Fidelity Covington Trust (FIDI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000059462 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $318.1M
- Danh mục nắm giữ
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,39%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 59,9
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$11.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$61.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$155.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | — | $2.2M | 0,68 | 74435 | EC | NL |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | — | $2.2M | 0,68 | 3594 | EC | DE |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $2.1M | 0,67 | 42282 | EC | DE |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.1M | 0,66 | 45700 | EC | SG |
| KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AG | — | $2.0M | 0,63 | 8631 | EC | CH |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $2.0M | 0,63 | 25951 | EC | CA |
| MITSUI OSK LINES LTD | — | $2.0M | 0,62 | 51800 | EC | JP |
| NIPPON YUSEN KK | — | $1.9M | 0,58 | 51300 | EC | JP |
| DCC PLC | — | $1.9M | 0,58 | 24643 | EC | IE |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $1.9M | 0,58 | 174270 | EC | IT |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | — | $1.8M | 0,58 | 112000 | EC | JP |
| AVIVA PLC | — | $1.8M | 0,56 | 208795 | EC | GB |
| BOUYGUES SA | — | $1.8M | 0,56 | 29979 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | — | $1.8M | 0,55 | 10929 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | — | $1.7M | 0,55 | 119917 | EC | IT |
| DNB BANK ASA | — | $1.7M | 0,54 | 57374 | EC | NO |
| KOMATSU LTD | — | $1.7M | 0,54 | 41300 | EC | JP |
| LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | — | $1.7M | 0,52 | 487679 | EC | GB |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $1.6M | 0,51 | 689 | EC | DK |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $1.6M | 0,51 | 420837 | EC | ES |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $1.6M | 0,49 | 55400 | EC | SG |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $1.6M | 0,49 | 80167 | EC | FR |
| AENA SME SA | — | $1.5M | 0,48 | 56041 | EC | ES |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $1.5M | 0,48 | 190100 | EC | JP |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | — | $1.5M | 0,46 | 157400 | EC | JP |
| ASML HOLDING NV | — | $1.5M | 0,46 | 1017 | EC | NL |
| ASTRAZENECA PLC | — | $1.4M | 0,43 | 7195 | EC | GB |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $1.3M | 0,39 | 18500 | EC | BM |
| ROCHE HOLDING AG | — | $1.2M | 0,38 | 2978 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | — | $1.2M | 0,37 | 7929 | EC | CH |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $1.1M | 0,34 | 31900 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $821K | 0,26 | 2900 | EC | JP |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $791K | 0,25 | 10434 | EC | CA |
| NOVO-NORDISK AS | — | $776K | 0,24 | 18158 | EC | DK |
| RIO TINTO PLC | — | $754K | 0,24 | 7552 | EC | GB |
| BHP GROUP LTD | — | $692K | 0,22 | 17908 | EC | AU |
| GSK PLC | — | $685K | 0,22 | 26130 | EC | GB |
| SANOFI | — | $683K | 0,21 | 7291 | EC | FR |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $593K | 0,19 | 8845 | EC | CA |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715106 | $586K | 0,18 | 25920 | EC | CA |
| HOLCIM AG | — | $575K | 0,18 | 6200 | EC | CH |
| SAP SE | — | $553K | 0,17 | 3238 | EC | DE |
| NIPPON STEEL CORP | — | $496K | 0,16 | 135900 | EC | JP |
| TREND MICRO INC | — | $465K | 0,15 | 13300 | EC | JP |
| CANON INC | — | $442K | 0,14 | 17300 | EC | JP |
| FRESNILLO PLC | — | $438K | 0,14 | 9954 | EC | GB |
| SMITH and NEPHEW PLC | — | $347K | 0,11 | 22474 | EC | GB |
| CSL LTD | — | $292K | 0,09 | 3264 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | — | $274K | 0,09 | 19373 | EC | AU |
| ERICSSON | — | $268K | 0,08 | 22852 | EC | SE |
Phân bổ theo ngành
Energy
5,6%
Financials
3,3%
Real Estate
1,5%
Industrials
0,9%
Materials
0,3%
Technology
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 75 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25319199 | 25,98% | 925071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| David Kennon Inc | $9330917 | 9,57% | 340918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5957737 | 6,11% | 217674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4971671 | 5,10% | 181647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3666399 | 3,76% | 133957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3073205 | 3,15% | 112284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2960705 | 3,04% | 108173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2907368 | 2,98% | 106225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2722409 | 2,79% | 99467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2532001 | 2,60% | 92408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2416092 | 2,48% | 88241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2327973 | 2,39% | 85056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2009495 | 2,06% | 73420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1963329 | 2,01% | 70421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1715807 | 1,76% | 62689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1502070 | 1,54% | 54880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1399136 | 1,44% | 51119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1229837 | 1,26% | 44934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1220308 | 1,25% | 44586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $1205416 | 1,24% | 46523 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1165000 | 1,20% | 42583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1125537 | 1,15% | 41123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1026868 | 1,05% | 37518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Element Wealth, LLC | $990480 | 1,02% | 36189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846636 | 0,87% | 30933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808895 | 0,83% | 29554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639470 | 0,66% | 23364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634508 | 0,65% | 23183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592451 | 0,61% | 21646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $588125 | 0,60% | 21488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARWA LLC | $536446 | 0,55% | 18916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530804 | 0,54% | 18850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498642 | 0,51% | 18219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497670 | 0,51% | 18183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467069 | 0,48% | 17065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $458718 | 0,47% | 16760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450341 | 0,46% | 16453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406362 | 0,42% | 14847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $382625 | 0,39% | 13980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366758 | 0,38% | 13400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $318094 | 0,33% | 11622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $303807 | 0,31% | 11100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $294774 | 0,30% | 10770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292339 | 0,30% | 10681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291764 | 0,30% | 10660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281072 | 0,29% | 10269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263464 | 0,27% | 9626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249273 | 0,26% | 9030 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $245880 | 0,25% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218960 | 0,22% | 8000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212754 | 0,22% | 7773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203085 | 0,21% | 7420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $202360 | 0,21% | 7394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183217 | 0,19% | 6694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $99064 | 0,10% | 3619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $87995 | 0,09% | 3215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57442 | 0,06% | 2063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52109 | 0,05% | 1904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43499 | 0,04% | 1589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23269 | 0,02% | 850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21102 | 0,02% | 771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19427 | 0,02% | 704 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12821 | 0,01% | 468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $8759 | 0,01% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7308 | 0,01% | 267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7302 | 0,01% | 267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6175 | 0,01% | 288 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3887 | 0,00% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2901 | 0,00% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2737 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 28707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0,00% | 14361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |