Smith Salley Wealth Management

CIK 1482012 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$2.3B
#1389 trên 9443 theo giá trị 13F · top 14.7%
Các vị thế
275
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
34,88%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
58,13%
Các vị thế trên 1%
31
Số lượng vị thế hiệu dụng
49,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,21% Ước tính mua $163932371 · bán $133146970

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
22
Tăng
127
Giảm
83
Đã Đóng
14
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+31.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+3.2%

Hàng năm: +20.0% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
31,2%
Industrials
10,9%
Healthcare
8,6%
Communication Services
7,8%
Retail
7,7%
Financial Services
6,3%
Financials
5,8%
Communications
2,2%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,6%
Materials
1,5%
Energy
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
10,9%

Danh mục đầy đủ 275 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155726490 6,77% 778282 $20370096 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $119224111 5,18% 412027 $13532953 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98134928 4,26% 277743 $18297800 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $90921168 3,95% 243743 $1669724 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63409137 2,75% 266045 $4880569 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $61454044 2,67% 162684 $22611619 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $56771804 2,47% 49183 $39739139 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53167993 2,31% 162429 $5782504 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53124798 2,31% 26703 $18518860 Tăng ×1
BRKB $50857180 2,21% 101635 $1727310 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45482276 1,98% 80744 $-646802 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $42210867 1,83% 278620 $-2668870 Giảm ×1
V Visa Inc. $41290533 1,79% 120349 $4797007 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $40761799 1,77% 102631 $5616392 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $40603607 1,76% 214007 $-674928 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40029432 1,74% 159074 $5058893 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $39489744 1,72% 223966 $27447861 Tăng ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $34524050 1,50% 203226 $10214548 Tăng ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32008808 1,39% 364690 $-1777680 Tăng ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $31788552 1,38% 106712 $3304158 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30812876 1,34% 86221 $8785653 Tăng ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29513970 1,28% 58868 $318149 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $29480896 1,28% 133706 $-2390451 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28810719 1,25% 49596 $28452479 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28464025 1,24% 23731 $9179528 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $28354768 1,23% 54640 $1267347 Tăng ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27604478 1,20% 648145 $995356 Giảm ×1
AME AMETEK, Inc. $26732137 1,16% 110491 $3372056 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25870466 1,12% 50371 $467225 Giảm ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $25194311 1,09% 33248 $2674839 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24218081 1,05% 165153 $568191 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21511758 0,93% 129777 $-4736090 Tăng ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21241906 0,92% 26726 $-1071801 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20619918 0,90% 387811 $10738688 Tăng ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20081265 0,87% 73828 $2218204 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $19920581 0,87% 80906 $3344976 Tăng ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $19833152 0,86% 70573 $3662527 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19050105 0,83% 17889 $6739512 Tăng ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $17872444 0,78% 9151 $316154 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17031252 0,74% 125785 $-2407361 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16987746 0,74% 187213 $-2479776 Giảm ×1
SPHY $16781294 0,73% 715925 $12542977 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $16436268 0,71% 23045 $4336577 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16033242 0,70% 63130 $1896369 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15860374 0,69% 135028 $9950736 Tăng ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $15844158 0,69% 38904 $-795314 Giảm ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $15356024 0,67% 39707 $3788393 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $15256972 0,66% 54255 $9336465 Tăng ×4
FTEC $12905629 0,56% 45191 $3367134 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12865860 0,56% 245485 $-279413 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12718281 0,55% 162575 $-1368927 Giảm ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $12185818 0,53% 9148 $2833536 Tăng ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $11823149 0,51% 128961 $1133145 Tăng ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $11604763 0,50% 61200 $-1987403 Giảm ×1
IEFA $11585485 0,50% 119957 $1013253 Tăng ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $11125913 0,48% 32879 $-898354 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $10927384 0,47% 115609 $-4707269 Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $10712072 0,47% 21033 $-3861461 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10012290 0,43% 88401 $-475785 Tăng ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9420985 0,41% 79697 $-291486 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9245942 0,40% 162266 $1596891 Tăng ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7630523 0,33% 17907 $869213 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7625709 0,33% 21622 $570516 Tăng ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7486765 0,33% 59147 $-291204 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7454747 0,32% 91728 $701879 Tăng ×6
SHYG $7269890 0,32% 171419 $-149451 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7105552 0,31% 17096 $2816672 Tăng ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $7073471 0,31% 110644 $838682
VTI $6958602 0,30% 18805 $915504 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6447757 0,28% 30845 $1585535 Tăng ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6022520 0,26% 8330 $2955233 Giảm ×1
VGT $6018228 0,26% 50353 $1618885 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5957253 0,26% 17792 $992171 Giảm ×2
IEMG $5911322 0,26% 71358 $848429 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5807989 0,25% 45198 $523049 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5586775 0,24% 18743 $1625320 Giảm ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5056414 0,22% 11164 $330743 Tăng ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $5037145 0,22% 112311 $9364 Giảm ×1
FNCL $4540367 0,20% 59305 $306969 Giảm ×1
SPY SPY $4536925 0,20% 6075 $-747390 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $4415155 0,19% 13053 $498946 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4374576 0,19% 42808 $631393 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4297840 0,19% 4470 $284249 Tăng ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4275437 0,19% 31251 $281013 Tăng ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4170429 0,18% 58409 $1513997 Tăng ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4148730 0,18% 12176 $904276 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4094564 0,18% 11307 $188181 Tăng ×4
FCOM $4012894 0,17% 57756 $11495 Giảm ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3858157 0,17% 21484 $1664045 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3793930 0,16% 5152 $690141 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3788811 0,16% 9008 $605702 Tăng ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3543258 0,15% 13108 $-519377 Tăng ×6
VUG $3453280 0,15% 40089 $592238 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3414356 0,15% 24395 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3372326 0,15% 8480 $451032 Tăng ×6
FHLC $3341512 0,15% 43256 $237824 Giảm ×1
T AT&T Inc. $3284327 0,14% 158663 $-1252318 Tăng ×6
PRF $3203979 0,14% 59300 $385450
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3202975 0,14% 1887 $265370 Tăng ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3067752 0,13% 30900 $632051 Tăng ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MSFT $90921168 3,95% tăng ×6
ANET $34524050 1,50% tăng ×6
NEE $32008808 1,39% tăng ×6
GOOGL $30812876 1,34% tăng ×3
AMD $28810719 1,25% tăng ×3
IGIB $20619918 0,90% tăng ×6
PNC $19920581 0,87% tăng ×6
CAT $19050105 0,83% tăng ×6
CMI $16436268 0,71% tăng ×3
JNJ $16033242 0,70% tăng ×6
CSCO $15860374 0,69% tăng ×6
IBM $15256972 0,66% tăng ×4
IEFA $11585485 0,50% tăng ×3
BAC $9245942 0,40% tăng ×6
HD $7625709 0,33% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
C $3414356 24395 0,15%
STX $1607844 1666 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1550325 6924 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1511413 6836 0,07%
IUSG $773720 4114 0,03%
DFAU $761239 14727 0,03%
ADP $498744 2227 0,02%
INTC $480614 3442 0,02%
ROK $301009 608 0,01%
WDC $283968 445 0,01%
IJR $278344 1877 0,01%
VB $272202 898 0,01%
ASTS $263559 2966 0,01%
RVTY $259681 2334 0,01%
AXON $223123 398 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
MU Giảm -1K +$39.7M
APH Mua thêm +129K +$27.4M
AVGO Mua thêm +37K +$22.6M
NVDA Mua thêm +2K +$20.4M
ASML Mua thêm +503 +$18.5M
GOOG Giảm -571 +$18.3M
AAPL Giảm -4K +$13.5M
SPHY Mua thêm +534K +$12.5M
IGIB Mua thêm +202K +$10.7M
ANET Mua thêm +5K +$10.2M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 86055 $14600012 22,8%
STZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 71830 $11685383 -2,4%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56346 $11172819 44,9%
IUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 244507 $11051732
CHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14570 $6523761 24,9%
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60895 $5278980
IEF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45975 $4384670
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7250 $3224016 -29,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13573 $3067801 0,8%
PAYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16619 $2417349 -3,0%
IT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5884 $2378510 -27,8%
AGZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21382 $2357385 Không còn theo dõi
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 43000 $2056693 52,7%
CBRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13862 $1877701 15,2%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6596 $1696584 36,2%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22075 $1670404 -35,5%
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27295 $1469316 10,8%
EA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7657 $1120183 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18640 $984546 -0,2%
DEO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7631 $970147 -12,7%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25772 $950969 -25,0%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2156 $932393 38,1%
WM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4011 $809430 -2,0%
BEPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25862 $715354 21,3%
EOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5718 $683975 34,2%
IBDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22278 $542247 Không còn theo dõi
IBDR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22236 $540335 Không còn theo dõi
SRPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7308 $466397 14,5%
XLG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7793 $425094 Không còn theo dõi
IJR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3339 $384738 Không còn theo dõi
OMFL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6276 $340347 Không còn theo dõi
IBDT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12796 $326554 Không còn theo dõi
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12426 $313011 Không còn theo dõi
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15121 $312853 Không còn theo dõi
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3592 $300040 4,7%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8367 $285649 23,9%
AXON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 450 $255569 48,9%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 633 $244895 -23,2%
RGLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 938 $238712 22,8%
CINF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1496 $235396 -7,5%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1879 $233017 -7,1%
VB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 963 $231390 Không còn theo dõi
SGOV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2272 $227927 -0,1%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2002 $222929 7,8%
HUBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $222652 -49,3%
DFS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1267 $219506 Không còn theo dõi
FNV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 888 $219380 19,4%
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 783 $218653 8,2%
OR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5700 $216714 8,1%
VB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 913 $216363 Không còn theo dõi
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2645 $216123 5,6%
IYH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3510 $213724 Không còn theo dõi
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3505 $212053 95,0%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1857 $211274 10,4%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1974 $209895 55,3%
TT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 568 $209791 36,3%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8000 $209440 13,7%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3450 $208035 -30,2%
VFLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5875 $207681
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1480 $206268 17,5%
VV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 762 $205475 Không còn theo dõi
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1991 $204555 227,2%
QUAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1135 $202121 Không còn theo dõi
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2037 $202111 19,1%
B Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4621 $201253 10,1%
LNT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3112 $200267 16,4%
ENVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10235 $75125 -68,3%
SENS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 61000 $26584 60,9%