Strive 1000 Value ETF (STXV)
$37,59
▼ -0,20 (-0,53%)
Thay đổi 1 ngày
$31,64 – $40,05
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
STXV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,81% | ▼ -4,81% |
| 3M | ▼ -0,85% | ▼ -0,85% |
| 6M | ▲ +8,34% | ▲ +8,93% |
| YTD | ▲ +12,35% | ▲ +13,56% |
| 1Y | ▲ +16,19% | ▲ +18,17% |
| 3Y | ▲ +52,55% | ▲ +63,06% |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +46,76% | ▲ +59,84% |
Biến động 1 năm9,87%
Biến động 3 năm12,74%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-15,79%
Beta 3 năm0,53
Sharpe 1 năm*1,58
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$12K
12 tháng gần nhất
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 709 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $67K | 0,08 | 1280 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $67K | 0,08 | 282 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $67K | 0,08 | 3628 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $67K | 0,08 | 314 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $67K | 0,08 | 951 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $66K | 0,08 | 703 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $66K | 0,08 | 350 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $66K | 0,08 | 549 | RE | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $66K | 0,08 | 451 | RE | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $65K | 0,08 | 554 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $65K | 0,08 | 274 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $65K | 0,08 | 269 | EC | IE |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $65K | 0,08 | 31 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $63K | 0,08 | 833 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $63K | 0,08 | 216 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $62K | 0,08 | 303 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $62K | 0,08 | 1192 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $62K | 0,08 | 425 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $61K | 0,08 | 271 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $61K | 0,08 | 1167 | EC | NL |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $61K | 0,08 | 1288 | RE | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $61K | 0,08 | 923 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $61K | 0,08 | 685 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $60K | 0,08 | 225 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $60K | 0,08 | 190 | EC | BM |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $60K | 0,08 | 1082 | EC | US |
| Aon PLC | · | $60K | 0,08 | 181 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $60K | 0,07 | 267 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $60K | 0,07 | 229 | EC | IE |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | 42250P103 | $60K | 0,07 | 2790 | RE | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $59K | 0,07 | 1958 | RE | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $59K | 0,07 | 331 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $59K | 0,07 | 865 | RE | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $58K | 0,07 | 518 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $58K | 0,07 | 143 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $57K | 0,07 | 1247 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $57K | 0,07 | 600 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $56K | 0,07 | 155 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $56K | 0,07 | 547 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $56K | 0,07 | 1267 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $55K | 0,07 | 164 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $55K | 0,07 | 5062 | RE | US |
| Owens Corning | 690742101 | $55K | 0,07 | 347 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $55K | 0,07 | 2324 | RE | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $55K | 0,07 | 437 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $55K | 0,07 | 545 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $55K | 0,07 | 2206 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $55K | 0,07 | 1232 | RE | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $54K | 0,07 | 175 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $54K | 0,07 | 484 | EC | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
1,60%Lợi suất TTM
$0,60Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1830 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,2090 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2540 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2130 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1660 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1730 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1990 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1380 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1120 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UPTICK PARTNERS, LLC | $17480517 | 37,39% | 461106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 15,56% | 191968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 14,56% | 177386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 8,27% | 102047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 2,67% | 32880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 2,36% | 29145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 2,04% | 25155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 1,61% | 19874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 1,60% | 24544 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 1,57% | 19321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 1,50% | 18561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 1,42% | 17573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 1,29% | 15964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1,24% | 15337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1,16% | 14334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 0,96% | 11837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $392805 | 0,84% | 10360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 0,67% | 8261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 0,64% | 7884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0,58% | 7110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0,50% | 6223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0,48% | 5859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0,45% | 5516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0,29% | 3539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0,14% | 1891 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0,08% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0,04% | 513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0,03% | 379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14210 | 0,03% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0,00% | 49463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |