Whelan Financial
CIK 1894921 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $367.2M
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 234 з 8 643 за вартістю 13F · топ 49.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,93%
- Вага топ-25 активів
- 87,95%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,34% Оцін. купівлі $26 985 132 · продажі $4 632 887
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,8%
Communication Services
2,9%
Retail
2,2%
Financial Services
2,1%
Financials
1,2%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
77,0%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $64 560 504 | 17,58% | 213 092 | $13 916 966 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $56 722 674 | 15,45% | 1 788 794 | $2 251 502 | Вгору ×1 | ||
| VB | $39 282 335 | 10,70% | 129 593 | $5 454 884 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $23 697 129 | 6,45% | 245 744 | $237 246 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $22 033 812 | 6,00% | 373 581 | $828 451 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17 766 553 | 4,84% | 224 808 | $94 018 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16 438 488 | 4,48% | 223 927 | $153 769 | Вгору ×6 | ||
| VO | $15 844 235 | 4,31% | 196 652 | $1 874 476 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 020 734 | 2,73% | 34 631 | $1 322 986 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 803 824 | 2,40% | 43 999 | $1 144 953 | Вгору ×2 | ||
| IOO | $6 635 315 | 1,81% | 48 575 | $1 258 106 | Вгору ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5 003 938 | 1,36% | 16 585 | $2 593 799 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 753 552 | 1,29% | 13 454 | $897 655 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 603 618 | 1,25% | 12 341 | $425 299 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 600 856 | 0,98% | 6 393 | $13 599 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 533 391 | 0,96% | 14 825 | $509 519 | Вгору ×6 | ||
| IWY | $2 603 174 | 0,71% | 8 957 | $196 316 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $2 527 585 | 0,69% | 6 831 | $111 875 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $2 509 563 | 0,68% | 69 459 | $427 822 | Вниз ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 247 894 | 0,61% | 10 195 | $-66 699 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 237 744 | 0,61% | 4 472 | $192 518 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 147 567 | 0,58% | 5 685 | $506 825 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 959 603 | 0,53% | 5 483 | $371 089 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 767 537 | 0,48% | 19 156 | $91 899 | Вгору ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 662 729 | 0,45% | 8 288 | $278 743 | Вгору ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 642 183 | 0,45% | 28 820 | $323 141 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 605 417 | 0,44% | 1 391 | $1 126 788 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 599 135 | 0,44% | 4 728 | $252 809 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 547 913 | 0,42% | 4 729 | $335 404 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 366 109 | 0,37% | 3 248 | $154 576 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 348 994 | 0,37% | 1 442 | $-76 459 | Вгору ×6 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 266 216 | 0,34% | 9 104 | $-22 319 | Вгору ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 262 144 | 0,34% | 1 746 | $662 497 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 247 780 | 0,34% | 3 637 | $172 339 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 246 690 | 0,34% | 2 877 | $630 281 | Вниз ×2 | ||
| IVLU | $1 238 039 | 0,34% | 29 604 | $982 778 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 139 046 | 0,31% | 15 785 | $79 014 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $1 135 234 | 0,31% | 12 918 | $26 629 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 009 651 | 0,27% | 1 966 | $80 033 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $924 809 | 0,25% | 1 592 | $619 867 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $873 046 | 0,24% | 1 271 | $281 383 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $800 513 | 0,22% | 4 829 | $-139 176 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $722 382 | 0,20% | 602 | $226 376 | Вгору ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $721 718 | 0,20% | 21 227 | $100 308 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $718 280 | 0,20% | 975 | $109 128 | Вниз ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $715 127 | 0,19% | 5 009 | $150 257 | Вгору ×4 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $696 498 | 0,19% | 6 100 | $-102 531 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $642 489 | 0,17% | 5 673 | $-72 572 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $600 265 | 0,16% | 264 | Вгору ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $590 754 | 0,16% | 14 391 | $-39 023 | Вгору ×5 | ||
| DGRO | $571 331 | 0,16% | 7 538 | $38 851 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $569 849 | 0,16% | 4 851 | $206 258 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $562 550 | 0,15% | 7 450 | $-46 988 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $534 505 | 0,15% | 2 093 | $258 544 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $530 977 | 0,14% | 3 621 | $63 563 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $520 931 | 0,14% | 1 852 | $65 891 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $506 756 | 0,14% | 1 486 | $250 084 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $506 657 | 0,14% | 13 742 | $53 449 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $492 846 | 0,13% | 3 605 | $-93 678 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $485 689 | 0,13% | 1 017 | $141 994 | |||
| MOAT | $465 117 | 0,13% | 4 474 | $32 481 | |||
