Розбивка за секторами

04
Technology 3,0%
Industrials 2,2%
Materials 1,0%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Utilities 0,7%
Retail 0,6%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 89,8%

Повний портфель 126 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $108 898 684 14,02% 158 557 $14 698 401 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $84 707 441 10,91% 1 051 352 $11 826 046 Вгору ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $81 148 483 10,45% 681 977 $18 735 513 Вгору ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $77 010 336 9,92% 559 953 $12 882 508 Вниз ×3
IJR iShares Trust $61 812 582 7,96% 416 780 $9 739 960 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $44 296 982 5,70% 621 712 $7 484 608 Вгору ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $26 170 901 3,37% 430 513 $2 579 947 Вгору ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $22 397 131 2,88% 375 224 $2 933 307 Вгору ×4
IVE iShares Trust $22 042 168 2,84% 97 076 $941 653 Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $17 124 357 2,21% 296 937 $4 962 455 Вгору ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15 415 072 1,99% 51 307 $2 556 137 Вниз ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $14 972 786 1,93% 328 419 $12 702 763 Вгору ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $14 592 399 1,88% 130 813 $4 148 320 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $12 141 214 1,56% 74 987 $1 047 574 Вниз ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $11 243 881 1,45% 300 157 $1 850 291 Вгору ×3
FIXT TCW Core Plus Bond ETF $10 024 035 1,29% 265 257 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9 916 771 1,28% 217 999 $2 108 296 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7 804 317 1,01% 21 090 $1 165 271 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 499 651 0,84% 22 462 $1 442 093 Вгору ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $5 265 113 0,68% 68 825 $-74 331
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5 160 505 0,66% 41 560 $730 209 Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5 005 208 0,64% 25 330 $374 804 Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4 492 674 0,58% 28 625 $553 286 Вгору ×4
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $4 275 572 0,55% 73 350 $-391 693 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 999 973 0,52% 7 101 $480 310 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 857 913 0,50% 13 847 $267 441 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3 761 590 0,48% 10 286 $652 646
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3 736 810 0,48% 12 200 $615 462 Вгору ×4
IVV iShares Trust $3 377 452 0,43% 4 510 $453 720 Вгору ×1
NUSC Nushares ETF Trust $3 243 167 0,42% 62 225 $460 892 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 229 703 0,42% 2 798 $2 265 170 Вниз ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2 982 697 0,38% 38 225 $962 237 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 738 247 0,35% 11 295 $324 844
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 576 106 0,33% 30 133 $243 369 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 403 568 0,31% 12 012 $387 133 Вгору ×1
PTRB PGIM ETF Trust $2 394 149 0,31% 57 746 $232 806 Вгору ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 297 171 0,30% 4 640 $3 928 Вниз ×2
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $2 276 717 0,29% 91 324 $55 993 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 028 552 0,26% 4 881 $732 787 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 024 914 0,26% 14 502 $1 301 094 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 012 853 0,26% 3 465 $1 257 314 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 974 408 0,25% 5 588 $371 434
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 959 611 0,25% 8 859 $272 070 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 953 435 0,25% 8 196 $292 898 Вгору ×2
IJH iShares Trust $1 886 784 0,24% 24 469 $247 579 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 786 166 0,23% 4 788 $285 817 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $1 747 453 0,23% 32 681 $-479 430
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 697 101 0,22% 4 308 $360 342 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 687 845 0,22% 5 666 $1 058 679 Вниз ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1 563 182 0,20% 3 666 $204 269
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 509 326 0,19% 4 223 $296 565 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 347 438 0,17% 18 355 $199 024 Вгору ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1 205 855 0,16% 15 630 $182 147 Вниз ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1 189 182 0,15% 7 707 $119 093 Вгору ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1 163 735 0,15% 46 887 $-88 516 Вниз ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1 094 300 0,14% 8 378 $-208 519 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 083 009 0,14% 2 867 $169 645 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 031 036 0,13% 3 150 $108 901 Вгору ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 008 446 0,13% 29 129 $450 466 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $966 807 0,12% 10 130 $92 176 Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $955 946 0,12% 797 $224 729 Вгору ×2
