Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,6%
Communication Services 0,4%
Real Estate 0,3%
Retail 0,3%
Financials 0,2%
Health Care 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Industrials 0,1%
Energy 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 95,5%

Danh mục đầy đủ 332 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BKLC BNY Mellon ETF Trust $34485741 11,77% 343702 $4040057 Tăng ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $32455641 11,08% 884654 $5617357 Tăng ×6
XHLF BondBloxx ETF Trust $25089893 8,57% 498806 $-1705611 Giảm ×2
SGOV iShares Trust $22541223 7,70% 274586 $-985803 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19859088 6,78% 340560 $1906683 Tăng ×1
IVV iShares Trust $15491162 5,29% 20687 $1776686 Giảm ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13575430 4,63% 120569 $1602664 Tăng ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13172090 4,50% 229896 $1269540 Tăng ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $12787928 4,37% 337825 $1087710 Tăng ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $10986144 3,75% 163751 $1023185 Tăng ×6
SPY SPY $6637568 2,27% 8888 $889750 Tăng ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6369483 2,17% 125954 $5566018 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6092750 2,08% 85512 $2636615 Tăng ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5730985 1,96% 48164 $1208324 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5574077 1,90% 19263 $673283 Giảm ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $5124640 1,75% 103549 $324398 Giảm ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $4293972 1,47% 86276 Tăng ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4277951 1,46% 70373 $607941 Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3576504 1,22% 40698 $461847 Tăng ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $3142506 1,07% 82524 $131665 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2835493 0,97% 29359 $692935 Tăng ×2
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $2159933 0,74% 41001 $165400 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2067087 0,71% 34630 $198951 Tăng ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January $1878941 0,64% 95040 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1554099 0,53% 11300 $1441441 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1498413 0,51% 4946 $-381015 Giảm ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1394498 0,48% 30561 $112256 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1380474 0,47% 6899 $-88843 Giảm ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1165598 0,40% 6118 $499259 Tăng ×5
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1157246 0,40% 46928 $-1034821 Giảm ×2
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $1143040 0,39% 19367 $103606 Giảm ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $1135172 0,39% 31535 $59150 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $1130605 0,39% 13648 $154790 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1092028 0,37% 39423 $122159 Tăng ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $928252 0,32% 3090 $158673 Giảm ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $786121 0,27% 1505 $89088
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $753637 0,26% 3370 $126768 Tăng ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $744552 0,25% 30843 $-261423 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $699243 0,24% 1957 $136628
EFA iShares Trust $670897 0,23% 6458 $43594
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $631124 0,22% 2648 $87956 Tăng ×2
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $627908 0,21% 12375 $-97556 Giảm ×5
EEM iShares, Inc. $557131 0,19% 8144 $94633
QUAL iShares Trust $490207 0,17% 2234 $61703
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $484601 0,17% 689 $33382 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $479340 0,16% 3506 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $417240 0,14% 3552 $-277270 Giảm ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $362742 0,12% 1496 $35523
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $358780 0,12% 717 $15194
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $353462 0,12% 6129 $37598 Giảm ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $347805 0,12% 7640 $22876
IBDU iShares Trust $329564 0,11% 14230 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $310104 0,11% 3600 $48030 Tăng ×1
URTH iShares MSCI World ETF $295246 0,10% 1457 $32957
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $292186 0,10% 1341 $29153
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $269671 0,09% 723 $34619 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $230470 0,08% 652 $72123 Tăng ×2
MTUM iShares Trust $221125 0,08% 645 $66331
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211554 0,07% 5109 $-231188 Giảm ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $211536 0,07% 3131 $24454 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $205803 0,07% 220 $-13412
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $196386 0,07% 520 $35842 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $192360 0,07% 6536 $-6583 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $186535 0,06% 2541 $150599 Tăng ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $180696 0,06% 3880 $-42450 Giảm ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $170861 0,06% 1194 $20083
EFV iShares Trust $159836 0,05% 2088 $4593
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $148047 0,05% 6252 $7717 Giảm ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $145387 0,05% 612 $16065
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $144886 0,05% 655 $20705
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $142163 0,05% 338 $16511
IJH iShares Trust $139955 0,05% 1815 $17388
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $135749 0,05% 241 $-2122
SRE DBA Sempra Common Stock $129794 0,04% 1400 $-6244
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $122738 0,04% 777 $7712
GE GE Aerospace Common Stock $115217 0,04% 308 $27734
IJR iShares Trust $111974 0,04% 755 $18120
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $111734 0,04% 2339 $7368
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $107393 0,04% 696 $15451
DFUV Dimensional ETF Trust $104409 0,04% 1898 $12432
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $92751 0,03% 2154 $6376
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $87338 0,03% 369 $7958
BA Boeing Company (The) Common Stock $85506 0,03% 395 $6889
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $84590 0,03% 72 $21741
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $82882 0,03% 241 $10859
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $82860 0,03% 341 $8778
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $81653 0,03% 646 $-7853 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $80910 0,03% 80 $13231
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $79531 0,03% 108 $-551261 Giảm ×4
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $77771 0,03% 1704 $4976
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $75538 0,03% 104 Tăng ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $75525 0,03% 853 $49807 Tăng ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $75388 0,03% 912 $23204 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $74448 0,03% 657 $-7244
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $72424 0,02% 200 $2054
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $71986 0,02% 875 $3377
COWZ Pacer Funds Trust $67238 0,02% 1081 Tăng ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $67123 0,02% 3079 $-39774 Giảm ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $66962 0,02% 434 $3689
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $66277 0,02% 980 $5625

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPDW $32455641 11,08% tăng ×6
VB $13575430 4,63% tăng ×6
VO $13172090 4,50% tăng ×6
SPEM $12787928 4,37% tăng ×6
VNQ $10986144 3,75% tăng ×6
XLK $1165598 0,40% tăng ×5
SCHF $1092028 0,37% tăng ×4
PGF $26306 0,01% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TBUX $4293972 86276 1,47%
DDFJ $1878941 95040 0,64%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $479340 3506 0,16%
IBDU $329564 14230 0,11%
AMAT $75538 104 0,03%
COWZ $67238 1081 0,02%
GRID $39501 206 0,01%
PAVE $36471 619 0,01%
EWJ $34603 371 0,01%
ROBO $33921 396 0,01%
IBDS $32988 1362 0,01%
IBDT $32901 1303 0,01%
ONDS $28428 3450 0,01%
XLV $23799 150 0,01%
XLC $23033 215 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPDW Mua thêm +141K +$5.6M
BKLC Mua thêm +81K +$4.0M
VEA Mua thêm +32K +$2.6M
VOO Mua thêm +40K +$1.9M
IVV Giảm -310 +$1.8M
XHLF Giảm -34K -$1.7M
VB Mua thêm +26K +$1.6M
VO Mua thêm +145K +$1.3M
SPYG Mua thêm +2K +$1.2M
SPEM Mua thêm +28K +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XTEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35597 $1632493
XSVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32626 $1556912
PJUN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21447 $882544
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3506 $594828 20,0%
IEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2615 $251494
IWF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 379 $160741 7,8%
PAPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3808 $146075
SCHJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4012 $99197 -2,0%
PMAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $59910
IQLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1104 $43818
IWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 218 $42311
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 110 $41168 36,9%
MRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $33572 37,1%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 178 $32704 69,3%
SGOL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 850 $31289 -3,9%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 138 $25420 151,5%
BAUG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 456 $22340
BFEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 450 $21263
MET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 250 $20593 19,6%
CGDV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 424 $17821
BILS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 178 $17715
QCOM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 105 $17468 8,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $16952 -4,4%
ISRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36 $16100 -30,8%
MTZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 70 $14897 -0,7%
SII Ngày 31 tháng 12 năm 2025 175 $14558 18,8%
ASML Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15 $14521 74,5%
ORLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $13777 -6,9%
SMIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 174 $13418
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75 $12803 Không còn theo dõi
XAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 53 $12453
INFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 273 $12202
SYLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 162 $11123
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32 $11050 12,7%
VYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 84 $10833
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150 $10790 -5,6%
DHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 63 $10677 -6,3%
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33 $10028 -24,1%
KO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 145 $9616 22,5%
CME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35 $9457 -3,6%
ADP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30 $9252 -12,2%
CEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 230 $8439
SNPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17 $8388 4,3%
TRV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30 $8377 24,2%
URNM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 124 $7493 -13,6%
IVOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 72 $7106 17,7%
CVS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 90 $6785 8,9%
DLR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $6448 2,4%
MS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 38 $6040 7,2%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17 $5997 -32,1%
CNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $5665 53,1%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 95 $5272 -26,7%
TFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 115 $5258 -5,6%
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 65 $4913 Không còn theo dõi
NOC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8 $4875 -16,2%
ESGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14 $4731 Không còn theo dõi
DISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 129 $4604
SNOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20 $4511 55,5%
BAH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45 $4498 -20,2%
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18 $4255 20,3%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50 $4230 12,5%
BRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45 $4221 -24,8%
FEZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 69 $4121
DHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20 $3965 -6,5%
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20 $3846 -7,6%
VNOM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $3822 5,2%
VNOM (đã nộp dưới dạng VNOMXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $3812 6,3%
MTAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 530 $3699 Không còn theo dõi
KBWP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29 $3587
SMCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 120 $3512 91,9%
LMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7 $3494 4,5%
NEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45 $3397 -4,3%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21 $2936 -34,9%
GAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 124 $2652 -12,1%
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 101 $2602 -9,8%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9 $2421 -5,1%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9 $2415 -13,9%
CMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60 $2351 -12,5%
RUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 400 $2344 -5,7%
KKR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18 $2339 -29,2%
PGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $2223 -7,6%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $1830 32,1%
HLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $1820 19,9%
BX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13 $1817 -25,3%
LNT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28 $1802 6,4%
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29 $1741 14,9%
WMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27 $1710 17,4%
MJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45 $1682 -17,0%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13 $1676 -34,0%
CTAS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $1644 -13,4%
TRGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $1604 61,8%
BK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $1426 Không còn theo dõi
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $1397 -6,9%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 60 $1363 432,7%
BKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $1319 46,1%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $1309 -31,5%
HWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $1297 24,3%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $1252 6,0%
PNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $1230 18,6%
PH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $1216 39,2%
AON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $1197 -24,5%
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $1191 7,7%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $1175 6,3%
MS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $1167 35,1%
GLW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $1145 212,2%
WAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6 $1088 37,3%
FTNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12 $1009 127,9%
RF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 46 $1000 15,2%
CFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23 $942 43,8%
CMI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $940 61,3%
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $926 10,9%
XEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13 $920 4,8%
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38 $911 -17,8%
MTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $894 13,0%
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $885 -1,6%
JCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11 $881 47,9%
MSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $876 6,4%
SYF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $847 7,5%
QFLR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31 $837
DAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19 $828 71,0%
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $737 -73,3%
VST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6 $705 -27,8%
UAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $691 41,3%
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $566 -60,2%
WBD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 52 $558 170,0%
WAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $369 21,8%
CRWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $353 -47,0%
WOLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $40 23,4%
QNCX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 340 $34 60,5%