TB Alternative Assets Ltd.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів80,02%
Вага топ-25 активів98,94%
Позиції понад 1%18
Ефективна кількість позицій12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 51,59% Оцін. купівлі $394 211 242 · продажі $284 792 282
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 30,6% все ще утримуються
Нові позиції15
Збільшено5
Зменшено12
Закриті17
Вартість портфеля
$623.1M
Позиції
34
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+30.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
-7.0%
Річна: +23.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | $81 955 270 | 13,15% | 586 946 | $69 410 391 | Вгору ×1 | ||
| MRVL | $76 876 472 | 12,34% | 258 070 | Вгору ×1 | |||
| TSM | $75 642 312 | 12,14% | 158 390 | $66 517 662 | Вгору ×2 | ||
| SNDK | $64 764 925 | 10,39% | 28 484 | Вгору ×1 | |||
| META | $57 478 112 | 9,23% | 102 040 | $-19 759 438 | Вниз ×2 | ||
| GOOG | $56 297 482 | 9,04% | 159 334 | $32 287 300 | Вгору ×1 | ||
| WDC | $40 911 293 | 6,57% | 64 052 | Вгору ×1 | |||
| PDD | $17 554 164 | 2,82% | 230 128 | $-17 210 333 | Вниз ×1 | ||
| STX | $14 139 180 | 2,27% | 14 652 | Вгору ×1 | |||
| LEU | $12 916 925 | 2,07% | 76 946 | $-6 153 672 | Вниз ×1 | ||
| UGL | $12 491 368 | 2,00% | 284 736 | $-30 391 671 | Вниз ×1 | ||
| GLW | $11 954 124 | 1,92% | 46 800 | Вгору ×1 | |||
| NU | $11 885 577 | 1,91% | 889 639 | Вгору ×1 | |||
| TCOM | $11 442 845 | 1,84% | 287 220 | $-4 784 712 | Вниз ×1 | ||
| COHR | $11 415 567 | 1,83% | 28 939 | Вгору ×1 | |||
| ZM | $10 376 533 | 1,67% | 120 224 | Вгору ×1 | |||
| PSKY | $9 265 265 | 1,49% | 939 682 | $2 426 382 | Вгору ×2 | ||
| UNH | $6 515 000 | 1,05% | 15 675 | $-6 252 519 | Вниз ×1 | ||
| MU | $6 094 651 | 0,98% | 5 280 | ||||
| GEV | $5 974 163 | 0,96% | 5 085 | Вгору ×1 | |||
| RKLB | $5 357 260 | 0,86% | 52 703 | $-17 710 757 | Вниз ×1 | ||
| SY | $4 540 452 | 0,73% | 3 067 873 | $-3 834 841 | |||
| AGQ | $4 007 149 | 0,64% | 58 920 | $688 954 | Вгору ×1 | ||
| YMM | $3 352 212 | 0,54% | 412 834 | $-535 790 | Вниз ×1 | ||
| NOK | $3 221 064 | 0,52% | 242 550 | $-8 332 167 | Вниз ×1 | ||
| OKLO | $1 989 639 | 0,32% | 38 021 | Вгору ×1 | |||
| MOGU | $1 142 507 | 0,18% | 684 136 | $-394 186 | Вниз ×1 | ||
| TME | $695 973 | 0,11% | 83 350 | $-182 379 | Вниз ×1 | ||
| MRNA | $609 261 | 0,10% | 8 700 | ||||
| ALAB | $586 869 | 0,09% | 1 215 | Вгору ×1 | |||
| YOUL | $562 000 | 0,09% | 1 000 000 | $-412 700 | |||
| RBLX | $555 274 | 0,09% | 10 211 | Вгору ×1 | |||
| AVGO | $435 168 | 0,07% | 1 152 | ||||
| YJ | $45 636 | 0,01% | 32 138 | $-3 062 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MRVL | $76 876 472 | 258 070 | 12,34% |
| SNDK | $64 764 925 | 28 484 | 10,39% |
| WDC | $40 911 293 | 64 052 | 6,57% |
| STX | $14 139 180 | 14 652 | 2,27% |
| GLW | $11 954 124 | 46 800 | 1,92% |
| NU | $11 885 577 | 889 639 | 1,91% |
| COHR | $11 415 567 | 28 939 | 1,83% |
| ZM | $10 376 533 | 120 224 | 1,67% |
| MU | $6 094 651 | 5 280 | 0,98% |
| GEV | $5 974 163 | 5 085 | 0,96% |
| OKLO | $1 989 639 | 38 021 | 0,32% |
| MRNA | $609 261 | 8 700 | 0,10% |
| ALAB | $586 869 | 1 215 | 0,09% |
| RBLX | $555 274 | 10 211 | 0,09% |
| AVGO | $435 168 | 1 152 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Куплено більше | +76K | +$32.3M |
| UGL | Скорочено | -413K | -$30.4M |
| META | Скорочено | -33K | -$19.8M |
| RKLB | Скорочено | -306K | -$17.7M |
| PDD | Скорочено | -110K | -$17.2M |
| NOK | Скорочено | -1.2M | -$8.3M |
| UNH | Скорочено | -32K | -$6.3M |
| LEU | Скорочено | -33K | -$6.2M |
| TCOM | Скорочено | -39K | -$4.8M |
| SY | Тільки зміна ціни | +0 | -$3.8M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 114 051 | $38 491 072 | -19,1% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 241 680 | $34 603 742 | -0,3% |
| FIGR | 30 червня 2026 р. | 997 433 | $33 862 850 | -7,1% |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 514 702 | $33 455 630 | 19,6% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 36 244 | $29 045 579 | 92,9% |
| TQQQ | 30 червня 2025 р. | 462 387 | $26 494 775 | |
| Z | 31 березня 2026 р. | 366 272 | $24 987 076 | -33,8% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 100 073 | $20 312 818 | 18,4% |
| MSTR | 31 березня 2026 р. | 132 801 | $20 179 112 | 28,2% |
| DHI | 31 березня 2026 р. | 138 614 | $19 964 574 | -1,6% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 72 024 | $19 580 445 | 31,5% |
| SQQQ | 30 червня 2026 р. | 220 987 | $17 787 244 | |
| MRNA | 31 грудня 2025 р. | 658 881 | $17 018 896 | 544,3% |
| LMND | 30 червня 2026 р. | 235 818 | $14 781 072 | -28,5% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 64 885 | $14 235 120 | 14,6% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 266 165 | $13 542 475 | 1,6% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 79 653 | $13 513 928 | 20,0% |
| NBIS | 31 грудня 2025 р. | 105 505 | $11 845 046 | 190,1% |
| DUOL | 31 грудня 2025 р. | 35 961 | $11 573 688 | -17,8% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 45 768 | $10 039 668 | 126,1% |
| LNG | 30 червня 2026 р. | 31 966 | $9 070 672 | 12,9% |
| SNAP | 30 червня 2025 р. | 1 023 649 | $8 915 983 | -35,8% |
| SMCI | 30 червня 2025 р. | 254 862 | $8 726 475 | -10,9% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 77 381 | $8 386 553 | 48,1% |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 85 657 | $7 689 429 | -4,8% |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 39 098 | $6 490 268 | 108,7% |
| MP | 30 червня 2026 р. | 129 376 | $6 243 686 | -16,1% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 62 728 | $6 191 254 | -17,6% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 16 120 | $5 579 132 | 14,7% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 19 616 | $5 516 804 | -27,0% |
| SNOW | 30 червня 2025 р. | 35 659 | $5 211 919 | 52,4% |
| YINN | 30 вересня 2025 р. | 123 359 | $5 055 252 | |
| TTD | 30 червня 2025 р. | 91 203 | $4 990 628 | -83,4% |
| MU | 30 вересня 2025 р. | 39 894 | $4 916 936 | 542,4% |
| EQT | 30 червня 2026 р. | 77 095 | $4 906 326 | -5,6% |
| ZTO | 31 грудня 2025 р. | 254 948 | $4 895 002 | -6,7% |
| REGN | 31 грудня 2025 р. | 8 652 | $4 864 760 | -4,8% |
