Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000083425 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$81,59
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,60 (+0,73%)
Thay đổi 1 ngày
$56,33 – $83,18
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $405.9M
- Danh mục nắm giữ
- 2778
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,7
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
AVXC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,19% | ▲ +17,19% |
| 3M | ▲ +17,19% | ▲ +17,19% |
| 6M | ▲ +9,74% | ▲ +9,74% |
| YTD | ▲ +27,95% | ▲ +27,95% |
| 1Y | ▲ +43,58% | ▲ +43,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | ▲ +61,30% | ▲ +61,30% |
- Biến động 1 năm
- 27,92%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,33
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$28.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$59.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$182.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2778 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escar Turizm Tasimacilik Ticaret AS | — | $3K | 0,00 | 3051 | EC | TR |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | — | $3K | 0,00 | 200 | EC | BR |
| Prince Pipes & Fittings Ltd | — | $3K | 0,00 | 1131 | EC | IN |
| Dialog Group Bhd | — | $3K | 0,00 | 6200 | EC | MY |
| Jarllytec Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 1025 | EC | TW |
| Akenerji Elektrik Uretim AS | — | $3K | 0,00 | 11538 | EC | TR |
| Jai Balaji Industries Ltd | — | $3K | 0,00 | 4000 | EC | IN |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS | — | $3K | 0,00 | 59273 | EC | TR |
| Kedge Construction Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 1081 | EC | TW |
| Ho Tung Chemical Corp | — | $3K | 0,00 | 10000 | EC | TW |
| Midi Utama Indonesia Tbk PT | — | $3K | 0,00 | 196900 | EC | ID |
| Dongkuk Steel Mill Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 411 | EC | KR |
| Abico Avy Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 2090 | EC | TW |
| Unisem M Bhd | — | $3K | 0,00 | 2200 | EC | MY |
| Metropolis Healthcare Ltd | — | $3K | 0,00 | 500 | EC | IN |
| Xspring Capital PCL | — | $3K | 0,00 | 201300 | EC | TH |
| Fenerbahce Futbol AS | — | $3K | 0,00 | 33054 | EC | TR |
| Skipper Ltd | — | $3K | 0,00 | 493 | EC | IN |
| Caswell Inc | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Vedant Fashions Ltd | — | $3K | 0,00 | 654 | EC | IN |
| Eastern & Oriental Bhd | — | $3K | 0,00 | 14100 | EC | MY |
| Ecopro HN Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 132 | EC | KR |
| TTW PCL | — | $3K | 0,00 | 9700 | EC | TH |
| Lanner Electronics Inc | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Hana Tour Service Inc | — | $3K | 0,00 | 110 | EC | KR |
| Pentamaster Corp Bhd | — | $3K | 0,00 | 2400 | EC | MY |
| Housing & Urban Development Corp Ltd | — | $3K | 0,00 | 1288 | EC | IN |
| TKG Huchems Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 251 | EC | KR |
| KoMiCo Ltd | — | $3K | 0,00 | 46 | EC | KR |
| Doms Industries Ltd | — | $3K | 0,00 | 119 | EC | IN |
| Iron Force Industrial Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Ambassador Hotel/The | — | $3K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS | — | $3K | 0,00 | 10895 | EC | TR |
| Standard Foods Corp | — | $3K | 0,00 | 3000 | EC | TW |
| In Win Development Inc | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | — | $3K | 0,00 | 175 | EC | IN |
| MegaStudyEdu Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 99 | EC | KR |
| Dimerco Express Corp | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| MK Restaurants Group PCL | — | $3K | 0,00 | 4100 | EC | TH |
| Podak Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 1050 | EC | TW |
| Korea Petrochemical Ind Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 30 | EC | KR |
| Taokaenoi Food & Marketing PCL | — | $3K | 0,00 | 20000 | EC | TH |
| LAMDA Development SA | — | $3K | 0,00 | 350 | EC | GR |
| Go Fashion India Ltd | — | $3K | 0,00 | 757 | EC | IN |
| Akcansa Cimento AS | — | $3K | 0,00 | 508 | EC | TR |
| Darfon Electronics Corp | — | $3K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| ITMAX SYSTEM Bhd | — | $2K | 0,00 | 2000 | EC | MY |
| IBF Financial Holdings Co Ltd | — | $2K | 0,00 | 5270 | EC | TW |
| IFCI Ltd | — | $2K | 0,00 | 3416 | EC | IN |
| Vulcabras SA | — | $2K | 0,00 | 812 | EC | BR |
Phân bổ theo ngành
Technology
11,4%
Materials
2,5%
Financials
1,9%
Telecommunication
0,8%
Industrials
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Retail
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,3%
Cổ tức 6 khoản thanh toán
1,64%
Lợi suất TTM
$1,34
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,4430 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0190 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,8770 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,3800 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,3870 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 73 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $40604444 | 16,52% | 474084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26937095 | 10,96% | 314509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestment Financial LLC | $17788166 | 7,24% | 214854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $17251880 | 7,02% | 201427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $16363580 | 6,66% | 191056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15980926 | 6,50% | 186588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13766355 | 5,60% | 160731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $11014683 | 4,48% | 128604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $10465182 | 4,26% | 122188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $5870932 | 2,39% | 68547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mach-1 Financial Group, LLC | $5736031 | 2,33% | 66972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $5615403 | 2,29% | 65564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5250575 | 2,14% | 61304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4983932 | 2,03% | 58191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $4938903 | 2,01% | 57665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4664829 | 1,90% | 54465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWS Financial Advisors, LLC | $4358236 | 1,77% | 50885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3746285 | 1,52% | 43740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3324119 | 1,35% | 38811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3256132 | 1,33% | 38697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $2767577 | 1,13% | 32313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $2369372 | 0,96% | 27664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2071184 | 0,84% | 24182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $1581229 | 0,64% | 18462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $1240257 | 0,50% | 14481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $1114711 | 0,45% | 13015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1114711 | 0,45% | 13015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1100159 | 0,45% | 12845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $744882 | 0,30% | 8697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Applied Capital LLC | $658419 | 0,27% | 7687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $643191 | 0,26% | 10086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585748 | 0,24% | 6839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $508494 | 0,21% | 5937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $483998 | 0,20% | 5651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $475153 | 0,19% | 5833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $434920 | 0,18% | 5078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $426014 | 0,17% | 4974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $424532 | 0,17% | 4957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $415822 | 0,17% | 4855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $397836 | 0,16% | 4645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $385851 | 0,16% | 4505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $371285 | 0,15% | 4335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $362891 | 0,15% | 4237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $362292 | 0,15% | 4230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BSW Wealth Partners | $357582 | 0,15% | 4175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $328290 | 0,13% | 3833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $326110 | 0,13% | 4075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $322183 | 0,13% | 3762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $277072 | 0,11% | 3235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMR Wealth Builders | $251035 | 0,10% | 2931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $217780 | 0,09% | 2543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $159098 | 0,06% | 1857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $153355 | 0,06% | 1791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $95412 | 0,04% | 1114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $59784 | 0,02% | 698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51389 | 0,02% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EASTERN BANK | $25866 | 0,01% | 302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21669 | 0,01% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $20990 | 0,01% | 245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20556 | 0,01% | 240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $17301 | 0,01% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $17130 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $16637 | 0,01% | 246 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FMR LLC | $14818 | 0,01% | 173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6938 | 0,00% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $6167 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2998 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2998 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $2484 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1542 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1113 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $264 | 0,00% | 3081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $411.0M |
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $412.1M |
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |