Phân bổ theo ngành

04
Technology 25,9%
Communication Services 17,3%
Healthcare 4,9%
Financials 4,4%
Industrials 3,4%
Energy 3,1%
Consumer Discretionary 2,1%
Retail 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 1,8%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 32,9%

Danh mục đầy đủ 111 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22634455 10,92% 63336 $9976618 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22277586 10,75% 76989 $2632138 Giảm ×5
DGRO iShares Trust $13771209 6,64% 181702 $1194942 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13494092 6,51% 67440 $1181750 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11150213 5,38% 16235 $1631221 Tăng ×2
IVV iShares Trust $7488151 3,61% 9999 $734613 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6939875 3,35% 29329 $584681 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $6494625 3,13% 39536 $788597 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6343988 3,06% 17955 $1151372 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5642832 2,72% 15127 $47081 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4518783 2,18% 27261 $-1145725 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4245399 2,05% 11239 $-2670540 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4064048 1,96% 5621 $2145581 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3298374 1,59% 22493 $34319 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3203797 1,55% 27276 $1112093 Tăng ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 1,45% 4 $122840
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2708950 1,31% 17142 $170220
SPY SPY $2624746 1,27% 3515 $165741 Giảm ×1
HDV iShares Trust $2613737 1,26% 95357 $-2509 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2301241 1,11% 28316 $147809
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2098303 1,01% 8339 $284789 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1969153 0,95% 6016 $-50716 Giảm ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $1946618 0,94% 23108 $214348 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1904079 0,92% 7989 $361865 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1873421 0,90% 6662 $258376 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1760280 0,85% 1653 $584236 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) $1723524 0,83% 4232 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1566169 0,76% 4325 $81010 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1524895 0,74% 3626 $39571 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1497589 0,72% 5897 $49269 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1372943 0,66% 19229 $-370329 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1302360 0,63% 9526 $-313568 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1277163 0,62% 4060 $112009
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1231182 0,59% 3327 $93581 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1130704 0,55% 4157 $122133
INTC Intel Corporation - Common Stock $1118297 0,54% 8009 $698885 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1061924 0,51% 12850 $-43540 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1060296 0,51% 884 $269294 Tăng ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $1057020 0,51% 79000 $-14220
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1051290 0,51% 22035 $57361 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1043395 0,50% 1115 $-16566 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1016292 0,49% 2031 $19077 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $974061 0,47% 1323 $115103 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $964360 0,47% 1712 $68233 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $899757 0,43% 7002 $77214 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $897495 0,43% 4961 $77243
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $878625 0,42% 10278 $86346 Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $817052 0,39% 25766 $-29596 Giảm ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $773734 0,37% 1024 $-112395
BAC Bank of America Corporation Common Stock $690598 0,33% 12120 $118322 Tăng ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $596798 0,29% 6187 $23016
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $590855 0,29% 24537 $-103776 Giảm ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581290 0,28% 4601 $-21485 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $574517 0,28% 1629 $52399 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $571981 0,28% 1691 $94365 Tăng ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $556261 0,27% 1860 $165123 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532312 0,26% 4700 $-7312 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $528284 0,25% 5822 $-164020 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $515949 0,25% 12186 $-65661 Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489636 0,24% 2570 $148083
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $486097 0,23% 5050 $-39208 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $465744 0,22% 1723 $-34317 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $434459 0,21% 1434 $93712
SDY SPDR SERIES TRUST $414538 0,20% 2724 $16997
MO Altria Group, Inc. $414504 0,20% 5761 $34336
ORCL Oracle Corporation Common Stock $408733 0,20% 2789 $-1982 Giảm ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $387113 0,19% 4494 $59957 Tăng ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $380758 0,18% 2633 $111231 Tăng ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $362374 0,17% 4110 $-13632 Giảm ×2
T AT&T Inc. $360358 0,17% 17409 $-147726 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $346973 0,17% 3150 $24885
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $336573 0,16% 644 $38148
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $327031 0,16% 3726 $17276 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $324174 0,16% 880 $-54481
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $320663 0,15% 278 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $316659 0,15% 1669 $-20723 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $310337 0,15% 2292 $-27108 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $302616 0,15% 1638 $91741 Tăng ×1
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF $298678 0,14% 4300 $-8018 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $290292 0,14% 6544 $35992
DSI iShares Trust $290191 0,14% 2038 $43206
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST $275000 0,13% 4000 $30617
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $274504 0,13% 1054 $26436 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25461H564) $272527 0,13% 5328 $-19759 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $269946 0,13% 1531
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $258735 0,12% 906
XYL Xylem Inc. Common Stock New $255790 0,12% 2164 $-2715 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $255670 0,12% 1000 $11490
GE GE Aerospace Common Stock $252658 0,12% 676 Tăng ×1
V Visa Inc. $249770 0,12% 728 $29739
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $247569 0,12% 6100 $275
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $247507 0,12% 640
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $245840 0,12% 4000 $23760
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $244890 0,12% 1790 $33458 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $242729 0,12% 240 $39691
XLU XLU $237128 0,11% 5230 $-2877
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $231506 0,11% 557
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $227930 0,11% 1018 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $227712 0,11% 1030 Tăng ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $220675 0,11% 2312

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NFLX $1372943 0,66% tăng ×3
VXUS $878625 0,42% tăng ×3
VUG $387113 0,19% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) $1723524 4232 0,83%
MU $320663 278 0,15%
APH $269946 1531 0,13%
FTEC $258735 906 0,12%
GE $252658 676 0,12%
ELV $247507 640 0,12%
UNH $231506 557 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $227930 1018 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $227712 1030 0,11%
CLX $220675 2312 0,11%
SBUX $218019 2133 0,11%
CSX $215358 4531 0,10%
KMB $214052 1950 0,10%
QQQI $212963 3750 0,10%
IDEV $209708 2356 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Mua thêm +19K +$10.0M
AVGO Giảm -11K -$2.7M
AAPL Giảm -419 +$2.6M
AMAT Mua thêm +8 +$2.1M
VOO Mua thêm +305 +$1.6M
DGRO Mua thêm +3K +$1.2M
NVDA Giảm -3K +$1.2M
GOOG Giảm -147 +$1.2M
CVX Giảm -117 -$1.1M
CSCO Mua thêm +318 +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4664 $1983786 2,8%
ONON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41500 $1822680 -36,3%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14892 $1259891 14,1%
TOST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25030 $913845 -14,8%
SCHW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5783 $552103 -3,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2062 $466074 -4,9%
QBTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16005 $418531 Không còn theo dõi
BOXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3597 $401030
BMY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8115 $365987 10,5%
IONQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8083 $362684 50,2%
ROST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2275 $346687 24,5%
SH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7250 $323060 -20,0%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8498 $313576 -39,6%
MMM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1984 $307916 2,2%
IWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1480 $301313
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3657 $299920 Không còn theo dõi
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 728 $272454 39,7%
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2204 $271753 -17,2%
AME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1350 $253800 23,6%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1646 $253714 -1,4%
SNPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 495 $244228 7,5%
MSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 524 $239478 19,0%
TRV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 849 $237058 24,3%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 392 $236921 0,1%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 704 $232285 39,1%
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2757 $230292 -6,1%
RCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1100 $225984 -7,8%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 640 $224352 36,7%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 895 $217557 16,1%
LULU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1200 $213516 -55,0%
FTEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 945 $212313
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2100 $211869 0,3%
RSP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1088 $208417 10,0%
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1531 $206899 -29,9%
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3840 $206707 3,4%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2165 $205205 -2,0%
FEPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4350 $203798
QQQI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3750 $201975
CALI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $201840
JEPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3500 $200340
TSLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 39485 $200189
SENS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300000 $196830 4,6%
NRDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14218 $152986 -34,6%
AGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19000 $43700 223,9%