Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)
CIK 1632078 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $328.6M
- Позиції
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 908 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,06%
- Вага топ-25 активів
- 74,12%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 26,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,9% Оцін. купівлі $58 546 000 · продажі $24 024 379
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 8
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
10,3%
Industrials
4,9%
Healthcare
4,3%
Materials
2,9%
Communication Services
2,6%
Technology
2,3%
Retail
2,0%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
68,0%
Повний портфель 116 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33 650 480 | 10,24% | 407 194 | $636 722 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $26 796 404 | 8,16% | 125 941 | $12 433 697 | Вгору ×4 | ||
| VUSB | $24 286 318 | 7,39% | 487 873 | $1 058 826 | Вгору ×3 | ||
| SCHV | $18 270 435 | 5,56% | 524 862 | $3 779 778 | Вгору ×2 | ||
| DMAY | $12 875 870 | 3,92% | 273 257 | $6 824 697 | Вгору ×1 | ||
| DSEP | $12 088 472 | 3,68% | 254 816 | $861 998 | Вниз ×3 | ||
| IAU | $12 051 548 | 3,67% | 159 602 | $-2 082 793 | Вниз ×2 | ||
| DMAR | $11 048 034 | 3,36% | 246 980 | $523 675 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $9 479 165 | 2,88% | 86 909 | Вгору ×1 | |||
| YMAR | $7 236 025 | 2,20% | 252 509 | $379 594 | Вгору ×1 | ||
| DFEB | $7 062 827 | 2,15% | 139 879 | $240 789 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $6 812 265 | 2,07% | 245 930 | $2 616 067 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 653 543 | 2,02% | 18 831 | $1 218 153 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $6 129 105 | 1,87% | 181 120 | $1 048 159 | Вгору ×1 | ||
| DDEC | $5 605 553 | 1,71% | 118 323 | $327 244 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $5 072 542 | 1,54% | 52 587 | $502 387 | Вгору ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $4 585 404 | 1,40% | 5 525 | $-102 281 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 579 314 | 1,39% | 40 432 | $-469 548 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 569 627 | 1,39% | 18 159 | $626 636 | Вгору ×2 | ||
| DJUN | $4 542 089 | 1,38% | 92 169 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 365 958 | 1,33% | 43 369 | Вгору ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 200 643 | 1,28% | 41 062 | Вгору ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $4 147 127 | 1,26% | 23 586 | $1 381 665 | Вгору ×1 | ||
| SCJ | $3 721 340 | 1,13% | 35 337 | $430 522 | Вгору ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 706 814 | 1,13% | 40 174 | $-56 004 | Вгору ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 699 299 | 1,13% | 12 730 | $-695 564 | Вниз ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 516 925 | 1,07% | 55 922 | $324 470 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 395 232 | 1,03% | 23 718 | $274 597 | Вниз ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3 257 465 | 0,99% | 36 010 | $374 985 | Вгору ×2 | ||
| SCHR | $3 219 610 | 0,98% | 130 560 | $-245 596 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $3 214 005 | 0,98% | 6 423 | $125 561 | Вниз ×5 | ||
| XLE XLE | $3 188 639 | 0,97% | 60 038 | $-405 525 | Вгору ×6 | ||
| CLOX | $3 185 508 | 0,97% | 124 361 | $234 653 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 796 891 | 0,85% | 17 089 | $487 296 | Вгору ×4 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2 683 606 | 0,82% | 30 289 | $1 541 739 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 447 840 | 0,74% | 4 717 | $101 903 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 413 999 | 0,73% | 3 224 | $201 131 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $2 323 556 | 0,71% | 80 233 | $68 085 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 316 422 | 0,70% | 15 806 | $-20 810 | Вниз ×5 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,68% | 3 | $92 130 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 984 868 | 0,60% | 8 865 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 956 558 | 0,60% | 8 850 | Вгору ×1 | |||
| DJAN | $1 822 425 | 0,55% | 40 032 | $91 794 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 821 185 | 0,55% | 5 096 | $280 791 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 765 905 | 0,54% | 6 103 | $562 312 | Вгору ×2 | ||
| DNOV | $1 457 365 | 0,44% | 28 381 | $97 761 | |||
| DAPR | $1 339 229 | 0,41% | 32 760 | $1 062 269 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 321 791 | 0,40% | 1 413 | $-85 588 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 316 192 | 0,40% | 3 836 | $157 858 | Вгору ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 210 272 | 0,37% | 1 600 | $-175 616 | |||
| VUG | $1 146 352 | 0,35% | 13 308 | $176 678 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $969 672 | 0,30% | 825 | $249 045 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $963 103 | 0,29% | 2 577 | $230 583 | |||
