Destination Wealth Management
CIK 1278573 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $4.3B
- Các vị thế
- 344
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,50%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,73% Ước tính mua $232657737 · bán $70241733
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 31
- Tăng
- 157
- Giảm
- 103
- Đã Đóng
- 9
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 344 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $244840584 | 5,72% | 846145 | $27220719 | Giảm ×3 | ||
| AGG | $175807561 | 4,11% | 1776193 | $8480321 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $136521752 | 3,19% | 920516 | $32345299 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $119385367 | 2,79% | 1548248 | $47927934 | Tăng ×6 | ||
| PYLD | $113278033 | 2,64% | 4271419 | $29704562 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $112996770 | 2,64% | 1364036 | $14678308 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $103515664 | 2,42% | 289660 | $16547311 | Giảm ×4 | ||
| IGM | $98647894 | 2,30% | 603056 | $25094141 | Giảm ×5 | ||
| SDY | $96646636 | 2,26% | 635081 | $4788337 | Tăng ×1 | ||
| LQDH | $90145750 | 2,10% | 967931 | $4302312 | Tăng ×6 | ||
| TLH | $89424513 | 2,09% | 891126 | $2521148 | Tăng ×2 | ||
| STIP | $86476358 | 2,02% | 846480 | $1077524 | Tăng ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $83552029 | 1,95% | 1594200 | $2161355 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $81316134 | 1,90% | 108582 | $11777121 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $79975370 | 1,87% | 335552 | $11787975 | Tăng ×3 | ||
| BAI | $77234590 | 1,80% | 1464996 | $28509792 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $76093005 | 1,78% | 203992 | $2874393 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $71225845 | 1,66% | 280450 | $2134987 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $70567452 | 1,65% | 819218 | $10764378 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $70510586 | 1,65% | 75375 | $-3995555 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $70329132 | 1,64% | 214857 | $6845931 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $69945578 | 1,63% | 673331 | $6071365 | Tăng ×3 | ||
| IDU | $69344212 | 1,62% | 605045 | $-1047522 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $68139293 | 1,59% | 56810 | $16002728 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $63998445 | 1,49% | 186535 | $8161369 | Tăng ×4 | ||
| SPTL | $58642899 | 1,37% | 2235719 | $386544 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $57393684 | 1,34% | 114698 | $3669660 | Tăng ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $55804801 | 1,30% | 108654 | $2905288 | Tăng ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $53082210 | 1,24% | 26682 | $15935291 | Giảm ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $51672226 | 1,21% | 563615 | $4505462 | Tăng ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $49372122 | 1,15% | 1069818 | $1118187 | Tăng ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $45420414 | 1,06% | 114360 | $6853203 | Giảm ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $37461399 | 0,87% | 247270 | $-2430407 | Giảm ×6 | ||
| PAVE | $36593801 | 0,85% | 621076 | $4550269 | Giảm ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $35724624 | 0,83% | 105616 | $3861895 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $35655743 | 0,83% | 192953 | $11129716 | Tăng ×2 | ||
| MINT | $35577506 | 0,83% | 352916 | $2120270 | Tăng ×6 | ||
| FLOT | $34769677 | 0,81% | 681091 | $223618 | Tăng ×6 | ||
| SCHZ | $34634446 | 0,81% | 1497382 | $-1483155 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $34044963 | 0,79% | 406507 | $4635303 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $33226311 | 0,78% | 293363 | $-3747366 | Giảm ×2 | ||
| HACK | $32420337 | 0,76% | 308971 | $9162851 | Giảm ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $31081225 | 0,73% | 644170 | $421788 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $30641387 | 0,72% | 137479 | $-578321 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $28721382 | 0,67% | 975922 | $1955327 | Giảm ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $28673296 | 0,67% | 102916 | $1527878 | Tăng ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $27689006 | 0,65% | 236154 | $1722377 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $26446662 | 0,62% | 274771 | $-449926 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $25363226 | 0,59% | 279515 | $-1032603 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $24876955 | 0,58% | 70407 | $4804300 | Tăng ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $24505866 | 0,57% | 208259 | $1547263 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24357636 | 0,57% | 121733 | $2168734 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $24026289 | 0,56% | 88884 | $-2634446 | Tăng ×3 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $23941080 | 0,56% | 112479 | $-1155752 | Giảm ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $23775205 | 0,56% | 561531 | $-3953581 | Tăng ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $23504585 | 0,55% | 976104 | $-2981872 | Tăng ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $23287474 | 0,54% | 116078 | $1633037 | Giảm ×6 | ||
