FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042574 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.2B
- Danh mục nắm giữ
- 386
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,63%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,9
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$95.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$135.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$91.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 386 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Univest Financial Corp | 915271100 | $283K | 0,01 | 7460 | EC | US |
| OceanFirst Financial Corp | 675234108 | $274K | 0,01 | 14378 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $270K | 0,01 | 1854 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 591774104 | $267K | 0,01 | 3022 | EC | US |
| Coastal Financial Corp/WA | 19046P209 | $267K | 0,01 | 3527 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $265K | 0,01 | 4078 | EC | US |
| Old Second Bancorp Inc | 680277100 | $261K | 0,01 | 12653 | EC | US |
| Horizon Bancorp Inc/IN | 440407104 | $260K | 0,01 | 14375 | EC | US |
| Merchants Bancorp/IN | 58844R108 | $258K | 0,01 | 5552 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $258K | 0,01 | 6396 | EC | US |
| Burford Capital Ltd | — | $257K | 0,01 | 52309 | EC | GG |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $253K | 0,01 | 7858 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $251K | 0,01 | 7600 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $250K | 0,01 | 8362 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $244K | 0,01 | 1961 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | 12135Y108 | $243K | 0,01 | 3786 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $243K | 0,01 | 6870 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $243K | 0,01 | 19937 | EC | US |
| Heritage Financial Corp/WA | 42722X106 | $242K | 0,01 | 8805 | EC | US |
| Camden National Corp | 133034108 | $238K | 0,01 | 4950 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $238K | 0,01 | 41045 | EC | US |
| First Mid Bancshares Inc | 320866106 | $237K | 0,01 | 5640 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $234K | 0,01 | 30426 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $228K | 0,01 | 5415 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp | 587376104 | $228K | 0,01 | 4434 | EC | US |
| Business First Bancshares Inc | 12326C105 | $223K | 0,01 | 8160 | EC | US |
| Amerant Bancorp Inc | 023576101 | $223K | 0,01 | 9702 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $223K | 0,01 | 24813 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $221K | 0,01 | 4647 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $221K | 0,01 | 6637 | EC | US |
| Miami International Holdings Inc | 59356Q108 | $220K | 0,01 | 4723 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $219K | 0,01 | 2586 | EC | US |
| First Financial Corp | 320218100 | $216K | 0,01 | 3296 | EC | US |
| PRA Group Inc | 69354N106 | $214K | 0,01 | 9822 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $204K | 0,01 | 8506 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $203K | 0,01 | 13506 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $203K | 0,01 | 36499 | EC | US |
| Eagle Bancorp Inc | 268948106 | $200K | 0,01 | 7727 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $199K | 0,01 | 23538 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 42727J102 | $198K | 0,01 | 6768 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp | 022671101 | $198K | 0,01 | 4844 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp | 309627107 | $198K | 0,01 | 14072 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $197K | 0,01 | 21601 | EC | US |
| UWM Holdings Corp | 91823B109 | $190K | 0,01 | 53707 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $186K | 0,01 | 17012 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $185K | 0,01 | 1950 | EC | US |
| Cannae Holdings Inc | 13765N107 | $181K | 0,01 | 13388 | EC | US |
| Equity Bancshares Inc | 29460X109 | $172K | 0,01 | 3795 | EC | US |
| Independent Bank Corp/MI | 453838609 | $172K | 0,01 | 5175 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $172K | 0,01 | 4240 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
45,8%
Financials
41,2%
Real Estate
0,7%
Khác/Chưa xác định
12,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 282 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161690662 | 27,48% | 2111947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $33775133 | 5,74% | 441159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28342210 | 4,82% | 370196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23121145 | 3,93% | 312278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $19447482 | 3,31% | 254016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18092373 | 3,08% | 236316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17174245 | 2,92% | 224324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16688019 | 2,84% | 217973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13129197 | 2,23% | 55086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12976980 | 2,21% | 169501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10961221 | 1,86% | 143173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9199873 | 1,56% | 120166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8914649 | 1,52% | 116282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $8172462 | 1,39% | 106746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8003200 | 1,36% | 104535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7556472 | 1,28% | 98700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7352374 | 1,25% | 96034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $7304848 | 1,24% | 95413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7013979 | 1,19% | 91614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5990973 | 1,02% | 78252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $5957157 | 1,01% | 86738 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5430354 | 0,92% | 70929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5289279 | 0,90% | 69086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4549916 | 0,77% | 59416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4540367 | 0,77% | 59305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4187521 | 0,71% | 54696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3779059 | 0,64% | 49361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3291296 | 0,56% | 42990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3212304 | 0,55% | 41958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2981508 | 0,51% | 38943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2915931 | 0,50% | 41943 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2857970 | 0,49% | 40712 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2833332 | 0,48% | 37008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2797226 | 0,48% | 36536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2770176 | 0,47% | 36183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2624650 | 0,45% | 37388 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2609284 | 0,44% | 34082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2408838 | 0,41% | 31463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2366929 | 0,40% | 30916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2365957 | 0,40% | 31955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2319611 | 0,39% | 30298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2306023 | 0,39% | 30120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2235650 | 0,38% | 29201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2172669 | 0,37% | 28401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2013113 | 0,34% | 26295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1974005 | 0,34% | 25784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1924489 | 0,33% | 25514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $1828789 | 0,31% | 23887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1827695 | 0,31% | 23874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1800385 | 0,31% | 23516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1771286 | 0,30% | 23136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1702924 | 0,29% | 22243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1582036 | 0,27% | 20664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1565652 | 0,27% | 20450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1497938 | 0,25% | 19566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1487448 | 0,25% | 19428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1478872 | 0,25% | 19316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1468268 | 0,25% | 19178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1433086 | 0,24% | 18718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1382291 | 0,23% | 18055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1370039 | 0,23% | 19516 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1360704 | 0,23% | 17773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1226209 | 0,21% | 16018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1203752 | 0,20% | 15723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1159272 | 0,20% | 15142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1127376 | 0,19% | 14725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986520 | 0,17% | 14190 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968489 | 0,16% | 12650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955408 | 0,16% | 12479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941648 | 0,16% | 12299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $936605 | 0,16% | 12234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923543 | 0,16% | 12063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914022 | 0,16% | 11939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899275 | 0,15% | 11746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842801 | 0,14% | 11008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841012 | 0,14% | 10985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839865 | 0,14% | 11964 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837762 | 0,14% | 10547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Wealth Management | $779352 | 0,13% | 10180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775444 | 0,13% | 10129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770188 | 0,13% | 10060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736926 | 0,13% | 9625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735741 | 0,13% | 9610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709663 | 0,12% | 9269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708712 | 0,12% | 9257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696849 | 0,12% | 9102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676867 | 0,12% | 8841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $667410 | 0,11% | 9489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659736 | 0,11% | 8617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $648793 | 0,11% | 8474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Court Place Advisors, LLC | $636680 | 0,11% | 8340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Montis Financial, LLC | $634551 | 0,11% | 8288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $631931 | 0,11% | 8254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $612480 | 0,10% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $605005 | 0,10% | 7902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $577244 | 0,10% | 7540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $544436 | 0,09% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $535231 | 0,09% | 6991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $517546 | 0,09% | 6760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $503411 | 0,09% | 6575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| GTO Invesco Actively Managed Exchan… | $2.3B |
| IWL iShares Trust | $2.3B |
| QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.2B |
| JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |
| SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.2B |
| PICK iShares, Inc. | $2.2B |
| JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |