Western Financial Corp/CA
CIK 1954480 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $341.5M
- Позиції
- 132
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 794 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +33.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,34%
- Вага топ-25 активів
- 72,02%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 16,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,41% Оцін. купівлі $36 693 510 · продажі $34 051 357
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 71,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 78
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +55.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
28,0%
Healthcare
22,6%
Financials
14,3%
Industrials
10,6%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Communication Services
3,5%
Energy
2,4%
Retail
1,3%
Real Estate
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
6,3%
Повний портфель 132 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $66 857 681 | 19,58% | 820 239 | $15 428 696 | |||
| EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock | $37 882 407 | 11,09% | 575 021 | $6 687 740 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $17 851 277 | 5,23% | 127 847 | $10 746 435 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $9 296 810 | 2,72% | 9 634 | $5 275 785 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9 017 597 | 2,64% | 20 810 | $4 496 765 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8 609 484 | 2,52% | 11 908 | $4 611 225 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $8 217 042 | 2,41% | 6 994 | $5 751 932 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 512 870 | 2,20% | 7 055 | $2 665 587 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7 346 035 | 2,15% | 88 892 | $-466 731 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $6 136 310 | 1,80% | 42 434 | $1 246 351 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6 124 540 | 1,79% | 6 056 | $1 363 134 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 701 051 | 1,67% | 9 814 | $3 752 395 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 590 226 | 1,64% | 4 843 | $2 985 480 | Вниз ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $5 464 888 | 1,60% | 8 556 | $3 012 896 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $5 012 667 | 1,47% | 65 032 | $536 558 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 779 461 | 1,40% | 18 819 | $4 148 806 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 730 743 | 1,39% | 13 238 | $1 062 511 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 487 742 | 1,31% | 15 056 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 067 529 | 1,19% | 7 984 | $459 925 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 885 796 | 1,14% | 10 397 | $-1 779 671 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 853 545 | 1,13% | 1 937 | $1 380 951 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 770 732 | 1,10% | 9 494 | $854 024 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 703 572 | 1,08% | 12 275 | $1 824 647 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 091 266 | 0,91% | 8 749 | $571 244 | Вниз ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2 945 397 | 0,86% | 110 480 | $620 578 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 691 419 | 0,79% | 6 399 | $-227 190 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $2 639 354 | 0,77% | 115 863 | $154 237 | Вгору ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2 618 243 | 0,77% | 14 895 | Вгору ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 464 190 | 0,72% | 13 976 | $698 908 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 462 359 | 0,72% | 8 266 | Вгору ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2 301 404 | 0,67% | 10 140 | $333 546 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 300 147 | 0,67% | 6 089 | $400 765 | Вниз ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 051 965 | 0,60% | 4 241 | $797 939 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 962 843 | 0,57% | 21 314 | $50 604 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 962 109 | 0,57% | 2 725 | $473 167 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 936 849 | 0,57% | 2 538 | $926 858 | Вниз ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1 792 532 | 0,52% | 5 645 | $-54 062 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 782 406 | 0,52% | 6 160 | $141 046 | Вниз ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 621 120 | 0,47% | 18 625 | $368 051 | Вниз ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 620 688 | 0,47% | 6 028 | $245 072 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 594 484 | 0,47% | 7 969 | $158 800 | Вниз ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 570 773 | 0,46% | 6 404 | $281 767 | Вгору ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $1 537 544 | 0,45% | 4 653 | $130 708 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $1 451 027 | 0,42% | 34 214 | $90 575 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 450 283 | 0,42% | 3 913 | $178 898 | Вгору ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1 422 576 | 0,42% | 14 800 | $1 027 089 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 390 720 | 0,41% | 16 093 | $96 267 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 371 731 | 0,40% | 12 431 | $74 020 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 371 558 | 0,40% | 7 229 | $206 249 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 243 935 | 0,36% | 10 983 | $-3 198 754 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 223 097 | 0,36% | 8 946 | $458 439 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 155 139 | 0,34% | 2 051 | $-610 005 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 138 191 | 0,33% | 2 638 | Вгору ×1 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1 133 566 | 0,33% | 851 | $-480 865 | Вниз ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1 113 078 | 0,33% | 4 350 | $141 493 | Вгору ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 103 650 | 0,32% | 20 757 | $-163 995 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 092 427 | 0,32% | 2 127 | $63 127 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 083 135 | 0,32% | 3 309 | $142 705 | Вгору ×1 | ||