| IMTB | $23060572 | 0,54% | 528770 | $437670 | Tăng ×6 | ||
| EAGG | $22885725 | 0,53% | 482719 | $1249805 | Tăng ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $22720556 | 0,53% | 72165 | $-601395 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $21874311 | 0,51% | 43630 | $1038604 | Tăng ×3 | ||
| GBF | $21834211 | 0,51% | 210294 | $-1255 | Tăng ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $21716203 | 0,51% | 235815 | $465426 | Tăng ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $21033076 | 0,49% | 170848 | $-5366843 | Tăng ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $19089825 | 0,45% | 116707 | $-457301 | Tăng ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $18692575 | 0,44% | 47004 | $-1923797 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $17374808 | 0,41% | 23267 | $1903907 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16445577 | 0,38% | 22332 | $1113716 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $15484981 | 0,36% | 373763 | $-434560 | Giảm ×5 | ||
| VV | $15370084 | 0,36% | 44692 | $2167353 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14795509 | 0,35% | 39167 | $4386998 | Tăng ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $14349401 | 0,34% | 279770 | $177861 | Tăng ×6 | ||
| DON | $13561107 | 0,32% | 239935 | $1139907 | Tăng ×1 | ||
| DES | $13181031 | 0,31% | 324017 | $1347941 | Giảm ×2 | ||
| MGC | $10664552 | 0,25% | 38974 | $1550002 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9641834 | 0,23% | 22924 | $496412 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9356180 | 0,22% | 101466 | $270014 | Tăng ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $9336830 | 0,22% | 373623 | $288383 | Tăng ×5 | ||
| SCHB | $9255334 | 0,22% | 319590 | $1048526 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8958917 | 0,21% | 17585 | $-1456741 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8930077 | 0,21% | 60898 | $543589 | Tăng ×5 | ||
| SOXX SOXX | $8924875 | 0,21% | 13929 | $4356977 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $8617554 | 0,20% | 8930 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8505414 | 0,20% | 104656 | $726133 | Tăng ×3 | ||
| IXP | $8421742 | 0,20% | 74630 | $54581 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8266087 | 0,19% | 14675 | $-76066 | Tăng ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8141731 | 0,19% | 153126 | $507683 | Tăng ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8094106 | 0,19% | 134632 | $946536 | Tăng ×2 | ||
| RSPT | $8073809 | 0,19% | 125175 | $2173874 | Giảm ×6 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $7970379 | 0,19% | 17868 | $817880 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7905604 | 0,18% | 13609 | $5034190 | Giảm ×1 | ||
| SUSA | $7332673 | 0,17% | 47522 | $1387400 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6980185 | 0,16% | 9654 | $4561163 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $6870040 | 0,16% | 16777 | $1175433 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6537421 | 0,15% | 59556 | $1081574 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $6521713 | 0,15% | 176884 | $920554 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $6502783 | 0,15% | 234758 | $577995 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $6356696 | 0,15% | 29169 | $753946 | Tăng ×3 | ||
| VHT | $6181055 | 0,14% | 20672 | $908053 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6044649 | 0,14% | 36466 | $-1357310 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $175807561 | 4,11% | tăng ×6 |
| IJH | $119385367 | 2,79% | tăng ×6 |
| PYLD | $113278033 | 2,64% | tăng ×4 |
| LQDH | $90145750 | 2,10% | tăng ×6 |
| STIP | $86476358 | 2,02% | tăng ×6 |
| IGSB | $83552029 | 1,95% | tăng ×6 |
| AMZN | $79975370 | 1,87% | tăng ×3 |
| MSFT | $76093005 | 1,78% | tăng ×6 |
| COST | $70510586 | 1,65% | tăng ×4 |
| EFA | $69945578 | 1,63% | tăng ×3 |
| V | $63998445 | 1,49% | tăng ×4 |
| SPTL | $58642899 | 1,37% | tăng ×4 |
| BRKB | $57393684 | 1,34% | tăng ×4 |
| MA | $55804801 | 1,30% | tăng ×4 |
| CL | $51672226 | 1,21% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STX | $8617554 | 8930 | 0,20% |
| WABC | $2121977 | 36168 | 0,05% |
| SNDK | $1955408 | 860 | 0,05% |
| CWBC | $1147540 | 42723 | 0,03% |
| WDC | $917841 | 1437 | 0,02% |
| SOXL | $480078 | 1800 | 0,01% |
| IGOV | $445134 | 10849 | 0,01% |
| PANW | $381150 | 1118 | 0,01% |
| MU | $373990 | 324 | 0,01% |
| CVBF | $362040 | 16055 | 0,01% |
| MRVL | $339121 | 1138 | 0,01% |
| ISHG | $285398 | 3844 | 0,01% |
| MIDD | $281752 | 1638 | 0,01% |
| BEN | $276707 | 8317 | 0,01% |
| BWZ | $275177 | 10287 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 70472 | $24751176 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 133728 | $7927415 | Không còn theo dõi |
| RAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 70101 | $3399200 | 50,7% |
| VXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7590 | $1307453 | Không còn theo dõi |
| UBFO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 94506 | $993257 | Không còn theo dõi |
