниз ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $6 926 465 | 0,64% | 48 164 | Вгору ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 901 821 | 0,64% | 25 320 | $374 910 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6 892 490 | 0,63% | 75 617 | $-1 745 209 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $6 854 362 | 0,63% | 43 183 | $1 670 465 | Вгору ×1 | ||
| IPPP | $6 803 142 | 0,63% | 700 402 | $-195 484 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 775 509 | 0,62% | 26 144 | $-3 403 729 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $6 673 028 | 0,61% | 24 866 | $-1 176 629 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 302 487 | 0,58% | 40 341 | $-2 857 089 | Вниз ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $6 095 047 | 0,56% | 46 407 | $-3 747 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $5 954 136 | 0,55% | 12 022 | $-314 604 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 504 994 | 0,51% | 32 907 | $625 494 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 397 879 | 0,50% | 16 367 | $-587 727 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $5 162 378 | 0,48% | 14 953 | $904 344 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 873 350 | 0,45% | 5 153 | $243 187 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4 727 192 | 0,44% | 17 875 | $314 411 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 654 990 | 0,43% | 53 024 | $354 408 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4 517 816 | 0,42% | 75 272 | $130 850 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $4 421 237 | 0,41% | 16 087 | $-301 594 | Вниз ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $4 378 314 | 0,40% | 109 540 | $-408 584 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 264 935 | 0,39% | 38 776 | $-575 386 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 174 037 | 0,38% | 58 280 | $605 896 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $3 884 682 | 0,36% | 7 559 | $80 907 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 553 436 | 0,33% | 6 483 | $137 141 | Вниз ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $3 315 761 | 0,31% | 19 262 | $-156 408 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 267 970 | 0,30% | 10 462 | $-1 457 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 160 694 | 0,29% | 30 764 | $-2 071 688 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 120 323 | 0,29% | 74 774 | $-166 174 | Вниз ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $2 854 288 | 0,26% | 38 993 | $-380 666 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 798 419 | 0,26% | 16 850 | $-149 128 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 732 696 | 0,25% | 11 717 | $-149 282 | Вгору ×1 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $2 685 199 | 0,25% | 18 087 | $285 435 | Вниз ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $2 614 027 | 0,24% | 260 621 | $-138 887 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 597 363 | 0,24% | 33 523 | $-1 202 769 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 578 851 | 0,24% | 15 121 | $-97 529 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2 541 194 | 0,23% | 16 586 | $321 679 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 513 149 | 0,23% | 25 462 | $-349 372 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 487 058 | 0,23% | 54 829 | $290 100 | Вниз ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2 464 086 | 0,23% | 11 989 | $249 637 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 457 277 | 0,23% | 6 407 | $-538 088 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 451 150 | 0,23% | 8 661 | $388 347 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2 368 758 | 0,22% | 2 398 | $-173 497 | Вниз ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2 355 519 | 0,22% | 7 200 | $-53 234 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 321 315 | 0,21% | 37 702 | $-1 903 619 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $2 249 275 | 0,21% | 10 893 | $-120 436 | Вгору ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $2 209 051 | 0,20% | 40 092 | $-471 067 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 106 192 | 0,19% | 61 693 | $209 175 | Вгору ×1 | ||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $2 079 554 | 0,19% | 44 049 | $64 435 | Вниз ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $2 074 509 | 0,19% | 5 612 | $-488 828 | Вниз ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2 072 626 | 0,19% | 8 948 | $198 878 | Вгору ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2 068 721 | 0,19% | 8 134 | $-379 428 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 065 712 | 0,19% | 30 445 | $297 986 | Вгору ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 974 855 | 0,18% | 4 605 | $-229 651 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 964 392 | 0,18% | 16 128 | $455 310 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKA | $10 379 741 | 13 | 0,96% |
| R | $6 926 465 | 48 164 | 0,64% |
| CVLT | $1 878 922 | 11 910 | 0,17% |
| CORT | $951 339 | 8 329 | 0,09% |
| GSY | $877 100 | 17 500 | 0,08% |
| TRMB | $694 577 | 10 580 | 0,06% |
| APH | $642 782 | 9 800 | 0,06% |
| DOCU | $565 893 | 6 952 | 0,05% |
| CPRX | $494 822 | 20 405 | 0,05% |
| LRN | $481 965 | 3 810 | 0,04% |
| PTC | $371 880 | 2 400 | 0,03% |
| CELH | $352 638 | 9 900 | 0,03% |
| UBER | $263 098 | 3 611 | 0,02% |
| GILD | $257 639 | 2 299 | 0,02% |
| SUN | $254 051 | 4 376 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -17K | -$19.0M |
| NVDA | Скорочено | -4K | -$18.0M |
| LMT | Скорочено | -13K | -$6.5M |
| AVGO | Скорочено | -7K | -$6.1M |
| V | Куплено більше | +13K | +$4.8M |
| JNJ | Куплено більше | +26K | +$4.8M |
| MRK | Скорочено | -35K | -$4.3M |
| GOOGL | Скорочено | -8K | -$3.8M |
| TSLA | Куплено більше | +938 | -$3.4M |
| MSFT | Скорочено | -211 | -$3.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CSL | 31 березня 2025 р. | 5 381 | $1 984 743 | 6,0% |
| DGX | 31 березня 2025 р. | 7 125 | $1 074 878 | 42,2% |
| A | 31 березня 2025 р. | 5 876 | $789 382 | 33,7% |
| SLB | 31 березня 2025 р. | 16 868 | $646 720 | 28,7% |
| GPN | 31 березня 2025 р. | 4 701 | $526 795 | -5,4% |
| ELF | 31 березня 2025 р. | 4 149 | $520 907 | 59,3% |
| ESEA | 31 березня 2025 р. | 11 410 | $413 042 | 146,9% |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 5 920 | $408 125 | Більше не відстежується |
| ZBH | 31 березня 2025 р. | 3 850 | $406 676 | -12,2% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 4 027 | $346 403 | -32,7% |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 13 020 | $336 698 | Більше не відстежується |
| CROX | 31 березня 2025 р. | 3 026 | $331 438 | 16,8% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 2 625 | $298 227 | 266,0% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 512 | $295 236 | -75,8% |
| QYLD | 31 березня 2025 р. | 15 246 | $277 784 | |
| CVS | 31 березня 2025 р. | 6 007 | $269 665 | 38,1% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 182 | $234 239 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 712 | $231 450 | 55,6% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 985 | $220 985 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 547 | $219 720 | Більше не відстежується |
| SNOW | 31 березня 2025 р. | 1 413 | $218 182 | 116,1% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 1 147 | $217 908 | Більше не відстежується |
| QQQM | 31 березня 2025 р. | 1 024 | $215 503 | |
| SNV | 31 березня 2025 р. | 4 095 | $209 787 | Більше не відстежується |
| CPB | 31 березня 2025 р. | 4 924 | $206 218 | -40,6% |
| PRU | 31 березня 2025 р. | 1 700 | $201 501 | 9,6% |
| VALE | 31 березня 2025 р. | 10 510 | $93 224 | 45,3% |
| VOD | 31 березня 2025 р. | 10 790 | $91 608 | 69,9% |