WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV
CIK 752365 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $404.6M
- Позиції
- 169
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 334 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,10%
- Вага топ-25 активів
- 64,88%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 42,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,73% Оцін. купівлі $14 937 042 · продажі $2 791 089
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 83
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,8%
Healthcare
13,2%
Communication Services
8,4%
Financial Services
6,2%
Retail
5,0%
Industrials
4,8%
Financials
4,5%
Communications
2,7%
Consumer Staples
1,7%
Energy
1,4%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,6%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
32,6%
Повний портфель 169 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 037 218 | 6,44% | 89 982 | $3 311 814 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $25 523 827 | 6,31% | 21 280 | $5 870 215 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 330 962 | 5,03% | 57 541 | $3 793 770 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $14 752 628 | 3,65% | 39 868 | $2 072 140 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 532 811 | 3,34% | 36 279 | $113 855 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 813 817 | 3,17% | 39 146 | $1 387 340 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $11 770 174 | 2,91% | 23 522 | $702 571 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $11 574 679 | 2,86% | 16 853 | $5 460 121 | Вгору ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 935 613 | 2,70% | 93 101 | $3 719 675 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 924 999 | 2,70% | 30 571 | $2 254 808 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $10 524 489 | 2,60% | 44 478 | $1 093 484 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $9 806 662 | 2,42% | 338 628 | $1 276 203 | Вниз ×1 | ||
| VT | $9 341 318 | 2,31% | 59 518 | $952 312 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 332 016 | 2,31% | 82 395 | $-993 922 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 601 091 | 2,13% | 33 867 | $281 512 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 834 874 | 1,69% | 34 159 | $1 039 562 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $6 789 142 | 1,68% | 19 788 | $1 115 886 | Вгору ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $6 050 142 | 1,50% | 34 803 | $1 193 026 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 008 129 | 1,49% | 23 876 | $795 165 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 1,48% | 8 | $245 680 | |||
| VYM | $5 758 746 | 1,42% | 36 441 | $354 715 | Вниз ×6 | ||
| DFAT | $5 287 355 | 1,31% | 75 642 | $648 990 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 190 499 | 1,28% | 27 357 | $-59 909 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 539 662 | 1,12% | 19 047 | $799 133 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 216 186 | 1,04% | 28 752 | $-43 015 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 862 689 | 0,95% | 12 959 | $1 354 012 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 788 052 | 0,94% | 29 479 | $248 519 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 593 317 | 0,89% | 9 923 | $73 058 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 573 623 | 0,88% | 26 138 | $-883 430 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $3 438 616 | 0,85% | 39 919 | $631 279 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 261 814 | 0,81% | 9 249 | $285 878 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $3 186 576 | 0,79% | 14 622 | $553 544 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $3 166 006 | 0,78% | 56 055 | $52 736 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 028 711 | 0,75% | 37 267 | $211 312 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $2 885 445 | 0,71% | 58 233 | $193 333 | |||
| DFAS | $2 877 550 | 0,71% | 34 947 | $428 804 | Вгору ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 745 221 | 0,68% | 26 835 | $634 380 | |||
| SCHD | $2 662 223 | 0,66% | 83 955 | $91 300 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 601 481 | 0,64% | 7 691 | $308 380 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 430 351 | 0,60% | 2 598 | $-186 274 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 378 551 | 0,59% | 20 387 | $-528 618 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 351 006 | 0,58% | 23 941 | $75 958 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $2 339 822 | 0,58% | 84 470 | $252 194 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 252 436 | 0,56% | 27 256 | $68 176 | Вниз ×2 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $2 247 829 | 0,56% | 8 077 | $143 906 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 237 672 | 0,55% | 15 269 | $1 894 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $2 214 014 | 0,55% | 53 673 | $355 950 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 177 721 | 0,54% | 2 045 | $739 547 | Вгору ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 875 023 | 0,46% | 21 363 | $-91 790 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 818 863 | 0,45% | 3 229 | $-34 266 | Вниз ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 801 480 | 0,45% | 23 028 | $-272 055 | Вниз ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 700 060 | 0,42% | 12 556 | $-258 372 | Вниз ×5 | ||
| VBK | $1 692 590 | 0,42% | 4 628 | $21 441 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 681 365 | 0,42% | 4 451 | $326 640 | Вгору ×6 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1 624 919 | 0,40% | 71 425 | $3 571 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 444 061 | 0,36% | 8 190 | $408 370 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 367 117 | 0,34% | 9 791 | $940 248 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 335 701 | 0,33% | 14 476 | $-26 821 | Вниз ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 266 289 | 0,31% | 13 797 | $-9 286 | Вгору ×6 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 243 500 | 0,31% | 29 197 | $62 181 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 243 301 | 0,31% | 10 566 | $22 682 | Вниз ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 210 083 | 0,30% | 4 474 | $-91 627 | Вниз ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 197 838 | 0,30% | 8 755 | $71 395 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $1 179 671 | 0,29% | 17 753 | $129 081 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 165 340 | 0,29% | 2 269 | $60 336 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 118 692 | 0,28% | 11 980 | $58 941 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 063 570 | 0,26% | 5 879 | $96 827 | Вгору ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1 030 761 | 0,25% | 5 021 | $15 405 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 027 889 | 0,25% | 1 373 | $131 457 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 022 701 | 0,25% | 886 | $731 821 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $988 698 | 0,24% | 10 330 | $11 081 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $984 739 | 0,24% | 3 643 | $-205 587 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $960 922 | 0,24% | 30 057 | $-45 582 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $952 659 | 0,24% | 2 265 | $111 017 | Вгору ×6 | ||
| PYLD | $932 310 | 0,23% | 35 155 | $172 940 | Вгору ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $911 391 | 0,23% | 12 667 | $101 100 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $891 697 | 0,22% | 1 535 | $576 991 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $875 065 | 0,22% | 4 594 | $819 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $865 433 | 0,21% | 5 221 | $-256 172 | Вниз ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $857 895 | 0,21% | 15 219 | $109 935 | Вниз ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $845 602 | 0,21% | 1 867 | $33 741 | Вгору ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $832 892 | 0,21% | 14 988 | $87 945 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $827 320 | 0,20% | 2 942 | $183 775 | Вгору ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $807 217 | 0,20% | 3 559 | $101 701 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $791 880 | 0,20% | 2 324 | $43 871 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $777 321 | 0,19% | 19 332 | $161 606 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $771 441 | 0,19% | 1 067 | $420 081 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $764 190 | 0,19% | 1 500 | $-183 494 | Вниз ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $760 919 | 0,19% | 5 205 | $-156 831 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $747 862 | 0,18% | 4 619 | $74 140 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $725 986 | 0,18% | 718 | $129 139 | Вгору ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $651 241 | 0,16% | 7 177 | $-52 254 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $645 719 | 0,16% | 5 189 | $-241 629 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $628 469 | 0,16% | 6 150 | $79 909 | Вгору ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $613 625 | 0,15% | 3 417 | $-1 432 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $610 447 | 0,15% | 14 418 | $-204 925 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $586 386 | 0,14% | 6 092 | $2 582 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $580 575 | 0,14% | 1 639 | $-11 664 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $573 176 | 0,14% | 23 803 | $-103 440 | Вниз ×6 | ||
| VB | $560 674 | 0,14% | 1 850 | $55 404 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $14 752 628 | 3,65% | зростання ×6 |
| VOO | $11 574 679 | 2,86% | зростання ×5 |
| VIG | $10 524 489 | 2,60% | зростання ×6 |
| NVDA | $6 834 874 | 1,69% | зростання ×3 |
| NTRS | $6 050 142 | 1,50% | зростання ×3 |
| RTX | $5 190 499 | 1,28% | зростання ×4 |
| AMZN | $4 539 662 | 1,12% | зростання ×6 |
| DFAS | $2 877 550 | 0,71% | зростання ×3 |
| CSW | $2 247 829 | 0,56% | зростання ×3 |
| DFAI | $2 214 014 | 0,55% | зростання ×6 |
| CAT | $2 177 721 | 0,54% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 681 365 | 0,42% | зростання ×6 |
| KKR | $1 266 289 | 0,31% | зростання ×6 |
| TSLA | $952 659 | 0,24% | зростання ×6 |
| PYLD | $932 310 | 0,23% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VGIT | $451 256 | 7 651 | 0,11% |
| LRCX | $399 097 | 921 | 0,10% |
| EFA | $354 854 | 3 416 | 0,09% |
| BBJP | $354 108 | 4 702 | 0,09% |
| KLAC | $266 108 | 882 | 0,07% |
| DFIC | $250 271 | 6 717 | 0,06% |
| CDNS | $245 835 | 655 | 0,06% |
| SNDK | $234 194 | 103 | 0,06% |
| BBEU | $227 866 | 2 930 | 0,06% |
| PNC | $227 507 | 924 | 0,06% |
| BBCA | $224 048 | 2 254 | 0,06% |
| PANW | $216 889 | 636 | 0,05% |
| JEPQ | $200 360 | 3 260 | 0,05% |
| NFE | $3 796 | 10 454 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Скорочено | -88 | +$5.9M |
| VOO | Куплено більше | +7K | +$5.5M |
| GOOG | Скорочено | -108 | +$3.8M |
| CSCO | Куплено більше | +100 | +$3.7M |
| AAPL | Куплено більше | +438 | +$3.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +420 | +$2.3M |
| VTI | Куплено більше | +342 | +$2.1M |
| JPM | Куплено більше | +302 | +$1.4M |
| TXN | Куплено більше | +37 | +$1.4M |
| SCHB | Скорочено | -1K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2025 р. | 6 615 | $1 400 726 | 0,0% |
| ALL | 30 червня 2025 р. | 2 425 | $502 145 | 27,3% |
| MINT | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $501 700 | Більше не відстежується |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 16 048 | $497 648 | 23,1% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 4 708 | $467 128 | 16,1% |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 2 027 | $460 757 | 39,6% |
| BLKXXXX | 30 червня 2025 р. | 406 | $384 271 | Більше не відстежується |
| SPG | 30 червня 2025 р. | 2 271 | $377 168 | 36,7% |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 3 440 | $312 277 | -27,1% |
| DFIS | 30 червня 2025 р. | 11 966 | $309 201 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 4 027 | $273 232 | -4,9% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 399 | $264 306 | -16,6% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 3 264 | $259 031 | 30,3% |
| ELS | 30 червня 2025 р. | 3 825 | $255 128 | 5,8% |
| VTES | 31 березня 2026 р. | 2 400 | $243 780 | Більше не відстежується |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 681 | $243 702 | 12,9% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 3 125 | $236 469 | -36,1% |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 1 700 | $229 143 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 381 | $226 730 | 6,6% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 2 042 | $224 600 | 2,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 264 | $216 207 | 25,0% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 3 098 | $216 024 | -36,3% |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 2 385 | $211 764 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 459 | $209 735 | |
| WEC | 30 червня 2025 р. | 1 923 | $209 569 | 4,2% |
| CDNS | 31 березня 2026 р. | 669 | $209 116 | 13,0% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 504 | $204 602 | 8,7% |
| BKNG | 30 вересня 2025 р. | 35 | $202 623 | -96,2% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 195 | $200 476 | -29,5% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 422 | $200 450 | 14,4% |
| MIY | 30 червня 2025 р. | 11 662 | $132 715 | 12,9% |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 11 446 | $24 151 | Більше не відстежується |