FIDELITY COVINGTON TRUST (FIDU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042576 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.1B
- Danh mục nắm giữ
- 362
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,38%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 60,9
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$60.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$148.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$356.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 362 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.2M | 0,06 | 54230 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $1.2M | 0,06 | 392151 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $1.2M | 0,06 | 8448 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $1.2M | 0,06 | 9338 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $1.1M | 0,05 | 4462 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $1.1M | 0,05 | 11147 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $1.1M | 0,05 | 13129 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $1.1M | 0,05 | 15604 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $1.1M | 0,05 | 16160 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $1.0M | 0,05 | 182130 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $1.0M | 0,05 | 15519 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $1.0M | 0,05 | 3477 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $1.0M | 0,05 | 32081 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.0M | 0,05 | 11008 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $996K | 0,05 | 14888 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $996K | 0,05 | 26480 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $973K | 0,05 | 3565 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $958K | 0,05 | 63840 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $947K | 0,05 | 23296 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $938K | 0,05 | 5190 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $888K | 0,04 | 69731 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $883K | 0,04 | 14936 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $876K | 0,04 | 11054 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $874K | 0,04 | 17329 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $853K | 0,04 | 6686 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $831K | 0,04 | 21478 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $812K | 0,04 | 32050 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $811K | 0,04 | 7334 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $804K | 0,04 | 30227 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $794K | 0,04 | 18114 | EC | US |
| GEO Group Inc/The | 36162J106 | $780K | 0,04 | 42120 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $777K | 0,04 | 9947 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $768K | 0,04 | 23558 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $746K | 0,04 | 55271 | EC | US |
| HNI Corp | 404251100 | $742K | 0,04 | 20298 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $733K | 0,04 | 34826 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $729K | 0,04 | 17858 | EC | US |
| American Superconductor Corp | 030111207 | $716K | 0,03 | 13380 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $697K | 0,03 | 46999 | EC | US |
| Helios Technologies Inc | 42328H109 | $681K | 0,03 | 9961 | EC | US |
| CSG Systems International Inc | 126349109 | $679K | 0,03 | 8447 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $679K | 0,03 | 9158 | EC | US |
| Xometry Inc | 98423F109 | $678K | 0,03 | 13224 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $677K | 0,03 | 3962 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $669K | 0,03 | 5120 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $650K | 0,03 | 17630 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $642K | 0,03 | 95841 | EC | US |
| CoreCivic Inc | 21871N101 | $635K | 0,03 | 31031 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $627K | 0,03 | 50332 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $622K | 0,03 | 31136 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
89,5%
Logistics & Transportation
3,2%
Khác/Chưa xác định
7,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 252 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93841892 | 16,56% | 942093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $39916434 | 7,04% | 400727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $28472817 | 5,02% | 285843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $25883550 | 4,57% | 259849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $25416986 | 4,48% | 255165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $18371658 | 3,24% | 184436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $16113556 | 2,84% | 161766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13579312 | 2,40% | 136325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12423450 | 2,19% | 124721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12272115 | 2,16% | 123202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $11408403 | 2,01% | 114531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $10973610 | 1,94% | 133923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9977820 | 1,76% | 100169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9961692 | 1,76% | 99985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9483126 | 1,67% | 95203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $9174812 | 1,62% | 92107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8028726 | 1,42% | 80602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7943698 | 1,40% | 79748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7827000 | 1,38% | 78572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7385437 | 1,30% | 74143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7175077 | 1,27% | 72031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6274454 | 1,11% | 62990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $5971182 | 1,05% | 59946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5404440 | 0,95% | 54256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5198972 | 0,92% | 52193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4980500 | 0,88% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4932783 | 0,87% | 49335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4127926 | 0,73% | 41441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $3916767 | 0,69% | 39321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3647923 | 0,64% | 37534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3603540 | 0,64% | 41650 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $3590442 | 0,63% | 36045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3236923 | 0,57% | 32496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3046817 | 0,54% | 30587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2833707 | 0,50% | 32752 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $2819947 | 0,50% | 28310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $2738067 | 0,48% | 27488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2684091 | 0,47% | 26946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2641159 | 0,47% | 26515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2576622 | 0,45% | 25867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2548713 | 0,45% | 25587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2520872 | 0,44% | 25307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2337969 | 0,41% | 30156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HANSEATIC MANAGEMENT SERVICES INC | $2271008 | 0,40% | 22799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2094101 | 0,37% | 21023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2092776 | 0,37% | 21010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1973573 | 0,35% | 19813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1874406 | 0,33% | 18817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1867987 | 0,33% | 18753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1859619 | 0,33% | 18669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1847364 | 0,33% | 18546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1802096 | 0,32% | 18092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1756124 | 0,31% | 17630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1666668 | 0,29% | 16732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1657848 | 0,29% | 16643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1639481 | 0,29% | 16459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1636194 | 0,29% | 16426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1607870 | 0,28% | 16142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1600789 | 0,28% | 16072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1573949 | 0,28% | 15801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1568260 | 0,28% | 15744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1558498 | 0,27% | 15646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1554912 | 0,27% | 15610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1550716 | 0,27% | 17923 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1454768 | 0,26% | 14605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $1411573 | 0,25% | 14171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1387468 | 0,24% | 13929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1375772 | 0,24% | 17471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1330976 | 0,23% | 13362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1290186 | 0,23% | 12952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1242209 | 0,22% | 12471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1219646 | 0,22% | 12244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1158044 | 0,20% | 11626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1087940 | 0,19% | 10922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1005563 | 0,18% | 10095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $997495 | 0,18% | 10014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $985498 | 0,17% | 9894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $983629 | 0,17% | 11369 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $971067 | 0,17% | 9749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $914030 | 0,16% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Mosley Wealth Management | $910420 | 0,16% | 9140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $906451 | 0,16% | 9100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VCI Wealth Management LLC | $870926 | 0,15% | 8743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $843398 | 0,15% | 8467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $831716 | 0,15% | 8350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $830001 | 0,15% | 8333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $825284 | 0,15% | 8285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $785663 | 0,14% | 10133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $759223 | 0,13% | 7622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ironwood Financial, llc | $751243 | 0,13% | 7838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $733329 | 0,13% | 7362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $713762 | 0,13% | 7166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $705917 | 0,12% | 7087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $703950 | 0,12% | 7067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $679041 | 0,12% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valley Brook Capital Group, Inc. | $666217 | 0,12% | 6688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $639959 | 0,11% | 6425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $629535 | 0,11% | 6320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $626795 | 0,11% | 6292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $623681 | 0,11% | 6261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| PHO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.1B |
| BKAG BNY Mellon ETF Trust | $2.1B |
| DFNM Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| MLPA Global X Funds | $2.1B |
| DFSU Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| TILT FlexShares Trust | $2.0B |
| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FENY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.0B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |