Vision Capital Management, Inc.
CIK 1417889 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $864.8M
- Позиції
- 156
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 695 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,61%
- Вага топ-25 активів
- 73,96%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 25,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,2% Оцін. купівлі $18 097 146 · продажі $29 545 650
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 70
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,9%
Communication Services
6,3%
Healthcare
5,5%
Retail
5,3%
Industrials
3,1%
Financial Services
2,3%
Financials
2,2%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Energy
1,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
52,4%
Повний портфель 156 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $83 607 816 | 9,67% | 111 642 | $9 354 186 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $79 412 523 | 9,18% | 1 114 562 | $6 292 455 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $63 989 643 | 7,40% | 221 142 | $7 597 530 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $49 639 082 | 5,74% | 334 698 | $5 043 911 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $41 029 969 | 4,74% | 114 811 | $7 012 520 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $37 919 920 | 4,38% | 635 281 | $3 927 622 | Вгору ×3 | ||
| VBK | $29 880 983 | 3,46% | 81 709 | $4 367 758 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 477 683 | 2,71% | 62 939 | $-7 140 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 264 656 | 2,69% | 97 611 | $2 040 649 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $22 766 114 | 2,63% | 301 498 | $-3 261 892 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 326 381 | 2,47% | 106 584 | $2 542 814 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $20 863 054 | 2,41% | 234 390 | $1 039 080 | Вниз ×4 | ||
| LQD | $18 953 485 | 2,19% | 173 774 | $403 868 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $15 704 468 | 1,82% | 45 774 | $1 319 171 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 582 930 | 1,46% | 49 545 | $430 853 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 242 496 | 1,42% | 13 087 | $-824 688 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $11 756 822 | 1,36% | 424 434 | $1 018 811 | Вниз ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $11 383 243 | 1,32% | 33 060 | $682 621 | Вниз ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10 339 318 | 1,20% | 28 552 | $240 454 | Вниз ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $9 149 868 | 1,06% | 89 538 | $1 022 908 | Вниз ×1 | ||
| UHALB | $8 942 693 | 1,03% | 154 986 | $1 923 204 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $8 520 204 | 0,99% | 110 494 | $842 601 | Вниз ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $8 395 565 | 0,97% | 45 433 | $2 238 078 | Вниз ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $7 253 603 | 0,84% | 17 406 | $890 915 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 243 081 | 0,84% | 21 239 | $3 363 423 | Вниз ×4 | ||
| SPYV | $7 047 932 | 0,81% | 115 939 | $708 199 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 038 456 | 0,81% | 5 868 | $1 589 585 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 352 087 | 0,73% | 8 786 | $3 064 157 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $6 335 750 | 0,73% | 122 359 | $560 659 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 328 908 | 0,73% | 65 755 | $-50 184 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 177 595 | 0,71% | 108 417 | $101 887 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $6 082 276 | 0,70% | 15 115 | $488 688 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $5 728 004 | 0,66% | 8 340 | $751 010 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $5 622 119 | 0,65% | 25 736 | $575 045 | Вгору ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5 353 559 | 0,62% | 115 155 | $-308 697 | Вгору ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $5 292 876 | 0,61% | 27 393 | $522 940 | Вниз ×4 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5 105 360 | 0,59% | 37 279 | $-1 052 308 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 012 130 | 0,58% | 57 105 | $-311 313 | Вниз ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 987 280 | 0,58% | 46 393 | $1 038 671 | Вгору ×3 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $4 530 023 | 0,52% | 28 861 | $465 626 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $4 477 511 | 0,52% | 30 582 | $559 345 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $4 268 516 | 0,49% | 27 247 | $-957 311 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $4 158 831 | 0,48% | 18 575 | Вгору ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4 147 982 | 0,48% | 40 096 | $649 379 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $4 093 297 | 0,47% | 18 515 | Вгору ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4 000 817 | 0,46% | 34 064 | $274 523 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $3 952 966 | 0,46% | 13 157 | $690 075 | |||
| SCHA | $3 813 956 | 0,44% | 105 562 | $645 573 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 719 124 | 0,43% | 11 362 | $1 223 764 | Вгору ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3 397 666 | 0,39% | 14 576 | $553 864 | Вниз ×5 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 397 469 | 0,39% | 47 279 | $-723 450 | Вгору ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 293 320 | 0,38% | 6 630 | $301 948 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 156 782 | 0,37% | 30 705 | $435 628 | Вгору ×1 | ||
| ESML | $2 861 212 | 0,33% | 51 157 | $400 185 | Вниз ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 620 030 | 0,30% | 16 008 | $583 016 | Вгору ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $2 595 514 | 0,30% | 13 781 | $86 362 | Вниз ×4 | ||
| CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock | $2 557 944 | 0,30% | 18 048 | $971 558 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $2 516 787 | 0,29% | 6 146 | $325 369 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 375 704 | 0,27% | 19 566 | $380 918 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 361 473 | 0,27% | 4 192 | $-15 891 | Вгору ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 247 747 | 0,26% | 11 204 | $102 370 | Вниз ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 180 867 | 0,25% | 9 891 | $-199 891 | Вниз ×4 | ||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $2 068 118 | 0,24% | 29 693 | $638 | Вниз ×4 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2 016 767 | 0,23% | 296 | $20 048 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $1 958 155 | 0,23% | 66 536 | $250 172 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 851 176 | 0,21% | 4 901 | $331 936 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 819 519 | 0,21% | 13 031 | $1 232 192 | Вниз ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 762 978 | 0,20% | 29 188 | $185 755 | Вниз ×4 | ||
| SCHM | $1 673 677 | 0,19% | 45 394 | $-168 877 | Вниз ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $1 656 674 | 0,19% | 31 323 | $332 351 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $1 554 123 | 0,18% | 7 778 | $333 706 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 546 964 | 0,18% | 2 663 | $1 005 229 | |||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1 537 041 | 0,18% | 73 088 | $161 045 | Вниз ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 506 108 | 0,17% | 27 539 | $321 569 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 504 875 | 0,17% | 4 259 | $242 943 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $1 493 656 | 0,17% | 6 807 | $118 386 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 487 976 | 0,17% | 20 840 | $366 001 | Вгору ×1 | ||
| TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock | $1 426 336 | 0,16% | 80 493 | $301 563 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 413 694 | 0,16% | 61 063 | $334 806 | Вгору ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 397 432 | 0,16% | 18 465 | $32 252 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $1 281 940 | 0,15% | 8 112 | $80 552 | |||
| VUG | $1 068 888 | 0,12% | 12 409 | $200 677 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $1 030 469 | 0,12% | 2 785 | $137 093 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 011 036 | 0,12% | 24 629 | $-419 508 | Вниз ×2 | ||
| IVLU | $974 616 | 0,11% | 23 305 | $49 873 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $969 199 | 0,11% | 5 847 | $-240 546 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $932 168 | 0,11% | 11 153 | $125 211 | Вниз ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $915 267 | 0,11% | 1 782 | $481 032 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $909 210 | 0,11% | 2 578 | $61 331 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $863 955 | 0,10% | 4 214 | $-312 310 | Вниз ×5 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $851 471 | 0,10% | 2 047 | $216 680 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $845 826 | 0,10% | 7 468 | $-82 298 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $823 168 | 0,10% | 773 | $275 528 | |||
| ILCG | $788 715 | 0,09% | 6 740 | $145 179 | |||
| BRKB | $777 607 | 0,09% | 1 554 | $32 930 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $669 175 | 0,08% | 5 697 | $198 045 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $667 379 | 0,08% | 2 239 | $189 212 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $649 022 | 0,08% | 869 | $83 808 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $643 761 | 0,07% | 7 789 | $-779 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $624 510 | 0,07% | 2 802 | $-19 362 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VWO | $37 919 920 | 4,38% | зростання ×3 |
| LQD | $18 953 485 | 2,19% | зростання ×3 |
| PGR | $5 622 119 | 0,65% | зростання ×6 |
| UPS | $4 987 280 | 0,58% | зростання ×3 |
| META | $2 361 473 | 0,27% | зростання ×5 |
| SUSC | $1 413 694 | 0,16% | зростання ×3 |
| VBIL | $1 397 432 | 0,16% | зростання ×4 |
| VUG | $1 068 888 | 0,12% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $4 158 831 | 18 575 | 0,48% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $4 093 297 | 18 515 | 0,47% |
| LEN | $520 589 | 5 753 | 0,06% |
| NOW | $233 805 | 2 355 | 0,03% |
| AEIS | $230 807 | 619 | 0,03% |
| MDY | $218 036 | 310 | 0,03% |
| ANET | $214 698 | 1 264 | 0,02% |
| MRVL | $213 585 | 717 | 0,02% |
| AXP | $212 760 | 629 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -2K | +$9.4M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$7.6M |
| GOOGL | Скорочено | -3K | +$7.0M |
| VEA | Скорочено | -27K | +$6.3M |
| IJR | Скорочено | -24K | +$5.0M |
| VBK | Скорочено | -3K | +$4.4M |
| VWO | Куплено більше | +6K | +$3.9M |
| PANW | Скорочено | -3K | +$3.4M |
| IAU | Куплено більше | +6K | -$3.3M |
| AMAT | Скорочено | -834 | +$3.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 37 590 | $8 496 488 | -1,2% |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 32 911 | $3 138 723 | |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 14 075 | $2 402 603 | Більше не відстежується |
| UHAL | 31 березня 2025 р. | 24 698 | $1 706 386 | 10,4% |
| SGOV | 30 червня 2025 р. | 12 209 | $1 229 081 | -0,1% |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 3 307 | $441 915 | 165,7% |
| SCHR | 30 червня 2025 р. | 16 314 | $405 567 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 298 | $305 483 | 21,7% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 1 143 | $262 982 | 27,6% |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 1 143 | $260 650 | 27,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 497 | $260 304 | 25,8% |
| AFL | 30 вересня 2025 р. | 2 466 | $260 065 | 3,8% |
| AFL | 31 березня 2025 р. | 2 466 | $255 084 | 4,2% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $241 455 | 23,1% |
| FSLR | 31 березня 2025 р. | 1 358 | $239 335 | 74,4% |
| CTSH | 30 червня 2025 р. | 3 107 | $237 686 | -21,5% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 631 | $233 439 | 10,6% |
| AFG | 30 червня 2025 р. | 1 689 | $221 834 | 13,1% |
| LH | 31 грудня 2025 р. | 750 | $215 295 | 33,0% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $212 660 | 52,9% |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 4 607 | $212 291 | 5,1% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 198 | $211 928 | 19,8% |
| HDV | 30 вересня 2025 р. | 1 791 | $209 852 | Більше не відстежується |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 374 | $208 248 | 21,5% |
| HDV | 31 березня 2025 р. | 1 848 | $207 457 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 604 | $206 761 | -23,5% |
| EXC | 30 червня 2026 р. | 4 207 | $206 228 | -2,1% |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 2 182 | $203 734 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 435 | $200 531 | -0,7% |
| AIRJ | 30 вересня 2025 р. | 20 486 | $94 851 | 7,9% |