| ET | 30 червня 2026 р. | 251 006 | $4 844 416 | 7,1% |
| BEKE | 30 вересня 2025 р. | 265 711 | $4 713 713 | -13,5% |
| TAL | 31 березня 2026 р. | 400 810 | $4 372 837 | 6,1% |
| SRAD | 31 грудня 2025 р. | 152 682 | $4 107 146 | -50,5% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 8 508 | $3 826 218 | -0,3% |
| TNA | 30 червня 2025 р. | 129 106 | $3 777 642 | |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 12 508 | $3 492 859 | 3,7% |
| NVDL | 31 грудня 2025 р. | 34 000 | $3 183 080 | |
| SMR | 30 вересня 2025 р. | 80 237 | $3 174 176 | -78,5% |
| NTES | 31 грудня 2025 р. | 19 895 | $3 023 841 | -14,8% |
| U | 31 березня 2026 р. | 65 846 | $2 908 418 | 98,8% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 8 163 | $2 818 684 | 12,7% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 17 074 | $2 748 402 | 27,6% |
| BILI | 31 грудня 2025 р. | 92 683 | $2 603 465 | -41,3% |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 64 451 | $2 438 826 | -1,6% |
| KORU | 30 червня 2026 р. | 8 283 | $2 353 366 | -44,7% |
| TSLL | 30 червня 2025 р. | 230 762 | $2 196 854 | |
| JEF | 31 березня 2026 р. | 35 234 | $2 183 451 | 11,4% |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 8 550 | $1 791 482 | -10,3% |
| APP | 30 червня 2025 р. | 6 418 | $1 700 577 | -23,4% |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 2 266 | $1 592 454 | 26,5% |
| EBAY | 31 грудня 2025 р. | 16 776 | $1 525 777 | 22,2% |
| CLS | 30 червня 2025 р. | 17 808 | $1 403 448 | 148,1% |
| CHWY | 30 червня 2026 р. | 51 372 | $1 387 044 | -7,5% |
| CF | 30 червня 2026 р. | 10 590 | $1 375 006 | 6,2% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 1 221 | $822 734 | -32,6% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 2 813 | $745 192 | 25,7% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 1 384 | $703 750 | 50,2% |
| MU | 31 березня 2026 р. | 2 400 | $684 984 | 218,2% |
| DB | 31 березня 2026 р. | 14 807 | $570 958 | 17,4% |
| AXTI | 30 червня 2026 р. | 9 760 | $556 125 | 19,1% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 2 900 | $515 475 | 29,0% |
| TPL | 31 березня 2026 р. | 1 650 | $473 913 | -28,3% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 2 200 | $471 152 | 211,6% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 590 | $459 923 | 49,8% |
| ALNY | 31 березня 2026 р. | 1 133 | $450 537 | -33,6% |
| CNH | 31 березня 2026 р. | 46 709 | $430 657 | 22,5% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 720 | $418 111 | -2,5% |
| BE | 31 березня 2026 р. | 4 803 | $417 333 | 113,4% |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 615 | $416 066 | -7,7% |
| LB | 31 березня 2026 р. | 8 141 | $398 828 | 21,3% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 447 | $392 913 | 6,7% |
| CLF | 31 березня 2026 р. | 27 358 | $363 314 | 34,0% |
| CRCL | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $362 580 | -38,7% |
| BNTX | 31 березня 2026 р. | 2 104 | $200 301 | 9,0% |
| ONC | 31 березня 2026 р. | 487 | $147 955 | 20,6% |
| AZO | 31 березня 2026 р. | 19 | $64 439 | -17,3% |