| SCHK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24065 | $647843 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3100 | $528984 | 73,9% |
| PIPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1502 | $510244 | -3,5% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3104 | $492675 | 4,9% |
| AXTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 101900 | $457531 | 333,7% |
| IWY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1589 | $434698 | Không còn theo dõi |
| ASPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 56964 | $419255 | -58,5% |
| DFUV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9388 | $396925 | Không còn theo dõi |
| YUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2525 | $381938 | -5,3% |
| SCCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14293 | $369474 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1423 | $345903 | 33,6% |
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5975 | $343025 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 959 | $338124 | -61,1% |
| NTES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2397 | $329875 | 8,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 309 | $327577 | -18,6% |
| HTBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24700 | $308256 | Không còn theo dõi |
| DFCF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7189 | $303807 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4273 | $297983 | -36,3% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6417 | $290433 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1719 | $285354 | 82,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 537 | $281017 | 25,8% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1493 | $278612 | 31,3% |
| NICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1781 | $274577 | -40,4% |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3325 | $272584 | |
| DFAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4259 | $271341 | Không còn theo dõi |
| FM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9968 | $270532 | Không còn theo dõi |
| OTEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8300 | $270414 | 9,4% |
| PSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8507 | $270182 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1974 | $266766 | 21,6% |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2352 | $259567 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3175 | $254857 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1089 | $253165 | Không còn theo dõi |
| BCAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15290 | $252897 | 47,8% |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3503 | $251971 | 10,4% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 853 | $247702 | Không còn theo dõi |
| VYMI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2829 | $239576 | |
| BWX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10078 | $236732 | Không còn theo dõi |
| DUSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4638 | $235379 | Không còn theo dõi |
| RDDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $229870 | 10,1% |
| SRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3207 | $228846 | 14,4% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1114 | $226833 | 93,1% |
| SCHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8968 | $224469 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1131 | $224266 | 48,7% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1010 | $220826 | -6,6% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 614 | $215263 | 34,8% |
| GD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 630 | $214790 | 16,4% |
| ACWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4095 | $213595 | |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1292 | $212121 | Không còn theo dõi |
| SRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2328 | $209485 | -1,8% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 314 | $209467 | -15,4% |
| SCHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7850 | $208655 | Không còn theo dõi |
| TCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5458 | $207895 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2483 | $205468 | |
| MDGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 350 | $203819 | 2,4% |
| SCHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8950 | $203702 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1604 | $203323 | 10,1% |
| XVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3830 | $201839 | Không còn theo dõi |
| VOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 602 | $201357 | Không còn theo dõi |
| IGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4668 | $201191 | |
| SCHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4398 | $200153 | Không còn theo dõi |
| REFR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 84703 | $137219 | -70,7% |
| SNAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25264 | $116214 | 17,9% |
| CRF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $80100 | Không còn theo dõi |
| CDLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $24300 | 276,5% |