SilverOak Wealth Management LLC
CIK 1764766 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $776.5M
- Позиції
- 126
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 890 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,26%
- Вага топ-25 активів
- 87,11%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 14,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,91% Оцін. купівлі $115 346 010 · продажі $6 437 800
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Industrials
2,2%
Materials
1,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Utilities
0,7%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
89,9%
Повний портфель 126 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108 898 684 | 14,02% | 158 557 | $14 698 401 | Вгору ×2 | ||
| VO | $84 707 441 | 10,91% | 1 051 352 | $11 826 046 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $81 148 483 | 10,45% | 681 977 | $18 735 513 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $77 010 336 | 9,92% | 559 953 | $12 882 508 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $61 812 582 | 7,96% | 416 780 | $9 739 960 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $44 296 982 | 5,70% | 621 712 | $7 484 608 | Вгору ×6 | ||
| SPYV | $26 170 901 | 3,37% | 430 513 | $2 579 947 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $22 397 131 | 2,88% | 375 224 | $2 933 307 | Вгору ×4 | ||
| IVE | $22 042 168 | 2,84% | 97 076 | $941 653 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $17 124 357 | 2,21% | 296 937 | $4 962 455 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $15 415 072 | 1,99% | 51 307 | $2 556 137 | Вниз ×1 | ||
| DBND | $14 972 786 | 1,93% | 328 419 | $12 702 763 | Вгору ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $14 592 399 | 1,88% | 130 813 | $4 148 320 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $12 141 214 | 1,56% | 74 987 | $1 047 574 | Вниз ×2 | ||
| CGNG | $11 243 881 | 1,45% | 300 157 | $1 850 291 | Вгору ×3 | ||
| FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $10 024 035 | 1,29% | 265 257 | Вгору ×1 | |||
| FBND | $9 916 771 | 1,28% | 217 999 | $2 108 296 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $7 804 317 | 1,01% | 21 090 | $1 165 271 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 499 651 | 0,84% | 22 462 | $1 442 093 | Вгору ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $5 265 113 | 0,68% | 68 825 | $-74 331 | |||
| IWF | $5 160 505 | 0,66% | 41 560 | $730 209 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $5 005 208 | 0,64% | 25 330 | $374 804 | Вгору ×1 | ||
| VT | $4 492 674 | 0,58% | 28 625 | $553 286 | Вгору ×4 | ||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $4 275 572 | 0,55% | 73 350 | $-391 693 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 999 973 | 0,52% | 7 101 | $480 310 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3 857 913 | 0,50% | 13 847 | $267 441 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $3 761 590 | 0,48% | 10 286 | $652 646 | |||
| VOT | $3 736 810 | 0,48% | 12 200 | $615 462 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $3 377 452 | 0,43% | 4 510 | $453 720 | Вгору ×1 | ||
| NUSC | $3 243 167 | 0,42% | 62 225 | $460 892 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 229 703 | 0,42% | 2 798 | $2 265 170 | Вниз ×1 | ||
| JMEE | $2 982 697 | 0,38% | 38 225 | $962 237 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $2 738 247 | 0,35% | 11 295 | $324 844 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 576 106 | 0,33% | 30 133 | $243 369 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 403 568 | 0,31% | 12 012 | $387 133 | Вгору ×1 | ||
| PTRB | $2 394 149 | 0,31% | 57 746 | $232 806 | Вгору ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 297 171 | 0,30% | 4 640 | $3 928 | Вниз ×2 | ||
| DSCO | $2 276 717 | 0,29% | 91 324 | $55 993 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 028 552 | 0,26% | 4 881 | $732 787 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 024 914 | 0,26% | 14 502 | $1 301 094 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 012 853 | 0,26% | 3 465 | $1 257 314 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 974 408 | 0,25% | 5 588 | $371 434 | |||
| IWN | $1 959 611 | 0,25% | 8 859 | $272 070 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 953 435 | 0,25% | 8 196 | $292 898 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $1 886 784 | 0,24% | 24 469 | $247 579 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 786 166 | 0,23% | 4 788 | $285 817 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $1 747 453 | 0,23% | 32 681 | $-479 430 | |||
| IWO | $1 697 101 | 0,22% | 4 308 | $360 342 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 687 845 | 0,22% | 5 666 | $1 058 679 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $1 563 182 | 0,20% | 3 666 | $204 269 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 509 326 | 0,19% | 4 223 | $296 565 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 347 438 | 0,17% | 18 355 | $199 024 | Вгору ×5 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $1 205 855 | 0,16% | 15 630 | $182 147 | Вниз ×5 | ||
| VSS | $1 189 182 | 0,15% | 7 707 | $119 093 | Вгору ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1 163 735 | 0,15% | 46 887 | $-88 516 | Вниз ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 094 300 | 0,14% | 8 378 | $-208 519 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 083 009 | 0,14% | 2 867 | $169 645 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 031 036 | 0,13% | 3 150 | $108 901 | Вгору ×1 | ||
| CGXU | $1 008 446 | 0,13% | 29 129 | $450 466 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $966 807 | 0,12% | 10 130 | $92 176 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $955 946 | 0,12% | 797 | $224 729 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $846 678 | 0,11% | 6 805 | $66 420 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $802 635 | 0,10% | 858 | $42 359 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $774 400 | 0,10% | 1 037 | $101 298 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $749 690 | 0,10% | 704 | $250 934 | |||
| IWR | $729 226 | 0,09% | 6 610 | $86 526 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $672 855 | 0,09% | 8 142 | $69 491 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $652 482 | 0,08% | 2 994 | $65 059 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $637 862 | 0,08% | 1 472 | $275 708 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $632 095 | 0,08% | 7 338 | $111 878 | Вгору ×4 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $599 249 | 0,08% | 3 553 | $289 304 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $591 863 | 0,08% | 4 952 | $130 670 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575 949 | 0,07% | 1 206 | $168 381 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $564 520 | 0,07% | 1 342 | $62 591 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $526 892 | 0,07% | 4 829 | $70 165 | |||
| MINT | $523 607 | 0,07% | 5 194 | $76 171 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $510 806 | 0,07% | 1 040 | $142 408 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $498 571 | 0,06% | 4 402 | $-47 391 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $475 418 | 0,06% | 5 076 | $137 966 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $475 263 | 0,06% | 4 721 | $212 339 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $470 279 | 0,06% | 3 209 | $150 462 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $462 910 | 0,06% | 5 588 | $72 380 | Вниз ×1 | ||
| TMSL | $461 127 | 0,06% | 10 516 | $84 489 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $457 664 | 0,06% | 9 450 | $30 163 | Вгору ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $446 765 | 0,06% | 1 407 | $43 076 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $440 844 | 0,06% | 881 | $18 669 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $420 578 | 0,05% | 1 656 | $15 785 | |||
| VIS | $416 599 | 0,05% | 1 156 | $55 673 | |||
| VB | $401 028 | 0,05% | 1 323 | $54 508 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $394 649 | 0,05% | 1 119 | $125 288 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $394 535 | 0,05% | 1 071 | $-66 306 | |||
