Watts Gwilliam & Co., LLC

CIK 1657733 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів49,95%

Вага топ-25 активів67,66%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій15,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 0,98% Оцін. купівлі $6 321 254 · продажі $6 011 256

Нові позиції5

Збільшено67

Зменшено32

Закриті2

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $619.7M #3 372 з 9 337 за вартістю 13F · топ 36.1%

Позиції 228

Станом на 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Розбивка за секторами

Technology 38,3%

Communication Services 6,6%

Healthcare 3,8%

Financials 3,4%

Retail 2,9%

Industrials 2,6%

Consumer Discretionary 2,2%

Consumer Staples 1,8%

Energy 1,6%

Materials 1,3%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 34,5%

Повний портфель 228 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$143 787 757	23,20%	770 649	$7 768 482	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27 800 244	4,49%	53 674	$474 307	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24 186 069	3,90%	94 985	$1 147 831	Вниз ×2
IVE iShares Trust	$22 348 469	3,61%	108 220	$197 069	Вниз ×1
SPY SPY	$21 186 295	3,42%	31 803	$122 018	Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$16 783 155	2,71%	500 243	$1 593 745	Вгору ×1
IVW iShares Trust	$16 205 217	2,62%	134 238	$134 872	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13 913 117	2,25%	18 945	$-143 967	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$12 499 781	2,02%	64 266	$104 236	Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$10 821 251	1,75%	22 563	$411 692	Вгору ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$9 650 754	1,56%	51 749	$87 259	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 564 256	1,54%	43 559	$-294 935	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$9 098 746	1,47%	64 787	$-17 384	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 046 749	1,46%	37 145	$-892 617	Вниз ×2
IWF iShares Trust	$9 040 110	1,46%	19 300	$47 618	Вниз ×3
IJR iShares Trust	$8 417 651	1,36%	70 838	$-117 807	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 240 552	1,33%	82 795	$-203 766	Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7 928 313	1,28%	36 741	$210 584	Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 781 339	1,09%	11 295	$62 994	Вгору ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock	$6 322 196	1,02%	42 131	$-268 797
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5 572 165	0,90%	4 648	$-41 178
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5 343 012	0,86%	18 933	$120 606
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 271 119	0,85%	16 711	$36 764
QLD ProShares Ultra QQQ	$4 920 200	0,79%	35 862	$147 854	Вгору ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4 538 751	0,73%	9 256	$-100 312	Вгору ×3
V Visa Inc.	$4 226 318	0,68%	12 380	$124 162	Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$4 034 049	0,65%	28 509	$-76 703	Вниз ×2
IWD iShares Trust	$3 993 541	0,64%	19 616	$16 849	Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$3 963 574	0,64%	44 350	$-81 207	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 903 075	0,63%	16 857	$166 978	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 824 531	0,62%	15 732	$-544 494	Вниз ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$3 721 948	0,60%	21 543	$122 794
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$3 694 151	0,60%	110 076	$182 727
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$3 590 800	0,58%	40 000	$-98 800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$3 504 247	0,57%	23 228	$221 027	Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 311 541	0,53%	7 446	$207 529
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 245 940	0,52%	31 496	$220 962	Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 213 149	0,52%	9 739	$-148 752	Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 099 697	0,50%	12 190	$-59 610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$2 979 864	0,48%	30 416	$-328 410	Вниз ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$2 817 122	0,45%	66 520	$-180 112	Вниз ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2 806 792	0,45%	55 274	$-57 845	Вниз ×1
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund	$2 731 434	0,44%	53 484	$-153 305	Вниз ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 659 147	0,43%	106 408	$308 946	Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$2 539 277	0,41%	17 832	$113 362	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 525 466	0,41%	2 728	$-48 168	Вгору ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$2 472 638	0,40%	36 746	$-296 818	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 453 976	0,40%	3 082	$-19 364	Вгору ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$2 421 903	0,39%	61 799	$-26 372	Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 376 991	0,38%	8 433	$48 712	Вгору ×1
IHAK iShares Trust	$2 272 733	0,37%	43 431	$-37 351
T AT&T Inc.	$2 135 269	0,34%	75 611	$-87 187	Вниз ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$2 134 971	0,34%	42 068	$-27 322	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 130 453	0,34%	13 719	$-48 703
YUM Yum! Brands, Inc.	$2 097 561	0,34%	13 800	$93 010
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$2 026 849	0,33%	26 666	$11 071	Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2 023 698	0,33%	79 423	$105 633
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1 931 038	0,31%	12 994	$-342 398	Вниз ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$1 914 482	0,31%	6 841	$-41 732
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 871 701	0,30%	3 723	$45 569
EFA iShares Trust	$1 855 296	0,30%	19 870	$199
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1 839 928	0,30%	8 741	$2 623
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$1 829 826	0,30%	96 714		Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 826 800	0,29%	4 509	$105 320	Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 757 382	0,28%	15 587	$-18 392
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 730 743	0,28%	32 128	$-7 915	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 682 133	0,27%	20 042	$48 101
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 653 648	0,27%	2 700	$9 289
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 642 495	0,27%	11 559	$24 970	Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 641 386	0,26%	14 335	$-5 161
IVV iShares Trust	$1 624 067	0,26%	2 427	$13 632	Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 615 743	0,26%	1 498	$47 801
TNA Direxion Shares ETF Trust	$1 521 693	0,25%	33 636	$53 114	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 487 617	0,24%	21 742	$45 307	Вгору ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1 375 451	0,22%	35 070	$-200 250
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 289 475	0,21%	4 243	$64 368	Вгору ×3
OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock	$1 288 597	0,21%	309 016	$-132 181	Вниз ×2
DGRO iShares Trust	$1 173 438	0,19%	17 236	$12 140	Вгору ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$1 157 199	0,19%	12 396	$110 376	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 144 012	0,18%	6 271	$12 057	Вниз ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1 141 684	0,18%	8 069	$-40 749
AXP American Express Company Common Stock	$1 135 096	0,18%	3 417	$-32 498
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1 125 413	0,18%	22 403	$-723	Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 096 455	0,18%	6 553	$-31 737	Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 086 725	0,18%	6 717	$94 847	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 069 891	0,17%	20 738	$-11 138	Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 068 982	0,17%	11 965	$-1 755	Вгору ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$1 056 991	0,17%	9 469	$-12 412	Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 031 112	0,17%	7 698	$-45 221	Вниз ×2
AGG iShares Trust	$1 018 925	0,16%	10 164	$-406
SRE DBA Sempra Common Stock	$965 665	0,16%	10 732	$80 490
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$948 159	0,15%	5 699	$-103 816	Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$945 646	0,15%	11 321	$-25 713	Вниз ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$936 879	0,15%	3 973	$48 088	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$890 903	0,14%	1 785	$47 695	Вгору ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$878 166	0,14%	6 741	$94 885	Вгору ×3
GINN Goldman Sachs ETF Trust	$870 017	0,14%	11 783	$1 037
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$854 416	0,14%	14 862	$34 182
ET Energy Transfer LP Common Units	$836 241	0,13%	48 732	$-13 645
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$826 329	0,13%	1 083	$76
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVW	$16 205 217	2,62%	зростання ×3
VUG	$10 821 251	1,75%	зростання ×3
VTV	$9 650 754	1,56%	зростання ×3
VIG	$7 928 313	1,28%	зростання ×3
QLD	$4 920 200	0,79%	зростання ×3
CRWD	$4 538 751	0,73%	зростання ×3
ABBV	$3 903 075	0,63%	зростання ×3
VRT	$3 504 247	0,57%	зростання ×3
WMT	$3 245 940	0,52%	зростання ×3
COST	$2 525 466	0,41%	зростання ×3
CMG	$2 421 903	0,39%	зростання ×3
HD	$1 826 800	0,29%	зростання ×3
MCD	$1 289 475	0,21%	зростання ×3
GSY	$1 125 413	0,18%	зростання ×3
GSLC	$878 166	0,14%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PSKY	$1 829 826	96 714	0,30%
SPY	$498 625	81 500	0,08%
LDUR	$369 678	3 845	0,06%
UTG	$204 043	5 150	0,03%
SMH	$6 210	11 500	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
NVDA	Скорочено	-1K	+$7.8M
INTC	Куплено більше	+3K	+$1.6M
AAPL	Скорочено	-2K	+$1.1M
GOOG	Скорочено	-2K	-$893K
GOOGL	Скорочено	-2K	-$544K
MSFT	Скорочено	-70	+$474K
VUG	Куплено більше	+697	+$412K
SHOP	Скорочено	-2K	-$342K
UBER	Скорочено	-5K	-$328K
GRNY	Куплено більше	+12K	+$309K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
MRVL	30 вересня 2025 р.	31 938	$2 370 758	223,9%
TTD	30 червня 2025 р.	36 294	$1 986 008	-83,4%
EMR	30 червня 2025 р.	12 191	$1 336 621	21,2%
PARA	30 червня 2025 р.	96 701	$1 156 539
FICO	30 червня 2025 р.	406	$748 729	-63,8%
SPOT	30 червня 2025 р.	1 000	$550 030	-38,4%
FNGG	30 червня 2025 р.	3 226	$429 609	31,9%
IOT	30 червня 2025 р.	8 400	$321 972	3,4%
CART	30 червня 2025 р.	7 300	$291 197	-2,2%
LDUR	30 червня 2025 р.	2 669	$256 165
DOCN	30 червня 2025 р.	7 100	$237 069	390,4%
TMO	30 червня 2025 р.	439	$218 446	61,5%
LUV	30 червня 2025 р.	6 412	$215 325	30,9%
PSA	30 вересня 2025 р.	754	$213 922	-1,7%
RDDT	30 червня 2025 р.	2 000	$209 800	-1,8%