EA Series Trust (STXK)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000078019 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$39,01
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$31,23 – $39,57
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
STXK Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 11 tháng 11 năm 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Biến động 1 năm
- 16,35%
- Biến động 3 năm
- 19,98%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -27,50%
- Ngày 25 tháng 11 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,99
- Sharpe 1 năm*
- 1,31
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$5.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$6.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 606 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Seaways Inc | — | $123K | 0,17 | 1683 | EC | MH |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $123K | 0,17 | 1468 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $122K | 0,17 | 8220 | RE | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $122K | 0,17 | 1497 | EC | BM |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $122K | 0,17 | 1323 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $122K | 0,17 | 2010 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $122K | 0,17 | 2763 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $121K | 0,17 | 12340 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $121K | 0,17 | 1562 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $120K | 0,17 | 3388 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $120K | 0,17 | 8894 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $120K | 0,17 | 1887 | EC | GB |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $120K | 0,17 | 3911 | RE | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $119K | 0,17 | 2367 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $119K | 0,17 | 4876 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $119K | 0,17 | 1465 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $119K | 0,17 | 1856 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $118K | 0,17 | 1805 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $118K | 0,17 | 404 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $118K | 0,17 | 1331 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $117K | 0,17 | 3065 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $117K | 0,17 | 111 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $117K | 0,17 | 1959 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $117K | 0,16 | 17843 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $117K | 0,16 | 1505 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $117K | 0,16 | 3940 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $117K | 0,16 | 1566 | EC | MH |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $117K | 0,16 | 6398 | RE | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $117K | 0,16 | 3010 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $116K | 0,16 | 3207 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $116K | 0,16 | 1461 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $115K | 0,16 | 1872 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $115K | 0,16 | 7246 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $115K | 0,16 | 1536 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $115K | 0,16 | 2547 | EC | US |
| Constellium SE | — | $115K | 0,16 | 4679 | EC | FR |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $115K | 0,16 | 1749 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $114K | 0,16 | 4057 | RE | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $114K | 0,16 | 3147 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $114K | 0,16 | 1143 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $113K | 0,16 | 5307 | EC | PR |
| Box Inc | 10316T104 | $113K | 0,16 | 4786 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $113K | 0,16 | 9858 | RE | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $113K | 0,16 | 1924 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $112K | 0,16 | 3260 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $112K | 0,16 | 1786 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $112K | 0,16 | 1129 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $112K | 0,16 | 3116 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $112K | 0,16 | 2795 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $112K | 0,16 | 2368 | EC | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
1,13%
Lợi suất TTM
$0,44
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1870 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0020 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1620 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1020 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1360 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0600 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35,46% | 405330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15,92% | 180200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11,18% | 126522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9,36% | 107108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8,31% | 94033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2,87% | 32422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1,92% | 22167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1,61% | 18232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1,51% | 17077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1,39% | 15686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1,11% | 12560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1,09% | 12311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1,06% | 12004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1,06% | 11955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0,96% | 10914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0,89% | 10071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $353947 | 0,81% | 9121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0,68% | 7746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0,64% | 7196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0,55% | 6197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0,53% | 8155 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0,53% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0,20% | 2309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0,15% | 1650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0,09% | 1064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0,05% | 609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0,03% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0,03% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0,00% | 40361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |