SWS Partners

CIK 1731731 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів35,20%

Вага топ-25 активів59,34%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій44,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,41% Оцін. купівлі $23 503 981 · продажі $73 676 353

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено57

Зменшено41

Закриті7

Вартість портфеля $463.0M #4 040 з 9 337 за вартістю 13F · топ 43.3%

Позиції 108

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 17,4%

Healthcare 9,7%

Communication Services 7,3%

Financials 6,0%

Industrials 4,7%

Materials 4,3%

Retail 3,1%

Energy 2,0%

Consumer Staples 1,5%

Utilities 1,3%

Consumer Discretionary 1,3%

Real Estate 0,5%

Інше/Невідоме 40,9%

Повний портфель 108 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$40 737 793	8,80%	54 398	$1 437 010	Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18 159 240	3,92%	736 384	$250 755	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16 736 271	3,61%	83 644	$3 908 339	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$16 334 950	3,53%	211 840	$567 015	Вниз ×2
IDUB ETF Series Solutions	$14 729 259	3,18%	535 902	$1 256 360	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$12 055 205	2,60%	10 444	$8 618 389	Вгору ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$11 637 236	2,51%	1 434 924	$6 292 166	Вгору ×3
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares	$11 329 883	2,45%	132 050	$6 623 155	Вгору ×4
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock	$11 189 515	2,42%	74 582	$3 847 898	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10 057 694	2,17%	28 144	$-196 679	Вниз ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST	$9 893 113	2,14%	207 359	$-1 124 128	Вниз ×2
OSCV ETF Series Solutions	$9 796 893	2,12%	232 209	$681 369	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$8 677 249	1,87%	29 129	$3 151 436	Вниз ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$8 472 832	1,83%	181 005	$-20 308	Вгору ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$8 208 958	1,77%	60 161	$2 527 001	Вниз ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$8 201 797	1,77%	30 215	$2 318 082	Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 165 064	1,76%	277 440	$1 025 737	Вниз ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$7 206 350	1,56%	28 316	$3 057 012	Вгору ×3
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$6 836 783	1,48%	89 958	$1 560 895	Вгору ×6
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$6 666 707	1,44%	13 590	$856 551	Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6 293 331	1,36%	5 247	$4 175 394	Вгору ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$6 248 845	1,35%	12 915	$2 522 423	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6 087 511	1,31%	101 985	$508 626	Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$5 540 785	1,20%	21 692	$-245 103	Вниз ×3
DRSK ETF Series Solutions	$5 482 218	1,18%	190 686	$258 549	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 418 404	1,17%	195 610	$535 655	Вниз ×2
PFFD Global X Funds	$5 211 668	1,13%	278 848	$-576 076	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5 084 546	1,10%	27 880	$294 205	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5 034 950	1,09%	8 938	$1 222 032	Вгору ×6
MP MP Materials Corp. Common Stock	$5 006 497	1,08%	89 386	$804 683	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 591 180	0,99%	14 026	$409 377	Вниз ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$4 257 242	0,92%	17 357	$772 076	Вгору ×2
HDEF DBX ETF Trust	$4 026 041	0,87%	125 266	$43 770	Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$3 964 632	0,86%	2 336	$44 228	Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3 960 517	0,86%	23 314	$1 173 661	Вгору ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 897 666	0,84%	164 597	$347 527	Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 889 784	0,84%	73 240	$-732 674	Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3 720 603	0,80%	69 976	$145 029	Вгору ×1
USHY iShares Trust	$3 699 723	0,80%	99 938	$125 845	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3 606 842	0,78%	43 645	$39 317	Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$3 556 987	0,77%	13 912	$2 319	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3 472 182	0,75%	8 148	$328 761	Вниз ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3 373 394	0,73%	46 749	$91 199	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 362 983	0,73%	13 364	$687 871	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 289 382	0,71%	13 801	$489 132	Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$3 270 917	0,71%	19 349	$-217 102	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 230 686	0,70%	28 525	$-386 452	Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3 206 264	0,69%	7 714	$1 671 467	Вгору ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3 159 495	0,68%	8 919	$276 026	Вгору ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$3 145 438	0,68%	37 176	$483 464	Вниз ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$3 142 621	0,68%	67 934	$385 083	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 128 478	0,68%	26 634	$995 890	Вниз ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$3 060 383	0,66%	27 663	$735 828	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 054 046	0,66%	24 127	$694 801	Вгору ×4
RH RH Common Stock	$2 979 275	0,64%	18 086	$-274 444	Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2 978 409	0,64%	16 868	$-134 185	Вниз ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock	$2 972 168	0,64%	141 330	$-561 444	Вниз ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$2 896 404	0,63%	43 005	$-724 812	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 741 637	0,59%	5 479	$829 150	Вгору ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2 669 575	0,58%	2 776	$-144 097	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 652 393	0,57%	20 508	$292 451	Вгору ×2