| IJR | $942 511 | 0,29% | 6 355 | $175 891 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $907 376 | 0,28% | 3 046 | $372 208 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $883 855 | 0,27% | 4 417 | $524 893 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $798 820 | 0,24% | 11 211 | $56 336 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $731 966 | 0,22% | 1 740 | $368 286 | Вгору ×1 | ||
| EWW | $724 851 | 0,22% | 9 630 | $26 265 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $723 336 | 0,22% | 8 370 | $-2 260 | |||
| DOCT | $721 673 | 0,22% | 15 460 | $50 274 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720 621 | 0,22% | 1 133 | $82 225 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $708 241 | 0,22% | 356 | $238 025 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $680 489 | 0,21% | 2 009 | $77 263 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $657 104 | 0,20% | 2 757 | $-173 686 | Вниз ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $633 046 | 0,19% | 8 453 | Вгору ×1 | |||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $585 661 | 0,18% | 8 087 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $583 946 | 0,18% | 2 160 | $-84 921 | Вгору ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $574 770 | 0,17% | 7 000 | ||||
| URA | $572 933 | 0,17% | 13 111 | ||||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $572 777 | 0,17% | 25 605 | $-55 028 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $538 545 | 0,16% | 449 | $125 568 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $489 741 | 0,15% | 20 457 | Вгору ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $488 584 | 0,15% | 2 344 | $-90 502 | |||
| VTI | $461 440 | 0,14% | 1 247 | $26 416 | Вниз ×3 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $451 978 | 0,14% | 2 322 | $-22 848 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $445 965 | 0,14% | 4 810 | $-21 394 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438 707 | 0,13% | 412 | $5 668 | Вниз ×1 | ||
| MLPA | $430 498 | 0,13% | 8 110 | $1 568 | Вгору ×1 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $386 831 | 0,12% | 6 925 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $382 597 | 0,12% | 4 175 | $-77 894 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $344 687 | 0,10% | 2 029 | $95 566 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337 452 | 0,10% | 1 200 | $46 584 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $325 290 | 0,10% | 14 211 | $-49 944 | Вниз ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $314 927 | 0,10% | 634 | $31 820 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $312 042 | 0,09% | 14 094 | $-15 340 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $299 835 | 0,09% | 2 214 | $-40 608 | Вгору ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $295 213 | 0,09% | 3 161 | $-46 068 | Вгору ×1 | ||
| DJUL | $293 098 | 0,09% | 5 845 | $19 902 | |||
| IVV | $292 816 | 0,09% | 391 | $-86 700 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $287 337 | 0,09% | 780 | $-87 876 | Вниз ×2 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $285 366 | 0,09% | 1 829 | $-22 940 | Вгору ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $284 920 | 0,09% | 100 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $278 254 | 0,08% | 5 522 | $26 174 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $255 965 | 0,08% | 1 650 | $-78 952 | |||
| IWB | $221 540 | 0,07% | 541 | $-44 811 | Вниз ×1 | ||
| BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock | $75 300 | 0,02% | 100 400 | $-39 868 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $37 940 | 0,01% | 323 | $12 878 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $33 393 | 0,01% | 176 | $-558 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $29 972 | 0,01% | 526 | $4 329 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RSP | $26 796 404 | 8,16% | зростання ×4 |
| VUSB | $24 286 318 | 7,39% | зростання ×3 |
| SCJ | $3 721 340 | 1,13% | зростання ×3 |
| XLE | $3 188 639 | 0,97% | зростання ×6 |
| ESGU | $2 796 891 | 0,85% | зростання ×4 |
| V | $1 316 192 | 0,40% | зростання ×6 |
| DE | $720 621 | 0,22% | зростання ×6 |
| MCD | $583 946 | 0,18% | зростання ×5 |
| MORN | $285 366 | 0,09% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LQD | $9 479 165 | 86 909 | 2,88% |
| DJUN | $4 542 089 | 92 169 | 1,38% |
| SGOV | $4 365 958 | 43 369 | 1,33% |
| EMXC | $4 200 643 | 41 062 | 1,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 984 868 | 8 865 | 0,60% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 956 558 | 8 850 | 0,60% |
| STM | $633 046 | 8 453 | 0,19% |
| CGNX | $585 661 | 8 087 | 0,18% |
| SHY | $574 770 | 7 000 | 0,17% |
| URA | $572 933 | 13 111 | 0,17% |
| WY | $489 741 | 20 457 | 0,15% |
| FPS | $386 831 | 6 925 | 0,12% |
| WFC | $284 920 | 100 000 | 0,09% |
| AVGO | $24 932 | 66 | 0,01% |
| UNH | $13 716 | 33 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Куплено більше | +51K | +$12.4M |
