Trust Co of the South
CIK 2008165 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $467.3M
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 950 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,44%
- Вага топ-25 активів
- 80,17%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 19,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,71% Оцін. купівлі $70 372 622 · продажі $7 437 101
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
5,5%
Technology
3,9%
Retail
2,8%
Healthcare
2,4%
Industrials
2,1%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,7%
Energy
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Packaging
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
78,1%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $57 720 448 | 12,35% | 1 301 185 | $7 113 121 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $49 652 242 | 10,63% | 72 294 | $6 859 894 | Вгору ×5 | ||
| DFIC | $39 682 591 | 8,49% | 1 065 016 | $3 693 030 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $31 984 757 | 6,84% | 371 311 | $7 196 974 | Вгору ×6 | ||
| VO | $29 255 289 | 6,26% | 363 104 | $4 055 244 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $16 994 245 | 3,64% | 418 165 | $5 309 565 | Вгору ×6 | ||
| VB | $16 989 545 | 3,64% | 56 049 | $2 418 698 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $15 606 045 | 3,34% | 402 318 | $15 586 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $15 569 721 | 3,33% | 218 522 | $1 703 808 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $13 678 159 | 2,93% | 62 764 | $2 123 549 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $13 205 411 | 2,83% | 358 451 | $782 014 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $11 833 949 | 2,53% | 32 358 | $3 283 900 | Вгору ×6 | ||
| LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock | $6 840 700 | 1,46% | 167 500 | $1 301 475 | |||
| BRKB | $6 568 119 | 1,41% | 13 126 | $287 724 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $6 236 360 | 1,33% | 104 479 | $596 505 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $6 110 972 | 1,31% | 87 424 | $274 761 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $5 823 369 | 1,25% | 7 776 | $979 164 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $5 556 524 | 1,19% | 26 847 | $1 209 010 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 121 614 | 0,88% | 17 293 | $540 411 | Вгору ×4 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $3 952 054 | 0,85% | 116 821 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 824 381 | 0,82% | 8 008 | $1 156 604 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 685 310 | 0,79% | 4 935 | $540 916 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 396 561 | 0,73% | 9 613 | $495 546 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $3 270 159 | 0,70% | 13 458 | $570 393 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 066 061 | 0,66% | 27 071 | $-369 287 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $2 854 350 | 0,61% | 51 888 | $339 866 | |||
| IWF | $2 761 541 | 0,59% | 22 240 | $390 757 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 646 139 | 0,57% | 7 005 | $641 133 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 520 768 | 0,54% | 7 701 | $253 971 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 322 048 | 0,50% | 9 143 | $67 822 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 315 758 | 0,50% | 6 480 | $748 268 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 259 416 | 0,48% | 11 292 | $227 307 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 249 641 | 0,48% | 6 557 | $153 304 | Вниз ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 105 936 | 0,45% | 6 980 | $1 078 194 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 093 896 | 0,45% | 8 322 | $284 162 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 970 508 | 0,42% | 947 | $185 735 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 899 080 | 0,41% | 15 003 | $-208 137 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 754 659 | 0,38% | 7 958 | $-296 488 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 730 549 | 0,37% | 21 035 | $81 195 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 586 468 | 0,34% | 31 844 | $102 097 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 581 417 | 0,34% | 4 484 | $94 176 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 573 510 | 0,34% | 11 509 | $-432 889 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $1 454 580 | 0,31% | 6 000 | $172 560 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 436 192 | 0,31% | 9 794 | $-81 728 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 423 060 | 0,30% | 3 583 | $283 164 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 356 966 | 0,29% | 2 409 | $86 837 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 340 398 | 0,29% | 23 524 | $139 978 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 340 255 | 0,29% | 10 430 | $69 632 | Вниз ×1 | ||
| NCNO nCino, Inc. - Common Stock | $1 270 755 | 0,27% | 77 722 | $106 479 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 187 282 | 0,25% | 5 327 | $-36 809 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 094 655 | 0,23% | 2 930 | $210 428 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 033 909 | 0,22% | 862 | $-39 463 | Вниз ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $1 023 372 | 0,22% | 18 161 | $41 044 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 014 269 | 0,22% | 1 746 | $664 166 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $993 831 | 0,21% | 11 997 | $364 965 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $985 127 | 0,21% | 7 163 | $245 048 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $955 166 | 0,20% | 11 753 | $-117 671 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $942 841 | 0,20% | 3 488 | $-285 401 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $915 910 | 0,20% | 8 817 | $112 645 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $898 987 | 0,19% | 961 | $-58 582 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $850 522 | 0,18% | 1 656 | $107 028 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $839 878 | 0,18% | 5 731 | $-73 675 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $838 287 | 0,18% | 2 981 | $55 125 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $808 856 | 0,17% | 8 914 | $-160 246 | Вниз ×2 | ||