| BIV | $386 415 | 0,05% | 5 038 | $29 766 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $383 167 | 0,05% | 2 118 | $32 977 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378 738 | 0,05% | 514 | $83 043 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $373 807 | 0,05% | 2 734 | $-90 060 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $359 171 | 0,05% | 10 321 | $-41 800 | Вниз ×5 | ||
| CGMM | $338 041 | 0,04% | 10 253 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $326 994 | 0,04% | 903 | $9 273 | |||
| TIP | $324 241 | 0,04% | 2 963 | $-2 756 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $322 663 | 0,04% | 2 747 | $110 687 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $84 707 441 | 10,91% | зростання ×6 |
| SPYG | $81 148 483 | 10,45% | зростання ×6 |
| VEA | $44 296 982 | 5,70% | зростання ×6 |
| SPYV | $26 170 901 | 3,37% | зростання ×6 |
| VWO | $22 397 131 | 2,88% | зростання ×4 |
| SPSM | $17 124 357 | 2,21% | зростання ×3 |
| DBND | $14 972 786 | 1,93% | зростання ×6 |
| CGNG | $11 243 881 | 1,45% | зростання ×3 |
| FBND | $9 916 771 | 1,28% | зростання ×6 |
| VT | $4 492 674 | 0,58% | зростання ×4 |
| VOT | $3 736 810 | 0,48% | зростання ×4 |
| NUSC | $3 243 167 | 0,42% | зростання ×6 |
| PTRB | $2 394 149 | 0,31% | зростання ×6 |
| IJH | $1 886 784 | 0,24% | зростання ×4 |
| BND | $1 347 438 | 0,17% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FIXT | $10 024 035 | 265 257 | 1,29% |
| CGMM | $338 041 | 10 253 | 0,04% |
| KLAC | $316 796 | 1 050 | 0,04% |
| BE | $299 673 | 990 | 0,04% |
| PANW | $293 618 | 861 | 0,04% |
| GE | $246 662 | 660 | 0,03% |
| TXN | $227 129 | 762 | 0,03% |
| C | $223 376 | 1 596 | 0,03% |
| UBER | $209 841 | 2 908 | 0,03% |
| XLY | $208 055 | 1 774 | 0,03% |
| SOXX | $203 774 | 318 | 0,03% |
| ADI | $200 174 | 504 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +45K | +$18.7M |
| VOO | Куплено більше | +913 | +$14.7M |
| IVW | Скорочено | -7K | +$12.9M |
| VO | Куплено більше | +798K | +$11.8M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$9.7M |
| VEA | Куплено більше | +47K | +$7.5M |
| SPSM | Куплено більше | +45K | +$5.0M |
| JTEK | Скорочено | -493 | +$4.1M |
| VWO | Куплено більше | +15K | +$2.9M |
| SPYV | Куплено більше | +14K | +$2.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 31 березня 2025 р. | 5 025 | $535 414 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 4 051 | $342 730 | 25,1% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 3 476 | $312 770 | 30,7% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 228 | $305 322 | -93,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 309 | $295 873 | -1,2% |
| BSV | 31 березня 2026 р. | 3 643 | $287 105 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 грудня 2025 р. | 606 | $281 026 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 2 243 | $278 164 | -5,7% |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 489 | $270 611 | Більше не відстежується |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 3 074 | $261 259 | 48,9% |
| PFF | 30 вересня 2025 р. | 7 865 | $241 298 | |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 174 | $225 314 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 332 | $220 899 | 78,0% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 961 | $218 357 | 9,5% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 800 | $218 152 | -13,2% |
| XYZ | 30 вересня 2025 р. | 3 204 | $217 648 | 11,9% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 475 | $214 459 | 20,3% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 1 774 | $211 834 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 388 | $211 059 | -5,2% |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 2 179 | $210 993 | Більше не відстежується |
| EAT | 30 вересня 2025 р. | 1 143 | $206 117 | 80,4% |
| RIG | 30 червня 2026 р. | 30 753 | $203 892 | 22,9% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 904 | $202 812 | Більше не відстежується |
| BPRN | 30 червня 2026 р. | 6 004 | $202 755 | 11,7% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 292 | $200 635 | 36,4% |
| PTEN | 30 червня 2026 р. | 17 874 | $193 575 | 33,1% |
| AAL | 30 вересня 2025 р. | 13 758 | $154 365 | 21,2% |
| PSNY | 31 грудня 2025 р. | 16 229 | $15 257 | -37,2% |
| ORGN | 31 березня 2026 р. | 15 238 | $3 226 | Більше не відстежується |