| BANC Banc of California, Inc. Common Stock | $1 001 019 | 0,29% | 48 997 | $140 657 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $983 701 | 0,29% | 2 938 | $562 977 | Вгору ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $977 295 | 0,29% | 58 714 | $71 521 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $976 302 | 0,29% | 47 940 | $37 328 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $968 996 | 0,28% | 5 704 | $240 174 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $963 736 | 0,28% | 2 018 | $284 119 | Вгору ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $948 120 | 0,28% | 51 043 | $49 672 | Вгору ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $929 877 | 0,27% | 47 625 | $82 122 | Вгору ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $918 178 | 0,27% | 46 810 | $87 469 | Вгору ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $910 014 | 0,27% | 3 023 | $-38 259 | Вгору ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $883 328 | 0,26% | 639 | $462 388 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $870 271 | 0,25% | 6 218 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $816 383 | 0,24% | 1 287 | $144 929 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $812 870 | 0,24% | 1 655 | $157 338 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $806 861 | 0,24% | 10 854 | $45 924 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $798 051 | 0,23% | 1 056 | $6 530 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $777 509 | 0,23% | 12 363 | $99 188 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773 071 | 0,23% | 790 | $134 490 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $759 739 | 0,22% | 3 397 | $116 584 | Вниз ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $756 465 | 0,22% | 13 630 | $338 944 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $739 377 | 0,22% | 3 685 | $141 555 | Вгору ×1 | ||
| VV | $738 031 | 0,22% | 2 146 | $96 699 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $713 321 | 0,21% | 26 187 | $56 672 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $702 767 | 0,21% | 5 469 | $43 097 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $698 859 | 0,20% | 13 690 | $34 745 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $695 045 | 0,20% | 4 757 | $129 210 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $688 752 | 0,20% | 1 902 | $102 218 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $664 674 | 0,19% | 7 563 | $285 399 | Вгору ×1 | ||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $659 642 | 0,19% | 59 267 | Вгору ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $628 018 | 0,18% | 8 298 | $-425 282 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $618 432 | 0,18% | 13 400 | $138 202 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $614 802 | 0,18% | 513 | $-3 220 056 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $614 012 | 0,18% | 4 860 | $-21 933 | Вгору ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $604 294 | 0,18% | 2 561 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $584 934 | 0,17% | 25 289 | $13 616 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $584 301 | 0,17% | 1 866 | $4 440 | Вгору ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $583 665 | 0,17% | 1 497 | $49 850 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $565 681 | 0,17% | 177 | $-1 152 933 | Вниз ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $563 386 | 0,16% | 30 404 | $29 285 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $529 884 | 0,16% | 5 097 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $481 685 | 0,14% | 2 021 | $130 125 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $418 071 | 0,12% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TXN | $4 487 742 | 15 056 | 1,31% |
| FANG | $2 618 243 | 14 895 | 0,77% |
| MRVL | $2 462 359 | 8 266 | 0,72% |
| DELL | $1 138 191 | 2 638 | 0,33% |
| C | $870 271 | 6 218 | 0,25% |
| VG | $659 642 | 59 267 | 0,19% |
| FSLR | $604 294 | 2 561 | 0,18% |
| COP | $529 884 | 5 097 | 0,16% |
| MS | $418 071 | 2 000 | 0,12% |
| IGPT | $229 749 | 2 207 | 0,07% |
| PANW | $220 981 | 648 | 0,06% |
| QQQ | $219 447 | 298 | 0,06% |
| BSRR | $218 440 | 5 359 | 0,06% |
| PTF | $208 827 | 1 532 | 0,06% |
| HD | $200 351 | 568 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ARWR | Тільки зміна ціни | +0 | +$15.4M |
| INTC | Скорочено | -33K | +$10.7M |
| EFSC | Скорочено | -1K | +$6.7M |
| GEV | Куплено більше | +4K | +$5.8M |
| STX | Скорочено | -630 | +$5.3M |
| AMAT | Куплено більше | +210 | +$4.6M |
| LRCX | Скорочено | -349 | +$4.5M |
| AMD | Куплено більше | +235 | +$3.8M |
| WMT | Скорочено | -25K | -$3.2M |
| WDC | Скорочено | -509 | +$3.0M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MMM | 30 червня 2026 р. | 26 034 | $3 780 937 | 11,1% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 18 734 | $1 980 558 | 77,7% |
| GDDY | 30 вересня 2025 р. | 6 382 | $1 149 143 | -29,9% |
| CPRT | 30 вересня 2025 р. | 21 167 | $1 038 665 | -23,7% |
| TPL | 30 вересня 2025 р. | 975 | $1 029 980 | 20,8% |
| PODD | 30 червня 2026 р. | 3 875 | $813 130 | -4,0% |
| MDB | 30 червня 2026 р. | 3 011 | $737 002 | 24,6% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 2 213 | $669 388 | -0,9% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 3 868 | $666 882 | -60,0% |
| CTAS | 30 червня 2026 р. | 3 823 | $646 607 | 19,2% |
| TEAM | 30 вересня 2025 р. | 3 021 | $613 535 | 6,6% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 7 927 | $497 419 | 15,8% |
| ARES | 30 червня 2026 р. | 4 198 | $458 002 | 28,1% |
| KBWP | 30 вересня 2025 р. | 2 362 | $290 124 | |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 311 | $242 143 | 63,8% |
| PXJ | 30 червня 2026 р. | 5 585 | $231 476 | Більше не відстежується |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 4 374 | $227 148 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 4 332 | $216 773 | Більше не відстежується |
| SAN | 30 вересня 2025 р. | 10 080 | $83 664 | 39,6% |