Fonville Wealth Management LLC
CIK 2008703 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $612.3M
- Các vị thế
- 147
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3330 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,86%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,97%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,05% Ước tính mua $66960919 · bán $5945362
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 68
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Industrials
1,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,4%
Danh mục đầy đủ 147 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $43419627 | 7,09% | 840001 | $5184107 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $34619092 | 5,65% | 277486 | $5863763 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $29800989 | 4,87% | 722448 | $5099345 | Tăng ×6 | ||
| AVLV | $26875028 | 4,39% | 294650 | $5600045 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26322283 | 4,30% | 358565 | $861696 | Tăng ×6 | ||
| VUSB | $25367546 | 4,14% | 509593 | $749364 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $24985069 | 4,08% | 325750 | $5370096 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $24439004 | 3,99% | 253280 | $5293539 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $21465559 | 3,51% | 58009 | $8642747 | Tăng ×5 | ||
| AVUS | $17412015 | 2,84% | 135947 | $2730603 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $16385417 | 2,68% | 303321 | $1144043 | Tăng ×6 | ||
| SPTS | $16287940 | 2,66% | 561459 | $2555283 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $15455830 | 2,52% | 216924 | $1530564 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $15078551 | 2,46% | 175047 | $3823190 | Tăng ×6 | ||
| AVDV | $15027263 | 2,45% | 145825 | $1383784 | Tăng ×6 | ||
| VB | $12859438 | 2,10% | 42424 | $1485678 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $11569834 | 1,89% | 242300 | $4212381 | Tăng ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $10931856 | 1,79% | 226567 | $263155 | Tăng ×6 | ||
| QLTA | $10595061 | 1,73% | 222960 | $393657 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $9854538 | 1,61% | 14348 | $806421 | Giảm ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $9744912 | 1,59% | 118451 | $629911 | Tăng ×6 | ||
| VO | $9214721 | 1,50% | 114370 | $1067209 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8462985 | 1,38% | 29247 | $514983 | Giảm ×1 | ||
| AVIV | $8455974 | 1,38% | 109222 | $415457 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $8319937 | 1,36% | 86280 | $783112 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $8276617 | 1,35% | 159842 | $993113 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $6195591 | 1,01% | 28429 | $1108604 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $6133649 | 1,00% | 121290 | $1883475 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $5543164 | 0,91% | 33744 | $722162 | Giảm ×3 | ||
| REZ | $5310497 | 0,87% | 56083 | $606978 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $5180719 | 0,85% | 58952 | $594209 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $4835718 | 0,79% | 22727 | $468940 | Giảm ×4 | ||
| BSV | $4414515 | 0,72% | 56661 | $-402732 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $4297662 | 0,70% | 5739 | $484096 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $4066628 | 0,66% | 17186 | $337526 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3465530 | 0,57% | 9783 | $110554 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $3454971 | 0,56% | 25122 | $613469 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3424813 | 0,56% | 9182 | $121423 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $3183974 | 0,52% | 29905 | $1979 | Tăng ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $3075119 | 0,50% | 61502 | $-173749 | Giảm ×2 | ||
| DFUV | $3049877 | 0,50% | 55442 | $362344 | Giảm ×2 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $3040711 | 0,50% | 40955 | $-343060 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $2936617 | 0,48% | 6887 | $383744 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2870363 | 0,47% | 14345 | $574271 | Tăng ×3 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2779083 | 0,45% | 55173 | $-24644 | Giảm ×2 | ||
| USRT | $2411988 | 0,39% | 36298 | $804719 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2385168 | 0,39% | 10007 | $261977 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2361509 | 0,39% | 6684 | $486282 | Tăng ×3 | ||
| VYM | $2189878 | 0,36% | 13857 | $-80018 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2103321 | 0,34% | 5886 | $290792 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $2023146 | 0,33% | 22681 | $98889 | |||
| PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock | $1875868 | 0,31% | 48838 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $1867032 | 0,30% | 6214 | $331949 | Tăng ×1 | ||
| SPTI | $1767700 | 0,29% | 62265 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1701695 | 0,28% | 19905 | $165122 | Giảm ×4 | ||
| SCHC | $1696530 | 0,28% | 35256 | $37153 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1624723 | 0,27% | 8563 | $107683 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $1567567 | 0,26% | 54129 | $189076 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $1561135 | 0,25% | 56358 | $254461 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $1532400 | 0,25% | 15482 | $-23273 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $1498597 | 0,24% | 6600 | $100361 | Giảm ×6 | ||
| SCHA | $1428656 | 0,23% | 39542 | $268018 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1339528 | 0,22% | 3928 | $708669 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1285072 | 0,21% | 9399 | $-372972 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $1250623 | 0,20% | 16337 | $51802 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1228574 | 0,20% | 11133 | $-85713 | Giảm ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1195388 | 0,20% | 35908 | $-133714 | Tăng ×5 | ||
| SPSB | $1148956 | 0,19% | 38286 | $-77741 | Giảm ×3 | ||