ARGX argenx SE - American Depositary Shares	$2 631 559	0,57%	2 836	$615 747	Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 584 681	0,56%	70 103	$418 373	Вгору ×1
SMH SMH	$2 576 700	0,56%	3 929	$1 065 125	Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 421 330	0,52%	14 607		Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 408 878	0,52%	66 673	$407 644	Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 314 511	0,50%	15 793	$-177 815	Вниз ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$2 311 175	0,50%	30 567	$-155 022	Вгору ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$2 308 046	0,50%	48 941	$41 820	Вгору ×1
MUB iShares Trust	$2 281 054	0,49%	21 195	$41 871	Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2 221 173	0,48%	92 241	$50 333	Вгору ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$2 191 071	0,47%	14 047	$355 651	Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2 098 842	0,45%	23 130	$1 567	Вгору ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1 999 446	0,43%	17 511	$-25 321	Вгору ×2
IJR iShares Trust	$1 939 041	0,42%	13 074	$309 073	Вниз ×6
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$1 867 386	0,40%	63 777	$-332 366	Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 770 400	0,38%	18 252	$-201 464	Вниз ×2
TFI SPDR SERIES TRUST	$1 540 307	0,33%	33 631	$17 968	Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1 525 869	0,33%	36 814	$-384 993	Вгору ×2
HYG iShares Trust	$1 437 664	0,31%	17 978	$16 251	Вгору ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$1 427 114	0,31%	4 821	$-583 279	Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 408 372	0,30%	53 146	$6 814	Вгору ×6
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock	$1 097 025	0,24%	29 957	$306 413	Вгору ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$990 249	0,21%	10 376	$71 297	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$981 018	0,21%	2 630	$9 340	Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$974 122	0,21%	6 960	$184 788
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$961 289	0,21%	30 315	$31 225
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$942 275	0,20%	15 976	$1 136	Вгору ×4
MBB iShares MBS ETF	$800 549	0,17%	8 470	$-3 412	Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$761 416	0,16%	2 631	$93 990	Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$676 294	0,15%	4 280	$44 450	Вгору ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$582 597	0,13%	2 141	$24 756	Вгору ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST	$540 045	0,12%	16 140	$-1 195	Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$491 381	0,11%	8 066	$67 674
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$484 111	0,10%	1 151	$56 227
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$454 381	0,10%	12 531	$35 693	Вниз ×4
IDV iShares Trust	$447 192	0,10%	10 794	$-9 020	Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$393 246	0,08%	551	$97 463	Вгору ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$337 361	0,07%	3 435	$14 172	Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$335 910	0,07%	928	$11 679	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHR	$18 159 240	3,92%	зростання ×6
PCT	$11 637 236	2,51%	зростання ×3
AMBA	$11 329 883	2,45%	зростання ×4
VMBS	$8 472 832	1,83%	зростання ×4
SNOW	$7 206 350	1,56%	зростання ×3
XYZ	$6 836 783	1,48%	зростання ×6
META	$5 034 950	1,09%	зростання ×6
UNH	$3 206 264	0,69%	зростання ×5
DUK	$3 054 046	0,66%	зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$2 741 637	0,59%	зростання ×3
GGG	$2 311 175	0,50%	зростання ×4
CELH	$1 867 386	0,40%	зростання ×4
HYG	$1 437 664	0,31%	зростання ×6
SCHP	$1 408 372	0,30%	зростання ×6
HZO	$1 097 025	0,24%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CVX	$2 421 330	14 607	0,52%
ESML	$215 309	3 850	0,05%
SUSL	$212 401	1 600	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MU	Куплено більше	+276	+$8.6M
AMBA	Куплено більше	+41K	+$6.6M
PCT	Куплено більше	+405K	+$6.3M
LLY	Куплено більше	+3K	+$4.2M
NVDA	Куплено більше	+10K	+$3.9M
GH	Скорочено	-5K	+$3.8M
MRVL	Скорочено	-27K	+$3.2M
SNOW	Куплено більше	+804	+$3.1M
OKTA	Скорочено	-12K	+$2.5M
TER	Куплено більше	+345	+$2.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CFLT	31 грудня 2025 р.	164 776	$3 262 568	Більше не відстежується
NOW	30 червня 2026 р.	28 362	$2 965 207	35,4%
INTU	31 березня 2026 р.	3 769	$2 496 947	-35,0%
ACN	30 червня 2026 р.	12 525	$2 483 537	59,8%
MNDY	31 березня 2026 р.	16 215	$2 392 700	14,0%
CPRI	30 червня 2026 р.	129 768	$2 286 506	-22,2%
MTCH	30 червня 2025 р.	64 587	$2 015 123	30,5%
LYB	31 грудня 2025 р.	37 583	$1 843 067	35,3%
NFLX	31 грудня 2025 р.	1 446	$1 733 102	-28,5%
ABNB	31 грудня 2025 р.	14 166	$1 720 049	19,7%
AMT	30 червня 2026 р.	9 810	$1 692 969	-0,8%
GDDY	31 березня 2026 р.	13 624	$1 690 434	17,6%
WDAY	30 вересня 2025 р.	5 441	$1 306 064	-22,7%
VRTX	30 червня 2026 р.	2 573	$1 148 726	1,6%
AMAT	30 вересня 2025 р.	5 829	$1 067 286	163,8%
STZ	31 березня 2026 р.	76 923	$1 061 309	-24,8%
CMCSA	31 грудня 2025 р.	32 287	$1 014 457	-23,0%
KMB	31 березня 2026 р.	9 653	$987 511	-2,2%
XYL	30 червня 2026 р.	7 256	$867 043	-13,9%
ISRG	30 вересня 2025 р.	1 399	$760 432	-12,4%
XOM	30 червня 2026 р.	3 010	$510 602	20,0%
RDDT	30 червня 2025 р.	2 500	$262 250	-1,8%
IYW	31 грудня 2025 р.	1 272	$249 167	33,3%
MLPA	31 грудня 2025 р.	4 431	$214 549	12,7%
SPLV	30 червня 2025 р.	2 685	$200 640