| SCHH | $447 868 | 0,12% | 18 913 | $72 318 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $431 496 | 0,12% | 1 936 | $-24 637 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $427 134 | 0,12% | 1 697 | $38 166 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $412 366 | 0,11% | 2 814 | $-56 804 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $402 461 | 0,11% | 343 | $103 536 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395 523 | 0,11% | 3 078 | $51 253 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $391 411 | 0,11% | 1 047 | $115 979 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $389 711 | 0,11% | 1 105 | $173 550 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $363 216 | 0,10% | 2 595 | $70 262 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $356 664 | 0,10% | 4 400 | $56 232 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $355 677 | 0,10% | 334 | $144 556 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $328 950 | 0,09% | 1 295 | $-5 665 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $327 675 | 0,09% | 2 347 | Вгору ×1 | |||
| FDL | $304 076 | 0,08% | 6 249 | $-13 373 | |||
| CGDG | $300 080 | 0,08% | 8 000 | $12 880 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $299 922 | 0,08% | 722 | ||||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $289 230 | 0,08% | 379 | ||||
| AVUV | $288 196 | 0,08% | 2 310 | $-281 719 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $284 743 | 0,08% | 3 988 | $-154 086 | Вниз ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $278 863 | 0,08% | 743 | $64 625 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $272 251 | 0,07% | 813 | $68 499 | |||
| VIG | $271 403 | 0,07% | 1 147 | $29 245 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $269 241 | 0,07% | 1 527 | ||||
| XLK XLK | $267 490 | 0,07% | 1 404 | ||||
| SCHR | $267 438 | 0,07% | 10 845 | Вгору ×1 | |||
| FVD | $255 017 | 0,07% | 5 293 | $6 087 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $252 659 | 0,07% | 127 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $250 577 | 0,07% | 4 989 | $-538 262 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $249 393 | 0,07% | 677 | $-41 913 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $240 187 | 0,07% | 1 149 | ||||
| SPY SPY | $234 057 | 0,06% | 313 | $30 239 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $233 164 | 0,06% | 644 | $16 108 | Вгору ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $222 143 | 0,06% | 498 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $218 456 | 0,06% | 216 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $216 435 | 0,06% | 9 357 | $125 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215 963 | 0,06% | 2 657 | Вгору ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $211 217 | 0,06% | 811 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $211 122 | 0,06% | 1 167 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $207 595 | 0,06% | 959 | $-39 998 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCSH | $17 766 553 | 4,84% | зростання ×5 |
| BND | $16 438 488 | 4,48% | зростання ×6 |
| VO | $15 844 235 | 4,31% | зростання ×3 |
| IOO | $6 635 315 | 1,81% | зростання ×3 |
| KLAC | $5 003 938 | 1,36% | зростання ×3 |
| GOOG | $4 753 552 | 1,29% | зростання ×6 |
| META | $3 600 856 | 0,98% | зростання ×6 |
| AMZN | $3 533 391 | 0,96% | зростання ×6 |
| BRKB | $2 237 744 | 0,61% | зростання ×6 |
| SCHW | $1 767 537 | 0,48% | зростання ×5 |
| COF | $1 662 729 | 0,45% | зростання ×5 |
| BAC | $1 642 183 | 0,45% | зростання ×6 |
| AXP | $1 599 135 | 0,44% | зростання ×3 |
| COST | $1 348 994 | 0,37% | зростання ×6 |
| STZ | $1 266 216 | 0,34% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $600 265 | 264 | 0,16% |
| INTC | $327 675 | 2 347 | 0,09% |
| UNH | $299 922 | 722 | 0,08% |
| CRWD | $289 230 | 379 | 0,08% |
| APH | $269 241 | 1 527 | 0,07% |
| XLK | $267 490 | 1 404 | 0,07% |
| SCHR | $267 438 | 10 845 | 0,07% |
| ASML | $252 659 | 127 | 0,07% |
| MS | $240 187 | 1 149 | 0,07% |
| SNPS | $222 143 | 498 | 0,06% |
| GS | $218 456 | 216 | 0,06% |
| KO | $215 963 | 2 657 | 0,06% |
| VLO | $211 217 | 811 | 0,06% |
| PM | $211 122 | 1 167 | 0,06% |
| TDIV | $203 567 | 1 772 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Скорочено | -36 | +$13.9M |
| VB | Куплено більше | +441 | +$5.5M |
| KLAC | Куплено більше | +15K | +$2.6M |
| SCHD | Куплено більше | +13K | +$2.3M |
| VO | Куплено більше | +148K | +$1.9M |
| AAPL | Куплено більше | +360 | +$1.3M |
| IOO | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +83 | +$1.1M |
| MU | Скорочено | -26 | +$1.1M |
| IVLU | Куплено більше | +23K | +$983K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 31 березня 2025 р. | 256 356 | $14 868 644 | |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 13 682 | $1 556 607 | 8,2% |
| HTLF | 31 березня 2025 р. | 9 043 | $554 359 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 3 701 | $541 382 | 49,3% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 883 | $295 213 | -26,6% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 3 298 | $279 038 | 27,5% |
| RTX | 31 грудня 2025 р. | 1 606 | $268 659 | 22,1% |
| CCL | 31 березня 2026 р. | 8 776 | $268 019 | 6,5% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 688 | $267 667 | -7,6% |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 096 | $263 688 | 20,9% |
| MS | 31 грудня 2025 р. | 1 530 | $243 209 | 21,7% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 604 | $242 684 | 10,0% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 801 | $238 370 | |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 502 | $235 318 | -45,2% |
| SOUN | 30 червня 2025 р. | 28 700 | $233 044 | -34,5% |
| VLO | 31 березня 2026 р. | 1 386 | $225 627 | 40,4% |
| CCL | 31 березня 2025 р. | 8 832 | $220 093 | 41,2% |
| ADSK | 31 грудня 2025 р. | 680 | $216 016 | -15,4% |
| APH | 31 березня 2026 р. | 1 596 | $215 683 | 28,1% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 453 | $212 783 | 2,4% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 897 | $212 589 | -25,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 403 | $210 866 | 27,4% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 596 | $210 239 | -25,2% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 286 | $208 589 | 16,8% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 617 | $203 549 | 46,9% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 404 | $202 134 | Більше не відстежується |
| MCK | 31 березня 2026 р. | 246 | $201 791 | 1,9% |
| CVBF | 31 березня 2026 р. | 10 619 | $197 513 | 18,9% |
| SENS | 31 грудня 2025 р. | 48 156 | $20 986 | 47,1% |
| ATCH | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $5 018 | Більше не відстежується |