Destination Wealth Management

CIK 1278573 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$4.3B
#895 trên 9443 theo giá trị 13F · top 9.5%
Các vị thế
344
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
30,16%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
56,50%
Các vị thế trên 1%
32
Số lượng vị thế hiệu dụng
56,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,73% Ước tính mua $232657737 · bán $70241733

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
31
Tăng
157
Giảm
103
Đã Đóng
9

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
12,9%
Retail
6,3%
Healthcare
6,2%
Financial Services
5,5%
Communication Services
3,9%
Financials
2,6%
Consumer products
1,8%
Industrials
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
56,1%

Danh mục đầy đủ 344 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $244840584 5,72% 846145 $27220719 Giảm ×3
AGG $175807561 4,11% 1776193 $8480321 Tăng ×6
IJR $136521752 3,19% 920516 $32345299 Tăng ×1
IJH $119385367 2,79% 1548248 $47927934 Tăng ×6
PYLD $113278033 2,64% 4271419 $29704562 Tăng ×4
IEMG $112996770 2,64% 1364036 $14678308 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103515664 2,42% 289660 $16547311 Giảm ×4
IGM $98647894 2,30% 603056 $25094141 Giảm ×5
SDY $96646636 2,26% 635081 $4788337 Tăng ×1
LQDH $90145750 2,10% 967931 $4302312 Tăng ×6
TLH $89424513 2,09% 891126 $2521148 Tăng ×2
STIP $86476358 2,02% 846480 $1077524 Tăng ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $83552029 1,95% 1594200 $2161355 Tăng ×6
IVV $81316134 1,90% 108582 $11777121 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79975370 1,87% 335552 $11787975 Tăng ×3
BAI $77234590 1,80% 1464996 $28509792 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $76093005 1,78% 203992 $2874393 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71225845 1,66% 280450 $2134987 Giảm ×3
VUG $70567452 1,65% 819218 $10764378 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $70510586 1,65% 75375 $-3995555 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $70329132 1,64% 214857 $6845931 Giảm ×1
EFA $69945578 1,63% 673331 $6071365 Tăng ×3
IDU $69344212 1,62% 605045 $-1047522 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $68139293 1,59% 56810 $16002728 Tăng ×2
V Visa Inc. $63998445 1,49% 186535 $8161369 Tăng ×4
SPTL $58642899 1,37% 2235719 $386544 Tăng ×4
BRKB $57393684 1,34% 114698 $3669660 Tăng ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55804801 1,30% 108654 $2905288 Tăng ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53082210 1,24% 26682 $15935291 Giảm ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $51672226 1,21% 563615 $4505462 Tăng ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $49372122 1,15% 1069818 $1118187 Tăng ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $45420414 1,06% 114360 $6853203 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $37461399 0,87% 247270 $-2430407 Giảm ×6
PAVE $36593801 0,85% 621076 $4550269 Giảm ×4
AXP American Express Company Common Stock $35724624 0,83% 105616 $3861895 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35655743 0,83% 192953 $11129716 Tăng ×2
MINT $35577506 0,83% 352916 $2120270 Tăng ×6
FLOT $34769677 0,81% 681091 $223618 Tăng ×6
SCHZ $34634446 0,81% 1497382 $-1483155 Giảm ×2
VEU $34044963 0,79% 406507 $4635303 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33226311 0,78% 293363 $-3747366 Giảm ×2
HACK $32420337 0,76% 308971 $9162851 Giảm ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $31081225 0,73% 644170 $421788 Tăng ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $30641387 0,72% 137479 $-578321 Tăng ×4
SCHX $28721382 0,67% 975922 $1955327 Giảm ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28673296 0,67% 102916 $1527878 Tăng ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $27689006 0,65% 236154 $1722377 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26446662 0,62% 274771 $-449926 Giảm ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25363226 0,59% 279515 $-1032603 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24876955 0,58% 70407 $4804300 Tăng ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $24505866 0,57% 208259 $1547263 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24357636 0,57% 121733 $2168734 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24026289 0,56% 88884 $-2634446 Tăng ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $23941080 0,56% 112479 $-1155752 Giảm ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23775205 0,56% 561531 $-3953581 Tăng ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23504585 0,55% 976104 $-2981872 Tăng ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $23287474 0,54% 116078 $1633037 Giảm ×6
IMTB $23060572 0,54% 528770 $437670 Tăng ×6
EAGG $22885725 0,53% 482719 $1249805 Tăng ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $22720556 0,53% 72165 $-601395 Tăng ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21874311 0,51% 43630 $1038604 Tăng ×3
GBF $21834211 0,51% 210294 $-1255 Tăng ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21716203 0,51% 235815 $465426 Tăng ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21033076 0,49% 170848 $-5366843 Tăng ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19089825 0,45% 116707 $-457301 Tăng ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18692575 0,44% 47004 $-1923797 Tăng ×6
SPY SPY $17374808 0,41% 23267 $1903907 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16445577 0,38% 22332 $1113716 Giảm ×1
IDV $15484981 0,36% 373763 $-434560 Giảm ×5
VV $15370084 0,36% 44692 $2167353 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14795509 0,35% 39167 $4386998 Tăng ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14349401 0,34% 279770 $177861 Tăng ×6
DON $13561107 0,32% 239935 $1139907 Tăng ×1
DES $13181031 0,31% 324017 $1347941 Giảm ×2
MGC $10664552 0,25% 38974 $1550002 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9641834 0,23% 22924 $496412 Giảm ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9356180 0,22% 101466 $270014 Tăng ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $9336830 0,22% 373623 $288383 Tăng ×5
SCHB $9255334 0,22% 319590 $1048526 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8958917 0,21% 17585 $-1456741 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8930077 0,21% 60898 $543589 Tăng ×5
SOXX SOXX $8924875 0,21% 13929 $4356977 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8617554 0,20% 8930 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8505414 0,20% 104656 $726133 Tăng ×3
IXP $8421742 0,20% 74630 $54581 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8266087 0,19% 14675 $-76066 Tăng ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8141731 0,19% 153126 $507683 Tăng ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8094106 0,19% 134632 $946536 Tăng ×2
RSPT $8073809 0,19% 125175 $2173874 Giảm ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7970379 0,19% 17868 $817880 Giảm ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7905604 0,18% 13609 $5034190 Giảm ×1
