Whelan Financial

CIK 1894921 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів74,93%

Вага топ-25 активів87,95%

Позиції понад 1%14

Ефективна кількість позицій12,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,34% Оцін. купівлі $26 985 132 · продажі $4 632 887

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються

Нові позиції15

Збільшено51

Зменшено26

Закриті2

Вартість портфеля $367.2M #4 647 з 9 337 за вартістю 13F · топ 49.8%

Позиції 101

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,8%

Financials 3,9%

Communication Services 3,0%

Retail 2,2%

Industrials 1,1%

Consumer Discretionary 0,9%

Healthcare 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,4%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 76,4%

Повний портфель 101 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$64 560 504	17,58%	213 092	$13 916 966	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$56 722 674	15,45%	1 788 794	$2 251 502	Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$39 282 335	10,70%	129 593	$5 454 884	Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$23 697 129	6,45%	245 744	$237 246	Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$22 033 812	6,00%	373 581	$828 451	Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$17 766 553	4,84%	224 808	$94 018	Вгору ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$16 438 488	4,48%	223 927	$153 769	Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$15 844 235	4,31%	196 652	$1 874 476	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 020 734	2,73%	34 631	$1 322 986	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 803 824	2,40%	43 999	$1 144 953	Вгору ×2
IOO iShares Trust	$6 635 315	1,81%	48 575	$1 258 106	Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$5 003 938	1,36%	16 585	$2 593 799	Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 753 552	1,29%	13 454	$897 655	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 603 618	1,25%	12 341	$425 299	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 600 856	0,98%	6 393	$13 599	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 533 391	0,96%	14 825	$509 519	Вгору ×6
IWY iShares Trust	$2 603 174	0,71%	8 957	$196 316	Вниз ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 527 585	0,69%	6 831	$111 875	Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 509 563	0,68%	69 459	$427 822	Вниз ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 247 894	0,61%	10 195	$-66 699	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 237 744	0,61%	4 472	$192 518	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 147 567	0,58%	5 685	$506 825	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 959 603	0,53%	5 483	$371 089	Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 767 537	0,48%	19 156	$91 899	Вгору ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1 662 729	0,45%	8 288	$278 743	Вгору ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 642 183	0,45%	28 820	$323 141	Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 605 417	0,44%	1 391	$1 126 788	Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1 599 135	0,44%	4 728	$252 809	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 547 913	0,42%	4 729	$335 404	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 366 109	0,37%	3 248	$154 576	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 348 994	0,37%	1 442	$-76 459	Вгору ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1 266 216	0,34%	9 104	$-22 319	Вгору ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 262 144	0,34%	1 746	$662 497	Вниз ×1
V Visa Inc.	$1 247 780	0,34%	3 637	$172 339	Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 246 690	0,34%	2 877	$630 281	Вниз ×2
IVLU iShares Trust	$1 238 039	0,34%	29 604	$982 778	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 139 046	0,31%	15 785	$79 014	Вгору ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 135 234	0,31%	12 918	$26 629	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 009 651	0,27%	1 966	$80 033	Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$924 809	0,25%	1 592	$619 867	Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$873 046	0,24%	1 271	$281 383	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$800 513	0,22%	4 829	$-139 176	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$722 382	0,20%	602	$226 376	Вгору ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$721 718	0,20%	21 227	$100 308	Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$718 280	0,20%	975	$109 128	Вниз ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$715 127	0,19%	5 009	$150 257	Вгору ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock	$696 498	0,19%	6 100	$-102 531	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$642 489	0,17%	5 673	$-72 572	Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$600 265	0,16%	264		Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$590 754	0,16%	14 391	$-39 023	Вгору ×5
DGRO iShares Trust	$571 331	0,16%	7 538	$38 851	Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$569 849	0,16%	4 851	$206 258	Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$562 550	0,15%	7 450	$-46 988	Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$534 505	0,15%	2 093	$258 544	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$530 977	0,14%	3 621	$63 563	Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$520 931	0,14%	1 852	$65 891	Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$506 756	0,14%	1 486	$250 084	Вниз ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$506 657	0,14%	13 742	$53 449	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$492 846	0,13%	3 605	$-93 678	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$485 689	0,13%	1 017	$141 994
MOAT VanEck ETF Trust	$465 117	0,13%	4 474	$32 481
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$447 868	0,12%	18 913	$72 318	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$431 496	0,12%	1 936	$-24 637	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$427 134	0,12%	1 697	$38 166	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$412 366	0,11%	2 814	$-56 804	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$402 461	0,11%	343	$103 536	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$395 523	0,11%	3 078	$51 253	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$391 411	0,11%	1 047	$115 979	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$389 711	0,11%	1 105	$173 550	Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$363 216	0,10%	2 595	$70 262	Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$356 664	0,10%	4 400	$56 232
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$355 677	0,10%	334	$144 556	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$328 950	0,09%	1 295	$-5 665	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$327 675	0,09%	2 347		Вгору ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$304 076	0,08%	6 249	$-13 373
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$300 080	0,08%	8 000	$12 880
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$299 922	0,08%	722
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$289 230	0,08%	379
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$288 196	0,08%	2 310	$-281 719	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$284 743	0,08%	3 988	$-154 086	Вниз ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$278 863	0,08%	743	$64 625	Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$272 251	0,07%	813	$68 499
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$271 403	0,07%	1 147	$29 245	Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$269 241	0,07%	1 527
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$267 490	0,07%	1 404
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$267 438	0,07%	10 845		Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$255 017	0,07%	5 293	$6 087
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$252 659	0,07%	127		Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$250 577	0,07%	4 989	$-538 262	Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares	$249 393	0,07%	677	$-41 913
MS Morgan Stanley Common Stock	$240 187	0,07%	1 149
SPY SPY	$234 057	0,06%	313	$30 239
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$233 164	0,06%	644	$16 108	Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$222 143	0,06%	498
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$218 456	0,06%	216		Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$216 435	0,06%	9 357	$125	Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$215 963	0,06%	2 657		Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$211 217	0,06%	811
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$211 122	0,06%	1 167
BA Boeing Company (The) Common Stock	$207 595	0,06%	959	$-39 998	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VCSH	$17 766 553	4,84%	зростання ×5
BND	$16 438 488	4,48%	зростання ×6
VO	$15 844 235	4,31%	зростання ×3
IOO	$6 635 315	1,81%	зростання ×3
KLAC	$5 003 938	1,36%	зростання ×3
GOOG	$4 753 552	1,29%	зростання ×6
META	$3 600 856	0,98%	зростання ×6
AMZN	$3 533 391	0,96%	зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$2 237 744	0,61%	зростання ×6
SCHW	$1 767 537	0,48%	зростання ×5
COF	$1 662 729	0,45%	зростання ×5
BAC	$1 642 183	0,45%	зростання ×6
AXP	$1 599 135	0,44%	зростання ×3
COST	$1 348 994	0,37%	зростання ×6
STZ	$1 266 216	0,34%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SNDK	$600 265	264	0,16%
INTC	$327 675	2 347	0,09%
UNH	$299 922	722	0,08%
CRWD	$289 230	379	0,08%
APH	$269 241	1 527	0,07%
XLK	$267 490	1 404	0,07%
SCHR	$267 438	10 845	0,07%
ASML	$252 659	127	0,07%
MS	$240 187	1 149	0,07%
SNPS	$222 143	498	0,06%
GS	$218 456	216	0,06%
KO	$215 963	2 657	0,06%
VLO	$211 217	811	0,06%
PM	$211 122	1 167	0,06%
TDIV	$203 567	1 772	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQM	Скорочено	-36	+$13.9M
VB	Куплено більше	+441	+$5.5M
KLAC	Куплено більше	+15K	+$2.6M
SCHD	Куплено більше	+13K	+$2.3M
VO	Куплено більше	+148K	+$1.9M
AAPL	Куплено більше	+360	+$1.3M
IOO	Куплено більше	+4K	+$1.3M
NVDA	Куплено більше	+83	+$1.1M
MU	Скорочено	-26	+$1.1M
IVLU	Куплено більше	+23K	+$983K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DIS	31 березня 2026 р.	13 682	$1 556 607	6,0%
PLTR	30 червня 2026 р.	3 701	$541 382	61,8%
SBUX	31 грудня 2025 р.	3 298	$279 038	12,5%
RTX	31 грудня 2025 р.	1 606	$268 659	0,7%
CCL	31 березня 2026 р.	8 776	$268 019	-0,5%
T	30 червня 2026 р.	9 096	$263 688	17,4%
MS	31 грудня 2025 р.	1 530	$243 209	7,2%
WFC	31 березня 2026 р.	2 604	$242 684	1,1%
IBIT	31 березня 2026 р.	4 801	$238 370
CRWD	31 березня 2026 р.	502	$235 318	-30,8%
SOUN	30 червня 2025 р.	28 700	$233 044	-45,6%
VLO	31 березня 2026 р.	1 386	$225 627	64,4%
ADSK	31 грудня 2025 р.	680	$216 016	-28,4%
APH	31 березня 2026 р.	1 596	$215 683	-31,2%
SNPS	31 березня 2026 р.	453	$212 783	23,6%
CRM	31 грудня 2025 р.	897	$212 589	-11,4%
UNH	30 червня 2025 р.	403	$210 866	19,2%
ADBE	31 грудня 2025 р.	596	$210 239	-32,1%
PM	31 грудня 2025 р.	1 286	$208 589	16,9%
UNH	31 березня 2026 р.	617	$203 549	37,4%
XLK	31 березня 2026 р.	1 404	$202 134	50,3%
MCK	31 березня 2026 р.	246	$201 791	4,3%
CVBF	31 березня 2026 р.	10 619	$197 513	14,9%
SENS	31 грудня 2025 р.	48 156	$20 986	79,0%
ATCH	31 березня 2026 р.	20 000	$5 018	Більше не відстежується