| FVD | $1089959 | 0,18% | 22623 | $-60007 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $1033483 | 0,17% | 1383 | $188802 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $945688 | 0,15% | 3891 | $116891 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $923775 | 0,15% | 25476 | $125133 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $882669 | 0,14% | 1764 | $-109736 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $857403 | 0,14% | 12534 | $141519 | Giảm ×6 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $840476 | 0,14% | 33273 | $116054 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $749076 | 0,12% | 7628 | $16494 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $728255 | 0,12% | 13895 | $-1939 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $693394 | 0,11% | 4436 | $32913 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $665515 | 0,11% | 904 | $138699 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $646811 | 0,11% | 18581 | $72693 | Giảm ×6 | ||
| VGT | $627361 | 0,10% | 5249 | $28200 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $619092 | 0,10% | 1804 | $115729 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $612252 | 0,10% | 1087 | $29451 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $609029 | 0,10% | 1448 | $85233 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608349 | 0,10% | 5371 | $40264 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $588261 | 0,10% | 3088 | $177993 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $580790 | 0,09% | 5325 | $-11973 | Giảm ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $579470 | 0,09% | 502 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $560439 | 0,09% | 599 | $-35521 | Tăng ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $557813 | 0,09% | 4749 | $114454 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $556635 | 0,09% | 3923 | $65750 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $536733 | 0,09% | 504 | $212966 | Tăng ×2 | ||
| APPN Appian Corporation - Class A Common Stock | $510052 | 0,08% | 22273 | $-81439 | Giảm ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $506888 | 0,08% | 5296 | $25060 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $482526 | 0,08% | 1474 | $75817 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $479832 | 0,08% | 826 | Tăng ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $472306 | 0,08% | 954 | Tăng ×1 | |||
| SCHH | $466900 | 0,08% | 19717 | $43815 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $466502 | 0,08% | 3998 | $-133900 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $456965 | 0,07% | 1210 | $-58148 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVUV | $34619092 | 5,65% | tăng ×6 |
| DFAI | $29800989 | 4,87% | tăng ×6 |
| AVLV | $26875028 | 4,39% | tăng ×6 |
| BND | $26322283 | 4,30% | tăng ×6 |
| VUSB | $25367546 | 4,14% | tăng ×6 |
| BIV | $24985069 | 4,08% | tăng ×6 |
| AVEM | $24439004 | 3,99% | tăng ×6 |
| VTI | $21465559 | 3,51% | tăng ×5 |
| AVUS | $17412015 | 2,84% | tăng ×6 |
| DFIV | $16385417 | 2,68% | tăng ×6 |
| SPTS | $16287940 | 2,66% | tăng ×6 |
| VUG | $15078551 | 2,46% | tăng ×6 |
| AVDV | $15027263 | 2,45% | tăng ×6 |
| DFSD | $11569834 | 1,89% | tăng ×4 |
| ISTB | $10931856 | 1,79% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PEBO | $1875868 | 48838 | 0,31% |
| SPTI | $1767700 | 62265 | 0,29% |
| MU | $579470 | 502 | 0,09% |
| AMD | $479832 | 826 | 0,08% |
| ROK | $472306 | 954 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $447654 | 2620 | 0,07% |
| BIL | $363269 | 3964 | 0,06% |
| LRCX | $303765 | 701 | 0,05% |
| HSY | $263000 | 1499 | 0,04% |
| IWF | $241717 | 1947 | 0,04% |
| IYW | $221963 | 880 | 0,04% |
| PEG | $216373 | 2666 | 0,04% |
| VGIT | $206843 | 3507 | 0,03% |
| MA | $203405 | 396 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +18K | +$8.6M |
| AVUV | Mua thêm | +17K | +$5.9M |
| AVLV | Mua thêm | +31K | +$5.6M |
| BIV | Mua thêm | +72K | +$5.4M |
| AVEM | Mua thêm | +16K | +$5.3M |
| DFAU | Giảm | -7K | +$5.2M |
| DFAI | Mua thêm | +88K | +$5.1M |
| DFSD | Mua thêm | +89K | +$4.2M |
| VUG | Mua thêm | +149K | +$3.8M |
| AVUS | Mua thêm | +4K | +$2.7M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4057 | $1131764 | 49,9% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11323 | $308582 | Không còn theo dõi |
| LDOS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1375 | $259820 | -21,3% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 309 | $255207 | 60,3% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 945 | $253544 | -7,9% |
| BILS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2445 | $243129 | Không còn theo dõi |
| YELP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6936 | $237697 | -25,6% |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2055 | $236305 | 21,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1016 | $229682 | -1,9% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4498 | $225215 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 707 | $223179 | -8,1% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 469 | $222144 | Không còn theo dõi |
| SPIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6580 | $218720 | Không còn theo dõi |
| MORN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 646 | $217547 | -27,2% |
| BBAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4653 | $214778 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4862 | $213685 | 21,4% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7660 | $213496 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 964 | $211116 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 367 | $209513 | 15,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7179 | $208133 | 22,6% |
| LDOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1429 | $205862 | 5,2% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7252 | $204788 | 2,1% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1449 | $204759 | Không còn theo dõi |
| MORN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 646 | $202799 | -5,9% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 519 | $201887 | -8,4% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2270 | $200124 | Không còn theo dõi |
| SJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18475 | $102167 | -51,0% |