SUSA $7332673 0,17% 47522 $1387400 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6980185 0,16% 9654 $4561163 Tăng ×1
IWB $6870040 0,16% 16777 $1175433 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6537421 0,15% 59556 $1081574 Tăng ×2
SCHM $6521713 0,15% 176884 $920554 Giảm ×2
SCHF $6502783 0,15% 234758 $577995 Giảm ×2
VTV $6356696 0,15% 29169 $753946 Tăng ×3
VHT $6181055 0,14% 20672 $908053 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6044649 0,14% 36466 $-1357310 Tăng ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AGG $175807561 4,11% tăng ×6
IJH $119385367 2,79% tăng ×6
PYLD $113278033 2,64% tăng ×4
LQDH $90145750 2,10% tăng ×6
STIP $86476358 2,02% tăng ×6
IGSB $83552029 1,95% tăng ×6
AMZN $79975370 1,87% tăng ×3
MSFT $76093005 1,78% tăng ×6
COST $70510586 1,65% tăng ×4
EFA $69945578 1,63% tăng ×3
V $63998445 1,49% tăng ×4
SPTL $58642899 1,37% tăng ×4
BRKB $57393684 1,34% tăng ×4
MA $55804801 1,30% tăng ×4
CL $51672226 1,21% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
STX $8617554 8930 0,20%
WABC $2121977 36168 0,05%
SNDK $1955408 860 0,05%
CWBC $1147540 42723 0,03%
WDC $917841 1437 0,02%
SOXL $480078 1800 0,01%
IGOV $445134 10849 0,01%
PANW $381150 1118 0,01%
MU $373990 324 0,01%
CVBF $362040 16055 0,01%
MRVL $339121 1138 0,01%
ISHG $285398 3844 0,01%
MIDD $281752 1638 0,01%
BEN $276707 8317 0,01%
BWZ $275177 10287 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IJH Mua thêm +490K +$47.9M
IJR Mua thêm +82K +$32.3M
PYLD Mua thêm +1.1M +$29.7M
BAI Giảm -14K +$28.5M
AAPL Giảm -11K +$27.2M
IGM Giảm -18K +$25.1M
GOOGL Giảm -13K +$16.5M
LLY Mua thêm +126 +$16.0M
ASML Giảm -1K +$15.9M
IEMG Giảm -46K +$14.7M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70472 $24751176 Không còn theo dõi
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 133728 $7927415 Không còn theo dõi
RAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70101 $3399200 50,7%
VXF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7590 $1307453 Không còn theo dõi
UBFO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 94506 $993257 Không còn theo dõi
SCHK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24065 $647843 Không còn theo dõi
PANW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3100 $528984 73,9%
PIPR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1502 $510244 -3,5%
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3104 $492675 4,9%
AXTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 101900 $457531 333,7%
IWY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1589 $434698 Không còn theo dõi
ASPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 56964 $419255 -58,5%
DFUV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9388 $396925 Không còn theo dõi
YUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2525 $381938 -5,3%
SCCR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14293 $369474 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1423 $345903 33,6%
VEU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5975 $343025 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 959 $338124 -61,1%
NTES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2397 $329875 8,5%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 309 $327577 -18,6%
HTBK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24700 $308256 Không còn theo dõi
DFCF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7189 $303807 Không còn theo dõi
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4273 $297983 -36,3%
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6417 $290433 Không còn theo dõi
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1719 $285354 82,3%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 537 $281017 25,8%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1493 $278612 31,3%
NICE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1781 $274577 -40,4%
SHY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3325 $272584
DFAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4259 $271341 Không còn theo dõi
FM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9968 $270532 Không còn theo dõi
OTEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8300 $270414 9,4%
PSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8507 $270182 Không còn theo dõi
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1974 $266766 21,6%
TIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2352 $259567 Không còn theo dõi
VCIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3175 $254857
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1089 $253165 Không còn theo dõi
BCAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15290 $252897 47,8%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3503 $251971 10,4%
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 853 $247702 Không còn theo dõi
VYMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2829 $239576
BWX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10078 $236732 Không còn theo dõi
DUSB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4638 $235379 Không còn theo dõi
RDDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $229870 10,1%
SRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3207 $228846 14,4%
PANW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1114 $226833 93,1%
SCHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8968 $224469 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1131 $224266 48,7%
MRSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1010 $220826 -6,6%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 614 $215263 34,8%
GD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 630 $214790 16,4%
ACWX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4095 $213595
IWN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1292 $212121 Không còn theo dõi
SRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2328 $209485 -1,8%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 314 $209467 -15,4%
SCHV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7850 $208655 Không còn theo dõi
TCHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5458 $207895 Không còn theo dõi
VCIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2483 $205468
MDGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 350 $203819 2,4%
SCHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8950 $203702 Không còn theo dõi
PAYX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1604 $203323 10,1%
XVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3830 $201839 Không còn theo dõi
VOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 602 $201357 Không còn theo dõi
IGOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4668 $201191
SCHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4398 $200153 Không còn theo dõi
REFR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 84703 $137219 -70,7%
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25264 $116214 17,9%
CRF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $80100 Không còn theo dõi
CDLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $24300 276,5%