| DMAY | Куплено більше | +139K | +$6.8M |
| SCHV | Куплено більше | +50K | +$3.8M |
| SCHF | Куплено більше | +76K | +$2.6M |
| IAU | Скорочено | -724 | -$2.1M |
| SOLS | Куплено більше | +15K | +$1.5M |
| ILMN | Куплено більше | +1K | +$1.4M |
| GOOG | Скорочено | -117 | +$1.2M |
| DAPR | Куплено більше | +26K | +$1.1M |
| VUSB | Куплено більше | +21K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MBB | 30 червня 2025 р. | 117 366 | $11 006 584 | |
| HECA | 30 червня 2026 р. | 346 494 | $10 003 282 | Більше не відстежується |
| VGK | 31 березня 2026 р. | 73 289 | $6 127 703 | Більше не відстежується |
| VYMI | 31 березня 2026 р. | 63 263 | $5 693 670 | |
| EWJ | 30 червня 2025 р. | 61 774 | $4 235 226 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 17 720 | $4 005 308 | -1,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 7 071 | $3 703 203 | 25,8% |
| AAAU | 30 червня 2026 р. | 77 204 | $3 566 053 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 15 457 | $3 457 886 | 36,5% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 75 098 | $3 300 546 | 21,3% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 29 242 | $2 886 138 | -12,9% |
| ULTA | 31 березня 2025 р. | 6 345 | $2 759 631 | 43,0% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 21 752 | $2 725 309 | 11,9% |
| MLPX | 31 грудня 2025 р. | 39 065 | $2 449 767 | Більше не відстежується |
| FLJP | 31 березня 2026 р. | 67 429 | $2 322 930 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2025 р. | 14 968 | $2 175 543 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 15 935 | $2 054 500 | -23,5% |
| LNG | 31 березня 2026 р. | 9 917 | $1 927 779 | -2,2% |
| BWA | 31 березня 2025 р. | 59 268 | $1 884 134 | 129,6% |
| EWA | 31 грудня 2025 р. | 68 677 | $1 854 279 | Більше не відстежується |
| URA | 31 березня 2025 р. | 67 199 | $1 849 411 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 36 302 | $1 479 670 | Більше не відстежується |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 9 160 | $1 040 668 | 256,6% |
| EWZ | 30 червня 2026 р. | 21 534 | $826 691 | Більше не відстежується |
| GEHC | 30 червня 2025 р. | 9 408 | $759 320 | 1,0% |
| ESLT | 30 червня 2026 р. | 872 | $740 407 | -1,3% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 2 562 | $732 194 | 68,2% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 2 399 | $717 038 | -25,0% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 9 939 | $693 081 | -36,3% |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 9 500 | $678 796 | |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 16 006 | $673 611 | 60,1% |
| LSTR | 31 березня 2025 р. | 3 865 | $664 239 | 21,9% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 7 812 | $658 357 | 975,3% |
| HAL | 31 березня 2025 р. | 23 685 | $643 986 | 41,9% |
| PHM | 31 грудня 2025 р. | 4 852 | $642 163 | 9,4% |
| CLB | 31 березня 2025 р. | 37 071 | $641 700 | -14,3% |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 7 500 | $621 150 | |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 4 758 | $565 394 | Більше не відстежується |
| PAYC | 31 грудня 2025 р. | 2 538 | $528 260 | 39,9% |
| JOF | 31 березня 2026 р. | 47 055 | $521 370 | 12,6% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 8 933 | $521 268 | Більше не відстежується |
| SLB | 31 грудня 2025 р. | 14 938 | $517 677 | 41,0% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 2 938 | $502 545 | 25,8% |
| AXS | 31 грудня 2025 р. | 5 189 | $499 390 | -8,2% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 2 012 | $496 864 | -3,5% |
| CTSH | 30 вересня 2025 р. | 6 237 | $486 674 | -8,7% |
| EWJ | 31 березня 2026 р. | 5 930 | $478 789 | Більше не відстежується |
| MCO | 31 грудня 2025 р. | 984 | $468 857 | -2,2% |
| RMD | 31 березня 2026 р. | 1 878 | $452 354 | 2,6% |
| ITB | 31 грудня 2025 р. | 4 074 | $436 937 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 4 020 | $343 107 | -5,5% |
| TPL | 31 грудня 2025 р. | 366 | $341 713 | 34,2% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 13 033 | $304 517 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 528 | $281 458 | 121,9% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 301 | $277 005 | -15,4% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 605 | $273 500 | -9,4% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 551 | $245 019 | -28,6% |
| NICE | 31 грудня 2025 р. | 1 655 | $239 611 | -11,0% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 16 037 | $236 119 | 7,1% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 115 | $231 640 | 10,9% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 971 | $216 757 | 43,4% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 955 | $209 518 | 38,2% |
| META | 30 червня 2026 р. | 356 | $203 692 | -2,9% |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 2 734 | $203 284 | Більше не відстежується |
| EIX | 30 червня 2026 р. | 2 749 | $201 204 | 0,1% |
| GD | 31 березня 2025 р. | 70 | $18 445 | 43,7% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 205 | $13 760 | 15,0% |