CWS Financial Advisors, LLC
CIK 1802459 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $450.6M
- Các vị thế
- 171
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4052 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,68%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,52%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,35% Ước tính mua $54591611 · bán $9863358
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 102
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
18,3%
Technology
6,9%
Industrials
2,7%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
62,3%
Danh mục đầy đủ 171 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $76589123 | 17,00% | 243264 | $-3316094 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $48080799 | 10,67% | 586781 | $16658046 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $26063339 | 5,78% | 37948 | $1276749 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18477850 | 4,10% | 63858 | $3110877 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $17651802 | 3,92% | 119020 | $-477754 | Giảm ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15783421 | 3,50% | 184623 | $969935 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $14726347 | 3,27% | 357002 | $8420407 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $12985251 | 2,88% | 150746 | $1957129 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $12631095 | 2,80% | 53381 | $860591 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $12443955 | 2,76% | 57101 | $1048232 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $12256302 | 2,72% | 33122 | $1546526 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11941886 | 2,65% | 16217 | $2580272 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6835323 | 1,52% | 18324 | $96959 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $6673833 | 1,48% | 141395 | $1284403 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6109516 | 1,36% | 77306 | $2480017 | Tăng ×3 | ||
| CGBL | $5206232 | 1,16% | 137150 | $1044222 | Tăng ×6 | ||
| VB | $4987242 | 1,11% | 16453 | $559661 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4559477 | 1,01% | 78342 | $442404 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $4426584 | 0,98% | 5928 | $581224 | Tăng ×2 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4358236 | 0,97% | 50885 | $2626271 | Tăng ×1 | ||
| VUSB | $3882093 | 0,86% | 77985 | $697135 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $3707230 | 0,82% | 116910 | $481140 | Tăng ×6 | ||
| VO | $3534577 | 0,78% | 43870 | $393201 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $3525137 | 0,78% | 4707 | $451913 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $2879076 | 0,64% | 11694 | $148820 | Giảm ×6 | ||
| VGT | $2803048 | 0,62% | 23453 | $759828 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2672458 | 0,59% | 23596 | $-256469 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $2549622 | 0,57% | 26399 | $187264 | Tăng ×1 | ||
| CGXU | $2526686 | 0,56% | 72983 | $399472 | Tăng ×6 | ||
| MDY | $2343843 | 0,52% | 3332 | $293231 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2070221 | 0,46% | 7362 | $277980 | Giảm ×1 | ||
| CGDG | $1984975 | 0,44% | 52919 | $81173 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1956195 | 0,43% | 7237 | $-290604 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1940863 | 0,43% | 5431 | $394586 | Tăng ×2 | ||
| CGCB | $1897052 | 0,42% | 72462 | $34858 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $1813641 | 0,40% | 36803 | $353038 | Tăng ×3 | ||
| CGUS | $1775710 | 0,39% | 39922 | $239214 | Giảm ×1 | ||
| CGCV | $1755126 | 0,39% | 53477 | $96976 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1722963 | 0,38% | 18002 | $77570 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1711373 | 0,38% | 11671 | $5460 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1677438 | 0,37% | 28441 | $45801 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1666819 | 0,37% | 14191 | $628027 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1629054 | 0,36% | 6835 | $208861 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1616941 | 0,36% | 31968 | $1140691 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1563885 | 0,35% | 16748 | $98159 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1512850 | 0,34% | 4622 | $155348 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $1491256 | 0,33% | 19339 | $187363 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1453598 | 0,32% | 10736 | $-197003 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1445401 | 0,32% | 7990 | $128967 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1361370 | 0,30% | 9957 | $-281791 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1335599 | 0,30% | 8057 | $-216757 | Tăng ×6 | ||
| SUB | $1306370 | 0,29% | 12270 | $826357 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $1263571 | 0,28% | 1926 | $524951 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1237269 | 0,27% | 2384 | $168822 | Tăng ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1164439 | 0,26% | 24244 | $224468 | Tăng ×5 | ||
| VOOG | $1163682 | 0,26% | 14085 | $216920 | Tăng ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1152784 | 0,26% | 2902 | $154651 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1130937 | 0,25% | 3207 | $50979 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $1120252 | 0,25% | 13605 | $154173 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1103828 | 0,24% | 4387 | $7911 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1074484 | 0,24% | 1009 | $359648 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1069769 | 0,24% | 14868 | $92713 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1017039 | 0,23% | 2878 | $285921 | Tăng ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1016257 | 0,23% | 8848 | $160414 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $1013290 | 0,22% | 2025 | $63516 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1003603 | 0,22% | 2945 | $164242 | Tăng ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1002296 | 0,22% | 1967 | $-208462 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $995334 | 0,22% | 3919 | $26484 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $985067 | 0,22% | 1007 | $83886 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $952879 | 0,21% | 4362 | $144853 | Tăng ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $906114 | 0,20% | 2252 | $247383 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $847873 | 0,19% | 11900 | $37921 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $846031 | 0,19% | 705 | $149125 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $823642 | 0,18% | 7054 | $122598 | Tăng ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $796535 | 0,18% | 4582 | $238674 | Tăng ×4 | ||
| CGCP | $772180 | 0,17% | 34642 | $4559 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $771784 | 0,17% | 5612 | $137253 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $770606 | 0,17% | 9482 | $125690 | Tăng ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $764603 | 0,17% | 10416 | $-103821 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $746706 | 0,17% | 2027 | $-125492 | |||
| SUSA | $710149 | 0,16% | 4602 | $127100 | Tăng ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $687228 | 0,15% | 6989 | $117850 | Tăng ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $663444 | 0,15% | 7559 | $-63765 | Giảm ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $655161 | 0,15% | 20493 | $75595 | Tăng ×5 | ||
| IEMG | $653344 | 0,14% | 7887 | $106799 | Tăng ×1 | ||
| CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock | $645589 | 0,14% | 22877 | $124222 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $644535 | 0,14% | 1819 | $20094 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $643019 | 0,14% | 15187 | $-111433 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $601871 | 0,13% | 2651 | $42601 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $592153 | 0,13% | 1153 | $119557 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $588214 | 0,13% | 6416 | $111142 | Tăng ×1 | ||
| DCOR | $559410 | 0,12% | 6824 | $83184 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $556512 | 0,12% | 988 | $-7086 | Tăng ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $547375 | 0,12% | 2024 | $54548 | Tăng ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $539688 | 0,12% | 1490 | $16362 | Tăng ×2 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $530933 | 0,12% | 7022 | $-63479 | |||
| BSV | $530387 | 0,12% | 6808 | $10380 | Tăng ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $511194 | 0,11% | 1819 | $235196 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $510402 | 0,11% | 546 | $-34094 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $503591 | 0,11% | 5567 | $19828 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFUS | $48080799 | 10,67% | tăng ×3 |
| CGGR | $6673833 | 1,48% | tăng ×6 |
| VCSH | $6109516 | 1,36% | tăng ×3 |
| CGBL | $5206232 | 1,16% | tăng ×6 |
| VGSH | $4559477 | 1,01% | tăng ×6 |
| VUSB | $3882093 | 0,86% | tăng ×4 |
| SCHD | $3707230 | 0,82% | tăng ×6 |
| VO | $3534577 | 0,78% | tăng ×4 |
| WMT | $2672458 | 0,59% | tăng ×6 |
| CGXU | $2526686 | 0,56% | tăng ×6 |
| MDY | $2343843 | 0,52% | tăng ×3 |
| MCD | $1956195 | 0,43% | tăng ×3 |
| CGCB | $1897052 | 0,42% | tăng ×6 |
| CGDV | $1813641 | 0,40% | tăng ×3 |
| SO | $1722963 | 0,38% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MAR | $365031 | 985 | 0,08% |
| INTC | $306677 | 2196 | 0,07% |
| KLAC | $302917 | 1004 | 0,07% |
| SGOV | $288118 | 2862 | 0,06% |
| UNH | $285953 | 688 | 0,06% |
| USB | $273431 | 4527 | 0,06% |
| VBIL | $272986 | 3607 | 0,06% |
| NDSN | $260962 | 865 | 0,06% |
| CGNX | $248763 | 3435 | 0,06% |
| VGUS | $243025 | 3212 | 0,05% |
| AMD | $238754 | 411 | 0,05% |
| GE | $235160 | 629 | 0,05% |
| LOW | $230430 | 1045 | 0,05% |
| IWB | $225284 | 550 | 0,05% |
| EMR | $206279 | 1441 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1580 | $564044 | 11,3% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1735 | $365022 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2902 | $343087 | 5,4% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3046 | $273386 | 90,0% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1108 | $253908 | 38,4% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2948 | $251612 | -5,5% |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 533 | $250061 | 18,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1098 | $248181 | -1,2% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2989 | $245150 | Không còn theo dõi |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4581 | $244396 | -12,2% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4529 | $241667 | 20,3% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2493 | $241539 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7655 | $239372 | 19,7% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1766 | $237156 | 102,2% |
| PRU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2152 | $231243 | 17,3% |
| MGEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2577 | $227904 | -3,7% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 684 | $225795 | 45,0% |
| PSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1623 | $220760 | 89,1% |
| NET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 966 | $207294 | 44,2% |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 550 | $205392 | Không còn theo dõi |
| AWK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1573 | $205237 | 2,0% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2757 | $204900 | -8,0% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3357 | $204743 | 44,3% |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 721 | $204714 | 16,1% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4632 | $203595 | 50,7% |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 628 | $202316 | Không còn theo dõi |
| FSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15201 | $95766 | 1,5% |