DBX ETF Trust (USSG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000064994 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $571.5M
- Danh mục nắm giữ
- 269
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,26%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,2
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$148K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$25.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$99.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 269 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISOURCE INC | 65473P105 | $387K | 0,07 | 8376 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $383K | 0,07 | 1186 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $380K | 0,07 | 8849 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $380K | 0,07 | 1461 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $380K | 0,07 | 13561 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $377K | 0,07 | 4238 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $375K | 0,07 | 9123 | EC | IE |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $374K | 0,07 | 2140 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $374K | 0,07 | 1367 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $370K | 0,06 | 1821 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $369K | 0,06 | 5081 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $368K | 0,06 | 1887 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $366K | 0,06 | 2051 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $365K | 0,06 | 2310 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $360K | 0,06 | 1304 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $360K | 0,06 | 940 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $360K | 0,06 | 1111 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $354K | 0,06 | 2999 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $341K | 0,06 | 4148 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $329K | 0,06 | 4332 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $328K | 0,06 | 15365 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $325K | 0,06 | 9602 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $321K | 0,06 | 1511 | EC | IE |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $319K | 0,06 | 2076 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $302K | 0,05 | 2807 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $295K | 0,05 | 12019 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $292K | 0,05 | 2565 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $288K | 0,05 | 574 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $285K | 0,05 | 8521 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $285K | 0,05 | 3461 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $283K | 0,05 | 8983 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $274K | 0,05 | 1973 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $269K | 0,05 | 2778 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $269K | 0,05 | 44 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $268K | 0,05 | 3442 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $266K | 0,05 | 1261 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $260K | 0,05 | 3631 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $259K | 0,05 | 4433 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $257K | 0,04 | 2082 | EC | CH |
| APTIV PLC | — | $248K | 0,04 | 3657 | EC | JE |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $242K | 0,04 | 11092 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $241K | 0,04 | 1728 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $238K | 0,04 | 1816 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $232K | 0,04 | 4105 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $230K | 0,04 | 2335 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $230K | 0,04 | 3597 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $226K | 0,04 | 2741 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $223K | 0,04 | 1861 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $220K | 0,04 | 2918 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $218K | 0,04 | 960 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
34,3%
Communication Services
12,6%
Healthcare
9,5%
Industrials
7,8%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
4,9%
Financials
2,6%
Real Estate
2,1%
Energy
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,8%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,9%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
4,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 87 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10206590 | 8,98% | 146942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $8679661 | 7,64% | 124959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8389297 | 7,38% | 120779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $7098187 | 6,25% | 102191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6015792 | 5,29% | 86608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5105449 | 4,49% | 73502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $3825579 | 3,37% | 55076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAM Holding AG | $3743673 | 3,29% | 53800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3723473 | 3,28% | 53606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $3723451 | 3,28% | 53606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3542391 | 3,12% | 50999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3289951 | 2,90% | 47365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $2763998 | 2,43% | 39793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2709517 | 2,38% | 39008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2491256 | 2,19% | 35866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2398150 | 2,11% | 34526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2375949 | 2,09% | 34206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2315877 | 2,04% | 33341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Destination Wealth Management | $2089565 | 1,84% | 30083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2083795 | 1,83% | 29998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1875605 | 1,65% | 27163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1640273 | 1,44% | 23615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1637316 | 1,44% | 23572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1502837 | 1,32% | 21636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1349936 | 1,19% | 19435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1338772 | 1,18% | 19274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1204333 | 1,06% | 17339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $827477 | 0,73% | 11913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $776079 | 0,68% | 13004 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $703004 | 0,62% | 10050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $685527 | 0,60% | 9867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $682931 | 0,60% | 9832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $675776 | 0,59% | 9729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $663343 | 0,58% | 9550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $601385 | 0,53% | 8658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $592393 | 0,52% | 9602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $586103 | 0,52% | 8438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $541523 | 0,48% | 7796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $504726 | 0,44% | 7266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414190 | 0,36% | 5963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $411967 | 0,36% | 5931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $397172 | 0,35% | 5718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $391764 | 0,34% | 5640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0,34% | 5615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $389601 | 0,34% | 5609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $350981 | 0,31% | 5053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $337367 | 0,30% | 4857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $333964 | 0,29% | 4808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331264 | 0,29% | 4769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $313612 | 0,28% | 4515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $310972 | 0,27% | 4477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barden Capital Management, Inc. | $305902 | 0,27% | 4404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC | $298678 | 0,26% | 4300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $297636 | 0,26% | 4285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Americana Partners, LLC | $252023 | 0,22% | 3628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $236372 | 0,21% | 3403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $231232 | 0,20% | 3329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC | $217965 | 0,19% | 3138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $214381 | 0,19% | 3086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $213103 | 0,19% | 3068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $210900 | 0,19% | 3036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $207685 | 0,18% | 2990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $206357 | 0,18% | 3048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $193960 | 0,17% | 3250 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $182501 | 0,16% | 3058 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bank of Italy | $177013 | 0,16% | 2548421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $146491 | 0,13% | 2110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $132700 | 0,12% | 1910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $112108 | 0,10% | 1614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81199 | 0,07% | 1169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $70571 | 0,06% | 1016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $68418 | 0,06% | 985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $65292 | 0,06% | 940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $40704 | 0,04% | 586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $40009 | 0,04% | 576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $20728 | 0,02% | 298421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $18060 | 0,02% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $11475 | 0,01% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $10975 | 0,01% | 158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capitol Family Office, Inc. | $6877 | 0,01% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6147 | 0,01% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $3163 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $2292 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $1842 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Betterment LLC | $1325 | 0,00% | 19070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1102 | 0,00% | 15861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $458 | 0,00% | 6589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |