SWS Partners
CIK 1731731 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $463.0M
- Позиції
- 108
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 973 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,20%
- Вага топ-25 активів
- 59,34%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 44,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,41% Оцін. купівлі $23 503 981 · продажі $73 676 353
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,4%
Healthcare
9,7%
Industrials
4,7%
Communication Services
4,3%
Materials
3,6%
Financials
3,3%
Retail
3,1%
Communications
3,0%
Financial Services
2,1%
Energy
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Packaging
0,7%
Real Estate
0,5%
Інше/Невідоме
41,5%
Повний портфель 108 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $40 737 793 | 8,80% | 54 398 | $1 437 010 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $18 159 240 | 3,92% | 736 384 | $250 755 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 736 271 | 3,61% | 83 644 | $3 908 339 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $16 334 950 | 3,53% | 211 840 | $567 015 | Вниз ×2 | ||
| IDUB | $14 729 259 | 3,18% | 535 902 | $1 256 360 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12 055 205 | 2,60% | 10 444 | $8 618 389 | Вгору ×1 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $11 637 236 | 2,51% | 1 434 924 | $6 292 166 | Вгору ×3 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $11 329 883 | 2,45% | 132 050 | $6 623 155 | Вгору ×4 | ||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $11 189 515 | 2,42% | 74 582 | $3 847 898 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 057 694 | 2,17% | 28 144 | $-196 679 | Вниз ×2 | ||
| SPYD | $9 893 113 | 2,14% | 207 359 | $-1 124 128 | Вниз ×2 | ||
| OSCV | $9 796 893 | 2,12% | 232 209 | $681 369 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $8 677 249 | 1,87% | 29 129 | $3 151 436 | Вниз ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $8 472 832 | 1,83% | 181 005 | $-20 308 | Вгору ×4 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $8 208 958 | 1,77% | 60 161 | $2 527 001 | Вниз ×1 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $8 201 797 | 1,77% | 30 215 | $2 318 082 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $8 165 064 | 1,76% | 277 440 | $1 025 737 | Вниз ×4 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $7 206 350 | 1,56% | 28 316 | $3 057 012 | Вгору ×3 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $6 836 783 | 1,48% | 89 958 | $1 560 895 | Вгору ×6 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $6 666 707 | 1,44% | 13 590 | $856 551 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 293 331 | 1,36% | 5 247 | $4 175 394 | Вгору ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $6 248 845 | 1,35% | 12 915 | $2 522 423 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $6 087 511 | 1,31% | 101 985 | $508 626 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5 540 785 | 1,20% | 21 692 | $-245 103 | Вниз ×3 | ||
| DRSK | $5 482 218 | 1,18% | 190 686 | $258 549 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $5 418 404 | 1,17% | 195 610 | $535 655 | Вниз ×2 | ||
| PFFD | $5 211 668 | 1,13% | 278 848 | $-576 076 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 084 546 | 1,10% | 27 880 | $294 205 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 034 950 | 1,09% | 8 938 | $1 222 032 | Вгору ×6 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $5 006 497 | 1,08% | 89 386 | $804 683 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 591 180 | 0,99% | 14 026 | $409 377 | Вниз ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $4 257 242 | 0,92% | 17 357 | $772 076 | Вгору ×2 | ||
| HDEF | $4 026 041 | 0,87% | 125 266 | $43 770 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3 964 632 | 0,86% | 2 336 | $44 228 | Вгору ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 960 517 | 0,86% | 23 314 | $1 173 661 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $3 897 666 | 0,84% | 164 597 | $347 527 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $3 889 784 | 0,84% | 73 240 | $-732 674 | Вниз ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 720 603 | 0,80% | 69 976 | $145 029 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $3 699 723 | 0,80% | 99 938 | $125 845 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 606 842 | 0,78% | 43 645 | $39 317 | Вниз ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 556 987 | 0,77% | 13 912 | $2 319 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 472 182 | 0,75% | 8 148 | $328 761 | Вниз ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 373 394 | 0,73% | 46 749 | $91 199 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 362 983 | 0,73% | 13 364 | $687 871 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 289 382 | 0,71% | 13 801 | $489 132 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $3 270 917 | 0,71% | 19 349 | $-217 102 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 230 686 | 0,70% | 28 525 | $-386 452 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 206 264 | 0,69% | 7 714 | $1 671 467 | Вгору ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 159 495 | 0,68% | 8 919 | $276 026 | Вгору ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3 145 438 | 0,68% | 37 176 | $483 464 | Вниз ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $3 142 621 | 0,68% | 67 934 | $385 083 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 128 478 | 0,68% | 26 634 | $995 890 | Вниз ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $3 060 383 | 0,66% | 27 663 | $735 828 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 054 046 | 0,66% | 24 127 | $694 801 | Вгору ×4 | ||
| RH RH Common Stock | $2 979 275 | 0,64% | 18 086 | $-274 444 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 978 409 | 0,64% | 16 868 | $-134 185 | Вниз ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $2 972 168 | 0,64% | 141 330 | $-561 444 | Вниз ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $2 896 404 | 0,63% | 43 005 | $-724 812 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 741 637 | 0,59% | 5 479 | $829 150 | Вгору ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 669 575 | 0,58% | 2 776 | $-144 097 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 652 393 | 0,57% | 20 508 | $292 451 | Вгору ×2 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $2 631 559 | 0,57% | 2 836 | $615 747 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $2 584 681 | 0,56% | 70 103 | $418 373 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $2 576 700 | 0,56% | 3 929 | $1 065 125 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 421 330 | 0,52% | 14 607 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $2 408 878 | 0,52% | 66 673 | $407 644 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 314 511 | 0,50% | 15 793 | $-177 815 | Вниз ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $2 311 175 | 0,50% | 30 567 | $-155 022 | Вгору ×4 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $2 308 046 | 0,50% | 48 941 | $41 820 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 281 054 | 0,49% | 21 195 | $41 871 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 221 173 | 0,48% | 92 241 | $50 333 | Вгору ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $2 191 071 | 0,47% | 14 047 | $355 651 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 098 842 | 0,45% | 23 130 | $1 567 | Вгору ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 999 446 | 0,43% | 17 511 | $-25 321 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 939 041 | 0,42% | 13 074 | $309 073 | Вниз ×6 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $1 867 386 | 0,40% | 63 777 | $-332 366 | Вгору ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 770 400 | 0,38% | 18 252 | $-201 464 | Вниз ×2 | ||
| TFI | $1 540 307 | 0,33% | 33 631 | $17 968 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 525 869 | 0,33% | 36 814 | $-384 993 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $1 437 664 | 0,31% | 17 978 | $16 251 | Вгору ×6 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 427 114 | 0,31% | 4 821 | $-583 279 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $1 408 372 | 0,30% | 53 146 | $6 814 | Вгору ×6 | ||
| HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock | $1 097 025 | 0,24% | 29 957 | $306 413 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $990 249 | 0,21% | 10 376 | $71 297 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $981 018 | 0,21% | 2 630 | $9 340 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $974 122 | 0,21% | 6 960 | $184 788 | |||
| SCHD | $961 289 | 0,21% | 30 315 | $31 225 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $942 275 | 0,20% | 15 976 | $1 136 | Вгору ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $800 549 | 0,17% | 8 470 | $-3 412 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $761 416 | 0,16% | 2 631 | $93 990 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $676 294 | 0,15% | 4 280 | $44 450 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $582 597 | 0,13% | 2 141 | $24 756 | Вгору ×6 | ||
| SPIB | $540 045 | 0,12% | 16 140 | $-1 195 | Вгору ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $491 381 | 0,11% | 8 066 | $67 674 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $484 111 | 0,10% | 1 151 | $56 227 | |||
| SCHE | $454 381 | 0,10% | 12 531 | $35 693 | Вниз ×4 | ||
| IDV | $447 192 | 0,10% | 10 794 | $-9 020 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $393 246 | 0,08% | 551 | $97 463 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $337 361 | 0,07% | 3 435 | $14 172 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $335 910 | 0,07% | 928 | $11 679 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHR | $18 159 240 | 3,92% | зростання ×6 |
| PCT | $11 637 236 | 2,51% | зростання ×3 |
| AMBA | $11 329 883 | 2,45% | зростання ×4 |
| VMBS | $8 472 832 | 1,83% | зростання ×4 |
| SNOW | $7 206 350 | 1,56% | зростання ×3 |
| XYZ | $6 836 783 | 1,48% | зростання ×6 |
| META | $5 034 950 | 1,09% | зростання ×6 |
| UNH | $3 206 264 | 0,69% | зростання ×5 |
| DUK | $3 054 046 | 0,66% | зростання ×4 |
| BRKB | $2 741 637 | 0,59% | зростання ×3 |
| GGG | $2 311 175 | 0,50% | зростання ×4 |
| CELH | $1 867 386 | 0,40% | зростання ×4 |
| HYG | $1 437 664 | 0,31% | зростання ×6 |
| SCHP | $1 408 372 | 0,30% | зростання ×6 |
| HZO | $1 097 025 | 0,24% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Куплено більше | +276 | +$8.6M |
| AMBA | Куплено більше | +41K | +$6.6M |
| PCT | Куплено більше | +405K | +$6.3M |
| LLY | Куплено більше | +3K | +$4.2M |
| NVDA | Куплено більше | +10K | +$3.9M |
| GH | Скорочено | -5K | +$3.8M |
| MRVL | Скорочено | -27K | +$3.2M |
| SNOW | Куплено більше | +804 | +$3.1M |
| OKTA | Скорочено | -12K | +$2.5M |
| TER | Куплено більше | +345 | +$2.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 112 026 | $5 079 237 | |
| CFLT | 31 грудня 2025 р. | 164 776 | $3 262 568 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 28 362 | $2 965 207 | 24,4% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 3 769 | $2 496 947 | -16,6% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 12 525 | $2 483 537 | 44,9% |
| MNDY | 31 березня 2026 р. | 16 215 | $2 392 700 | 32,3% |
| CPRI | 30 червня 2026 р. | 129 768 | $2 286 506 | -22,5% |
| TPR | 31 березня 2025 р. | 34 078 | $2 226 315 | 89,7% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 16 530 | $2 084 429 | -5,6% |
| MTCH | 30 червня 2025 р. | 64 587 | $2 015 123 | 28,8% |
| LYB | 31 грудня 2025 р. | 37 583 | $1 843 067 | 55,4% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 1 446 | $1 733 102 | -14,9% |
| ABNB | 31 грудня 2025 р. | 14 166 | $1 720 049 | 37,8% |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 9 810 | $1 692 969 | 6,8% |
| GDDY | 31 березня 2026 р. | 13 624 | $1 690 434 | 18,8% |
| VRTX | 31 березня 2025 р. | 3 267 | $1 315 621 | 11,5% |
| WDAY | 30 вересня 2025 р. | 5 441 | $1 306 064 | -18,5% |
| WDAY | 31 березня 2025 р. | 5 051 | $1 303 310 | -16,0% |
| VRTX | 30 червня 2026 р. | 2 573 | $1 148 726 | 8,9% |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 5 829 | $1 067 286 | 141,6% |
| STZ | 31 березня 2026 р. | 76 923 | $1 061 309 | -12,4% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 32 287 | $1 014 457 | -4,5% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 9 653 | $987 511 | 13,2% |
| VGIT | 31 березня 2025 р. | 16 330 | $947 140 | |
| XYL | 30 червня 2026 р. | 7 256 | $867 043 | -2,7% |
| XYL | 31 березня 2025 р. | 6 794 | $788 186 | -3,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 1 399 | $760 432 | -10,0% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 010 | $510 602 | 22,8% |
| PFF | 31 березня 2025 р. | 11 647 | $366 182 | |
| V | 31 березня 2025 р. | 889 | $280 872 | 5,1% |
| RDDT | 30 червня 2025 р. | 2 500 | $262 250 | 3,1% |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 1 272 | $249 167 | Більше не відстежується |
| MLPA | 31 грудня 2025 р. | 4 431 | $214 549 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 270 | $202 663 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 2 685 | $200 640 | Більше не відстежується |
| VTNRQ | 31 березня 2025 р. | 14 100 | $494 | Більше не відстежується |