EFG iShares Trust $846 678 0,11% 6 805 $66 420 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $802 635 0,10% 858 $42 359 Вгору ×3
SPY SPY $774 400 0,10% 1 037 $101 298 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $749 690 0,10% 704 $250 934
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $729 226 0,09% 6 610 $86 526
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $672 855 0,09% 8 142 $69 491 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $652 482 0,08% 2 994 $65 059
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $637 862 0,08% 1 472 $275 708 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $632 095 0,08% 7 338 $111 878 Вгору ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $599 249 0,08% 3 553 $289 304 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $591 863 0,08% 4 952 $130 670 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575 949 0,07% 1 206 $168 381
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $564 520 0,07% 1 342 $62 591 Вниз ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $526 892 0,07% 4 829 $70 165
MINT PIMCO ETF Trust $523 607 0,07% 5 194 $76 171 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $510 806 0,07% 1 040 $142 408 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498 571 0,06% 4 402 $-47 391 Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $475 418 0,06% 5 076 $137 966
SGOV iShares Trust $475 263 0,06% 4 721 $212 339 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $470 279 0,06% 3 209 $150 462 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $462 910 0,06% 5 588 $72 380 Вниз ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $461 127 0,06% 10 516 $84 489 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $457 664 0,06% 9 450 $30 163 Вгору ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $446 765 0,06% 1 407 $43 076 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $440 844 0,06% 881 $18 669
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $420 578 0,05% 1 656 $15 785
VIS Vanguard Industrials ETF $416 599 0,05% 1 156 $55 673
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $401 028 0,05% 1 323 $54 508
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $394 649 0,05% 1 119 $125 288 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $394 535 0,05% 1 071 $-66 306
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $386 415 0,05% 5 038 $29 766 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $383 167 0,05% 2 118 $32 977
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378 738 0,05% 514 $83 043 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $373 807 0,05% 2 734 $-90 060
GIS General Mills, Inc. Common Stock $359 171 0,05% 10 321 $-41 800 Вниз ×5
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $338 041 0,04% 10 253 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $326 994 0,04% 903 $9 273
TIP iShares TIPS Bond ETF $324 241 0,04% 2 963 $-2 756
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $322 663 0,04% 2 747 $110 687 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VO $84 707 441 10,91% зростання ×6
SPYG $81 148 483 10,45% зростання ×6
VEA $44 296 982 5,70% зростання ×6
SPYV $26 170 901 3,37% зростання ×6
VWO $22 397 131 2,88% зростання ×4
SPSM $17 124 357 2,21% зростання ×3
DBND $14 972 786 1,93% зростання ×6
CGNG $11 243 881 1,45% зростання ×3
FBND $9 916 771 1,28% зростання ×6
VT $4 492 674 0,58% зростання ×4
VOT $3 736 810 0,48% зростання ×4
NUSC $3 243 167 0,42% зростання ×6
PTRB $2 394 149 0,31% зростання ×6
IJH $1 886 784 0,24% зростання ×4
BND $1 347 438 0,17% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FIXT $10 024 035 265 257 1,29%
CGMM $338 041 10 253 0,04%
KLAC $316 796 1 050 0,04%
BE $299 673 990 0,04%
PANW $293 618 861 0,04%
GE $246 662 660 0,03%
TXN $227 129 762 0,03%
C $223 376 1 596 0,03%
UBER $209 841 2 908 0,03%
XLY $208 055 1 774 0,03%
SOXX $203 774 318 0,03%
ADI $200 174 504 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Куплено більше +45K +$18.7M
VOO Куплено більше +913 +$14.7M
IVW Скорочено -7K +$12.9M
VO Куплено більше +798K +$11.8M
IJR Скорочено -2K +$9.7M
VEA Куплено більше +47K +$7.5M
SPSM Куплено більше +45K +$5.0M
JTEK Скорочено -493 +$4.1M
VWO Куплено більше +15K +$2.9M
SPYV Куплено більше +14K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SBUX 31 грудня 2025 р. 4 051 $342 730 12,1%
TRI 30 червня 2026 р. 3 476 $312 770 18,9%
NFLX 30 вересня 2025 р. 228 $305 322 -94,4%
HON 30 червня 2026 р. 1 309 $295 873 -4,4%
BSV 31 березня 2026 р. 3 643 $287 105
DIA 31 грудня 2025 р. 606 $281 026
DIS 30 вересня 2025 р. 2 243 $278 164 -9,5%
RSP 30 вересня 2025 р. 1 489 $270 611 11,3%
PFF 30 вересня 2025 р. 7 865 $241 298
RSP 30 червня 2026 р. 1 174 $225 314 -0,8%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 332 $220 899 65,6%
CRM 30 вересня 2025 р. 800 $218 152 -3,0%
XYZ 30 вересня 2025 р. 3 204 $217 648 5,5%
MDT 30 червня 2026 р. 2 475 $214 459 12,5%
XLY 31 березня 2026 р. 1 774 $211 834 Більше не відстежується
EAT 30 вересня 2025 р. 1 143 $206 117 53,3%
RIG 30 червня 2026 р. 30 753 $203 892 12,7%
BPRN 30 червня 2026 р. 6 004 $202 755 14,5%
CVX 31 грудня 2025 р. 1 292 $200 635 35,5%
PTEN 30 червня 2026 р. 17 874 $193 575 25,8%
AAL 30 вересня 2025 р. 13 758 $154 365 14,1%
PSNY 31 грудня 2025 р. 16 229 $15 257 -71,5%
ORGN 31 березня 2026 р. 15 238 $3 226 Більше не відстежується