Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,8%
Financials 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Retail 0,6%
Real Estate 0,5%
Energy 0,3%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 91,5%

Danh mục đầy đủ 109 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $72958801 20,89% 830210 $13828793 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $65922259 18,87% 217587 $14326022 Tăng ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $22429339 6,42% 175559 $3090827 Tăng ×5
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $19738185 5,65% 562823 $6053397 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $14079016 4,03% 113385 $-1083010 Tăng ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $13601681 3,89% 167798 $2727621 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8884049 2,54% 30703 $1099941 Tăng ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $8747107 2,50% 171680 Tăng ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8536933 2,44% 75628 $1271181 Tăng ×6
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8524123 2,44% 105068 $934068 Tăng ×1
CLIP Global X Funds $7382311 2,11% 73573 $2355221 Tăng ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $7283816 2,09% 61214 $921708 Giảm ×6
IMCG iShares Trust $7150756 2,05% 72745 $2456561 Tăng ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5085499 1,46% 191761 Tăng ×1
SPY SPY $4090002 1,17% 5477 $442992 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3707862 1,06% 5035 $801087 Giảm ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $2956169 0,85% 19426 $-89349 Giảm ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2737429 0,78% 11118 $441364 Tăng ×1
SMH SMH $2539174 0,73% 3871 $1142770 Tăng ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2360922 0,68% 26203 $500861 Tăng ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2302852 0,66% 19331 $254214 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2292769 0,66% 3338 $-427823 Giảm ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2207291 0,63% 43718 $-34195 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2110818 0,60% 10549 $220304 Giảm ×1
AOM iShares Trust $2056347 0,59% 41217 $348702 Tăng ×3
PAAA PGIM ETF Trust $2020694 0,58% 39413 $19735 Tăng ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1929027 0,55% 38312 $-81099 Giảm ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1785883 0,51% 18677 $141954 Giảm ×1
IVV iShares Trust $1738622 0,50% 2322 $241930 Tăng ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1636134 0,47% 3890 $337608 Tăng ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1302610 0,37% 21428 $-6552813 Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1267770 0,36% 10162 $-101216 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1227959 0,35% 2454 $-217788 Giảm ×1
XLU XLU $1165811 0,33% 25713 $-36972 Giảm ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1088870 0,31% 22600 $-145957 Giảm ×6
IHDG WisdomTree Trust $1043063 0,30% 19913 $80246 Giảm ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1006890 0,29% 20194 $-188881 Giảm ×4
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1005439 0,29% 17884 $-287408 Giảm ×1
DON WisdomTree Trust $979529 0,28% 17331 $44095 Giảm ×6
RECS Columbia ETF Trust I $963555 0,28% 22263 $110698 Tăng ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $957117 0,27% 14167 $122241 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $928853 0,27% 10783 $202416 Tăng ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $848674 0,24% 14716 $137020 Giảm ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $844141 0,24% 13624 $-70721 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $774605 0,22% 3250 $121265 Tăng ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $725137 0,21% 1388 $74089 Giảm ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $718676 0,21% 6412 $19846 Giảm ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $668796 0,19% 8421 $-111747
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $663878 0,19% 23984 $73983 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $648786 0,19% 1840 $-306035 Giảm ×4
ITOT iShares Trust $622744 0,18% 3791 $112041 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620288 0,18% 1895 $74279 Tăng ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $608253 0,17% 11346 $179613 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606329 0,17% 1625 $67131 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $570843 0,16% 3341 Tăng ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $562947 0,16% 14241 $-93991
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $559153 0,16% 4090 $-160955 Giảm ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $555946 0,16% 5095 $79078 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $537612 0,15% 7545 $-362444 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $525726 0,15% 905 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $513119 0,15% 1436 $107757 Tăng ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $512954 0,15% 10259 $-386455 Giảm ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $506815 0,15% 6133 $38405 Tăng ×2
NOBL ProShares Trust $505504 0,14% 9001 $-84635 Tăng ×4
EFIV SPDR SERIES TRUST $503724 0,14% 6907 $67966 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $496014 0,14% 3552 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $472766 0,14% 1560 $134091 Tăng ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $470274 0,13% 51340 Tăng ×1
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $467412 0,13% 19856 $69765 Tăng ×2
IJR iShares Trust $444621 0,13% 2998 $93061 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $403380 0,12% 1068 $93380 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $384285 0,11% 1624 $-56578 Giảm ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $381493 0,11% 2257 $-27243 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $378396 0,11% 355 $122136 Giảm ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $376636 0,11% 7566 $-263430 Giảm ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $365637 0,10% 1288 $57494 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $355056 0,10% 14745 $-43393 Tăng ×3
IJH iShares Trust $346094 0,10% 4488 $57623 Tăng ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $344459 0,10% 2171 $14427 Giảm ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $332956 0,10% 2786 $56625 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316617 0,09% 338 $-26348 Giảm ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $315782 0,09% 1283 $-258887 Giảm ×1
SLV iShares Silver Trust $314190 0,09% 5876 $-90630 Giảm ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $296955 0,09% 11864 $-59413 Giảm ×3
FENI Fidelity Covington Trust $293777 0,08% 7321 $42204 Tăng ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $292277 0,08% 14969 $-869232 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $287247 0,08% 3565 $31774 Tăng ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $286802 0,08% 5661 $-15934 Giảm ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $278459 0,08% 5535 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $273585 0,08% 1650 $-101891 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $270772 0,08% 2305 Tăng ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $268754 0,08% 5153 $22366 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $266115 0,08% 518 $-14421 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $252592 0,07% 2230 $20011 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $243116 0,07% 657 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239652 0,07% 1865 $15738 Tăng ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $237785 0,07% 1993 $-55609 Giảm ×1
NULV Nushares ETF Trust $236992 0,07% 4741 $21376 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $236552 0,07% 1720 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $229765 0,07% 1470 $7189

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQM $65922259 18,87% tăng ×6
RWL $22429339 6,42% tăng ×5
IWF $14079016 4,03% tăng ×3
RDVY $13601681 3,89% tăng ×5
XMHQ $8536933 2,44% tăng ×6
CLIP $7382311 2,11% tăng ×3
IMCG $7150756 2,05% tăng ×5
AOM $2056347 0,59% tăng ×3
IVV $1738622 0,50% tăng ×5
TSLA $1636134 0,47% tăng ×6
XLF $608253 0,17% tăng ×3
MSFT $606329 0,17% tăng ×3
NOBL $505504 0,14% tăng ×4
IJR $444621 0,13% tăng ×5
PFE $355056 0,10% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PVAL $8747107 171680 2,50%
PYLD $5085499 191761 1,46%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $570843 3341 0,16%
AMD $525726 905 0,15%
INTC $496014 3552 0,14%
FRMI $470274 51340 0,13%
EVSM $278459 5535 0,08%
CSCO $270772 2305 0,08%
VTI $243116 657 0,07%
IVW $236552 1720 0,07%
IEMG $228496 2758 0,07%
MO $217038 3017 0,06%
IWP $210235 1436 0,06%
MU $205464 178 0,06%
AOR $205100 2951 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQM Mua thêm +449 +$14.3M
SPYM Mua thêm +58K +$13.8M
IDEQ Mua thêm +132K +$6.1M
RWL Mua thêm +7K +$3.1M
RDVY Mua thêm +9K +$2.7M
IMCG Mua thêm +13K +$2.5M
CLIP Mua thêm +23K +$2.4M
XMHQ Mua thêm +5K +$1.3M
SMH Mua thêm +229 +$1.1M
AAPL Mua thêm +31 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17096 $1386513 88,3%
XLG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17055 $784856
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11888 $728259 19,5%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32652 $675570 Không còn theo dõi
BSMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24503 $600931 Không còn theo dõi
OBIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10939 $550278
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6104 $538128 3,1%
MDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 851 $482075
MUNI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7600 $397328
JPEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4883 $364697
MINT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3243 $326149
VCSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4034 $319775
DIVO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6974 $312795
CHGX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11402 $309997
CHGX (đã nộp dưới dạng CHGXXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7744 $285200
AOK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7006 $281150
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2800 $250488
BSMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10465 $245617
BSMQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10100 $238820
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1783 $235336 23,5%
MELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 114 $229626 7,6%
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4718 $226699
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1268 $225390 29,5%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2027 $212881 43,1%
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 923 $212187 -7,3%
PFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6821 $209605
FSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21297 $134171 -0,6%
CRDF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15235 $47990 -44,7%
ORGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65783 $43654 Không còn theo dõi