| EEMS | $788 877 | 0,17% | 10 395 | $69 751 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $766 290 | 0,16% | 3 000 | $358 380 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $734 418 | 0,16% | 1 767 | $262 509 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $728 061 | 0,16% | 1 007 | $446 426 | Вгору ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $698 243 | 0,15% | 4 117 | $177 195 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $697 828 | 0,15% | 3 116 | $64 719 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $687 077 | 0,15% | 1 324 | $83 737 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $683 480 | 0,15% | 12 650 | $82 225 | |||
| IWR | $677 916 | 0,15% | 6 145 | $80 438 | |||
| VSS | $658 818 | 0,14% | 4 270 | $36 295 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $646 563 | 0,14% | 2 225 | $-121 396 | |||
| MTUM | $591 382 | 0,13% | 1 725 | $207 398 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $564 082 | 0,12% | 766 | $154 861 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $558 522 | 0,12% | 5 783 | $49 743 | Вгору ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $543 496 | 0,12% | 4 558 | $37 045 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $534 223 | 0,11% | 6 079 | $68 936 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $523 212 | 0,11% | 1 477 | $-885 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $515 496 | 0,11% | 2 717 | $-95 804 | Вниз ×1 | ||
| VV | $509 675 | 0,11% | 1 482 | $17 469 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $509 495 | 0,11% | 3 363 | $21 931 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $501 110 | 0,11% | 5 195 | $19 326 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $496 617 | 0,11% | 2 996 | $-155 946 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $481 235 | 0,10% | 492 | $14 815 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $472 618 | 0,10% | 19 627 | $-149 803 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $467 112 | 0,10% | 5 322 | $-7 969 | Вгору ×4 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $460 184 | 0,10% | 4 680 | $22 246 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $428 651 | 0,09% | 1 258 | $18 631 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $425 857 | 0,09% | 1 259 | $45 035 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $424 638 | 0,09% | 1 570 | $15 983 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $421 665 | 0,09% | 7 675 | $169 193 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $414 273 | 0,09% | 834 | $-2 795 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $413 418 | 0,09% | 1 617 | $18 579 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $408 779 | 0,09% | 1 237 | $32 632 | |||
| AGG | $391 763 | 0,08% | 3 958 | $-1 148 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $386 704 | 0,08% | 1 319 | $9 357 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $385 658 | 0,08% | 1 065 | $10 938 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $49 652 242 | 10,63% | зростання ×5 |
| VUG | $31 984 757 | 6,84% | зростання ×6 |
| DFEM | $16 994 245 | 3,64% | зростання ×6 |
| VBK | $11 833 949 | 2,53% | зростання ×6 |
| BRKB | $6 568 119 | 1,41% | зростання ×6 |
| AMZN | $4 121 614 | 0,88% | зростання ×4 |
| NEE | $467 112 | 0,10% | зростання ×4 |
| DIS | $330 041 | 0,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FFBC | $3 952 054 | 116 821 | 0,85% |
| SOXX | $347 933 | 543 | 0,07% |
| INTC | $290 012 | 2 077 | 0,06% |
| IWM | $250 575 | 834 | 0,05% |
| EBAY | $241 380 | 2 160 | 0,05% |
| IWP | $228 839 | 1 563 | 0,05% |
| ETN | $227 122 | 533 | 0,05% |
| PWR | $217 452 | 302 | 0,05% |
| EMR | $214 296 | 1 497 | 0,05% |
| MDY | $205 375 | 292 | 0,04% |
| VEU | $200 414 | 2 393 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +315K | +$7.2M |
| DFAC | Скорочено | -1K | +$7.1M |
| VOO | Куплено більше | +681 | +$6.9M |
| DFEM | Куплено більше | +80K | +$5.3M |
| VO | Куплено більше | +275K | +$4.1M |
| DFIC | Куплено більше | +52K | +$3.7M |
| VBK | Куплено більше | +4K | +$3.3M |
| VB | Куплено більше | +418 | +$2.4M |
| VTV | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 березня 2025 р. | 16 366 | $3 616 231 | Більше не відстежується |
| FNB | 31 грудня 2025 р. | 81 703 | $1 316 235 | 9,3% |
| DFGR | 31 березня 2026 р. | 47 633 | $1 258 458 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 4 190 | $799 787 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 4 763 | $708 210 | Більше не відстежується |
| ADM | 30 вересня 2025 р. | 9 523 | $502 624 | 38,3% |
| BMI | 31 березня 2025 р. | 1 856 | $393 695 | -32,4% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 1 092 | $322 762 | -5,6% |
| MFC | 30 червня 2026 р. | 8 764 | $301 832 | 5,8% |
| MO | 30 червня 2026 р. | 3 931 | $259 407 | -7,2% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 875 | $258 431 | 23,7% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 6 716 | $248 492 | 12,1% |
| TER | 31 грудня 2025 р. | 1 800 | $247 752 | 93,5% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 878 | $244 876 | 16,8% |
| CE | 30 червня 2026 р. | 3 686 | $242 428 | 2,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 026 | $231 907 | -1,9% |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 703 | $230 704 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 511 | $227 231 | -28,8% |
| DHR | 31 грудня 2025 р. | 1 127 | $223 439 | -6,5% |
| EFX | 31 грудня 2025 р. | 870 | $223 181 | -10,3% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 775 | $223 061 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 518 | $220 326 | 12,5% |
| NOC | 31 грудня 2025 р. | 358 | $218 137 | -1,9% |
| GIS | 30 вересня 2025 р. | 4 178 | $216 462 | -22,0% |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 1 559 | $213 489 | Більше не відстежується |
| BR | 31 грудня 2025 р. | 895 | $213 162 | -19,7% |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 597 | $211 954 | 19,1% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 39 | $208 858 | 22,9% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 1 920 | $208 531 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 407 | $208 388 | 11,9% |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 1 847 | $205 368 | 10,9% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 526 | $205 299 | 14,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 169 | $202 617 | -15,1% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 70 | $182 954 | -17,1% |
| ANGI | 31 березня 2025 р. | 51 286 | $85 135 | -70,2% |