Розбивка за секторами

04
Technology 15,8%
Financials 15,2%
Healthcare 13,2%
Communication Services 11,4%
Retail 5,0%
Industrials 4,9%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,4%
Consumer products 1,1%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 28,2%

Повний портфель 169 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 037 218 6,44% 89 982 $3 311 814 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 523 827 6,31% 21 280 $5 870 215 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 330 962 5,03% 57 541 $3 793 770 Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $14 752 628 3,65% 39 868 $2 072 140 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 532 811 3,34% 36 279 $113 855 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 813 817 3,17% 39 146 $1 387 340 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 770 174 2,91% 23 522 $702 571 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11 574 679 2,86% 16 853 $5 460 121 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 935 613 2,70% 93 101 $3 719 675 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 924 999 2,70% 30 571 $2 254 808 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10 524 489 2,60% 44 478 $1 093 484 Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 806 662 2,42% 338 628 $1 276 203 Вниз ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 341 318 2,31% 59 518 $952 312 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 332 016 2,31% 82 395 $-993 922 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 601 091 2,13% 33 867 $281 512 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 834 874 1,69% 34 159 $1 039 562 Вгору ×3
V Visa Inc. $6 789 142 1,68% 19 788 $1 115 886 Вгору ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $6 050 142 1,50% 34 803 $1 193 026 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 008 129 1,49% 23 876 $795 165 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 1,48% 8 $245 680
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5 758 746 1,42% 36 441 $354 715 Вниз ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $5 287 355 1,31% 75 642 $648 990 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 190 499 1,28% 27 357 $-59 909 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 539 662 1,12% 19 047 $799 133 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 216 186 1,04% 28 752 $-43 015 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 862 689 0,95% 12 959 $1 354 012 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 788 052 0,94% 29 479 $248 519 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 593 317 0,89% 9 923 $73 058 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 573 623 0,88% 26 138 $-883 430 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 438 616 0,85% 39 919 $631 279 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 261 814 0,81% 9 249 $285 878 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 186 576 0,79% 14 622 $553 544 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 166 006 0,78% 56 055 $52 736 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 028 711 0,75% 37 267 $211 312 Вгору ×1
IQLT iShares Trust $2 885 445 0,71% 58 233 $193 333
DFAS Dimensional ETF Trust $2 877 550 0,71% 34 947 $428 804 Вгору ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 745 221 0,68% 26 835 $634 380
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 662 223 0,66% 83 955 $91 300 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 601 481 0,64% 7 691 $308 380 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 430 351 0,60% 2 598 $-186 274 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 378 551 0,59% 20 387 $-528 618 Вгору ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 351 006 0,58% 23 941 $75 958 Вниз ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 339 822 0,58% 84 470 $252 194 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 252 436 0,56% 27 256 $68 176 Вниз ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $2 247 829 0,56% 8 077 $143 906 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 237 672 0,55% 15 269 $1 894 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2 214 014 0,55% 53 673 $355 950 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 177 721 0,54% 2 045 $739 547 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 875 023 0,46% 21 363 $-91 790 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 818 863 0,45% 3 229 $-34 266 Вниз ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 801 480 0,45% 23 028 $-272 055 Вниз ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 700 060 0,42% 12 556 $-258 372 Вниз ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 692 590 0,42% 4 628 $21 441 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 681 365 0,42% 4 451 $326 640 Вгору ×6
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1 624 919 0,40% 71 425 $3 571
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 444 061 0,36% 8 190 $408 370 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 367 117 0,34% 9 791 $940 248 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 335 701 0,33% 14 476 $-26 821 Вниз ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 266 289 0,31% 13 797 $-9 286 Вгору ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 243 500 0,31% 29 197 $62 181 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 243 301 0,31% 10 566 $22 682 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 210 083 0,30% 4 474 $-91 627 Вниз ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 197 838 0,30% 8 755 $71 395 Вгору ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1 179 671 0,29% 17 753 $129 081 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 165 340 0,29% 2 269 $60 336 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 118 692 0,28% 11 980 $58 941
