EA Series Trust (STXV)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000078018 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$39,61
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$31,59 – $39,87
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
STXV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 11 tháng 11 năm 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Biến động 1 năm
- 9,87%
- Biến động 3 năm
- 12,77%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -15,79%
- Ngày 29 tháng 11 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,53
- Sharpe 1 năm*
- 2,35
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$1.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$945K
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 709 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGE Energy Corp | 670837103 | $49K | 0,07 | 1031 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $49K | 0,07 | 1223 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $49K | 0,07 | 225 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $49K | 0,07 | 547 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $49K | 0,07 | 154 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $49K | 0,07 | 1958 | RE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $48K | 0,07 | 951 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $48K | 0,06 | 205 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $48K | 0,06 | 791 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $48K | 0,06 | 946 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $48K | 0,06 | 2096 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $48K | 0,06 | 687 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $48K | 0,06 | 276 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $47K | 0,06 | 813 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $47K | 0,06 | 1267 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $46K | 0,06 | 695 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $46K | 0,06 | 331 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $45K | 0,06 | 4510 | RE | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $45K | 0,06 | 1146 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $45K | 0,06 | 2324 | RE | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $44K | 0,06 | 601 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $44K | 0,06 | 1808 | EC | BM |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $43K | 0,06 | 445 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $42K | 0,06 | 484 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $42K | 0,06 | 236 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $42K | 0,06 | 458 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $42K | 0,06 | 153 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $42K | 0,06 | 670 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $42K | 0,06 | 924 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $42K | 0,06 | 369 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $42K | 0,06 | 228 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $42K | 0,06 | 2206 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $42K | 0,06 | 196 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $41K | 0,06 | 2941 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $41K | 0,06 | 171 | RE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | 42250P103 | $41K | 0,06 | 2516 | RE | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $41K | 0,06 | 446 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $41K | 0,06 | 3730 | EC | NL |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $41K | 0,06 | 335 | RE | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $41K | 0,06 | 540 | RE | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $41K | 0,06 | 535 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $41K | 0,05 | 195 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $40K | 0,05 | 598 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $40K | 0,05 | 653 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $40K | 0,05 | 311 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $40K | 0,05 | 515 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $40K | 0,05 | 874 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $40K | 0,05 | 295 | EC | PR |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $40K | 0,05 | 687 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $40K | 0,05 | 104 | EC | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
2,00%
Lợi suất TTM
$0,79
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1830 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,2090 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2540 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2130 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1660 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1730 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1990 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1380 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1120 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24,26% | 191968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22,69% | 177386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12,89% | 102047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4,15% | 32880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3,68% | 29145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3,18% | 25155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2,51% | 19874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2,50% | 24544 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2,44% | 19321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2,44% | 19297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2,35% | 18561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2,22% | 17573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2,02% | 15964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1,94% | 15337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1,81% | 14334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1,50% | 11837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1,29% | 10238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1,04% | 8261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1,00% | 7884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0,90% | 7110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0,79% | 6223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0,75% | 5859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0,70% | 5516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0,45% | 3539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0,22% | 1891 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0,13% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0,06% | 513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0,05% | 379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0,05% | 374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0,01% | 49463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |