Strategies Wealth Advisors, LLC
CIK 1976435 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 202
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 271 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,96%
- Вага топ-25 активів
- 83,78%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 13,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,14% Оцін. купівлі $199 574 965 · продажі $75 398 046
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 69
- Зменшено
- 90
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Industrials
1,3%
Retail
1,2%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,8%
Financials
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
N/A
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
89,8%
Повний портфель 202 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $172 023 820 | 15,39% | 3 413 848 | $7 978 207 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $158 378 101 | 14,17% | 726 738 | $12 774 236 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $142 108 148 | 12,71% | 1 649 735 | $23 175 475 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $83 853 151 | 7,50% | 1 106 388 | $-4 868 024 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $60 791 268 | 5,44% | 277 042 | $790 131 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $45 310 721 | 4,05% | 123 901 | $1 624 517 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $37 101 369 | 3,32% | 152 687 | $-903 823 | Вниз ×2 | ||
| DYNF | $29 351 531 | 2,63% | 431 577 | $20 857 025 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $27 929 084 | 2,50% | 289 181 | $-2 076 305 | Вниз ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $25 305 357 | 2,26% | 134 539 | $2 002 982 | Вниз ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21 042 181 | 1,88% | 191 032 | $284 065 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $20 162 816 | 1,80% | 194 097 | $925 960 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $15 298 754 | 1,37% | 64 655 | $841 084 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $12 707 222 | 1,14% | 141 035 | $1 797 849 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 905 160 | 1,06% | 59 499 | $1 085 255 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $10 132 686 | 0,91% | 122 642 | $1 471 852 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 444 018 | 0,84% | 39 624 | $614 382 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 783 526 | 0,79% | 30 355 | $315 698 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $8 339 478 | 0,75% | 158 184 | $6 034 328 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $8 313 466 | 0,74% | 69 785 | $1 268 728 | Вниз ×4 | ||
| VOOV | $6 884 812 | 0,62% | 31 407 | $487 427 | Вгору ×2 | ||
| SHM | $5 656 410 | 0,51% | 117 928 | $-730 061 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $5 389 985 | 0,48% | 125 029 | $3 059 937 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 368 925 | 0,48% | 14 393 | $68 160 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46438T200) | $4 999 492 | 0,45% | 136 115 | Вгору ×1 | |||
| SLYV | $4 903 027 | 0,44% | 44 937 | $414 938 | Вниз ×4 | ||
| SHLD | $4 890 190 | 0,44% | 81 899 | $3 427 202 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 600 427 | 0,41% | 12 432 | $528 177 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 547 593 | 0,41% | 3 791 | $811 496 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $4 350 794 | 0,39% | 5 810 | $-69 895 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4 286 310 | 0,38% | 85 096 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 238 249 | 0,38% | 7 524 | $-31 546 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 419 450 | 0,31% | 2 911 | $806 515 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $3 395 617 | 0,30% | 31 552 | $661 720 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 376 222 | 0,30% | 10 314 | $308 285 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 231 372 | 0,29% | 9 042 | $586 200 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 225 213 | 0,29% | 5 552 | $1 921 836 | Вниз ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 013 330 | 0,27% | 107 427 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 988 100 | 0,27% | 50 663 | $2 683 337 | Вгору ×1 | ||
| SPTL | $2 919 694 | 0,26% | 111 311 | $2 591 364 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $2 907 726 | 0,26% | 63 143 | $-250 502 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 860 908 | 0,26% | 6 802 | $413 930 | Вгору ×4 | ||
| GGOV | $2 769 018 | 0,25% | 55 061 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 745 283 | 0,25% | 2 714 | $209 430 | Вниз ×1 | ||
| VB | $2 691 557 | 0,24% | 8 880 | $231 705 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 617 730 | 0,23% | 2 798 | $-153 204 | Вгору ×1 | ||
| PZA | $2 512 615 | 0,22% | 106 829 | $2 267 280 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 443 756 | 0,22% | 3 319 | $542 081 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 427 678 | 0,22% | 33 070 | $-54 196 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 328 493 | 0,21% | 3 390 | $310 306 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 242 100 | 0,20% | 27 306 | $-918 831 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 126 505 | 0,19% | 18 227 | $-417 207 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $1 909 105 | 0,17% | 13 881 | $245 738 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 887 320 | 0,17% | 2 610 | $1 158 666 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $1 773 422 | 0,16% | 33 883 | $1 552 823 | Вгору ×1 | ||
| FBTC | $1 733 783 | 0,16% | 33 962 | $-79 468 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 680 345 | 0,15% | 4 756 | $318 136 | Вгору ×3 | ||
| INMU | $1 621 793 | 0,15% | 66 878 | $1 378 843 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $1 615 084 | 0,14% | 21 389 | $964 463 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 607 396 | 0,14% | 4 255 | $283 492 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $1 598 721 | 0,14% | 7 041 | $112 024 | |||
| BRKB | $1 547 366 | 0,14% | 3 092 | $64 568 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 515 191 | 0,14% | 1 313 | $1 298 144 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 508 167 | 0,13% | 4 504 | $859 416 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 503 706 | 0,13% | 12 110 | $703 147 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 503 358 | 0,13% | 18 659 | $204 079 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $1 499 876 | 0,13% | 21 051 | $13 922 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $1 436 836 | 0,13% | 12 022 | $388 443 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 413 922 | 0,13% | 16 109 | $-113 989 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 405 179 | 0,13% | 3 243 | $712 341 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 403 226 | 0,13% | 16 414 | $3 593 | Вниз ×4 | ||
| IXN | $1 310 753 | 0,12% | 9 072 | $403 804 | |||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $1 303 601 | 0,12% | 23 508 | $103 229 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 252 176 | 0,11% | 1 677 | $122 818 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 168 878 | 0,10% | 3 128 | $296 781 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 156 589 | 0,10% | 1 086 | $381 688 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 153 509 | 0,10% | 3 807 | $234 122 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 113 586 | 0,10% | 13 702 | $70 813 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $1 111 611 | 0,10% | 3 018 | $-192 411 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 091 246 | 0,10% | 23 646 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $1 075 174 | 0,10% | 10 863 | $-68 774 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $933 996 | 0,08% | 2 637 | $28 473 | Вниз ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $895 961 | 0,08% | 8 796 | $342 484 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $893 637 | 0,08% | 1 171 | $206 124 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $887 481 | 0,08% | 3 474 | $450 140 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $864 718 | 0,08% | 3 160 | $8 982 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $831 915 | 0,07% | 26 235 | $72 554 | Вгору ×2 | ||
| FDG | $828 138 | 0,07% | 6 222 | $118 518 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $824 730 | 0,07% | 1 666 | $226 530 | Вниз ×1 | ||
| CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | $819 500 | 0,07% | 50 000 | $166 500 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $813 625 | 0,07% | 4 982 | $418 102 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $811 628 | 0,07% | 2 380 | $423 332 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $776 886 | 0,07% | 1 869 | $268 547 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $766 579 | 0,07% | 4 667 | $233 373 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $722 247 | 0,06% | 2 908 | $-89 449 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $715 124 | 0,06% | 4 877 | $38 356 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $705 529 | 0,06% | 1 791 | $134 285 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $690 875 | 0,06% | 4 658 | $180 483 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $685 685 | 0,06% | 2 700 | $324 097 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $670 888 | 0,06% | 3 033 | $97 932 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MUB | $3 395 617 | 0,30% | зростання ×3 |
| TSLA | $2 860 908 | 0,26% | зростання ×4 |
| PLTR | $2 126 505 | 0,19% | зростання ×4 |
| FBTC | $1 733 783 | 0,16% | зростання ×3 |
| GOOG | $1 680 345 | 0,15% | зростання ×3 |
| VO | $1 503 358 | 0,13% | зростання ×3 |
| PFM | $1 303 601 | 0,12% | зростання ×6 |
| GE | $1 168 878 | 0,10% | зростання ×3 |
| MBWM | $639 405 | 0,06% | зростання ×5 |
| DVN | $576 113 | 0,05% | зростання ×5 |
| IWP | $508 133 | 0,05% | зростання ×3 |
| NFLX | $473 525 | 0,04% | зростання ×3 |
| PFLT | $110 479 | 0,01% | зростання ×6 |
| PSEC | $93 861 | 0,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 46438T200) | $4 999 492 | 136 115 | 0,45% |
| BLCR | $4 286 310 | 85 096 | 0,38% |
| IALT | $3 013 330 | 107 427 | 0,27% |
| GGOV | $2 769 018 | 55 061 | 0,25% |
| IUSB | $1 091 246 | 23 646 | 0,10% |
| QXO | $573 713 | 33 201 | 0,05% |
| SYSB | $503 527 | 5 676 | 0,05% |
| STIP | $480 163 | 4 700 | 0,04% |
| PJAN | $445 410 | 9 000 | 0,04% |
| PBUS | $358 059 | 4 784 | 0,03% |
| ARCC | $343 286 | 18 526 | 0,03% |
| INTC | $296 062 | 2 120 | 0,03% |
| KMI | $287 467 | 8 992 | 0,03% |
| GNRC | $285 197 | 974 | 0,03% |
| FBND | $281 811 | 6 195 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +1.4M | +$23.2M |
| DYNF | Куплено більше | +286K | +$20.9M |
| VTV | Скорочено | -15K | +$12.8M |
| SPDW | Скорочено | -180K | +$8.0M |
| BAI | Куплено більше | +88K | +$6.0M |
| DGRO | Скорочено | -158K | -$4.9M |
| SHLD | Куплено більше | +61K | +$3.4M |
| THRO | Куплено більше | +61K | +$3.1M |
| IEFA | Скорочено | -42K | -$2.1M |
| IUSG | Скорочено | -16K | +$2.0M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOVZ | 30 червня 2026 р. | 740 337 | $6 788 889 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 13 703 | $890 720 | |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 1 474 | $855 967 | 8,7% |
| ONEQ | 30 вересня 2025 р. | 10 612 | $850 022 | |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 1 838 | $809 964 | Більше не відстежується |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 3 343 | $789 796 | 33,1% |
| KR | 31 березня 2026 р. | 10 189 | $636 627 | -21,2% |
| SMH | 31 грудня 2025 р. | 1 842 | $601 179 | 56,0% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 4 723 | $584 419 | 4,2% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 16 548 | $545 629 | 74,9% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 7 487 | $510 165 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 2 939 | $502 635 | 25,0% |
| UAL | 30 вересня 2025 р. | 6 168 | $491 175 | 17,1% |
| DFAX | 30 червня 2025 р. | 15 593 | $408 525 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 7 463 | $402 799 | Більше не відстежується |
| DECK | 31 березня 2025 р. | 2 516 | $390 802 | -19,6% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 2 878 | $385 506 | -8,7% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 3 073 | $349 609 | 11,2% |
| BRO | 30 червня 2025 р. | 2 694 | $335 175 | -35,1% |
| GNTX | 31 грудня 2025 р. | 11 800 | $333 940 | 3,1% |
| MSTR | 31 березня 2025 р. | 1 011 | $330 339 | -58,2% |
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 8 895 | $323 520 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 3 930 | $316 926 | Більше не відстежується |
| OKLO | 30 вересня 2025 р. | 5 596 | $313 321 | -61,5% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 808 | $308 985 | 143,1% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 8 575 | $306 032 | -15,8% |
| CSX | 31 березня 2026 р. | 8 441 | $305 998 | 25,4% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 1 106 | $296 895 | -24,6% |
| XME | 31 березня 2025 р. | 4 650 | $290 811 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 3 157 | $289 730 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 2 145 | $289 137 | Більше не відстежується |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 3 101 | $285 066 | -16,1% |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 2 172 | $280 019 | -12,8% |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 4 900 | $278 577 | Більше не відстежується |
| ARCC | 31 грудня 2025 р. | 13 304 | $271 535 | -2,0% |
| HYMB | 30 вересня 2025 р. | 10 950 | $271 345 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 363 | $270 223 | 46,7% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 5 280 | $264 212 | Більше не відстежується |
| BITX | 31 березня 2025 р. | 4 882 | $262 900 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 815 | $254 320 | -1,2% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 496 | $247 727 | 12,0% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 2 272 | $239 197 | 26,1% |
| DGX | 31 березня 2025 р. | 1 438 | $238 162 | 42,2% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 639 | $236 861 | 91,6% |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 2 974 | $236 501 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 365 | $235 340 | -60,0% |
| F | 30 червня 2026 р. | 20 077 | $231 688 | 3,2% |
| NVTS | 31 грудня 2025 р. | 32 000 | $231 040 | 85,8% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 485 | $230 673 | 5,3% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 877 | $225 688 | 37,3% |
| FV | 31 березня 2025 р. | 3 631 | $224 897 | |
| BRO | 30 червня 2026 р. | 3 439 | $224 285 | 12,2% |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 344 | $215 624 | 14,8% |
| FNDX | 30 червня 2026 р. | 7 727 | $215 204 | Більше не відстежується |
| CMI | 31 березня 2026 р. | 421 | $214 737 | 11,3% |
| HDV | 30 вересня 2025 р. | 1 819 | $213 133 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 1 433 | $210 748 | -0,1% |
| MTUM | 30 червня 2026 р. | 875 | $209 992 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 910 | $205 988 | Більше не відстежується |
| GLTR | 30 червня 2026 р. | 938 | $205 160 | Більше не відстежується |
| APP | 31 березня 2026 р. | 303 | $204 168 | -24,5% |
| IMUX | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $111 000 | 7,4% |
| GRAB | 30 вересня 2025 р. | 12 500 | $62 875 | -40,9% |
| NIO | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $60 300 | -9,6% |
| NAK | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $14 000 | Більше не відстежується |
| AMPXWS | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $10 400 | Більше не відстежується |
| TSE | 31 березня 2026 р. | 18 023 | $8 958 | Більше не відстежується |