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 063 570 0,26% 5 879 $96 827 Вгору ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1 030 761 0,25% 5 021 $15 405 Вниз ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1 027 889 0,25% 1 373 $131 457 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 022 701 0,25% 886 $731 821 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $988 698 0,24% 10 330 $11 081 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $984 739 0,24% 3 643 $-205 587 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $960 922 0,24% 30 057 $-45 582 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $952 659 0,24% 2 265 $111 017 Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $932 310 0,23% 35 155 $172 940 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $911 391 0,23% 12 667 $101 100 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $891 697 0,22% 1 535 $576 991 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $875 065 0,22% 4 594 $819 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $865 433 0,21% 5 221 $-256 172 Вниз ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $857 895 0,21% 15 219 $109 935 Вниз ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $845 602 0,21% 1 867 $33 741 Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $832 892 0,21% 14 988 $87 945 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $827 320 0,20% 2 942 $183 775 Вгору ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $807 217 0,20% 3 559 $101 701 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $791 880 0,20% 2 324 $43 871 Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $777 321 0,19% 19 332 $161 606 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $771 441 0,19% 1 067 $420 081 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $764 190 0,19% 1 500 $-183 494 Вниз ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $760 919 0,19% 5 205 $-156 831 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $747 862 0,18% 4 619 $74 140 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $725 986 0,18% 718 $129 139 Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $651 241 0,16% 7 177 $-52 254 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $645 719 0,16% 5 189 $-241 629 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $628 469 0,16% 6 150 $79 909 Вгору ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $613 625 0,15% 3 417 $-1 432 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $610 447 0,15% 14 418 $-204 925 Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $586 386 0,14% 6 092 $2 582 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $580 575 0,14% 1 639 $-11 664 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $573 176 0,14% 23 803 $-103 440 Вниз ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $560 674 0,14% 1 850 $55 404 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $14 752 628 3,65% зростання ×6
VOO $11 574 679 2,86% зростання ×5
VIG $10 524 489 2,60% зростання ×6
NVDA $6 834 874 1,69% зростання ×3
NTRS $6 050 142 1,50% зростання ×3
RTX $5 190 499 1,28% зростання ×4
AMZN $4 539 662 1,12% зростання ×6
DFAS $2 877 550 0,71% зростання ×3
CSW $2 247 829 0,56% зростання ×3
DFAI $2 214 014 0,55% зростання ×6
CAT $2 177 721 0,54% зростання ×6
AVGO $1 681 365 0,42% зростання ×6
KKR $1 266 289 0,31% зростання ×6
TSLA $952 659 0,24% зростання ×6
PYLD $932 310 0,23% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VGIT $451 256 7 651 0,11%
LRCX $399 097 921 0,10%
EFA $354 854 3 416 0,09%
BBJP $354 108 4 702 0,09%
KLAC $266 108 882 0,07%
DFIC $250 271 6 717 0,06%
CDNS $245 835 655 0,06%
SNDK $234 194 103 0,06%
BBEU $227 866 2 930 0,06%
PNC $227 507 924 0,06%
BBCA $224 048 2 254 0,06%
PANW $216 889 636 0,05%
JEPQ $200 360 3 260 0,05%
NFE $3 796 10 454 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LLY Скорочено -88 +$5.9M
VOO Куплено більше +7K +$5.5M
GOOG Скорочено -108 +$3.8M
CSCO Куплено більше +100 +$3.7M
AAPL Куплено більше +438 +$3.3M
GOOGL Куплено більше +420 +$2.3M
VTI Куплено більше +342 +$2.1M
JPM Куплено більше +302 +$1.4M
TXN Куплено більше +37 +$1.4M
SCHB Скорочено -1K +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2025 р. 6 615 $1 400 726
ALL 30 червня 2025 р. 2 425 $502 145 27,4%
EPD 30 вересня 2025 р. 16 048 $497 648 18,6%
OKE 30 червня 2025 р. 4 708 $467 128 17,4%
FDX 30 вересня 2025 р. 2 027 $460 757
BLK (задекларовано як BLKXXXX) 30 червня 2025 р. 406 $384 271 6,6%
SPG 30 червня 2025 р. 2 271 $377 168 31,6%
DFIS 30 червня 2025 р. 11 966 $309 201
MDLZ 30 червня 2025 р. 4 027 $273 232 -5,4%
INTU 31 березня 2026 р. 399 $264 306 -20,6%
CVS 31 березня 2026 р. 3 264 $259 031 30,1%
ELS 30 червня 2025 р. 3 825 $255 128 -1,3%
VTES 31 березня 2026 р. 2 400 $243 780
CL 30 вересня 2025 р. 2 681 $243 702 17,6%
XLV 30 вересня 2025 р. 1 700 $229 143 28,8%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 381 $226 730 -2,3%
UPS 30 червня 2025 р. 2 042 $224 600 0,1%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 264 $216 207 36,6%
NKE 31 грудня 2025 р. 3 098 $216 024 -41,5%
IBIT 30 червня 2026 р. 5 459 $209 735
WEC 30 червня 2025 р. 1 923 $209 569 6,6%
CDNS 31 березня 2026 р. 669 $209 116 13,9%
UBER 31 березня 2026 р. 2 504 $204 602 -7,3%
BKNG 30 вересня 2025 р. 35 $202 623
NOW 30 вересня 2025 р. 195 $200 476
LIN 31 грудня 2025 р. 422 $200 450 19,3%
MIY 30 червня 2025 р. 11 662 $132 715 7,7%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 11 446 $24 151 -85,2%