RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1860719 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $207.3M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6343 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,52%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,16% Ước tính mua $16406204 · bán $10021701
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 35
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
25,9%
Communication Services
15,3%
Healthcare
4,9%
Industrials
3,4%
Energy
3,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Retail
2,0%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,8%
Financials
1,8%
Communications
1,5%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
34,9%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22634455 | 10,92% | 63336 | $9976618 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22277586 | 10,75% | 76989 | $2632138 | Giảm ×5 | ||
| DGRO | $13771209 | 6,64% | 181702 | $1194942 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13494092 | 6,51% | 67440 | $1181750 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $11150213 | 5,38% | 16235 | $1631221 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $7488151 | 3,61% | 9999 | $734613 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $6939875 | 3,35% | 29329 | $584681 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $6494625 | 3,13% | 39536 | $788597 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6343988 | 3,06% | 17955 | $1151372 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5642832 | 2,72% | 15127 | $47081 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4518783 | 2,18% | 27261 | $-1145725 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4245399 | 2,05% | 11239 | $-2670540 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4064048 | 1,96% | 5621 | $2145581 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3298374 | 1,59% | 22493 | $34319 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3203797 | 1,55% | 27276 | $1112093 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $2995400 | 1,45% | 4 | $122840 | |||
| VYM | $2708950 | 1,31% | 17142 | $170220 | |||
| SPY SPY | $2624746 | 1,27% | 3515 | $165741 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $2613737 | 1,26% | 95357 | $-2509 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2301241 | 1,11% | 28316 | $147809 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2098303 | 1,01% | 8339 | $284789 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1969153 | 0,95% | 6016 | $-50716 | Giảm ×1 | ||
| BC Brunswick Corporation Common Stock | $1946618 | 0,94% | 23108 | $214348 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1904079 | 0,92% | 7989 | $361865 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1873421 | 0,90% | 6662 | $258376 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1760280 | 0,85% | 1653 | $584236 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $1723524 | 0,83% | 4232 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1566169 | 0,76% | 4325 | $81010 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1524895 | 0,74% | 3626 | $39571 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1497589 | 0,72% | 5897 | $49269 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1372943 | 0,66% | 19229 | $-370329 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1302360 | 0,63% | 9526 | $-313568 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1277163 | 0,62% | 4060 | $112009 | |||
| VTI | $1231182 | 0,59% | 3327 | $93581 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1130704 | 0,55% | 4157 | $122133 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1118297 | 0,54% | 8009 | $698885 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1061924 | 0,51% | 12850 | $-43540 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1060296 | 0,51% | 884 | $269294 | Tăng ×1 | ||
| RUN Sunrun Inc. - Common Stock | $1057020 | 0,51% | 79000 | $-14220 | |||
| SPYD | $1051290 | 0,51% | 22035 | $57361 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1043395 | 0,50% | 1115 | $-16566 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1016292 | 0,49% | 2031 | $19077 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $974061 | 0,47% | 1323 | $115103 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $964360 | 0,47% | 1712 | $68233 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $899757 | 0,43% | 7002 | $77214 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $897495 | 0,43% | 4961 | $77243 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $878625 | 0,42% | 10278 | $86346 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $817052 | 0,39% | 25766 | $-29596 | Giảm ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $773734 | 0,37% | 1024 | $-112395 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $690598 | 0,33% | 12120 | $118322 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $596798 | 0,29% | 6187 | $23016 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $590855 | 0,29% | 24537 | $-103776 | Giảm ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $581290 | 0,28% | 4601 | $-21485 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $574517 | 0,28% | 1629 | $52399 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $571981 | 0,28% | 1691 | $94365 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $556261 | 0,27% | 1860 | $165123 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $532312 | 0,26% | 4700 | $-7312 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $528284 | 0,25% | 5822 | $-164020 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $515949 | 0,25% | 12186 | $-65661 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $489636 | 0,24% | 2570 | $148083 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $486097 | 0,23% | 5050 | $-39208 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $465744 | 0,22% | 1723 | $-34317 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $434459 | 0,21% | 1434 | $93712 | |||
| SDY | $414538 | 0,20% | 2724 | $16997 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $414504 | 0,20% | 5761 | $34336 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $408733 | 0,20% | 2789 | $-1982 | Giảm ×5 | ||
| VUG | $387113 | 0,19% | 4494 | $59957 | Tăng ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $380758 | 0,18% | 2633 | $111231 | Tăng ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $362374 | 0,17% | 4110 | $-13632 | Giảm ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $360358 | 0,17% | 17409 | $-147726 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $346973 | 0,17% | 3150 | $24885 | |||
| DIA | $336573 | 0,16% | 644 | $38148 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $327031 | 0,16% | 3726 | $17276 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $324174 | 0,16% | 880 | $-54481 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $320663 | 0,15% | 278 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $316659 | 0,15% | 1669 | $-20723 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $310337 | 0,15% | 2292 | $-27108 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $302616 | 0,15% | 1638 | $91741 | Tăng ×1 | ||
| USSG | $298678 | 0,14% | 4300 | $-8018 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $290292 | 0,14% | 6544 | $35992 | |||
| DSI | $290191 | 0,14% | 2038 | $43206 | |||
| MID | $275000 | 0,13% | 4000 | $30617 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $274504 | 0,13% | 1054 | $26436 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25461H564) | $272527 | 0,13% | 5328 | $-19759 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $269946 | 0,13% | 1531 | ||||
| FTEC | $258735 | 0,12% | 906 | ||||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $255790 | 0,12% | 2164 | $-2715 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $255670 | 0,12% | 1000 | $11490 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $252658 | 0,12% | 676 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $249770 | 0,12% | 728 | $29739 | |||
| LVHI | $247569 | 0,12% | 6100 | $275 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $247507 | 0,12% | 640 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $245840 | 0,12% | 4000 | $23760 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $244890 | 0,12% | 1790 | $33458 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $242729 | 0,12% | 240 | $39691 | |||
| XLU XLU | $237128 | 0,11% | 5230 | $-2877 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $231506 | 0,11% | 557 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $227930 | 0,11% | 1018 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $227712 | 0,11% | 1030 | Tăng ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $220675 | 0,11% | 2312 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $1723524 | 4232 | 0,83% |
| MU | $320663 | 278 | 0,15% |
| APH | $269946 | 1531 | 0,13% |
| FTEC | $258735 | 906 | 0,12% |
| GE | $252658 | 676 | 0,12% |
| ELV | $247507 | 640 | 0,12% |
| UNH | $231506 | 557 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $227930 | 1018 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $227712 | 1030 | 0,11% |
| CLX | $220675 | 2312 | 0,11% |
| SBUX | $218019 | 2133 | 0,11% |
| CSX | $215358 | 4531 | 0,10% |
| KMB | $214052 | 1950 | 0,10% |
| QQQI | $212963 | 3750 | 0,10% |
| IDEV | $209708 | 2356 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4664 | $1983786 | 11,5% |
| ONON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41500 | $1822680 | -41,2% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14892 | $1259891 | 25,1% |
| TOST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25030 | $913845 | -0,3% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5783 | $552103 | 11,2% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2062 | $466074 | -1,2% |
| QBTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16005 | $418531 | Không còn theo dõi |
| BOXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3597 | $401030 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8115 | $365987 | 23,8% |
| IONQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8083 | $362684 | 46,7% |
| ROST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2275 | $346687 | 28,5% |
| SH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7250 | $323060 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8498 | $313576 | -25,3% |
| MMM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1984 | $307916 | 12,7% |
| IWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1480 | $301313 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3657 | $299920 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 828 | $274788 | 53,3% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 728 | $272454 | 30,8% |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2204 | $271753 | 7,4% |
| AME | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1350 | $253800 | 16,9% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1646 | $253714 | 24,5% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 495 | $244228 | -15,4% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 524 | $239478 | 26,0% |
| TRV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 849 | $237058 | 25,4% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 392 | $236921 | 14,5% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 704 | $232285 | 45,0% |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2757 | $230292 | 3,0% |
| RCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1100 | $225984 | -5,9% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 640 | $224352 | 34,8% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 895 | $217557 | 33,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 647 | $216312 | -23,4% |
| LULU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1200 | $213516 | -43,4% |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 945 | $212313 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2100 | $211869 | 13,2% |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1088 | $208417 | Không còn theo dõi |
| FBIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3028 | $206903 | -25,4% |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1531 | $206899 | 21,6% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3840 | $206707 | 12,0% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2165 | $205205 | 6,0% |
| FEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4350 | $203798 | |
| QQQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3750 | $201975 | |
| CALI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $201840 | |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3500 | $201355 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3500 | $200340 | Không còn theo dõi |
| TSLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39485 | $200189 | |
| SENS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300000 | $196830 | -5,3% |
| NRDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14218 | $152986 | -25,2% |
| TSLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11885 | $95674 | |
| AGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19000 | $43700 | 255,0% |